【日経225オプション考察】7/15 日本市場トリプル安状態に！なぜ底抜け警戒なのか解説します！

【日経225オプション考察】7/15 日本市場トリプル安状態に！なぜ底抜け警戒なのか解説します！

どうもオプショントレーダーの熊ガです。今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。8月切りスタートの賞引き続きの下落で南頂展開となりました。日本では選挙直前集となってアメリカではSQ州かつCPI が発表される週明日ですけどね。ということでまたボラが上昇する可能性がある週となっています。え、そこで今日は8月切り初集の動きを日米金利差などなどに注目しつつ考察をしております。是非最後までご覧ください。それでは早速7月15 日経225オプション考察始めていきましょう。はい。それでは7月14日の相場外からです。日2日経3万9459円 110円安-0.28%トピIX 2822.81 -0.43で-0.02% なのでNTショート継続まあねNT倍率大作戦今NTショートなのでちょっと人安心という気がしております。え、グロース 747.50 -0.98で-0.13%となっています。え、次に売買代金プライムが 3兆610億円、スタンダード2040億円、グロース 2651億円となっています。え、次に、ビッス、ビッスが17.48。え、先週末 17.16ですから、こちらはちょっとだけですけどね、上昇。日経VIの方は、ま、今日日経平均0.2%、0.3% でトピックスほとんど動いてないんですけど、やはりね、ちょっとボラティリティが上がってきてるんですね。プラ1.08 、23.96。ま、この辺りもなぜかというのも今日ね、注目ポイントの1つかなと思っています。はい。ではチャート見ていきましょう。まずは日経平均の現物。ま、今日はね、要線なんですけれども、ま、結果的にはマイナスと110円安なんですよね。で、上ひげがこれあの現物ですけど、えっと、上髭げで5日線まで高値が3万9608円、終わり値が459円ということで、ま、 3万9500円の、ま、節目をね、やや割ってきていると、やはりこの辺り3空からの酔いの所の後じ理じりと、ま、急落はしないんだけれども結局ね、レンジからでも明確に上下切り下げてきていると。で、25日線の攻防線になりつつあるという形ですね。先物の方が一旦上から始まったんです。これ全然上ひげつけずに、ま、今日17時のよりで3万9490円だったんですが、ま、今21時27分。えっと、ゆっくりとね、じリじリと下げて 3万9340円。まだ別にそんなにこう急落してるわけでも何でもないんですけれども、いよいよまたこれ1日上がってですね、50円ぐらい25日移動平均上がってきています。そろそろ横ばえになってくると思うんですが、ま、大体3万9200円から 250円ぐらいで落ち着くかなという25 日線に対してはもう100円ないんですよね。余裕がね。で、25日までだったら押し目なんですけれども、ま、この後出てくる中期のチャートが全部引に変わってきました。これあの短期だけ下落で中期長期上昇だったら25MAまでの最大で押し目。ま、結構上から見ると下がってきましたよね。こんなに差があったのがもう結局 25MA回避率も0に近づいてきてるという形ではありますが、ここで止まらない場合はもう1段こう下に走る可能性が出てくるというところで、いよいよこの 3万9200円ぐらいのところで下げどまるかどうかですね。で、さっきも言いましたが、こちらはダウリロントレンド、えっと、昨日じゃない、金曜日、金曜日の 21時35分の時点で赤三角がついてここに線が出たんですね。はい。なのでそろそろ、ま、これ下向けのね、戦術が発動するかなと。ただ終わり値判定なのでというところで結果的にはその後切り返して上ひげつけて下がってきたということでこんなチャートになってそして15日の足が出てるんですけどこれまた下に来てるんですね。で、ここでね、赤三角切れたので、消頭したので、ここのこの線がね、消えました。ということで、一旦これサインが出てればプット申請みたいなインだったんですけど、終わり値判定で結局何も点灯してないんでね。