日経平均相場展望250903～ オプション手口はＧサックスvsその他海外勢といった構図!!
もう1つ気になるデータ。これが昨日出た ね、最低会のポジションです。え、これね 、え、28日先週の木曜日5000万枚 ぐらいですね。また最低改ざが増えてます 。ま、これでおそらくもう今週の時点で ごめんなさい。先週の時点で金曜日の出て たまだ出てませんが俺も最低改ざも 2兆3000億ぐらいの水準には 皆さんこんにちは。トムです。いつも動画 をご視聴いただきまして本当にどうも ありがとうございます。今日の動画の内容 はいつものように昨日の夕方からの先物と 今日の相場についてね、また皆さんと一緒 に見ていきたいと思いますのでよろしくお 願いいたします。 はい。それではね、あの動画の内容は本当 に参考程度にとめていただいて最終的なね 判断はご自身で行うようにお願いいたし ます。それでは今日の相場を振り返って いきましょう。ま、日経平均は121円高 で0.29%上昇。そしてトピxは 1818ポイント上昇で0.61%上昇な んでね、今日もトピックスはしっかりした 上昇になりました。で、昨日のね、え、 夕方からの先物をちょっと振り返っておく と、ま、3時45分にですね、先物が 閉まった後にですね、ま、これ17時から ヨーロッパ時間が始まった時にちょっとね 、窓分けして始まりました。で、上から 始まったんですけども、もうすぐにね、え 、3万8000、え、ごめんなさい。 4万2300円というところをね、え、 取り返していったんですが、そっからね、 え、昨日もアメリカが休みだったという こともあってね、レバーデーでね、え、 なんでほとんど夜先物動きませんでした。 もう4万2300円から4万2400円の 100円幅ぐらいで昨日の夜はね、もう ずっと動いていたんですけどもで、朝先物 が終わっていたのも4万2400円ぐらい で終わってました。なんで昨日の先物の 終わり値からすると200円ぐらいね、 高いところで、ま、終わってたんですけど も、ただ8時45分先物が始まった時に 一旦ちょっとね、下を見に行くような動き になりました。で、その中でね、現物が 寄りついたのは4万2000ほぼ300円 で寄りついて、そして午前中10時半 ぐらいですかね、4万2473円 というね、え、これね、え、金曜日の ごめんなさい。昨日の高値を、え、わずか ね、10円ぐらいこれ抜いてきてるのかな 。で、そして一旦10時半に高値をつけて からそっから一旦ね、え、下に入って2時 半ぐらいに今度は4万2000円を見に 行くような動きになって4万284円と いうところまで下がりました。で、そっ からね、え、最後はまた200円以上戻し てきて4万2310円というところで、ま 、スタートのところに戻ってきたという ことで、そういう形になってるんで、今日 は上ひげも下ひもあるですね、10時足と 、え、いう形で終わりました。わずか 10円ぐらいの10時足ですね。要線の 10時足と、え、いう形に終わりました。 なんで日経平均はちょっとですね、値幅と しては100円ぐらいしかね、110円 しか動いてないんですが、ま、4万80円 から4万、え、500円近くまでですね、 え、上を差をするようなですね、ま、 出来高も少なかったのもあるかもしれませ んが、結構ですね、ま、日中はね、え、 ちょっと乱行下げするような1日になった と。そして最終的には、ま、元の位置に 戻って10時足で終わって、え、昨日のね 、終わりにからすると、ま、120円 ぐらいね、高いところで終わったと、え、 いう形になってます。そして今日は出来高 が3兆9530億 ということで、ま、昨日よりね、少し 出来高減ってると、ま、これはね、昨日 アメリカレバーデだったことで、ま、 おそらくまた明日ぐらいからね、え、少し 出来増えるのかなと、え、いう感じがして ます。ま、日経平均のこのなんて言うん ですかね、こう方向感のないのとは違って 、トピックスはですね、今日収支ね、1日 中結構しっかりした動きになったなと。 今日も値上がり銘柄の方が多分圧倒的に 多かったと思うんで、トピクスはですね、 かなり強かったなという印象があります。 