【米国株 7/23】状況が急速に変化しています
いきなり今日の朝速報が入ってきました。 トランプ大統領が日本との巨大貿易協定を 発表。15%の完税。トランプ大統領は SNSで日本との間で巨大な取引が まとまった。おそらく市場最大規模の ディールだ。日本は私の指示のも米国に 5500億ドルを投資し、その利益の 90%を米国が受け取ることになる。この 取引により数十万人分の雇用が生まれる。 これまでに累を見ない規模だ。中でも重要 なのは日本が自動車やトラック、米、その 他一部の農産品などを含む貿易に国を解放 する点だ。日本は米国に対して15%の 報復完税を支払う。今はアメリカにとって 非常にエクサイティングな時期だ。そして 特に重要なのは日本という国と今後も常に 素晴らしい関係を維持していけるという 事実だ。この発表の直後、赤大臣はXに 投稿し、関係者の皆様に心から感謝。 ミッション完了と述べていた。その後の 会見でトランプ大統領は日本と米国が駅化 天然ガスに関する追加の合意にも達して いると明かしていた。また明日は ヨーロッパとのディールもあると述べてい たが詳細には触れなかった。今月初めに 日本へ送った関税通告文書の中でトランプ は8月1日から日本の大米輸出品に25% の完税を貸すと警告していた。日本の自動 車はすでに他国と同様大米輸出時に25% の完税がかけられている。自動車の対米出 は日本経済の柱であり、2024年には 全体の28.3%を占めていた。そして それに関してはたった今入ってきたんです けれども石橋が記者会見で米国による自動 車税が現行の25%から15%に引き下げ られたということ。現在ホondダの株価 は8%、トヨタは9%、日産は7%、マダ は16%超えの株価急闘ということ。J インベストメントアドバイザーズのCEO エドロージャーズはこれは日本の自動車 メーカーにとって非常に朗方だとしつつも 中国や韓国メーカーとの競争など他の構造 的課題は依前として残っていると指摘した 。とはいえ今回の合意により米国の完税が 管理可能な範囲に収まるという短期的な 安心感は得られたと思う。また今回の合意 の中には鉄製品アルミニウムに貸されて いる50%の完税率は変わらないという こと。今回の発表は日本の石橋市相率 引き入る連立政権が参議院選挙で過半数を 失った直後に出されたもので日本側の交渉 力が弱まるとの懸念が広がっていた。この ニュースで日経平均株価も大冒頭3%以上 上昇してますね。今お昼時間ですけれども 川わせは146円90あたりアメリカの 先物は小幅な上昇にとまってます。 アンカリング効果は私たちの判断を巧妙に 歪める心理的トリック。企業はこれを うまく使って消費者に高額商品を買わせる 。例えばあるメーカーがスマートフォンを 2モデル発表したとする。1つは大型 スクリーンの1200ドルモデル。もう1 つは小型で900ドル。1200ドルが 基準アンカーとなることで900ドルがお 得に感じられる。絶対的には高くても 300ドル安く変えたように感じてしまう 。これと同じ構図が貿易にも見られる。 日本に重される15%の完税。一見日本に とってはあまりいい話に見えない。だが 今月初めにトランプが打ち出した25% 完税と比べれば明らかに改善に移る。この 比較こそがアンカリング効果の本質。 アネックスウェスマネジメントのチーフ エコノミストブライアン氏は15%の完税 に市場がアンドするとはいかにも今の時代 を象徴している。1年前ならショッキング な数字だったはずだが今日はむしろほっと する。そして自動車関税も振り返ってみる と1番最初は2.5%だったんです。それ が25%になり今15%になった。 2.5%から15%って冷静に見ればまだ 6倍の完成にも関わらず今日日本の自動車 メーカーの株価が冒頭しているのは株式 市場特有の相対評価と折り込み済みの考え 方が効いているから投資家は最初に25% 間税が高級化するかもと見構まえた。だ からそれよりマシな。15%に落ち着いた 瞬間悪材材料が軽くなったと感じ安心して 買い戻す。市場は期待より悪い予想より マしに敏感に反応するんです。株価は最悪 の未来を折り込んで下がった後思ったより マシだったと反発するのが常また政策の 交代は対話余地ありと受け取られる。今回 25%から15%への情報は今後さらに 引き下げられる可能性や交渉継続の余地 ありと読める。政治リスクが一旦柔らで センチメントが改善し買い戻しという流れ になるんです。株式市場にはこのような 現実がある。絶対的に悪いより予想より マしが勝つ。結局石橋首相はやめるんです ね。日本の他にもホワイトハウスは火曜日 の共同生命で米国とインドネシアが貿易 協定の枠組に合意したと発表した。