【米国株,S&P500】大量に売却しました。
今回のFOMCの内容からまとめていき ます。9月開合では政策金利を0.25 ポイント引き下げ、誘導目標を4%から 4.25%に決定。また公表された利下げ の見通しは本回分を除き年内2回の利下げ を折り込んでいます。つまりFRBは 利下げ姿勢を一気に加速してきました。 ハウエルは会見で労働需要の難を強調し、 失業率安定に必要な雇用増回る気兆差しが あるとして今回の利下げをリスク管理の 利下げと位置づけております。生命ベース でもインフレは育高止まりとの認識を位置 しつつ雇用の下ぶれリスクが高まったと 明記されておりました。さてFOMC5の S&P500は小幅安となり1日を通して もマイナスで終えておりました。これまで の行き過ぎた理差隊を今回の介合では 超えることができず事実で売る投資家が 多数を占めております。今回は角が立た ない介合でありましたが全ての材料がもう すでに折り込まれていた資金の相場である ことが鮮明になっていました。さてこの ビッグイベントを終え僕の投資にも動きが あります。オートフォリオを出しながら 話していきますが右側のリスク資産を大量 に売り、特にイーサリアムを全て売り、 現金の比率を最大級に高めております。 つまり今リスクオフの姿勢を非常に強めて おります。理由としてこの先の展望を大胆 に予想しているわけではありません。今後 はイケ相場が数年続く可能性もありますし 、大きな調整に入る可能性もある。どっち に転ぶか現状は非常に読みづらいところが あります。その中で僕は特にリスクに着目 しこの先を警戒しております。で、大きな リスクとして懸念しているのが米国の景気 交代。現在は確実に景気が冷え込んでおり ます。クアルビーもこの点を気にして利げ ペースを加速させておりますが、それほど 景気が弱まっているとの認識を持った方が いいのかもしれない。特に米雇用者数の 検証が今はひどい。資金の統計では非農業 部門雇用者数がコロナ禍以来の最低水準と なっており6月分の1万3000人の過法 修正も気になります。3ヶ月平均も 2.9万人まで急限。このように今の米 雇用を見ても労働市場の原則が明確です。 こちら赤の線が非農業部門雇用者数で青の 線が出業率を示します。画面ではド comバブル崩壊の期間を切り取ってい ますが、見ると赤の雇用者数が激減して いるタイミングで出業率はぐんぐんと上昇 していたんです。こちらはリーマン ショックの時期。同じく赤の雇用者数が 激減しているタイミングで率はぐんぐんと 上昇しております。資金の統計を見ても 雇用者数がぐんぐんと減っている中で必業 率はじわりじわりと上昇してきております 。今はアトランタ錬金が出す最新のGDP 予測時で景気の差が現れていますが、景気 の軸は雇用の検証から崩れる傾向がある。 この点を頭に入れ順を追って考えていくと こうした雇用の現象が家計所得を冷やし、 後にGDPの約7割を占める個人消費を 冷やします。こうした個人消費の比が企業 業績を圧迫し企業側は多くの失業者を生み ます。最終的にそれが企業の決算に現れて くる。にも確にも今の景気は原則が加速し ていることを頭に入れオフの姿勢を強めて いこうと思いした極端なポートポリオを 再現しているわけであります。細かい部分 を見ていくと今は現金の部分が非常に多い ため一部の良い金の割合を増やしていこう とも検討したんですけれども金は過な景気 交代局面では売られます。一方でソフト ランディングの時でも安全資産の役割不足 で売られたりします。現在の金の価格は 最高値を突破しており、イケイケムードで ありますが、その上昇の根源を見ていくと 1つに米国の大幅な理差、またこの先の 景気減速のヘ置、それから主国の信用を 欠除世界の知性リスクの高まり、こうした 要素が絶妙に組み合わさり、今勢いを見せ ておりますが、この組み合わせが崩れた 瞬間に金を下げる局面が出てくるのかなと 思います。要するに今万能だと思われる金 も難しい投資対象の1つなんです。この点 は個人的にも非常に悩んでおり、結果的に はこれぐらいのバランスが自分としても 心地が良いのかなと思っています。 まとめると今金は非常に好れていてもっと 買い増したいと思う反面。中身を読み解い ていくと非常に複雑で奥の深い投資対象の ためこれぐらいのバランスでとめていこう と思っています。ざっと僕の投資戦略全体 の説明は以上です。ここで余談ですが、僕 はお小遣いトレードもしておりまして、 確か先週の金曜日あたりからBMNRと いう銘柄を少し買っておりました。結果的 に今10%ほどの利益を出すことができ、 売却。