はい。え、そしてね、これアップで見て みるとこういう形になっていて、今の ところ8月19日からですね、ま、一旦 ここね、え、ちょっと騙し上げのようなね 、この大きな要線が立ったんですが、こっ からまた下落と、そして今のところ9月1 日が一応ね、そこになって反転するのか、 もう1回こう25日戦を割ってくるのか ですね。で、これね、よく私がお話しする のはこうやってね、5線が下向きになって 25日線がこう上向きでこう近づいてくる とこの間でよくね、ローソ足がね、挟まる ことが多いんですが、今日はもうまさにね 、その典型的なちょっと教科書的のような ローソになったかなと。5日線が レジスタンスになって25日戦がサポート になってこの中で1日動いて、ま、10時 足と、え、いうような形になってるんで、 ま、遅くとも今週週末までにはですね、 週末ぐらいまでにはこれ、ま、5日線を上 に抜けていくか、25時線をね、下に抜け てくるかですね、ま、はっきりするのかな と思います。で、5線をね、上に抜けて いった場合は4万3000円というところ を超えれば、おそらく9月目ジャースキに 向けて大きな上昇になるでしょうし、一旦 ここを割れてくれば、ま、私がもう以前 からお話してるね、下ネとして1番下値 目度と言ってる4万1300円ぐらいです かね。ま、この辺までの下落の可能性が ですね、あるかなと、え、いう感じが今の ところはしてます。今のところね、どちら かというと、ちょっと上に抜けそうなね、 感じがあるんですけども、今のところね、 まだね、決着としてはついてないと、え、 いうことです。はい。え、そしてね、これ がね、え、日経平均の日足のボリンジャー バンドですね。ま、一応ね、昨日も25 日線一旦完全に割ってきて、今日も25日 戦に一応タッチしたような形になってます 。で、今までね、ここをずっとこのね、5 月からの上昇を見ても、ま、2日間25日 戦にタッチしたところてないんで、 ちょっと今までの上昇反発と比べると、 ちょっと25日線にタッチしてからの上昇 反発ちょっと弱いなと、え、いうところは あるかなと思います。ただしこの7月24 日からのね、この下落パターンと今のこの 下落パターンって本当にね、よく似てるん で、ま、ここもね、え、ボリンジャー バンドとかここで4日間揉み合って、ま、 ここもね、え、揉み合った後に一旦窓分け して大きくね、下がってきて、この時は 下ひげの要線そして今回は下ひの陰線だっ たんですが、25日戦にタッチしてから次 の日10時足、次の日10時足ということ で、ま、この時の動きにね、ま、非常に よく似てるんで、この後、ま、どうなって いくかですね、ま、ちょっと注目してみ たいなと、え、いう風に思います。はい。 え、そしてね、これがトピックスになり ます。ま、さっきもお話したように、ま、 結局ね、ま、トピックスは、ま、25日戦 もタッチせずと、え、いうことになって ますし、ま、昨日もね、日経平均が大きく 下がる中、マトピックスはね、それほど 下がらずに、今日はね、週で、え、日経 平均がなんとなくこう方向感がなく、こう ドタバタドタバタするような1日だったん ですが、トピックスはその中でね、 しっかりとした値動きになったなと、え、 いう風に思います。ま、0.6%ぐらいの 、え、上昇なんですが、それ以上にね、え 、強さを感じるような1日になりました。 で、トピックスですね。これもアップで見 てみると、ま、こういう形になっていて、 今日のね、ポイントは2つあるかなという 風に思います。一応トピックスは今日で5 線が上向きになって、もう5日線の上に しっかりロソ足が出てきましたんで、 トピクスは一旦9月1日が安値で確定し ました。ただまだ日経平均は9月1日が 安値で確定できないんですが、これ今回の 方がね、前回よりもね、しっかり抜けてき てるんで、なんとなくトピックスは ちょっと避け止まった感ていうのがかなり ね、日記平均よりはあるかなと思います。 