【株価暴落前の前兆！？】日経平均株価に過熱サイン点灯中 次は3大〇〇株を狙え！
日本株チャンネルの坂本です。この チャンネルでは日本株に関する実践的な 投資情報を分かりやすくお届けしています 。さて今回は上昇トレンドの裏でいくつか の危険信号が点灯し始めているのをご存知 でしょうか?PERの異常な上昇、信用 改ざの休増、そして新高値銘柄の連発。 これらは過去の相場でも天井件の全長とし て現れてきたシグナルです。今回の動画で はそうした加熱感を示す具体的なサインを データと実践を交えて解説し、次の チャンス投資先についても提案していき ます。この動画では視聴者の皆さんが自分 で判断できるような視点を提供していき ますので、是非最後までご覧ください。 日本株が加熱しているかどうかを見分ける にはいくつかの指標や市場の動きを総合的 にチェックする必要があります。個人的に 最も重視しているのが日経平均PERの 上昇です。PERは個別株の割安度を図る 指標で倍率が低いほど割安高いほど割高と されます。PERの日本株バージョンが 日経平均PERになります。過去10年 スパンで日経平均PERは12倍から16 倍の範囲に収まってきました。こちらは 日経平均株価が赤色黄緑色の枠加減が日経 平均PRER12倍上限が16倍を示して います。22年は12倍の加減あたりでし たが、24年には16倍を一時超えている ことがわかります。しかしそこから再現 なく上がることはなく枠の中に回避してい ます。2024年7月は急激な上昇から 一転して8月に暴落が発生。日経平均 PERは13倍台まで落ち込んでいきまし た。振り返ってみるとここが買の大 チャンスだったことがわかります。続いて こちらは今年8月19日以降の日経平均 株価とPERを掲載したもの18倍付近に 達しており割であることは一目瞭然です。 その他にも加熱感や割さを客観的に判断 する指標として信用取引の改ざが休増して いると個人投資家の強き心理が高まって いる証拠です。新高値銘柄の休増多くの 銘柄が連日で年所来や上場ライ高値を更新 している場合相場全体が加熱している可能 性があります。テクニカル指標の帰り、 ニュースやSNSでの過な楽観論などが あります。強気発言が目立つようになると 逆に警戒すべきタイミングかもしれません 。アドバイスとしてはこういった発言を 冷静に分析すること、疑うという視点を 持つことでバブルに巻き込まれない利益 確定のタイミングを見つけることができる と思います。続いては日本株が急落する前 の全長兆項としてあげられる事例や パターンについてもお伝えしていきます。 個人的に停点観測しているのがビックス 指数、恐怖指数の変化です。ビックス指数 が急投すると投資家の不安心理が高まって いるサインとなります。通常は20以下で 推移しますが、突発的な要因で株価が急落 すると指数が急上昇します。20を超える と警戒ゾーン、30を超えると嵐が起こっ ていると判断して良いでしょう。逆に40 を超えてきますとセリングクライマックス に入って有料株を割安で変える絶好の チャンスだとも判断できます。もう1つ マークしているのが為せレート。急激な 円高は株価の下押し圧力に直結します。 これ以外にも米国市場の下落とその要因を 調べることも重要です。的な下落調整で 終わるのか、それとも構造的な要因で短期 間での下落収束が難しい問題なのか。これ を投資判断の材料にしましょう。またこれ らは単独ではなく複数の要素が重なること で変化をサーチする信頼性が高まります。 以上ここまでは日経平均株価の加熱産や 株価急落が起こる全兆兆候について解説し ました。ここからは実際に起こる前に投資 家が行う行動投資戦略について話していき ます。確認事項は主に2点、1点目が リスク資産の比率を見直すこと。株式への 投資比率が高すぎる場合は現金やJなどへ の分散を検討してください。特に株式資産 が70%を超えている場合リバランスを 強く推薦いたします。2点目が高 ボラティリティ銘柄の整理です。急楽時に 値動きが激しくなるグロース株やテーマ株 は徐々に利益確定していきましょう。特に 最近では反動体関連の銘柄の荒い値動きが 目立ちます。