【米国株 12/6】投資家よ、これだけはやれ。広瀬隆雄氏の“最重要メッセージ”。
米国株は金曜日に上昇。昨夜は落ち着いた インフレが示され、来週の年内最後の FOMCで利下げが行われるとの期待が 強まった。NAWは0.3%上昇し、週間 では0.9%の上昇。SNのP500は 0.2%上昇で週間では0.3%の プラスダウは0.2%上昇し週間では 0.5%上昇しました。ダウとSNP 500は市場最高値まで1%以内 NASダクもあと約2%で新高値権です。 今日のダウ銘柄では決算が交換された セールスフォースが5.3%だと検引し、 ビザやゴールドマンサックスも強かった。 一方小型株のラッセは0.4%下落。 ただし1週間では約1%のプラスです。 そして今日のいいニュースはSNP均等 指数のRSPが市場最高値を更新したこと 。これは市場の自合そのものが強いことを 示しています。RSPは全構成銘柄を同じ 重みで扱うため一部のメガテックが牽引し ただけでは上がらないです。これが市場 最高値ということは大型株だけでなく中古 小型や地味株まで幅広く買われている証拠 なんです。昨夜は遅れていた9月のPCE が発表されました。これはFRBが最も 重視するインフレです。総合コアと共もに 2.8%で予想通りコアがわずかに鈍化し たことはFRBにとって追い風です。この 比較的安定したインフレデータのおかげで FRBは揺らぐ労働市場に焦点を移し、 来週の年来最後の会合で利下げをしやすく なりそうです。またその他にも来週は オラクルとブロードコムそしてコストコの 決算も控えています。今日の個別銘柄大手 テック株はマちまち。ブロードコムは2% 以上上昇。メタとアルファベットも1%超 上昇しました。Microsoft、 Amazon、Teslaは小幅に上昇。 一方でNBIAとAppleはそれぞれ約 0.5%下落しました。これらの 大型デック株は11月からや戻している ものの、多くは依前として直近高値を 大きく下まっています。メタは ウェアラブルAIデバイスを開発する スタートアップリミットレスを買収する ことで合意しました。リミットレスは ペンダントと呼ばれるデバイスを開発して います。イフやネックレスにクリップの ように装着でき録音し、その内容を スマートフォンでAIがようやくして表示 したり重要な部分を再生することができ ます。同者はこの製品をジャーナリストや 経営者などの特定の職業あるいは会話内容 を記憶しにくくなる認知症などの健康状態 を持つユーザー向けに提供しています。 そして日本時間の今朝入ってきたニュース ですけれども、インフォメーションによる とMicクrosoftは将来のカスタム チップの設計をブロードコムと進める方向 で競技に入っているということ。この動き が実現すればMicクrosoftはこれ までカスタムチップで取引してきた マーベルテクノロジーからブロードコムへ と乗り換えることになります。背景には AI事業の爆発で反動体の争奪線が激化し ていることがあります。 マイクICクRoフtを含む大手はAI 製品を拡大するためにより多くの反動体を 確保する競争に入っており、NVDIAが 市場の頂点に立つ一方でブロードコムは NVIDIAに対抗しうる有力な存在と見 られています。一方でマーベルはメタの ビジネスをより多く獲得しようとしており 、チップ設計にかかる前払いの エンジニアリング費用の一部を免除する 提案を最近行ったとこちらも インフォメーションが応じています。今日 の最大のニュースはNetflixが BrothersdisCーのスタジオと HBOMaxを総額827億ドルで買収 する計画を発表したこと。ほの数日前まで Netflixはこの買収レースの バンクル枠扱いでした。しかしパラマント スカイダンスを上回る巨学オファーで ひっくり返した格好だが市場の反応は 冷やか。今回の買収額は来eビitdaの 27.5倍という超強気評価で映画テレビ 企業としては慰例の高値すでに Netflix株はこの数週間で16% 下落し、投資家はこのディールを歓迎して いないです。今回の取引には Brothersdiscoveryの CNN、TNTtbsDiscといった ケーブル曲は含まれていないです。世界 最大のストreリーミングサービスである Netflixとハリウッドを代表する 映画スタジオ、そしてHBOMaxが1つ になる大型ディール。