ただしこれちょっとね、え、変速的な ちょっと明けの明ണ場のような形になっ てるんですけども、これね、少なくとも ですね、この金曜日のこのね、え、高値を 今日超えて終わっていればちょっと変速的 な明けの場完成かなという感じなんですが 、これまだここの高値も超えられてないん で、ちょっと明けの病場というにはですね 、ちょっとまだね、物足りないからという か、まだこれは完成してないかなと、え、 いう風に思います。そして当然この8月 18日からのこの下落トレンドはまだ継続 5日線の上には出てきてますけどもね。え 、このトレンドとしてはこのね、下落 トレンドまだ継続中なんで、ま、 トピックスがしっかり先止まったって確認 できるのは、ま、3100ポイントぐらい のところを超えてからかなと、え、いう風 にね、思います。はい。え、そしてね、 これがトピixスのね、え、日足の ブリンジャーバンドということになります が、さっきも言ったように結局ね、この時 もそうですが、今回もトピックスは25 日戦にタッチせずに今のところね、反発 上昇の形になってます。ただ万が一ですね 、こっから日経平均が昨日の安値ですね、 えっと、4万180円 ですね。そこの安値を割れてくるような ことがあれば、おそらく4万1000ね、 え、300円から500円ぐらいのところ までは下落してくると思うんで、そうな もしかしたらトピックスもこの25本日に タッチするような可能性はですね、まだね 、え、若干は残ってるかなという感じがし ます。はい。そしてね、こっから先物 チャートをね、いつものように見ていき たいと思います。今日も日足4時間、1 時間、15分。そして今日はトピクスの 日足もね、ちょっと見ていきたいと思い ます。これが日経平均の先物冷やしという ことになるんですが、これもね、ずっとお 話してますが、このね、え、今年の5月 ぐらいからこの紫色の上昇トレンドに沿っ てずっとこう上昇してきたんですが、これ 先々週ですかね、3週間ぐらい前にね、 一旦ここ抜けてきて、8月のS前ぐらいに ね、ここ一旦抜けてきて、今この中に戻さ れてるような状況になってます。ただね、 え、このまま行くとちょっと下まで下がっ てきそうな雰囲気あったんですが、今の ところこのミドルラインのところでですね 、下ひげつけて戻してこのミドルラインの 攻防しているんで、ま、こっから戻って いけばですね、ま、特に問題ないかなと。 そして仮に万が一この上昇トレンドライン のサポートまでね、こっから下がってきた としてももう4万1300円ぐらいの ところになるんでね、これが、ま、そこ まで大きな下落にはならないのかなと。 やっぱり下がってきても今のところね、 4万1300円ぐらいのところは1つ 大きな避け止まりポイントになるのかなと いう風に思います。もちろんこっから 上がっていく可能性は十分あるなっていう 風にはね、思ってます。はい。え、そして ね、これがね、トピックスの冷やし チャットですね。これ週末の動画でこれ トピックスはね、結構重要なところにい るっていう話をしたんですよね。これ5月 からのこの紫色の上昇トレンドのちょうど 元々サポートラインだったところのね、え 、ごめんなさい。レジスタンスだった ところがサポート。そしてもう1つ大きな 上昇トレンドのサポート、下値のサポート ラインですね。そしてもう1つは昨年の7 月の高値のサポートライン。ま、3つの サポートラインが重なってるところだった んで、ここを割ってくるとちょっと トピックスかなり大きな下落になる可能性 があったんですが、現時点ではですね、 一応ここがしっかりサポートされて今 上がってきてると、え、いう状況になって ます。ただトピックスも完全に先止まりが 確認できるのは、ま、3100ポイント ぐらいを超えたところかなと、え、いう風 に思います。ま、そこ超えるぐらいまでは ですね、まだ再び下落の可能性としては ですね、残ってるかなと、え、いう風に 思います。はい。そしてこれがね、日経 平均の先物4時間チャートですね。このね 、さっきの紫色のこの上昇トレンド、ま、 これ本当にね、3ヶ月間ぐらいもう見事な ぐらいにね、この綺麗に上昇トレンドの中 でこう動いてきたんですが、一旦8月19 日に4万3930円の高値をつけてから今 ね、ちょっと下落調整のような形になって ます。