で、今のところもまだついていないので、ちょっとショートの入る位置が少し遅れてしまったかなというところで、なんか急落してからショートサインついてもね、入りづらいんで。うん。ま、この辺でついていて上で打ったらちょっと下がってきてね、ちょうどいいよねっていうような解説したかったんですが、微妙に消頭しております。なのでこちらダウリロントレンド、中期トレンドは今レンジになってトレンドレスという形ですね。で、もうすにGMMAの方は引転してきています。で、今日もう1つ中期のチャートTMAですね、トライアングルムービングアベレージ、ま、三角移動平均と呼ばれたりもしますが、ここがこのまだね、この白いTMA自体は上向いてるんですが、これを明確に割ってきています。これも終わり値判定なので、まだ判定中ですが、この辺、ま、ちょっと競り上がってるこのTMAを割り込んでくるとここ一旦ブルーになるんですね。前回ここで下げ止まってもう1回こう上がって25日と同じようにここがね結構あのサポートになったんですが今回これを明確に割ってくるとやはりこちら中期トレンドも下向きこれでね3つま、さっきあのダウリロントレンドがトレンドレスに戻ったんですけどGMMAとTMAが下向きになってるのでこれ中期も下落トレンドに変わる可能性が非常に出てきてるというところです。で、そんな中ですね、ブレイクポイントも 3万9085 ということで、ちょっと水準を切り下げながら、今25日が3万9180円で最初にご紹介したところなので、ここでまず25日で止まるかともう1つ、ま、 25日割っても100円ぐらいしか今のところ余裕がないんですが、3万985 っていうのを下値終わり値で抜けると下に走っていくということになりますし、あんまりこうなってくるとですね、次 200日って3万8200円ぐらいのところにまあまああのいるのでうん。ま、こっからだとまだね1000円ぐらい下がっちゃうという可能性が出てくるのでこの3万9085 を割ると3万8000円前半までねもう1 段下がる可能性が出てくるのでこの辺で踏ん張れるかどうかですね。下に走った場合はちょっとショートポジションなり、ま、少し離ね、動いておかないと思いの他げが深くなる可能性も出てきてるのかなという目先の動きになっています。で、こちら、あの、今日清度見たんですけど、今日1番ね、あの、プラスの清度ファストリなんですが、1銘柄で51円なんですけど、これ金曜日1銘柄で270円押し下げているので、で、1.47% 切り返しましたけどね、先週7%近く下がってるんで、半分にも満たないというところですね。なので51円戻しましたが、ま、金曜日下げから見ると全然切り返せていない。そしてアドバンテストも1銘柄で51円というところ。あとホ屋とかね、ディスコとか反動体で強いところもあるんですけど、東京エレとかレーザーとかソフト版なんかこれソフト版AIですけどね。はい。というところが南兆だったりもしていて、ま、反動体は強弱ま待ちまちかなという感じで、ま、引き続きゲーム系ですね。Nendoとかバンナム、それからネクソンあたりが入ってるので、引き続きちょっと変われすぎたゲーム系がまだね、ちょっと調整が続いてるのかな。そんな状況ですけれども。はい。もう1つ到落レシオ。これ今日もなんやかんやこれ株価日経平均は110円安、トピックスはほぼ横ばで値上がり値下がりで見ると値上がりがやい907対649ということで6日到落が140超えてきてるんですね。ま、あくまでも6日到落なので、ま、あまり大騒ぎする必要はないにせよこれかなり株価的には弱いんですけど、銘柄的にはちょっと加熱してるんですよね。なのですぐにこっから急楽とかっていうことではないにせよこからまたさらに1段上昇っていうのは一旦は厳しくなってきてるというところはちょっと見ておいた方がいいかなと思います。で、それに加えて今日は株ラボで特集したんですけど、日本の長期金利が爆上げ。ものすごいチャート引いてます。5月22日の髭高値も超えて 1.576まで日本の10年金利、え、爆上げという形でこれなんでそうなってるのかは今日株ラボで取り上げてます。