日経平均相場展望250904～ 日本株には９月中旬から10月前半までの鉄板パターンがあります。
とか今のところね、え、先物は 4万2000円を超えて4万2000の ところで踏ん張ってるんで、これ明日去 ですね、なんとかこの4万2000ぐらい のところで踏ん張ってくれて、来週以降 ですね、この雇用統統計と自民党の総裁戦 ではですね、僕はまだですね、この 4万2000前後で踏み整ってくれるん だったら8月19日にし 皆さんこんにちは。とです。いつも動画を ご視聴いただきまして本当にどうも ありがとうございます。今日の動画の内容 はいつものように昨日の夕方からの先物と 今日の相場についてね、また皆さんと一緒 に見ていきたいと思いますのでよろしくお 願いいたします。 はい。それではね、あの動画の内容は本当 に参考程度にとめていただいて最終的なね 、投資の判断はご自身で行うようにお願い いたします。それでは今日の相場を 振り返っていきましょう。ま、日経平均は 371円安で0.88%下落。そして トピクスは33ポイント下落で1.07% 下落なんで今日はね、トピックスの下落の 方が大きくなりました。午前中10時 ぐらいまではトピックスの方がね、若干 下げしぶってたんですけども、ま、そっ からですね、ま、一気にですね、 トピックスも大きく下落していく流れに なりました。で、昨日のね、え、夕方から ちょっと先物を先に振り返っておくと、私 ね、一旦ね、夜4万2500円ぐらいまで は戻すんじゃないかなと思ってたんですよ ね。ただ4万2500円に戻さずに逆に ヨーロッパ時間始まった時にも大きく ギャップダウンして下から始まって、え、 昨日の夜ね、9時半ぐらいですかね、21 時半ぐらいに、え、これ月曜日の安値追わ れて4万1690円 ですかね、先物安値をつけました。そっ から、ま、切り返していって朝までに じわじわじわじわ上がってきていて、ま、 4万2180円 ぐらいでね、今日先物が朝終わってたん ですよ。なので、昨日の終わり値からする と、ま、100円ちょっとね、安いところ で終わってたんですよね。で、現物がね、 あの、先物が開いてからですね、ま、 ちょっと乱工芸してたんですが、その中で 、ま、現物がね、9時寄りついたのが 4万2085円なんで、昨日よりね、 200円以上安いところから寄りついたん ですが、ま、少し朝乱行下げしたものの朝 11時ぐらいに向けてね、4万2300円 ぐらいまで行ったん上昇したんですが、 ただそこが高値になって、そっから一気に ね、下落していきました。で、安値がです ね、これ今日14時15分ぐらいに安値 つけたと思うんですが、4万1863円 なんで、ま、高値からすると、ま、 430円ぐらいですね、一旦下げてから、 ま、最後引けにかけて60円、70円戻し ましたが、ま、ほとんど戻せなかったと いう形で終わりました。なんで今日は上毛 の方が長い陰線と、え、いう形で終わって ますんで、かなりね、悪いロソ足になった かなという風に思います。で、なんとか 日経平均の現物は9月1日月曜日の安値を ですね、ギリギリ支取したと。これね、 結構大きな意味を持ってるんじゃないかな という風に思います。もちろん明日以降 割ればですね、え、何の意味も持たないと いうことになるんですが、もしね、この9 月1日の安値を終われないようだったら、 今日この安値を終われなかったっていうの はそ、それなりにね、意味を持つ可能性も ですね、あるなと思います。あとは今日 ですね、ちょっと今までの下落と違うなっ ていう点が何点かあるんですが、そのまず 1点目が今日は出来高が5兆円できてのね 、大きな下落ということになったんで、今 までは出来高減りながらの下落だったん ですが、今日は出来高ができての下落と いうことで、ちょっと今までの下落とは ですね、ちょっと違うなと、え、いう感じ もしてます。はい。え、そしてね、これが 今のね、チャートアップで見たところと いうことになるんですが、ま、ここまでは ね、ずっと5線がね、レジスタンスになっ てこう下がってきたんですが、今日は さらに形が悪いのがこの赤いの25日線に ぶら下がるような形で一旦抜けてきてです ね、25日線の上を抜けてきたんですが、 上げで戻されて、え、このね、25日戦に ぶら下がるような形が、え、でね、1戦 つきましたんで、これはね、相当形が悪い ですね。