ちょっと今までの下落調整よりです ね、ちょっと若干長いかなと、え、いう風 に思います。今まで1番長いところで10 日ぐらいだったんですが、一応今日で ちょうど10日目かなんでま、昨日が安値 だったとしたら一応この高値からこ日間 調整したの反転なんで、ま、今までとね、 同じぐらいの調整期間ということになるん ですが、これもし万が一月曜日の安値を 割ってくるようだったら、この5月からの 上昇の中では1番長い下落調整と、え、 いうことになります。で、あとは今ね、 このオレンジ色のこのね、下落トレンドと 赤色の下落トレンド、この2つの下落 トレンドが結構効いているかなと、え、 いう風に思います。あとはね、もう1つは このね、4時間チャートで見た時にこれね 、ちょっとね、データ取るのが早かったん ですが、ちょっとね、これアップで見た方 が分かりやすいかな。この形で見るとこれ もうこのね、4万1000円割ってきてる んで、ちょっと4時間チャートで逆算 っぽい形になってるんですよね。なので この4時間チャートで見た時にここの 4万3000円というところを明確に超え ていくとこれは昨日もお話したんですけど も、このテクニカル面ではなだけではなく てですね、受給面から見てもこの 4万3000円というところをですね、 明確に超えてくればこれSQ値はかなり 高いところで決まる可能性があるんじゃ ないかなと。ま、あとはSQまでにこの 4万3000円というところが超えられる かどうかですね。上に行った時、ここを 超えられずに戻ってきた時はちょっとね、 SQまでちょっとレンジ相場になるような 可能性も、ま、あるかなと、え、いう風に 思います。あとはこのサンゾンがね、え、 完成するかどうかですね。そしてあとは ですね、1時間チャートとか15分 チャートで見てもちょっとね、ちっちゃい サゾンができてるんですね。逆サゾができ てるんで、その辺のね、話もちょっとして いきたいと思いますが、まずはこのね、 オレンジ色の下落トレンド、赤色の下落 トレンド、まず最初に赤色の下落トレンド 、そしてここ抜ければオレンジ色の下落 トレンドですね。で、ここ抜けて 4万3000円抜ければかなりですね、 SQに向けて上昇していく可能性があるの かなと、え、いう感じがしてます。はい。 そしてね、これ1時間チャートですね、今 のこの下落トレンドですね、赤色のこの 下落トレンドとこのオレンジ色の下落 トレンドですね、よく効いてるんですが、 で、今回ね、この赤色のね、この8月18 日からの下落トレンドの昨日の月曜日の 安値がちょうどね、え、この下落トレンド の加減サポートで止まったような形になっ てます。そして昨日も話したように、え、 このね、え、安値から高値のちょうど 反熱押しですね。ちょうど8月4日から この8月19日までの高値のこのね、 ちょうど反熱押しが4万1800円ぐらい だったということで、これもね、前からお 話ししてたんですが、一応そのちょうど 反熱押しで一応ね、月曜日の安値としては 止まってると、え、いう状況になってます 。そしてさっきも言ったように一応4時間 チャートで見て今ね、三ゾのような形に なってるんで、このほんま3040円やと いうところを超えてくれば逆三存完成と、 え、いうことになるんで、テクニカル的に も受給的にもですね、ここを超えれば かなりの上昇になるんじゃないかなという 感じがね、します。そしてあとはね、15 分チャートで見るとですね、ま、昨日ね、 ちょうどこの辺で動画終わっていって、 これね、このオレンジ色のこの下落 トレンドを上に抜けてくるとこの一旦ね、 この金曜日から続いてるこの大きな下落 トレンドは一旦緩やかになると、ま、下落 するにしても緩やかになりますよっていう 話をしていて、ヨーロッパ時間がね、最初 にも話したように始まった時にも窓分けし てこのね、下落トレンドね、綺麗に上に 抜けて始まりました。