今後の最大の焦点は 独法規制当局からの反対が予想されてい ます。実際昨やトランプ政権の交換は ホワイトハウスはNetflixと ワーナーブラザーズディスカバリーの取引 を極めて会議的に見ていると語っていまし た。規制審査は長期化し、最終的に不承認 となる可能性も高いです。仮に規制当局が 承認したとしてもNetflixは買収 完了のために500億ドルの負債を 抱え込み、今後数年はその返済のために コスト削減に追われることになります。 金曜日の会見でNetflixのCEO グレイクピーターズはこの取引は消費者の 選択肢を広げると主張。ハリーポッターや バットマンといったの膨大な映画 ライブラリーがよりお得感をもたらすと 説明しています。ただこれらの作品は すでにHBOMAXで主張できます。 ピーターズはさらにこの買収が映画業界に 新たな雇用を生むと語っています。しかし Netflixは25億ドルのコストを 削る計画で実際には重複する業務の統合や 政策部門の整理を通じて雇用が削られる 降参です。当社のCFOも主に管理部門の 重複を削ると述べ、政策費用の効率化も 示唆しています。もちろんこの買収には Netflixにとっての戦略的メリット もあります。Netflixの弱点である 広告ビジネスをHBOMaxの広告販売力 が保管することができる。さらに競合の パラマントスカイダンスやNBC ユニバーサルにワナーブラザーズを取られ ないという守りとしての効果も大きいです 。今回が防衛的な買収であることは Netflixが過去にワーナー ブラザーズの株価が7ドル付近まで 落ち込んでいた時に買いに動かなかった ことからも明らかです。当時買っていれば はるかに安く済んだのにわざわざ現在の 高値で競りに参加した格好になります。 しかし本質的な疑問は残ります。北米 ストリーミング市場はすに法和しており、 ワーナーの買収が加入者像につがるとは 考えにくい。また最終的に規制当局が脳を 突きつける可能性も高く、その場合 Netflixは巨額の時間と労力を失う んです。市場が懸念するのも当然。 Netflixの株価は今日も約3%下落 しています。一方、ワーナーブラザーズの 株価は今日6%上昇し、買収競争に破れた パラマントスカイダンスは約10%急落し ました。え、ここで新しいお知らせがあり ます。この度ムームーイ証券とのタイ アップが決まりました。正直に言うと最初 はムーイー証券。あまり聞いたことがなく て、ま、どんな証券会社なのか分からずに 距離を置いていました。でも今回ご縁が あって、直接ムームの方々と話す機会が ありまして、ものすごい熱意を感じました 。米国株をもっと日本に広めたいと、 そして本気で個人投資家の武器になる ツールを作りたいと言っていました。個人 的にもかなり調べました。で、実際に僕は ムームーのアプリをダウンロードしたん ですけれども正直今では毎日開いてます。 ま、使ってみると分かります。スピード感 がいいです。速報のニュースも見やすく 値動き決算カンファレンスコールも聞く ことができます。本当にタイアップ関係 なくこのアプリはめちゃくちゃ使いやすい です。で、実際僕もムームー証券使ってみ てるんですけれども業界最安手数料224 時間取引も可能となってます。そして今回 ちょっとした取り組みを一緒にやることに なりまして口座解説して条件をクリアした 人には最大10万円相当の人気株が もらえる特権がついてるらしいです。ま、 どうせやるならと自分でも前からまとめ たかった歴史が示すAI相場の行方暴落 対応と僕個人的な資産配分というレポート を今回のために作りました。ここでは普段 は全く話さない僕自身の動き方そして資産 配分も入れてます。興味ある方は概要欄に 置いておきますので後で覗いてみて ください。ま、暴落ほどいかなくても結構 大きな調整は、ま、来年1度か2度は来る と個人的に思っていますので、今から準備 しています。その他金曜日に大きく動いた 銘柄アルタビューティはほぼ13%の急筒 。化粧品交の同社は予想を上回る決算を 発表し、通気見通しを引き上げた。景気不 透明官が他の交売セグメントに重く のしかかる中でもビューティ分野の需要は 底型。イギリスの高級コスメ企業スペース NKの買収や新規出点があるの好調を後し した。