【下落株】激安の大手5銘柄の買い時を最新状況から探る
どうもタイソンです。え、今回はですね、 激安になってる銘柄の買時を探っていこう ということで、ま、過去、え、この チャンネルでですね、紹介した下落株の、 え、直期の決算同向とか株価状況っていっ たところ見ていって、ま、今変えるかどう かっていったところをですね、え、ま、 情報アップデートしていきたいかなという 風に思います。で、ま、今回紹介する銘柄 なんですけれども、もうかなり売られてて 、え、もう注目度もね、めっちゃ高いん ですけれども、ま、今の状況踏まえて、え 、現時点で攻めることができるかどう かっていったとこですね。ま、最後に取得 判断もまとめてきますので、え、是非全て の銘柄のご視聴よろしくお願いいたします 。はい。そしてアナウンスがあります。え 、概要欄からですね、僕が作成した無料、 あ、講手一体の日本株投資戦略、え、受行 していただけます。え、実際にですね、 リターンを積み上げてくための投資戦略を 濃縮したものを、え、まとめてありますの で、え、このチャンネルの視聴者さんの、 え、投資に役立つ情報になってるかなと 思います。え、無料で、え、登録してみて いただきますので是非よろしくお願いし ます。3ですね、受行していただくと、 受行者は特典として、え、僕が今注目し てる3銘柄の投資判断とか投資戦略まとめ て、え、銘柄レポートプレゼントしてます 。で、ま、今日紹介してく銘柄のね、え、 興味があるよっていう方だったら是非です ね、役立ててもらえるような内容になっ てると思いますので、え、是非今のうちに え、概要欄リンクから覗いてみてください 。はい、ということで、え、1つずつ銘柄 見ていきましょう。まず1銘柄目、日食品 ホールディングスです。え、現在の株価 2884円 。え、PRが19.3倍ではい。利回り 2.43% です。ま、西食品もですね、株価めっちゃ 落ちてるので、え、狙ってる方多いんじゃ ないかなという風に思うんですが、ま、 しっかりね、え、見ていこうかなと思い ます。まず直近の、え、決算、え、業績 から確認していきましょう。え、11月、 え、10日にですね、2級の決算があった んですけれども、ま、上半期で、YOI 減収現役になっております。で、ま、売上 も落ちちゃってますし、営業利益に関して は23%ですね、上半期で現役してると。 で、最終益に関しても22%、え、と、ま 、厳しい数字になってます。で、ま、これ 通期の見通しもですね、今回過法修正入り まして、え、ま、最終駅なんかで言うと ですね、従来545億って置いてた。ま、 前期過去最高出して、ま、過去最高から ちょっと落ちるぐらいかなっていう風な ところだったんですけれども、そっから ですね、ま、大きく引き下げて430億 まで引き下げてますので、ま、かなり インパクトのあるですね、過方修正に、え 、今回なっております。ま、要因としては 国内外で即籍面での販売っていったところ が落ち込んでますし、ま、国内もですね、 相当なコストアップが、あ、ま、コスト高 になってますので、ま、そこを補うことが できなくつく、え、今回、え、大幅現役、 え、過法修正となっております。ま、もう ちょっと今の日進食品の現状ですね、え、 把握してきたいわけなんですけれども、ま 、グローバル展開していて、特に、え、ま 、日本はもちろんなんですけれども、海外 だとアメリカに強いというところが特徴な んですけれども、どこか部分的に悪い地域 があるのかとかそういう問題じゃなくって 、今はもう本当、え、ビジネス展開してる ところがですね、全面的に厳しいとそんな ような状況になっております。で、ま、 海外は中国地域を除いてですね、え、全て 、え、原習と全地域原というところになっ てまして、え、ま、主力アメリカなんです けれども、ま、米国はですね、景気状況が 、ま、あんまり失速してるっていうか、 そのね、え、ま、物価が高騰して るっていうところがありますので、ま、 こういった即面面というところよりも自炊 に流れてるっていうようなところで ちょっと下びかつその、え、全体的なね、 え、警環境悪い中で、え、新ラーメンとか ブルーダックっていった韓国ですね。