そして昨日の夜中夜 の間はもうずっとね4万2300円から 4万2400円ぐらいこう100円幅 ぐらいで動いていたんですが今日始まった 時にね一旦こうちょっとねラン下げ下げ するようなところがあってかなり今日朝 乱行してるんですよね。こう15分 チャートで見た時にで一旦このね10時半 ぐらいに4万2490円という昨日の高値 を30円ぐらい超えてきたんですが上ひげ ですぐ戻されてそしてこっから今度は2時 半ぐらいに4万290円というね先物を 安値つけてこっから今切り返してきてる ような状況です。なのでまずは 4万2500円がね、今ね、これを見ると かなり重たいんで、4万2500円という ところを超えてくれば、ま、少なくとも この下落トレンドのね、この赤い色の レジンスぐらいまでは戻ってくる可能性が ね、高いんじゃないかなと思います。して 、ま、さっきも言ったようにですね、これ ね、ちっちゃいこの15本チャートで見て もね、サンゾンのような形になってるんで 、このサンゾンのネックラインは 4万2490円ということになるんで、ま 、ここを超えてくれば少なくともこの赤色 の下落トレンドのね、このレジスタンス ぐらいまでは戻ってくる可能性が、ま、 あるんじゃないかなと、え、いう感じはね 、え、してます。あとは4万3000円を 超えていけばかなり大きい上昇になって いく可能性が、ま、出てくるかなと、え、 いう風に思います。ま、今日はね、本当に ね、この話題だってこっから、ま、短期的 な動きを考えると4万2500円を完全に 超えていけば一旦上方向で4万290円と いうところを割ればですね、この安値を 割れてくる可能性が、ま、かなり高くなる かなと、え、いう感じがします。今の ところね、ちょっとね、え、今日の朝から のね、この下落トレンド一旦ここ抜け出し てきてるんで、今日の夜で行くとですね、 ま、一旦4万2500円ぐらいまでは戻し てきても、ま、おかしくないかなと。 4万2500円から超えられなければもう 1回下ね、え、下落調整。ここを抜けて いけばこの下落トレンドラインのこの赤い 色のレジスタンスぐらいまでは戻ってくる 可能性があるかなと、え、いう風に思い ます。はい。え、そしてね、こっからです ね、昨日ね、オプションの残高開示があり ました。4万2500円から 4万3000円の開示があったんですが、 ちょっとゴールドマサックスが驚くべき ようなようなね、え、ちょっとポジション を取ってます。その辺ちょっと後で話をし ていきますが、これね、4万2500円 から4万3000円、ようやく 4万3000円が開示されました。その中 で海外税体で見ると4万3000円の コールは429枚の買なんですが、ここ 一方プットも買が334万入ってるんで、 ま、若干コールが多いものの、ま、海外 以前全体で見ると決して4万3000円 以上という手口にはね、え、昨日開示され たエリアで言うとなってないかなと。で、 一方4万2500円のところを見るとこれ 528枚のコールリの370枚プット買な んでこれは全体的に見るとどちらかと言う と4万2500円よりしたっていう ポジションがね、え、あるかなと思います 。それほどね、枚数多くないんでこれで どうのこうのっていうことはないんです けども、どちらかというと昨日開示せされ たエリアで言うと全体的には 4万2500円のポジションになってるか なと、え、いう感じがします。ところが ですね、これゴールドマサックスが今 すごいことになってるんですけども、 ゴールドマサックスを見るとこの 4万3000円のところがなんと 2500万近いコール外と1000枚近い プット売りがあるんですね。なので ゴールドマサックスはもうオプションだけ で見ると完全上方向ですね。で、あとは 4万2500円もこれね、少ないですけど 、184枚のクール街とこの 4万2500円はここにもプット売りがね 、850枚ぐらいあるんで、ま、ゴールド マサックスはオプション見るともう完全上 方向と、しかも4万3000よりは上って いうポジションになってます。ただね、え 、これも先週もお話したんですが、 ゴールドマサックスはもう先週も日経の 先物もトピックスの先物もめちゃくちゃ 売ってきてるんで、先物はね、完全下目線 なんですよね。