この形だけを見るともう一旦25 人戦の攻防に負けてこっからさらに下落が 加速していきそうなね、この現物チャート のね、え、この形だけを見るとね、そう いう風に見えます。ただ今のところなんと かこの4万2000前後のところで 踏みとまってるんで、ここで踏みとまれる かどうかですね、これ大きなポイントだな と思います。そして私もずっと前からね、 え、数週間前から一旦あの8月の月末に 向けて、ま、最大4万1500円前後まで 、ま、4万1300円から4万1800円 ぐらいまでのね、え、下落の可能性はあり ますよっていう話をしていて、今のところ まで安値が4万1835円なんですけども 、仮に4万1300円まで下げてきた場合 、これ例えば先週の終わりとかですね、8 月末とかが今週のね、え、9月1日とかに 4万1300円ぐらいまで避けてきても まだ高値更新の可能性というのはですね、 僕は十分残ってるなと思ってたんですが、 ただこっから先ちょっと4万1300円 ぐらいまで下がってくると高値更新の可能 性がですね、やっぱかなり難しくなって くるかなと。これはね、やっぱ日柄があっ ても大体高値を、え、つける日付って大体 決まってるんですよね。ま、そうなると これ後ろに伸びていけば行くほども高値を ね、え、更新していく日付というのがです ね、高値が伸びていっても更新していく 日付というのがなくなりますんで、ま、 今後ですね、こっから4万1300円 ぐらいまで下がってくると正直高値更新の 可能性というのはですね、相当難しくなる なと、え、いう風には思います。一旦反発 はするとは思うんですけども、あ、は自民 党の総裁戦次第というところになるのかな と、え、正直ですね、思います。はい。え 、あとはですね、このね、日足の ボリンジャーバンドということになります けども、一応ね、え、さっきも言ったよう にこのね、25日線ミッドバンドに今日は ぶら下がるような形になりましたんで、形 的にはやっぱり相当悪いと、え、いう状況 になってます。で、あとはですね、週足 ですね。これも平日の動画では週足の話は ほとんどしないんですけども、先週の 土曜日にね、お話ししたのは今週の割値が とにかくこのね、3週間前のこの要線を下 にね、下回って終わるとこれかなり厳しい と、え、いう話をしましたけど、今の ところ当然ね、一体完全に下回ってるん ですが、明日明後日でこのね、え、少なく ともこの要線のこの下値、ま、大体 4万270円か80円だったと思うんです が、そこを上抜いて追われるかどうかです ね。もちろんこのプラス1シマを上抜いて 割ってくれれば1番いいんですが、少なく ともこの要線より下で今週の終わり値が 終わってしまうとちょっとね、週足の チャート的にはね、かなり崩れた感が出て くるんで、ま、それもまたちょっと高値 更新がね、かなり厳しくなってくる形には なるかなと、え、いう風に思います。なの であと明日明後日ですね、どういう形で 動くかですね、ま、ここも注目だなと、え 、いう風に思います。はい。え、そしてね 、こっからトピックスになります。ま、 今日はトピックスの方がね、大きく下落し ました。なので、トピックスはね、本当に ね、ま、ほとんど上髭げもね、若干あり ますが、大きな陰戦。そしてトピックスは 何と言っても9月1日月曜日の安値を割っ てきました。で、25日目をタッチしてる んですよね。で、これで一応ですね、今の ところですよ。現時点で言うとトピックス 現物は9月1日の安値を割ってきた。でも 日経平均の現物は9月1日の安値を割って ないんで、一応強気型のダイバージェンス が発生してます。これに加えて日経平均の 先物も昨日の夜ね、あの安値を割ってきて いて日経平均の現物だけが安値を割ってき てないんで今一応2つの強き型の大 バージェスが発生してるんでなんとかです ね木曜日金曜日ですね日経平均が安値を 終わらなければ来週以降ですね大きく 切り返していく可能性がですねま出てくる かなとえいう風に思います。ま、金曜日に は雇用統計、そして来週の月曜日には おそらく総裁戦の行方がある程度はっきり するかなと思うんで、ま、来週のね、 月曜日というのはね、結構1つ大きな ポイントになるかなと、え、いう風に思い ます。 はい。