ここ がですね、毛を振っていて、まあ、この 競争力っていったところでもシンプルに 負けてると、ま、これ国内にもですね、 この新ラーメンとかね、韓国税が入ってき ていて、で、即石面市場の中で、え、ま、 競争力、競争にちょっと破れつつあ るっていう結構ですね、え、力負けという ような状況で深刻ちゃ深刻ではあります。 ま、ただ深刻に受け止めすぎても、ま、 ちょっと見え方がね、え、正しくないので 、楽観的に見ればですね、え、この、え、 環境認識っていうのもしっかりと日心とし ては受け止めてこっから競争力のある商品 展開していきましょうという風な状況には なってますので、ま、そこら辺での反転 期待というところは中調期で見ていけばね 、え、まだまだあるのかなという思います から、ま、しっかりと力分けした状況と いうのは株価に反映してるというところが ありますから角にね恐れすぎる必要ないの かなと思います。ま、じゃあ、え、株が どうなってるのかっていうのを見てくわけ ですけれども、もうね、え、この1年 チャートにあるんですけれども、しっかり と右肩下がり、しっかりとってのは おかしいですけども、右肩下がりしてるん ですよね。で、ま、今年のガイダンスが5 月かな、出たところからもずっと下がっ てるというような状態で、ま、直近まで 継続しておりますので、え、ま、今の、え 、系環境状況、ま、足元の業績っていった ところは、ま、株価にね、折り込まれて ますから、そこまで深刻にはならなくて いいというようなところはあります。この 状態でですね、今回の決算出て以降ですね 、ま、明翌日はですね、え、久々に 2600円台っていったところまで行っ ちゃって、かなり厳しい反応したんです けども、すぐに反転してですね、直近の 高値をですね、更新していってますので、 まだこれ過方修正したことによってそれが 材料で尽しでそこで反転してくっていうね 、そこまで楽観的にはなれないと思うん ですけれども、方向が探り探りなんです けれども、ま、悪くはないというような ところにはいるかなと思いますね。で、ま 、こっから無理にね、後していった場合 っていうのは追随するかっていうのは判断 分かれるかと思うんですけれども、ま、 そろそろ下げ止まるんじゃないかみたいな ところにはいるかなというような状態です 。 はい、続いての激安銘柄の解除機という ところでユニチャーム見ていきましょう。 現在の株価が953円でPRが19.5倍 、ハイリマリー1.89% です。ま、PR、え、利回りとか見てくと 、ま、先ほど2日にね、え、結構近いよう な状況にはあるんですけれども、え、3級 決算がですね、こちらはありまして、え、 3級の累計で見ていくと売上高がYは4% の減収6942億円 。営業利益もですね、-Y16%減益で 866億円になってます。で、ま、最終益 に関して言うと、え、2%増益の 607億円というようなところになって ます。で、ま、最終駅だけ伸びてます けれども、ま、川のね、改善とかあと インドの工場でのですね、え、火災に、え 、関連する保険金収入が入ったりとか、ま 、そういって一下性の要因で最だけ、え、 ぴょコっと伸びております。で、ま、業績 的には相変わらずあんまり良くないよと いうような状況で、ま、今期ね、え、 見通し、これ下のところ、今期の見通し 営業利益もですね、え、Y-13%という 風な形で現役を予想してますので、ま、 あまり良くないんですけれども、ま、直近 のね、足元の状況どうなってるのかって いったところを見ていきたいと思います。 で、ま、この、え、会社厳しかったのが この中国、え、インドネシアっていうよう なところのグローバルの、え、ま、 グローバル売上の方が大きいんですけども 、このグローバルの、え、牽引してるこの 中国インドネシアっていうですね、2つが 揃って、え、ブレーキがかかって、え、 これだけの、え、ま、業績的にも厳しいし 、株価も落ちちゃってるというような状況 が続いているんですけれども、ま、3級 累計だとですね、相変わらず売上高、あ、 中国-20%、インドネシア-10%と いう風な形にはなってるんですが、なんと ですね、ここ単体だと中国も中国プラス、 え、3%とかね、反転してましたし、 インドネシアもですね、プラマイ0とか だったので、え、3球単体だと売上減少が 止まったっていう点はプラスかなという風 に思います。