モデルナは主力のコロナワクチンに 関するフランスの長期研究が発表された ことを受け株価が約9%上昇。この研究は モデルナやファイザーのワクチン摂取者は 未摂取者に比べて新型コロナで死亡する リスクが約75%低かったと結論付けた。 ファイザー株も約1%上昇。 ディスカウント氷のダラーとダラー ジェネラルは最近の高決算を追い風に上昇 を継続。幅広い所得数の顧客が寝頃感を 求めて来店しておりこの日もそれぞれ約 6%上昇した。商業用損害保険会社WR バークレイは日本の三井住友会場がすでに 12.5%以上の株式を取得したと発表。 この報道を受けの株価は約6%下落しまし た。ビクトリアシークレットの株価は急心 。第3試販期決算が予想を上回り、 ガイダンスも引き上げられた。 プロモーションが削減し、価格を引き上げ たことが高をそうした。同社の株価は今日 18%急闘しています。ソフトバンクは データセンター企業への投資で最大級の 上場企業であるディジタルブリーチの買収 交渉に入っている。数週間以内に強引に 達する可能性もあるが競技は継続中であり 必ずしも取引が成立するとは限らないと いうこと。ディジタルブリッジを買収すれ ばソフトバンクは複数のデータセンター 開発企業への持ち分を手にすることになる 。その中にはスターゲートサイトを建設し ているバンテージデータセンターも含ま れる。ソフトバンクはスターゲート プロジェクトの一環としてAIと共同で データセンター構築を進めている。この 報道を受けディジタルブリッジの株価は 30%超休ル タイムズが放したアンソロピックのIPO 準備が大きなニュースになりましたけれど も、また新たなニュースが入ってきました 。次インフォメーションによるとイロン マスク引き入れSpaceXは来年後半の IPOを目指している。現在スペースXは 投資家や社員が保有する株式の売却手続き を進めており、その評価額は 8000億ドルに達する見通し。これは 今年夏の取引時の約2倍で実現すれば世界 で最も価値の高い未上場企業となる。同社 は衛生インターネット事業のスターリンク を含めた会社全体での上場を検討している ということ。これは数年前イーロンマスク がいずれスターリンクを分離して上場さ せると語っていた方針からの転換です。 ロケット事業が好調に推移していることで スターリンク単独のスピンオフ計画は 棚上げされた。今回の株式売却計画により 創業23年の同社は新たな資金調達手段を 得ることになり、また既存投資家もより 頻繁に利益を確定させる機会が得られる。 総ファイテクノロジーズは6%の下落。 木曜日に15億ドル規模の新株発行を発表 し、投資家とアナリストを驚かせた。今回 の資金調達は過去6ヶ月で2回目とはいえ 株価自体は依前として高く年来でほぼ倍に なっている。同社は過去2年で勢いに乗っ てきた。直近8市販期のうち7回で市場 予想を上回る決算を出している。総ファは 既存事業への投資暗号資産取引の再開 さらにプロダクト拡大を計画しており金を 手元に置いておく理由は十分にある。 しかし西半期連続の資金調達は予想外だっ た。ファイは元々学生ローンの借り替えを 提供するフィンテック企業としてスタート したが、今や銀行講座、パーソナルローン 、投資商品まで扱うフルサービスの銀行へ と変貌した。2023年に停止していた 暗号資産取引も先月再開、同社は来年自社 ブランドのステーブルコインを発行する 計画も明らかにしている。そんな勢いの ある総ファだが、今回のSNP500入り は惜しくも逃した。日本時間の今朝SP 500採用銘柄が発表された。SNP グローバルは金曜の引け語カーバナ コンフォートシステムスCRHのSNAP 500採用を発表した。カーバナは米オン ライン中古車プラットフォーム コンフォートシステムズはデータセンター 需要で注目される空調冷却INFの大手 CRHは欧州初の世界最大級の建設資材 メーカー時間外でカーバナは急筒CRHと コンフォートシステムズも上昇しています 。一方期待されていたバティブとソファイ はSNのP500入りを逃しバティブは 時間外で2%安となっています。僕が広瀬 高橋から学んだ資産は雪だ式に増やせお金 を増やしたいなら早く始めるしかない。 貯蓄は始めるタイミングが早ければ早い ほど有利。理想は社会人1年目からの スタートだが現実には多くの人がそこで つまづく。