え、そしてね、これがね、え、 トピックスの今のチャートをアップで見た ところということになりますが、さっきも 言ったようにこの赤色の25日線で トピックスもですね、今日大きく下落した ことでタッチしに来ました。なのでこれで も全ての忘れ物がなくなった形にはなった んで、ま、上がっていくにしてもね、 すっきりね、上がっていける形にはなっ てるんですが、ただ日経平均の方が完全に 25戦を割ってきてるんで、これは5月 からのね、え、この3ヶ月間の上昇の中で 1度もなかったことなんで、これはね、え 、あの、今日の出来高とね、え、踏まえて もちょっと今までの動きとは違う動きに なってるなと。ちょっとね、オプションも ちょっと不穏な動きになってるんで、後で ね、その辺のオプションの話もしていき たいと思います。 はい。え、そしてね、これが日足のね、 ボリンジャーバンド。トピクスの日足の ボリンジャーバンドですね。ま、さっきも 言ったようにこれね、ミッドバンドに綺麗 にね、今日タッチしてから、ま、ほとんど 反発できてないんで、これ明日どうなるか ですね、大きなポイントになるかなと、え 、いう風に思います。はい。そしてね、 ここからいつものよう先物チャートを見て いきましょう。これ日足ね、4時間、1 時間、15分、そしてトピクスの日足と いうことで見ていきたいと思います。ま、 これね、日経平均の先物冷やしになるん ですが、これ5月からね、3ヶ月間ですね 、え、ずっとこの上昇トレンドの中で動い てきたんですが、これ8月にやっぱりね、 1泊抜けてるっていうのは僕は結構大きな 意味を持ってるんじゃないかなと、え、 いう風に思うんですよね。なのでここをね 、抜けてきて、しかも2回抜けてきました んで、ま、この上昇トレンドのサポート までは下がってこないんじゃないかという 話をしてたんですが、ま、結果的に言うと ですね、後でちょっと4時間チャート見 たら分かりやすいんで、4時間チャートで 話をしますが、この上昇トレンドのね、え 、サポートライン、そしてね、え、この8 月19日からできてるこの下落トレンドの ね、サポートライン、これちょうど重なっ てるのがですね、ま、8月18に、あ、 ごめんなさい。9月の4日、木曜日の夜 からね、金曜日の朝にかけて 4万1300円ぐらいのところでサポート が重なってるんですよね。なのでやっぱ 最大行くとその辺までの下落の可能性は ですね、え、現時点ではあるかなと、え、 いう感じもします。はい。え、そしてね、 これがね、トピixのね、先物冷やしたな んですが、これね、金曜日の時点で一旦 ですね、え、この上昇トレンド2つの上昇 トレンドのサポートライン、そしてもう1 つは昨年の7月のね、え、ちょうど高値の サポートライン、ま、3つのサポート ラインが重なったところでちょうどね、え 、止まってたんで、これここ割れてくれば 結構大きな下落になりそうだっていう話を してたんですが、一旦反発したんですが、 今日ももう1回ですね、ここにタッチしに くるような形になったんで、トピックスも これもう1段下がってくるとちょっと下落 が大きくなりそうな形にはね、え、見える かなという風に思います。はい。そしてね 、これがね、え、日経平均の4時間先物、 先物のね、4時間チャートということに なりますが、今のところね、え、この赤色 の下落トレンドが最もね、今効いてるよう な形になってます。一応結構ね、この下ね 、サポートで今こう反発してるような形な んですが、ま、さっきもお話ししたように ですね、これ、え、このままですね、この 赤色の下落トレンドのサポートライン、 そしてこのね、紫色のこの5月からの上昇 トレンドライン、これが重なるところが、 ま、今週木曜日から金曜日にちょうど 重なって、これが4万1300円ぐらいな んですね。なので下げてくればこの辺まで 下がってくる可能性が、ま、あるかなと、 え、いう風に思います。そして最初にもお 話したように先週ここまで下がってくるの と今週の終わりから来週にかけてですね、 ここまで下がってくるのではですね、 かなりまた意味合いが違ってくると。これ はですね、やっぱ高値をつける日付って いうのがある程度決まってるんで、ま、 そういう意味でですね、これもう例えば 来週の月曜日とかに安値つけた場合もう 高値がね、え、その伸びていくっていうの が高値がね、もう日付が限られてるんで、 ま、そこまで大きな上昇にならない可能性 もね、ま、出てくるということになります 。