この 枠組によりジャカルタは米国からの輸入品 にかけていた関税の大部分を撤廃すること になる。この合意ではインドネシア製品に 対する米国の関税は19%に設定され総互 貿易協定と位置づけられている。この 19%という税率は他国に対して広く貸し ている10%の基準関税よりは高いが、 トランプが4月に打ち出した解放の非関税 でインドネシアに貸そうとしていた32% の一律関税よりはかなり低い水準だ。 インドネシアは米国にとって上位25カ国 の貿易相手の1つです。通称代表のグリア 氏は生命で高税や犯な規制に長年苦しんで きた米国の生産者がインドネシア市場に 前例のないアクセスを得ることになり、 特にデジタルサービス分野では大きな確実 性がもたらされると述べていた。さらに 昨日トランプ大統領は米国とフィリピンが 強引に対したと発表していました。同国 からの輸出品に対して19%の完税を貸す ことになったと発表した。フィリピンの マルコス大統領はマニラにとって大きな 成果だと表現していた。まるこそは米国 からの大豆や小麦製品、医薬品の移入を 拡大すると述べたということ。4月、 トランプ大統領はフィリピンに対し17% の関税を一方的に貸したが、今月初めには その関税を20%に引き上げると警告して いた。そして最も重要な中国との肝税は 一時停止措置を延長するということ。米中 が合意した90日間の完税停止措置は8月 12日に期限を迎えるが、昨夜米財務長官 のスコットベース戦は延長の方向で調整中 と発言していました。ここに来てトランプ 政権いろんな国と合意に達し始めましたね 。次の注目はEUトランプ大統領は明日に も発表するかもしれないみたいなこと言っ てましたので注目したいと思います。今日 の米カビ市場は街まちの展開だった。投資 家は明日から本格化するビッグテックの 決算発表前に様子見姿勢を取っているよう だ。Poppは今日0.1%上昇し、3日 連続で最高値を更新。NASAは0.4% 下落し、6日連続の最高値更新に収支付を 打った。ダウ工業株は0.4%の上昇。 昨年12月以来の新高値まであと1%ほど に迫っている。この日の主役は小型株で ラッセル2000指数は0.8%上昇した 。自価総額の大きいハイテック株は まちまちの動きとなった。反動体の NVDIAは2.5%下落。ブロードコム は3.%の大幅落。Micクrosoft 、Amazon、Metaはそれぞれ約 1%下落した。一方、テスラとアポは共に 約1%上昇し、アルファベットは0.5% 上昇した。最近のテック業界の関心はメタ がオープンAIからAI研究者を引き抜い ていることに集中している。その報酬は メジャーリーガーより高額とも言われて いる。だがメタの強引な引き抜きは オープンAIだけにとまらない。 インフォメーションによるとメタは GoogleMindからAI研究者3人 を引き抜いた。彼らは全員Googleの 主力AIモデルジェミニの開発に携わって いた。これでメタが引き抜いたディープ マインドの研究者は少なくとも6人になる 。メタのCEOマークザッカバーグは今年 前半の失速からの巻き返しを図るべく、 かつてない規模のAI人材採用構成を展開 している。さらにMicクrosoftも ディープマインドから少なくとも20人を 引き抜いたとファイナンシャルタイムズが 火曜日に応じていました。AI開発の指導 権を巡る競争は技術だけでなく人材の獲得 を通じてさらに激しさを増している。今日 のその他のテックニュースopen オラクルは米国内でのデータセンター容量 をさらに4.5GW拡張することで合意し たと発表した。これは以前の合意の9倍に 相当する。一方、OENAとソフトバンク が共同で進めているプロジェクトスター ゲートは出足からつまづいている。 ウォールストリートジャーナルによると 両者は意見の総意から当初の計画を縮小し 、年内には小規模なデータセンター1箇所 の建設にとまる見通しだということ。一方 でOPENAIはソフトバンクとの共業に 頼らす、独自に技術とプロダクト向けの 計算資源を確保する動きを進めていると いうこと。EーonマスクのXAIは ベイダーエクイティパートナーズ に対しAIチップ購入資金として 120億ドルの資金調達を依頼していると 報道されている。このチップはXAI自身 にリースされる予定。この資金調達はX AIがOENAIや他の研究機関と競い ながら大規模AIモデルを構築していく中 で高性能チップへのアクセスを広げる助け となる。トランプ政権はミサイル防衛 プロジェクトゴールデンドームにおいて イーロンマスクのスペースXに変わる選択 肢を模索している。ロイターによれば Amazonやロッキードマーチンのよう な企業と協議を行っているということ。 