ま、ただ累計ベースだとです ね、え、まだまだ海外セグメント、え、 かなり大きく現役してますので、ま、株価 的にはなかなかアドいづいてこないという ようなところはあるかなという風に思い ます。で、え、ま、その上で足元はですね 、国内もですね、成長ど化してるっていっ たところが厳しいんですね。ま、これ3球 累計なのでそこまで大きく見えないです けれども、え、3級単体で見ていくと国内 はですね、え、ま、3球結構ブレーキを 踏んでますので、え、ま、アジアが ブレーキ踏んで国内は安定成長、安定利益 出せてくれるよねっていう前提でね、え、 コンセンサスとしてはありますので、こっ から国内が、あ、ま、中期的にですね、 厳しくなるっていう風な感じになると ちょっと撤退なんですけれども、ま、そこ はね、え、1つ、え、様子みというところ は今後ポイントになってくるかなと思思い ます。で、株価見ていきましょう。こちら 直近1年の日足チャートになってくるん ですけれども、ま、厳しい株価という ところはね、1目見れば分かるんです けれども、ま、やはりですね、この5月の 決算を境えに、え、株価が大きく崩れて しまってる状況というのは相変わらずです 。で、ま、今回の、え、決算の後も1時 ですね、え、1048円というですね、8 月ぐらいの高値更新したんですが、ま、 すぐに反落して、え、今10月安値の ところまで、え、迫ってきてますので、ま 、ここ、え、しっかりと落ちるかっていっ たところはね、ここで、え、ま、踏みとま れるかどうかっていったところは確認し たいかなという風に思います。ま、4級、 え、そして、ま、来ですね、え、の ガイダンスの見通し、それが国内もう今度 は、ま、中国インドネシアだけじゃなくて 、国内っていったところもね、え、これ 一下性なのかどうかっていったところ しっかり引き続き、え、チェックしていか なければいけないかなという風に思います 。はい、続いてキコマ見ていきましょう。 3銘柄目ですね。え、株価が1375円で BRが21.3倍、え、ハトリマリが 1.82% です。で、ま、11月7日に2級の決算が あったんですけども、上半期ですね、え、 累計で見ていくと売上高が1%増収と、ま 、ただ営業利益があ、65.6%減役の 396。え、最終益に関しては-10% 現役の、え、313億円だったよという ような感じになっております。で、ま、 同時に通期の見通しを変更しておりまして 、ま、売上営業利益は若干、え、引き下げ で最終益は若干引き上げと、ま、そこまで ね、え、大きく、え、数字的には動いて ませんけれども、え、しっかりとね、え、 見通し的には、あ、角度の高いものには 変更してきております。ま、為せ相場が 想定より円安に推移してまして、ま、き構 、ま、アメリカ強いですし、ま、 ヨーロッパもね、今めちゃめちゃ伸びて ますけれども、ま、そういったところで 円安音っていったところは収益を押し上げ てる、え、そういったところはあるのかな という風な、数字は出ております。で、ま 、国内校長の中で焦点はやっぱりアメリカ ですね。え、これ完税影響のある米国また は海外っていたところが、ま、今は、あ、 株価的には1番、え、ま、大きく、え、 ポイントとして見られてるかなという風に 思います。ま、ただ、あ、これ完税の影響 がアメリカどうしてもかかっちゃうんです けれども、その完税影響がですね、従来は 、あ、ま、250から、あ、250億円 ぐらいですね、え、かかるんじゃないかと 、ま、影響があるんじゃないかという風に 言われてたものがですね、え、80から 100億円に縮小するよっていう見通しに も半分以下に影響が完全影響がなので、ま 、結構これはですね、中長期的に見て、え きマへの投資っていうのはしやすくなっ てるのかなという風に思います。で、ま、 これ見ていただいたら分かる通りですね。 ま、海外事業の利益っていったところの 縮小もですね、もうこれ完税が入ってきた 状況でもそこまでへこんでないっていう ようなところがありますので、ま、従来 よりもですね、経営の、え、ま、環境の 見通し、経営環境の見通しっていうのは 明るくなってるのかなという風に思います 。