この辺はね、また後で後半でちょっとし ていきたいかなという思います。はい。 はい。え、そしてこれがね、先ほど1時間 チャートですね。今のところこの綺麗に この下落トレンドが効いてるんで、かなり ですね、この下落トレンド効いてます。な のでここをね、抜け出すまではもう全くね 、え、下落の方が完全に強い流れ。で、 あとは4万2500円ですね。この 4万2500円のところがですね、かなり ね、今ね、え、レジスタンスになってるん で、4万2500円というところを超えて くればちょっと流れが変わりそうなんです けども、この4万2500円を超えるまで はかなり上面がね、重たい展開がまだね、 明日明後日続くかなと。4万2500円と いうところを超えてくればまずこの下落 トレンドのレジスタンスぐらいまでは来る んじゃないかなと思うんですが、ちょっと 4万2500円がね、今非常に重たいと。 で、今日はもう4万2500円まで戻れず に4万2300円というところでね、え、 止まってるんで、まずはね、え、この 4万2500円が超えられるかどうかです ね、ま、ここがポイントになるかなと思い ます。そして先物はさっきも言ったように これ月曜日4万1780円。そして今日 4万1690円ということで、ま、90円 ぐらい安値を切り下げてきてますんでね、 一応ダブルトップ、一応安値は切り下げ てるんですが、一応ダブルドボトムの形に なってるんで、これのネックラインも 4万2500円なんで、ここを超えていく とね、ちょっとね、相場の流れが変わり そうなんですが、ここ超えられるかどうか ですね。ま、最終的にはもうずっとお話し てる4万3000円ですね。大きく上がっ ていくためには4万3000円を超えてこ ないと、ま、ちょっと話にならないですし 、4万3000円を超えてくれば流れが またガラっと変わると思うんですが、ま、 果たしてSQまでにそういう流れになるか どうか。ま、これは雇用統計と本当に自民 党の総裁戦次第になってくるかなと、え、 いう感じがしてます。はい。そしてね、 これ1時間チャートですね。これ一旦です ね、この4万2490円ですね、月曜日に つけた高値からこう下落トレンドができて いて、一旦昨日ね、先物が3040分 終わったところこう上に抜けていたんで、 一旦4万2500円ぐらいまで戻るんじゃ ないかなと思ってたんですが、ここも 大きく窓分けしてね、ヨーロッパ時間が 始まった時に窓分けして始まって、ま、 こっからですね、夜9時半ぐらいまでに 向けて4万1600円もここの安値を割っ てくるような流れになりました。で、一旦 こう反発していったんですけども、今日の ね、11時ぐらいに4万2300円の高値 つけて、このね、この上昇トレンドが今ね 、効いてるかどうかわかんないんですけど も、少なくとも一旦これを割れてきて、 ただここ今取り返してるんで、ま、これが どう出るかですね、ま、一旦もしかしたら ですね、この上昇トレンドラインの上限 ぐらいまでは戻る可能性は、ま、あるかな と、え、いう風に思います。ただ、ま、 再びここをまた割ってくるともうまだです ね、このね、4万1690円というところ を割れていく可能性は当然あるかなと。ま 、そうなるともういよいよ300円ぐらい まで下がってくる可能性がね、ま、出て くるかなという感じがしてます。はい。え 、そしてね、こっからオプション状況を見 ていきたいと思います。今日もね、え、2 次時点ぐらいでデータ取りました。で、 コールオプション4万4000が779万 、4万3500円が1023枚、 4万3000円が1200枚なんで、ま、 4万3500円とか4万3000円は、ま 、そこそこできたかできてますが、当然 株価大きく下がってるんで、もう プレミアムがね、大きく剥がれてきてます 。で、一方プットオプション 4万2000円が342枚で、 4万1500円が364枚、4万1000 が776枚なんで、ま、こうやってみると プットオプションもそんなに出来高ができ てないように見えます。ただね、 プレミアムはね、大きく上がってるんです ね。さすがに今日はプレミアムが大きく 上がりました。そしてもう1つね、特徴的 なのは今日はプットオプションの4万円が 1900枚、3万9000が1700枚と 大きく出来高ができてるんですね。