超短期トレードの成功で目的のお 小遣い稼げを達成することができ、 ちょっと満足しているところはありますが 、そんな僕のお小遣い投資は置いておいて このBMNRといった日致な銘柄。国内の 証券会社ではなかなか取り扱いがありませ ん。しかしムームー証券なら取り扱いが ありました。このように自分の好みに合う 銘柄の選択肢は広い方が良いに決まって おります。ムームー証券は取引手数料が 非常に安い。そんな有料証券の口座を今の うちに作っておくのもありなのかなと思い ます。いざ自分の好みにあった銘柄を買い たいとなった時、証券会社を作り始める ところからスタートする人と事前に作って 準備をしておく人。この2つの違いは ここぞのチャンスを掴みたいと思った時に 現れてきます。僕のコメント欄のリンク から準備として是非作っておくのもありな のかなと思います。さて、動画の後半では 今回のFOMC会についてもう少し深掘り していきます。また前回7月の生命と今回 の生命で何が変化したのかについても触れ ていきます。まずは今回の生命のまとめ。 決定事項としてFF金利誘導目標を 0.25ポイント引き下げ4から 4.25%としておりました。また資産の 縮小は継続。対決は11対1で反対は毎乱 理事でありました。続いて雇用については 雇用の増加が頓化し率はやや上昇。しかし 水準としては依然として低いとの感触を 示しておりました。掃除で雇用の下ぶれ リスクが高まったと判断しております。 インフレについては上昇との解釈を経て 育部分高止まっていると認識されており ます。インフレ圧力やインフレ期待の各を 注意していくとのこと。今後のFOMCの 政策として入手データや見通し、それから リスクバランスを踏まえて追加調整を検討 していくとのこと。目標達成を妨げる リスクが生じれば機動的に政策を修正。 最大の雇用と2%物価目標の達成に強く コミットしていくと言います。さて気に なる。前回7月分と今回の総意点、最大の 総意点は制作行動にあります。今回9月は FF金利を0.25%引き下げ、4から 4.25%に設定しておりました。これは 前回7月の正置きからは大きな変化であり ます。文面ベースでは7月には労働は健、 出業率は低いとしていたのに対し、今回9 月は雇用のナビアトンか。また出業率は やや上昇とその弱さを強調し、さらに雇用 の下ぶりリスクが高まったと新規に明記し ておりました。またインフレの表現も7月 のやや高止まりに対し本解文は上昇しや 高止まりしていると足元の上プレを示唆。 こうした解釈の変化は気に止めておきたい 。さて慌たしさ溢れるビッグイベントを 終え合以降の相場が注目されています。 今後の方向性が如実に現れる場面かと思い ます。その中で僕は慎重さと冷静さを持っ て相場を眺めていきたいと思っています。 動画の編集をしていて思ったんですけれど も、今回音量設定をミスしてしまいまして 引きづらい部分があったのかと思います。 その点すいません。さて、今日の米産指数 の先物見ると3つとも明るい感じですね。 特にNASダックが0.5%と1番高く 上昇しています。今日のアジアの市場日経 は相変わらず好調1%と上昇しています。 インドは0.3%とガランプによる完税 圧力を受けながらも前に前に向いている。 中国は1%と下落。さて、今夜以降のS& P500の投稿非常に気になりますね。 個人的にはリスクにビビり保守的な投資を していますが、この強烈な強き相場の薬、 どこまで上に伸びていくのか投資家として 非常に興味深いところがあります。楽しみ だね。 [音楽] 楽しみだ
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【本動画の出典or参考】 *2025.9.18参照
・tradingview
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・finviz(ヒートマップ)
https://finviz.com/map.ashx
・ブルームバーグ
https://www.bloomberg.co.jp/
・Reuters
https://jp.reuters.com/
・pexels(動画)
https://www.pexels.com/ja-jp/
・tradingeconomics.com
https://jp.tradingeconomics.com/matrix
・CNBC
https://www.cnbc.com/world/
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