ただこうやってゴールド マサクスってしょっちゅですね、先物と オプションの手口が逆になること多いん ですが、どちらかと言うとやっぱりね、 最後はオプションの方に寄っていくんです よね。しかもおそらく先物については ラージについてはですね、12月に、 ロールオーバーしてくると思うんで、ま、 今までのパターンを見ているとどっちかと 言うとオプションの方によって最後ね、え 、スき落ち決まることが多いかなと。これ あくまで私のね、感覚ですけども、今の ところね、え、そういう風に思ってます。 で、あとはですね、アムロで見るとですね 、これもうゴールドマサックスと全く逆 ですね。4万3000円のところなんと 3000万の3000枚のコール売りと 770枚のプット買なんで、もう明らかに 4万3000円以下。そして 4万2500円のところも752枚の コール売りとここもね1000枚のプット ガイなんでアム室はもう完全に 4万2500円以下。ただしこれねだいぶ 前に開示されたところになりますが、この 4万2000のところにア室ロは1800 枚のコール買があったんで、これを見ると 、ま、このアム室ロは今のところ 4万2000から4万2500円の間をね 、え、狙ってるのかなっていう感じがし ます。なので全体的に見るとこれ、あの JPガンとかね、他のところ見ても あんまりね、オプションで見ると上方向見 てるところないんで、ま、 ゴールドマンサックスvsの海外勢という ような今のところね、え、構図になってる かなという風に思います。ま、ただ少なく ともゴールドマンサックスがあれだけです ね、オプションポジション入れ るっていうのは非常に珍しいんで、ま、 この辺はですね、ま、上方向で見てる人に とってはですね、ま、若干心強いかなと いう風に思います。ただしゴールマン サクスがね、4万3000以上の ポジション取ってるからと言って絶対 4万3000以上で決まるということでは ないのでね、ま、その辺はちょっと頭の中 に入れておきましょう。はい。そしてね、 もう1つ気になるデータ。これが昨日出た ね、最低会のポジションです。え、これね 、え、28日先週の木曜日5000万枚 ぐらいですね。また最低改ざが増えてます 。ま、これでおそらくもう今週の時点で ごめんなさい。年の時点で金曜日と出て たらまだ出てませんが、これも最低改ざも 2兆3000億ぐらいの水準にはまず来 てるんじゃないかなと思うんで、もうこの 辺から見てももう天井は相当近いっていう ところはですね、これね、週末の動画でも ずっとお話してますけども、ま、まだね、 僕は高値更新の可能性はかなり残ってると 思うんですが、ただ高値更新してももう 天井はもう相当近いよというところはです ね、ちょっとね、意識しておいてください 。はい。え、そしてね、ま、それら踏まえ て、え、明日行こうということになります けども、ま、さっきも言ったようにね、 一応今日の夜でいくとまず4万2500円 を上に抜けるか、4万1000円という ところ、ごめんなさい。4万2000と いうところをね、下に抜けるか、 4万2500円というところを上に抜ける かですね。今のところ一旦ちょっとね、 今日の夜で見ると一旦ちょっと 4万2500円の方には行きそうなんです が、そこが抜けるかどうか抜けなければ もう1回下ネしと、え、いうことになるの かなという風に思います。で、昨日もお 話したように、ま、石葉さんのね、対人の 表明がいつになるか、ま、これによっても ですね、え、ちょっとかなり値動きのね、 状況が変わってくるかなと、え、いう風に 思います。ま、早ければね、今週にね、 もしかしたら対人表明あるんじゃないかな と思ってますけども、ま、来週にずれ込ん だ場合ですね、ま、その場合、ま、今週1 杯とかですね、ま、ちょっとレンジのよう な形になる可能性もあるかなと、え、いう 風にはですね、思ってます。はい。一応ね 、今日の動画は以上となります。どうもご 視聴ありがとうございました。
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