で、ま、透明は川星音っていったところ も効いてきますので、3級以降の業績回復 っていったところはね、え、かなり期待 できるんじゃないかなという風に思います 。で、え、ま、アメリカもそうですし、 ヨーロッパもですね、え、ま、売上 ガンガン伸びてますので、売上がしっかり 伸びてるっていうところは、ま、え、潜在 的な成長がね、え、これからもしていけ るっていうところは足元確認できてますの で、ま、期待感はあるのかなと思います。 で、え、ま、株価なんですけれども、ま、 やはり昨年から株価調子落としていたと いうところ。ま、今回のね、え、動画の テーマで、え、激安になってるというよう なところでずっと株価落ちてたんです けれども、え、5月からはですね、ま、 この5年来安値県をですね、形でずっと 推移しておりました。で、ま、直近10月 決算前なんかはですね、12002円と いうことで、え、5年来安値をね、え、 更新していたというようなところだったん ですけども、今回の決算から9反発してる んですね。で、ま、長期戦抜けるところ まで一気に押し上げたというようなところ で、ま、今年、え、この5年来安値を張っ ていた理由となってる米国関税っていった ところの影響は緩和してますから、ま、 それは株価としてはね、同意づくという ようなところで、ま、一気に、え、 押し上がってきております。まだトレンド 転換とは言えないかなという風には思い ますけれども、ま、めちゃくちゃ勢いは今 ついたので、ま、ここでね、もう1段 上がっていけるといいかなという風な形で はあるかなと思います。まあ、今回紹介 する中では、あ、足元の株価、あ、 チャート的には1番いいのかなという風に 思います。はい、続いて4名から目 オリエンタルランド見ていきましょう。ま 、ちょっと前の決算になるんですけれども 、10月決算にはなってくるんですけれど も、ま、ここでね、え、拾っておきたいと 思います。え、現在の株価は3162円、 DPRが45.7、ハトリマリー 0.44% です。で、ま、2級決算、上半期の決算が あったんですけども、2級累計では売上 6.4%増収、営業利益8%増易の 682億、え、で、最終益が6%増益の 483億円 という風になっております。で、ま、営業 利益はですね、従来予想618億円 っていうのを上回ってるというような、え 、従来の予想が、え、今年の上半期 618億円だったんですけども、ま、これ が682億っていうところなので、ま、 会社の計画よりもね、かなり上ぶれで、え 、2級、え、上半きております。ま、ただ これ2級の単体ベースで見てくと、え、2 級の営業利益がY1.3%下回っており ますので、え、1級はですね、かなり好調 だったんですけれども、2級はね、え、実 は好調じゃないというような状況が分かり ます。ま、コスト面っていったところが ですね、ま、かなり、え、上がってきて まして、それをですね、補うほどテーマ パークがですね、稼ぎ切れてないっていう ところがかなり厳しいかなという風な状況 にはなっております。ま、なんで見ていく と結構いいじゃんっていう風に、え、ま、 悪くないじゃんっていう風に思われがちな んですけれども、え、単体ベースで考え てくと、ま、ちょっと微妙かなっていう ような決算でした。で、ま、メインはです ね、ま、テーマパーク運営のが1番肝に なってくるわけなので、ま、このテーマ パークっていうのを見ていきたいわけなん ですけども、このテーマパーク単体で絞る と現役なんですね。ま、その他の事業とか ホテルとかね、そういったところで利益を 今は積み上げてるという風な状況で、え、 中核のこのテーマパークが現役になる、ま 、コスト像を補えるほど、ま、え、入園者 数も1人当たりの入園者数単価っていった ところもですね、え、成長していないと いうところがですね、見えますので、ま、 テーマパークを主軸においた成長の限界 っていうところが来てるのかなと。ま、 これは新エリア導入したりとか有料の ファストパスを組んでいっても、ま、成長 がそこまで見られないっていうところまで 来てるのかなという風に思います。