【2025年12月】金融株に予兆 大波が来ます
今このタイミングで売利上げするかもしれ ないという点が注目され、株が敏感に動い てきてるんです。市場は一気に利上げを 折り込みに行きました。こういう時には 飛びつきには気をつけてください。 [音楽] 皆様こんにちは。金融トレーダーのウルフ 村田です。このチャンネルでは株式投資に 関わる情報や急株のトレンド皆様のご質問 にお答えいたします。 [音楽] ウルスさん、最近日銀が 12 月に利上げするかもっていうニュースを頻繁に見るんですけど、正直どれくらい重要なんですか?株に影響すると聞いたので少し不安なんです。 その不安は分かります。利上げと聞くと相場が入れるんじゃないかって思いますよね。でも今回の話は急に出てきたニュースではないんです。 え、そうなんですか。 マーケットでは次の利上げがあるんならつになるんだろうという話題があったんです。 じゃあ今回の話題は急に出てきたものではないんですね。 そうです。でも12 月に利上げが起こるかもしれないという空気が強まったのは最近の話なんです。日銀が物価と賃上げの持続性を評価し始めて上田総裁が 12 月合で利上げの是非を判断すると発言したことで一気に市場が動き始めました。今このタイミングで利上げするかもしれないという点が注目され株せが敏感に動いてきてるんです。 でもそもそもどうして日金は利上げを考えるようになったんでしょうか? まず背景の1 つが企業の賃上げや物価の持続性が見えてきたこと。賃上げが続くと消費も底損がくなるし物価上昇の継続が予想される。これは日にとって上げの根拠になりすいんです。それに企業収益も最近強くなってきています。日銀は全体として高水準を維持する未通しと判断していて金利が多少上がっても企業は耐えられるというが出ています。 そして上田総裁が12 月の介合で利上げの是非を判断するといったことで市場は一気に利上げを折り込みに行きました。株長期金利の動きはその反応と考えられます。 え、利上げの可能性が高まるだけでそんなに動くんですね。でも利上げやっぱり株にはマイナスなんですか? 利上げは株にマイナスというイメージがありますが、日本の場合は景を冷やすための利上げではなく定金利の状態を正常化するための調整という位置付けが大きいんです。 だから株が全部下がるわけではなく、むしろセクターごとに正反対の動きが出ることがあります。例えば CPER のグロース株や今年大きく上昇した AI 反島体なんかは金利に敏感だから調整しやすいんです。逆に銀行保険などの金融は改善でプラスになりやすいです。 そうすると利上げ局面でどんな銘柄を見ておくべきなんでしょう? 王道はやっぱり金融株ですね。特に利上げの報道が出てから銀行株が大きく動いています。 ただし今回すごく大事なのがすでにかなり折り込まれてる可能性が高いということです。利上げがあるかもという空気が強くなっていてメガバンクを中心に大きく買が入り株価がかなり動いています。材料で手尽しで下落することはよくあるのでこういう時には飛びつきには気をつけてください。 確かにイベント前後は乱工下げすること多いですよね。短期ではタイミングがすごく難しそうです。 そうなんです。だから短期は無理に終わず。一旦落ち着くのを待つという判断も十分ありなんです。 ただ中長期で見ると金融株は依然前として強いテーマです。日本が金利正常化に向かうなら近の収益は確実に良くなるし財務基盤も安定しているので初心者でも扱いやすいセクターだと考えられます。 なるほど。じゃあ日経平均全体だとどういう動きになりそうですか? 相場全体はしばらく上下に触れやすいと思います。特に今は日経平均の値動きに大きく影響する AI や反動体が調整しているのでどうしても上値が重くなりやすいんです。 ただし企業業績はかなりなので大きく売ら れても下では一定の会社祭が出やすいと 考えています。そしてここで1番大事なの は出するかどうかよりも日銀がどんな姿勢 で望むかです。もし強気で引き締め方向 ならこれから金利がもっと上がるかもと 受け取られて株は重くなりやすい。逆に 今回は慎重に見ますという姿勢なら急いで 金料を上げる気はないんだなと市場は判断 して株には追い風になりやすいんです。 つまり日金がどんな言い方をするか。そのメッセージの強弱だけで株もせも空気が変わります。 なるほど。そうすると日経平均がどういう動きをするのかチャートで解説していただけますか? 日経平均をチャートで見てみましょう。今年は 4月7 日の安値から大きく上げた形になってますね。月足も 6月移動平均線の上を大きく上げたのが 10月。ま、10月に大線立てすぎて11 月、12月6ヶ月移動平均線との間に帰り が大きいので週足に関しても九州移動平均 線の上を推移するという1番強い形。私は 常に月足の6ヶ月自動平均線で見て、次に 週足の九州線で見て九州線の上を推移する 1番強い方というのをじてるんですけれど 、現時点だと11月日経平均が 5万2000円台をつけてその後10次時 ほぼ10時戦でその後九州線に向かって 下落で陰線要線陰線のような形で売り替行 で方向性が出なくなってるんですけれど くじら幕売り会行の時に出るチャートの形 が出た時にが上に行かなかったら下って いうことで気をつけなくちゃいけないん ですね。冷やして見てみると52575だ と空間がある時には525で見てみると 25日同平均線は一旦割ったものの50 日程のとこで食いとまってるということが 分かると思います。先ほどの月き足週足と 合わせて日足でもサポートラインがどこに なってるかっていうのを見つつ上に行くの か下に行くのかま、月足ではね帰りが 大きいですけれど週足だと一旦九州移動 平均線までは落ちたで日足だと25日線は 割こ25日平均線が天井で丸くなって しまうと下に突っ込んでしまうんじゃない かということで25日移動平均線の向きは 是非意識していただければと思います。 年足で見ると今年もこのまま要線であれば 3年連続大きい要請になりそうですので 来年の相場にも期待したいと思います。 今日の話で利上げて数字だけじゃなくて 市場がどう受け取るかが大事なんだって いうことが分かりました。西銀の姿勢で 流れが色々変わるということも分かりまし たのでこれからはニュースを見る時の ポイントが少し見えてきた気がします。 西銀のコメントにも注意したいと思います 。古さん本日もありがとうございました。 ありがとうございました。ここまでご視聴 いただきありがとうございました。今回の 動画がいいなと思ったらチャンネル登録、 高評価よろしくお願いいたします。最後に お知らせです。私ウルフ村田による10倍 株投資体験セミナーを開催することとなり ました。そこで今回いつもご覧いただいて いる視聴者の方限定で無料招待させて いただきます。私がどのように成功して いるか対面ならではの特別な内容でお伝え いたします。詳細は画面にあるQRコード を読み取るか概要欄のリンクからご確認 ください。では次回の動画でお会いいたし ましょう。 [音楽]
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