こちらはですね、まだ見てない方是非あの寝る前でもそれから朝見ていただいてる方はちょっとこの後ね、え、昨日もうおそらくこれしばらくはこの流れ続くと思うんで、今週だから何がまずいのかというところはちょっとね、見ておいていただくといいかなと思いますが、いずれにしても金利が爆上げです。30年金利もど偉い日柱が上がっております。また3 シグマ行ってますという状況で日本の金利が上がっている。で、本来日本の金利が上がってると、ま、単純には円が買われて円高の方に行くのかなと思いきやアメリカの金利も上がっております。期待インフレ率がまたまたぐんぐん上がってきましたね。ま、これ名目金利が上がってるからでもあるんですが、雇用統計以降またちょっと状況が一変しました。それぐらい強かったんですよね、あの、雇用統計。はい。ということで、ま、あの、流れが変わってきてですね、アメリカの金利も今日プレで、えっと、21時35分ですけど、 4.435まで上がってきました。はい。ということでアメリカの金利も上がってるから日本の金利もさらにま、連れ高しているということと日米金利差が高止まりしてるのでなかなか円高に帰ってこないという理由もあります。で、なんでアメリカの金利が上がってるのかと言うと、ま、これはもう雇用統計が強すぎたというとこもあって、え、利下げもうちょっとね、これデータから見たら7月はもちろんだけど、9月も難しいんじゃないということで、これ7月7日、先週の月曜日、1週間前ですね、要は7月3日に雇用統計が出て、で、その後、ま、お休みの後、休み明けの先週月曜日のアメリカのこのフェドウォッチですけれども9月の利下げが66.2でさらにま、えっとこの 7月との合わせてね、3.2%も合わせると69.4% 、ま、元々これ97% 9月に利下げ近くなってたんですよね。こことここ合わせてなんですが一気に交代して、えっと、66%、あ、60だから 69.4%まで下がってたんですね。25 ポイントぐらい雇用統計の後急激にちょっと利下げできないかなんですけど、そこから1週間経った先ほど、え、さらに下がってですね、57.2+3.9を足すと、え、いくら?61.1になっているので、そうすると8.3%も1週間でさらに利下げ確率が交代しています。つまりアメリカ9月の利下げもちょっと厳しいんじゃないのという形になりつつあります。ま、あの8月にジャクソンホール会議もあったりするので、またそこでパウエルさんが何を語るかとか、ま、あとはね、パウエルさんをやめさせるみたいなところで今あーだこだやってますから、ちょっとまだまだここね、7月8月この辺りどうなるかっていうのはすごくこう不透明ですけれど、今市場ではですね、さらに利下げが遠いてるという状況です。だから金利が上がってきている。ま、金利が上がってるからこの利下げ確率が下がっている。ま、どっちがどっちってのはありますけどね。はい。で、こちらがま、ちょいちょい見ているうんと当期筋の円外ポジションです。こちら17万9000枚の円外があったのが、え、4月の終わりゴールデンウィーク前。そこから見ると、ま、1/3ぐらいは決済35%ぐらいは減って、先週の時点で 11万6000枚という形までは減ってきています。それでもまだ円外ポジションが多いので、ま、これ基本的にはですね、この円を売っていくとドルのところがですね、買い戻される動きになってくれば金利が上がってドルが買い戻される。あの、ドルインドックスもね、散々売られてて、ま、方向性はもう今年の最初からずっとドルは売られているので、ま、一旦売られすぎから戻ったりするような場面で、で、その時はですね、やっぱり円も買、え、買ポジションを一旦決済するという流れになってくるので、ま、受給面からも円安に触れやすいんですけれども、それ以上に今円が売られてるという話を株ラボでもしました。ま、それはもう政権が不安定っていうところですよね。だから今週1週間選挙で結果出るまではなかなかちょっとじリじりと円は売られてると、本来金利上がってるんでね、円が買われてもおかしくないんですけどそれ以上に今円が売られていると。で、そもそも円外のポジションも多いので、うんとね、やっぱり事項の下半数割れなんかを懸念して円売りが続くようだと、ま、それに常じてこれ決済しとかないとね、まずいことになるので、えっと、円外ポジションの円売り決済もあって、なかなかドル円は下がらないという感じですね。