ま、 その上での、え、ま、クルーズ戦事業に なってきますから、ま、方向間としては 全然間違ってないんですけれども、 クルーズ戦本当に成功するのかどうかって いったところもありますので、ま、少し 中調期的にはね、え、株価の投資がね、 厳しくはなってきてるからなという風な気 はしなくもないかなと思ってます。で、ま 、株価なんですけども、え、昨年大きく 株価を下げて、え、で、ま、今年4月の 暴落時点275円っていう安値更新して ます。ま、以降もですね、ま、一時的に、 え、特別優体の思惑なんかもあって、株価 はね、え、ちょっと上がったりするんです けども、それでも3700円台ぐらいまで が限界来てますし、ま、今回の決算でです ね、また、あ、長期戦を、え、割るという ところの下落があったという風なところに なってますので、ま、株価的には厳しいか なと、また3000円を割る工房エシアに 、え、移ってきてるかなという風な状態に なっています。はい。え、本日最後の銘柄 がヤクルトですね。現在の株価が267円 でPRが16.9、取り回り2.47% です。で、え、11月14日なので金曜日 に、え、決算があったばかりなんです けれども、ま、2級決算累計で売上が5% 減収の244、え、11億円、営業利益が -25%減の252億、え、最に関しても マイナ、え、11%減益の245億円と いう風なところで、ま、原疫厳しい決算に なってます。ま、それを受けて、え、同時 に通期の業績見通しというようなところで もですね、営業利益従来535億で置いて たんですけれども、ちょっと見いんです けれども、え、485億円 まで引き下げてるというようなところに なります。で、市場コンセンサスも今期 525億円だろうっていう風に置いてまし たから、ま、485まで引き下げ るっていうのはかなり力厳しいかなと思い ます。まあ、巧妙というような形じゃない ですけども、ま、こんだけ厳しい決算でも 、ま、え、配当に関してはまだ増廃をね、 してるというようなところだけが、ま、 明るい気差しかなという風に思います。で 、え、ま、結構をヤクルト厳しい状況に今 なってまして、国内ではですね、物価高の 長期化によって節約意識が高まってると いうようなところで、ま、ヤクルトの、え 、ま、好質製品っていうよりかはですね、 ま、同じ乳製品買うにしても、ま、より 安価な製品が選ばれるという風な状況には なってしまうというようなところで売上も 落ちてますし、利益も落ちてる。ま、 かなり大きくね、え、原、え、国内の事業 も原てるので、ちょっと心配かなと。ま、 同時にヤクルト線のね、製造能力強化し ましたっていったところがありましたので 、ま、そこら辺とはちょっとね、え、方向 感が逆になっちゃった。ま、タイミング的 にね、この物価が来ちゃったっていった ところはちょっとね、ヤクルト的には不 だったのかなという風に思います。で、ま 、海外どうなのっていうところなんです けれども、ま、海外も、ま、前期ほどは 為せが恩恵がないというようなところで、 ま、オーガニックの成長というところも ですね、え、ま、期待できるほどではない という風な状況になってますので、ま、 海外も厳しいよねっていう、え、状況は相 変わらず続いておりますので、ま、こう なってくると株価的には厳しいのかなと いう風なところではあります。で、ま、 足元ですね、株価ね、かなり押し上げて 急闘していた、ま、これMSCIの除外 などもありながらね、え、急闘していた わけですけれども、ま、さすがに今回の 決算ちょ厳しそうなので、また、あ、この 長期戦で跳ね返されていってしまうんじゃ ないかなという風なところを、ま、収以降 ね、見ていきたいと思います。はい。と いうことで取得判断最後にしときましょう 。え、ま、5銘柄だったので、1銘柄ずつ ね、見てきたいわけですけれども、日進 食品は、ま、C打だったらありかなと。ま 、打というかね、え、ま、これ配当 2.5%ぐらいやって、ここぐらいの配当 は日進食品の、ま、てっぺ有体合わせたら てぺになってきますから、ま、中長期の、 え、ま、長期、ま、長期かなあ、中長期と いうよりも長期バイアンドホールドという ようなところで少しずつ仕込むんであれば いいのかなと思います。