AmazonはAIウェアラブル進行企業 Bを買収した。Amazonはユーザーの 会話を聞き取るAI搭載のウェアラブル デバイスを開発する。スタートアップBを 買収する。Bは日常会話を文字起こしして スマートフォンのアプリでようしてくれる 50ドルの腕時計型デバイスを販売して いる。Amazonの後報担当者によると Bの全社員に対しAmazonへの入社 オファーが出されているということ。今日 最大の値動きを見せた銘柄DRONと ポーティグループはそれぞれ市販機 売り上げ利益が市場予想を上回り住宅建設 大手の両者の株はそれぞれ17%12% 上昇した。高決算にも関わらず両者もに 住宅購入希望者の慎重な姿勢に言及して おり高金利と関税が住宅所得の手頃さに 重くのしかかっている。航空宇宙防衛企業 のノースロップグラマンは第2試期の売上 利益が市場予想を上回り株価は9.4% 上昇した。性学的緊張の高まりによる軍用 器や防衛システムの需要像が工業績に起与 しており、来年度のトランプ大統領の国防 予算で高性能ミサイルやドローンへの投資 が増えることによりノースロップはさらに 恩恵を受ける可能性がある。一方 ノースロップの競合であるロッキード マーチンの決算内容はあまり評価され なかった。同社は機密扱いの航空 プログラムに関連した損失が16億ドルに 登ったと明らかにし、株価は11%下落し た。タバコ大手のフィリップモリスの株価 は8.4%の急楽。タバコ需要の減少が 続く中、市販機売上が市場予想に届か なかった。上巻きタバコ及び加熱式無縁 タバコの出荷数料の見通しは引き下げられ た。ジェネラルモーターズは火曜日第2 試期の決算でアナリスト予想を上回る内容 を発表したが今年後半には完税による逆風 がさらに強まる可能性があると警告した。 GMの株価は8%急楽した。コラは アナリスト予想を上回る利益を発表したが 、売上は市場予想に届かなかった。株価は 0.6%の下落。また同社は今回の決算 資料の中で今春米国さんの里キ美島を使っ た新製品を発売し、トレードマーク付きの コカコーラ製品LINEを拡大する計画を 発表した。この発表は先週トランプ大統領 がコカコーラが佐藤キ美島への切り替えに 合意したと発言したことを受けたもの。 トランプ政権は人口着色量や高などの原料 仕様を食品企業に見直すよう圧力をかけて いる。株価が低明していたコ企業コールズ は新たなミになったのか。コールズの株価 は取引開始直後に一時100%以上も急闘 し、取引停止措置が発動された。結局プラ 37%で引けた。この動きに関連する新た な企業ニュースは特に出ておらず。次の 市販期決算もまだ先。むしろ空売り比率の 高い同車株に対しトレーダーがショート スクイーズ狙いで動いた可能性がある。 コールズだけではない。オープンドアは 今年のミム株復活の中で最大の照者となっ ている。この赤字で縮小中の住宅転売企業 はここ1ヶ月で株価が400%以上を急し ている。2021年頃でしたよね。ミム株 ブームバブルがありました。それが崩壊し て彼らは最終的に、ま、ほとんど暴落した と思いますけれども、またこのような登期 的な動きが市場で見られ始めています。 最後におまけのニュース。インアウト バーガーの話題。カリフォルニアを象徴 するこの人気チェーンのオーナーリンジー スナイダーが家族と共にテネシー集へ移転 することが明らかになった。理由は カリフォルニアでの子育てとビジネスが 困難になったため同社はナッシュビル近衡 のフランクリン10万平方フィートの新 オフィスを建設中で来週には周内初の店舗 オープン予定ということ。カリフォルニア の法人税率は8.84%に対し、テネシー は一. 税率の違いも企業の移転判断に影響を与え ている。ああ、めっちゃお腹空いてきた。 ま、とりあえず日本は良かったですね。 アメリカとディールが固まって、ま、 15%の完税、ま、自動車も引き下げられ たということは、ま、いいニュースですよ ね。ま、市場にとっての1番の強敵は不 透明感ですので、ま、それがなくなったと いうだけでも非常にいいニュースですよね 。もう日本の市場閉まってます。え、最終 的には日経平均株価3.5%の上昇ですね 。そして日経平均株価。この横倍を上に 抜けてきた。次目指すはここですよね。 もちろんこれ超えたらまた面白いんですよ ね。マックスで見るとこんな感じで僕が 生まれたコラあたりまで戻りますけれども すごいチャートだな。改めて見るとバブル の時すごいカップを形成しましたね。 ちょっと面白そうです。 [音楽] [音楽] ありがとう。
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