はい。一旦下ひげつけたんですが、ま、ほとんど帰ってきて、もう今これ147円35000円。えっと、夕方カブラボ作ってる時は 28000円ぐらいだったんでほとんど変わってないんですけど、ま、やや円安向でこれプラ2σに沿って切り上がってるんですよね、上下しながら。なので、ま、流れとしてこれ円安が続いてるという形で金利が上がっても円安というとこですね。つまり日本の、えっと、債権売られて、で、円も売られてで、株も売られて、ま、ほのかに日本プチトリプル安みたいな動きが今日だったのかなという気はしています。はい。で、そんな中SP500も、ま、ちょっと金利が上がってきてるんで、 NASDASP500反動体、この辺りやっぱりね、ちょっと厳しくなってくるかなと。ま、散々高いんでね。それでもまだまだ、え、強いんですけれども、さすがにCFDも一旦は下げている。まだ下から切り返してるんですけど、まだプラ 1σに踏ん張ってますが、さすがにこの辺の高値を超えるには金利が下がってくんないとね、さすがにもうちょっと厳しいかなということで、ま、この辺でうろうろしてくれればいいんですけど、ちょっと利確に押されるようだとアメリカ株が一旦天井をつけて一幅25日線ぐらいまで下がってくるような展開になると、これちょっと日本株厳しいですね。今アメリカ株が高いから日本株も非常に高止まりしてるんですけど、ま、ここがちょっと不安材料になってきてると。で、これ先週もね、見ました。NVIDIA、ま、上髭げつけて要線ではあります。ありますが、上ひげつけてるんですが、これモメンタムとダイバージェンスですよという話をしていたので、そろそろNVIAもなんやか、ま、これ狼少年みたいになるのでね、すぐに、ま、今日から明日から天井つけるかどうか分かりませんが、かなりいつこれ下落してもおかしくないぐらいちょっとね、異常なんですよね。はい。モメンタム下落してるのに株価上がってるんで、これ完全に綺麗なダイバージェンスですから、ま、いずれ早い段階で天井をつける。で、ちょっと大きな上ひげ引いてるので、今日あたりプレではまだほとんど下がってないんですけど、ちょっと強あたりやばいんじゃないかなという気もほんのりしていたりして、ソックスLの方も似たような形ですね。ちょっとこっちは、えっと、ここがね、下がってるところから横ばになってるんですけど、株価はまだなんとか上がってるとソックスLね、反動体脂自体はただ今日のソックスはプレで、え、2% 。ま、これ金曜日もね、2%プレで下がってて結局-0.29まで押し戻してるので今日もどうなるか分かりませんが一応ですね金利が上がってプレの段階ではソックスもこれ1/3ですから0.7%弱0.65 とかそれぐらいの今下げなんですね。なのでこれぐらいの水準になってしまうと、ま、明日日経平均の反動体起用度の高いところも、ま、そんなに強くないかもしかしたらちょっと下撃になる可能性はあると。ま、これもあのアメリカの現物市場次第ですけどね、この後ソックスがどうなるか。ただ金利が上がってきてるというのがちょっとやっぱり厳しい展開かなという気はしています。ということでもう1回日本株に戻るとやっぱりここですね。今日アメリカが少し離確に押されるともう日経平均は25日までほとんどありません。アメリカみたいにですね、しっかりしてないんですよね。で、ここを抜けると下に走るというとこなので、ま、あと300円ぐらいですからね。本当に下言っても。だから今日のナイトから明日にかけてもう1 段ここ下がってくるようだと一旦プットハンドブック戦術からはこれあのカバードプットが発動するのでまちょっとね終わり値をよく見ながら急楽した場合は飛び乗りでも何でもちょっと先物打ってでカバーでまファーのプットも売ってですねカバープットみたいな形にしようかなと思ってますがまだねこの辺で止まるんじゃないかなという気もしています。はい。ここからオプションの手口ですが、 8月切りなので初めて開示がされました。うんとね、いやらしいんですよね。またねずらしてきました。