ま、シェア奪われ てる韓国税の毛易っていうのはあるんです けれども、ま、ブランド力、競争力って いったところは全然ある銘柄ですので、ま 、今後ですね、商品開発っていったところ に期待して、ま、戦略の練り直しっていう ところ期待して、え、ま、出しならありか なという風な形にしました。で、え、次は ユニチャームですね。ユニチャームは、ま 、どちらかと言うとCよりのBという風な ところで見ていきたいと思います。ま、 海外の底抜けをですね、今期確認できたと いうところは、あ、まあ、いいのかなと。 ま、ただ大きな反転にはなってないので、 それをそのままね、え、これだけが、あ、 もう底出した改材料だみたいにしてくのは ちょっと危険かなと思います。で、ま、 ユニチャムの場合は、あ、動画来でも言い ましたけども、ここに国内の不調が伝わっ てきてますから、あ、ここはどうなる かっていう風な話ではあります。ま、来 以降ですね。え、中国インドネシアが プラス幅をしっかり出していって、で、 国内に関しては視野は維持してますから、 ま、あの、業界全体でね、え、需要の、え 、景気循環といったところで、ま、不調な だけですので、ま、そこがしっかりとね、 また再成長っていうところ確認すれば株価 は伸びてく可能性は全然ありますので、ま 、Bにしました。あ、で、次き行マですね 。に関してはAよりのBという風な感じで かなり、え、今回の決算は潮目変わるかな という風なところではあるかなと思います 。ま、米国の完全の影響がこのまま警備 だったらですね、中長期でのね、え、ま、 盛り返しといったところは再び、え、成長 シナリオ載せることできるかなと思います 。で、オリエンタルランドですね。 オリエってなってますけども、 オリエンタルランドなんですけれども、 これ判断めっちゃ難しいと思います。え、 テーマパークの伸びが明らかに鈍化して ますので、これ以上の継続的な発展をどう 作るかっていうところが問題になってます 。ま、そこで、え、新しい成長塾として クルーズ出してきてるわけですけれども、 クルーズの利益化ってまだまだ先ですし、 本当に利益ができるのか、これ価格帯から ですね、今の日本の、え、ま、生活防衛 マインドみたいなところ考えていっても そこまでね、当たるような気はしないっ ちゃしないんですけども、ま、それを インバウンドで、え、そっからクルーズ 流してみたいなところがどこまで通用する のかっていったところはね、オリエンタル ランドは判断難しいかなと。ま、今の感じ だとですね、バリエーション、え、ま、 納得感ないので、ま、難しいかなって感じ です。で、ま、ヤクルダはちょっとね、 様子みD今回はしました。ま、国内の原習 現役っていうのがかなりきついと。これが 反転してくるかどうかっていったところを 確認してから入っていくっていう風な状況 でいいと思います。というような感じで 今回一得判断出してきましたが、あ、まあ あ、最後にですね、え、概要欄の方からも 、ま、レポートありますので、この レポートはね、こういった取得判断をより 明確に、え、ま、文書というような形でね 、え、提供できてますので、是非こちらも お忘れないようによろしくお願いします。 ということで本日の動画以上にしてきます 。え、もしよろしければ高評価よろしくお 願いします。それではまた。
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🔽目次
0:00 注目の激安銘柄５銘柄の買い時を探る
1:28 日清食品HD
6:20 ユニ・チャーム
10:08 キッコーマン
14:01 オリエンタルランド
17:18 ヤクルト
20:04 取得判断
※主な参考サイト
各社IR資料
マネックス証券 https://www.monex.co.jp/
株探 https://kabutan.jp/
※免責事項
当チャンネルに掲載されるすべての情報は、投資活動の勧誘や特定の銘柄への推奨等を目的としたものではありません。
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