仕事も生活も不安定な時期に 優しく声をかけてくる保険レディたち。新 社会人の不安を察知して近づいてくるが、 彼女たちはあなたの将来よりも目の前の 数字、ノルマの達成が目的だ。まだ家族も いない独身者が他額の死亡保険に加入する 合理性は薄い。それでも多くの人がその場 の安心感や社会人としての義務感から契約 してしまう。そしてこれも資産形成の一環 だと自分に言い聞かせてしまう。この段階 で誤った選択をすると将来的な資産形成に 深刻なブレーキがかかる。もしすでに不要 な保険に加入しているならそれを事業とし て受け止め、早めに見直すのが懸命だ。 年代別の目標資産額。30歳の目標資産額 はあなたの年収相当額、35歳の目標資産 学はあなたの年収の2倍、40歳の目標 資産学はあなたの年収の3倍。45歳の 目標資産額はあなたの年収の4倍。50歳 の目標学はあなたの年収の6倍。これは 理想ではなく地道に投資を続けている人 なら十分達成可能な数字。一方で無計画に 保険や登期的な取引に走った人はなかなか この水準に届かないはずだ。自分の進捗が 平均よりも遅れているという認識を持つ こと。それが第一歩。年齢を重ねるほど 巻き返しは難しくなる。資産形成に投資 スキルはいらない。お金を残すために複雑 な金融知識や高度な投資スキルは不要だ。 必要なのは自動的に貯める仕組みだけ。 毎月毎年意識せずとも積み立てが続くよう に設定。生活の中に強制貯蓄を組み込む。 それが本当の意味でのいい習慣だ。そして その積み立て先は広く分散されている。 レバレッジを使わないシンプルな投資先が 適している。日本株だけに全額投資する ような行為は落大。世界史場全体のたった 5%しか日本株は占めていないからだ。 理想的なのは全世界株インデックスや米国 株全体に投資する商品。米国株だけでも 世界史場の6割以上をカバーしている。 十分な分散になる。活用すべき制度は いで子と積み立てNIS。国も積み立て 投資を奨励しており、節約メリットのある 制度を提供している。代表的なのがイデコ と積み立てNIS。まずはイデコ次に NAさ。さらに余裕があればベッド投資。 レバレッジに注意せよ。レバレッジ イコール借金して大きな取引をする行為。 2倍3倍といった加速は魅力的に見えるが その分失うスピードも早い。多くの初心者 はレバレッジに向いていない。レバレ ETFなどに安易に手を出すのは危険だ。 上級者向けの投資はその先にある。ここ まで紹介したのは誰でも取り組める基礎編 。まずはこれを忠実に実行すること。その 上で資金、知識、時間に余裕があれば個別 株、マクロ経済、チャート分析などを用い た応用編に挑戦してもいい。だが基礎を おろかにしたまま高難度の投資に手を出す のは登山初心者がエベレストに挑むような もの。成功してもそれは実力ではなく偶然 。最後に手がく仕組みで積み上げる資産 形成。それが1番の近道であり、最も失敗 の少ない方法だ。誰にでもできるが誰もが やれているわけではない。毎月買って 積み立てする。それだけのことであなたは やる人になれる。やらない人との間には 10年後、20年後、30年後とつもない 格差ができる。長期積み立て投資をやるか やらないかで将来の経済的格差は決定的に 変わってしまうのだ。 ありがとう。
■PR 普段ほとんど話さない僕自身の“暴落時の行動戦略”を初公開します。具体的なポジション配分、買い増し基準、大底シグナルのチェックリストまでまとめました。Moomoo証券とのタイアップ：https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C108926&LC=MOO1&SQ=0&isq=100
■PR ばっちゃま式の“投資判断ルールブック” をまとめました。60ページの特別レポートで今月12月30日までの期間限定です。松井証券とのタイアップ：https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C108926&LC=MTI1&SQ=0&isq=114
■じっちゃまおすすめの本
https://note.com/investorji/n/n547215e52747
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