そして今回の動画タイトルに もありました3大まるま株への投資対象へ 資産を移していきましょう。具体的には 食品、医薬品、電力などのディフェンシブ 銘柄、配当利回りの高い配当株や株主優体 銘柄など還元重視をしている銘柄。そして 資産valリュー株にポートフォリオを 移行させていきましょう。ディフェンシブ 銘柄、高配当株、資産valリュー株の 強みは何と言っても株価下落に強いこと です。ディフェンシブ銘柄は景気サイクル に関係なく売上や利益が積み上がるため 非常に売られにくい銘柄投資対象となり ます。高配当株は高い配当利回周りが株価 下落のブレーキ薬となります。株価急楽 局面でも安定したインカム原因を得られる 高配当株は魅力度が高いですし9月は多く の企業で中間配当の権利獲得好きでもあり ます。資産VALリU株は企業の資産価値 に比べて株価が割安と判断される銘柄の こと。PBR株価純子3倍率が低い銘柄が 該当します。業種で言いますと今はיצ銀 が最も該当します。また私的には一部の 鉄道株をマークしています。具体的な銘柄 ですが東京地下鉄証券コード9023に なります。株価は1728.5円 。配当利回りは2.43%です。東京 メトロは東京23区内中心に地下鉄を運営 しており、なおかつ生活に欠かせない インフラを提供しています。非常に強固な ビジネスを展開していますし、競争相手も そう簡単に出てきません。客数でも数百万 人規模を誇る新宿、渋谷、池袋駅など日本 を代表する主要がいくつもあります。業績 も順調で最新決算時点で準利益は前年費2 割以上増益の223億円、通期でも前年費 8.3%増易の582億円を予想してい ます。柱の鉄道事業は平日休日利用が順調 に回復、銀座線中心にインバウンド重要が 収益を押し上げています。一方で株価の方 は6月からの株高に乗れず逆に下落基長8 月に入りや戻しましたが4月の高値 2125円と比べると寝頃感が高まってい ます。鉄道株ではもう1社近鉄グループ ホールディングス証券コード9041も 割り安感が目立ちます。株価は3017円 。配当利回りは1.99%です。同社は 施設の中で営業距離数が日本有数。大阪や 奈良京都から伊勢島名古屋方面に様々な 観光特急があるのが特徴的です。第1市販 期最新決算は現役も通期では準利益 480億円と増益予想ながら株価は大きく 下げています。こちらは1年チャートに なりますが2023年は株価5000円を 超えていた局面もありました。それと比べ ますと買いやすい株価だと判断しており ます。株価の高値県や加熱感が出てきた 場合、相場を牽引割高株高騰している銘柄 を手放す利益確定させ、次のセクターを 探す、意識するリバランスさせることが 相場で資産を気づくコツだと最後に アドバイスさせていただきます。この チャンネルでは今後も注目株や相場の本質 を分かりやすくお届けしていきますので、 気になった方は高評価とチャンネル登録を よろしくお願いいたします。あなたの投資 活動をこれからも応援していきます。今後 も投資に関する有益な情報、最新ノーハウ 動画を通して配信していきます。続きが見 たいという方は是非チャンネル登録をお 願いいたします。また今回の動画が役に 立った、参考になった、面白かったという 人はグッドボタンですね。こちらも合わせ てクリックしていただけると嬉しいです。 今回も最後まで視聴していただきまして ありがとうございました。
■目次
0:00 オープニング
0:52 日経平均株価に過熱サイン点灯中
3:18 急落前の前兆として挙げられるパターン
4:47 急落前に3大〇〇株を狙え！
6:50 私は鉄道株をマーク 注目株１社目
8:13 注目株２社目
9:00 動画のまとめ
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著書一覧
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※動画で紹介した銘柄は利益を保証するものではありません。
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