これも ちょっと今までと違う動き。今日は出来高 ができながらの下落。そしてプット オブションの下の方もかなり出来高ができ てるっていうのがちょっと今までと違う 動きになってるんで、やっぱりね、下の方 はちょっと今かなり警戒されてるなって いう感じがしますんで、ちょっとその辺は ね、意識しておいた方がいいかなと、え、 いう感じがしてます。 はい。え、そしてね、これは昨日もお話し たんですが、あと最低改ざですね、一応 木曜日に大きく増えて、金曜日は若干減っ てるんですが、ただ先週1週間で見ると 2000万枚ぐらいまた増えてるんで、 これまた最低改ざがね、ま、 2兆2000億おそらく超えるぐらいの 水準までもう来てます。ま、この辺はもう 相当ね、え、これ仮にですね、一旦 下げ止まってた、あの、高値がね、え、 伸びていったとしても、もう本当に天井 近いんで、私も以前から9月の中旬ぐらい とかね、9月のSQ前後で一旦高値をつけ て、そっからね、え、大体9%から12% ぐらいの調整が入るのが普通だと。だから 今の株価水準でいくと大体5000円前後 のね、調整が入ってくる可能性が、ま、 非常に高いんですよね。この辺ちょっとね 、他のデータからもね、ちょっとだけお話 をしておきたいと思います。これでまた 週末詳しく話していきたいと思いますが、 まずね、これここ直近の日経平均の大体8 月から9月のね、8月から10月ぐらいの チャートなんですが、これね、この年、え 、ここね、9月の13日にこれね、高値を つけて、そして10月の3日に安値、え、 ここね、安値をつけてます。そしてこの時 、この高値からこの安値まで大体12% ぐらいね、調整してます。そしてこれね、 この時、この時も9月の15日に高値を つけて、これ10月の4日に安値をつけて ます。この時大体9%ぐらい下落してます 。そしてこの年はですね、えっと9月の 14日に高値をつけて10月の6日に安値 をつけてるんで、大体ですね、日経平均の 黄金パターンっていうのがあって、この9 月の中旬に大体高値をつけて10月の前半 に下げていくと、そして大体このね、3つ のパターン、大体私が言うように9%から 12%ぐらい下げてるんで、大体9月の 中旬から、え、10月の頭にかけて10% 前後ですね、下がってくるのは日本株のね 、ある意味黄金パターンなんですね。 そして最後に紹介したこのね、え、この時 のパターンですね。これ菅総理が退人した 時なんですが、菅総理が退人したのがこの 辺かな。この辺で退してこっから一気にね 、1週間ぐらいね、大きく上昇していっ てるんですが、ま、今回も、ま、そういう パターンになるね、来週ね、え、石葉さん が退すると、ま、この時のように一気に 上昇していく可能性はですね、ま、十分 あるのかなと。これ辺ちょっとまた週末に ね、え、ちょっと詳しく話しくしたいなと 、え、いう風に思います。 はい。え、そしてね、それら踏まえて明日 以降ということになるんですが、なんとか 今のところね、え、先物は4万2000円 を超えて4万2000円のところで 踏ん張ってるんで、これ明日去ですね、 なんとかこの4万2000ぐらいのところ で踏ん張ってくれて、来週以降ですね、 この雇用統計と自民党の総裁戦以ではです ね、僕はまだですね、この4万2000 前後で踏みと終わってくれるんだったら8 月19日の高値を更新する可能性はまだ あると思ってます。ま、ただしこれ高値を 更新できない可能性も十分ありますし、 どっちにしても、ま、さっきもお話した ようにというかね、日曜日の動画でも ずっとお話してる通り、大体9月の中旬 ぐらいに高値をつけたらその後9%から 12%大体今の株価水準でいくと 5000円前後の下落が起こる可能性が 高いとは言いません。高いとは言いません けど、その可能性が今までのパターンから 言うとかなりね、ありますんで、もうね、 何度も週末の動画で言ってるようにこっ から先は安いからと言ってどんどん どんどん買っていくという場面ではないと 。え、いうところですね。ま、この辺はね 、ちょっと意識しておいてください。一応 ね、今日の動画は以上となります。どうも ご視聴ありがとうございました。
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