嫌な予感してたんですけど、開示エリアがね、これ金曜日ここで終わってんですよ。3万9500からの開示だったのになぜか月曜日の開示これ1 個ずらしてきてるんですよね。いやらしいですよね。だから4万円のね、ポジションがこれ解除されなかったんすよ。もうちょっと私はプンスカしてますけど、ま、いずれにしてもでもね、あんまりまだ枚数出てないすね。参考にならないです、残念ながら。え、コールサイド海外税合算コールはちょろっと買い、プットはちょろっと売りなので、これだけ見るとコール買のプット売りなんで3万9500 よりも上っぽいていうような見た目です。ただし枚数少ないのでほとんど参考にならないのと、ま、せめてメジャー使価格の 4万円が出てればね、ちょっとこう状況分かったのにというところで、ま、この辺りC的にメジャーのところずらしてんじゃないかと思いたくなるぐらいはい。なんでやねんというところが開示されております。で、今日のところはコールが 4500とプットが3800ということで、ま、そんなに差がない。ただちょっとコールの方が多いんですね。4万円のコールと4万125のところが、ま、先週金曜日そこそこ枚数があって、今日もなんかしんないけど4万125なんですよね。 4万じゃなくてね。はい。1200枚動いています。一方でプットは3万9000円が1700枚動いているので、うん、まだまだ4万円と3万9000円。上は 4万円、下は3万9000円というところで、ま、少しこうぶつかってんのかなとですね。ま、とにかく枚数少ないので、まだちょっと動きはよくわからないで、木金と月曜日のざっくり、今日ちょっと出さないですけど、ざっくりのえっと各出来高のところで見るとやっぱりね、まだコール多いんですね。ただちょっと注意しないといけないのは7月切りとかコールかなり多かったのでその時に8月切りに関しても、ま、ややコール多めでポジション入れていたというような流れがあるかもしれないので、そうだから、ま、ちょっと出出しね、コールの方が枚数多いんですよ。株価が下がってきて、え、ちょっとあの前に持ってたコールのところを売り決済しているみたいなことも考えられなくはないので、ちょっと枚数が多いから8月切りも引き続きね、ちょっと上方向って見るにはまだまだ3営業日だしね。うん。ちょっとまだ足りないかなという気はしています。はい。次にゴールドマンです。コールドマンは、えっとですね、開示されたところで、えっと、 3万9875 コール150枚買ってるんですけど、え、プットも350枚買っています。はい。なので、ちょっとここら辺はね、売りと買でちょっとバランスがどうなのかわかんないんですが、え、3万9875のところはね、プットも350買ってるので、もしかしたら4万円より上はあまり見ていないのかもしれない。ま、だからこそね、4万円のポジション知りたかったんですけど。で、ま、言うてもしゃあなですからね。で、今日コール55枚でプットが300枚ということで、同じく3万9000円のプット300枚動かしています。もちろん買長か売り長かは分からないんですが、ま、少しウォールドマンとしては、え、8月切りね、ちょっと下目線でポジション入れているのかもしれません。はい、次にアムロです。アムロはまず、えっと、開示されたところがですね、コールサイド 3万9500と3万9750で、ま、大体 500枚ぐらいのコール外一方でプットはですね、まずこの3万9500に813枚のプット売りですから、これ3万9500 よりは下がらないコール買のプット売りなんですね。で、次がうんと3万9750と 875で、えっと、こちらはうんとそうですね、プットクレジットみたいなバランスになっているんで、ま、どっちかと言うとですね、ま、こことも合わせるとうんと4万円以下もしくは3万9875 よりも下にはならないで、それよりも上なので、どっちかっていうと3万9750 よりも上目線コール外のプット売り目線でポジション入れてるような、まずスタートかなという気はしています。はい、最後は先物です。えっとね、先物の非常に先週はね、買い戻しが強かった。買い戻し、えっと、買長になってるんですけれども、うんとですね、これ、あの、もしかしたら最低会算の決済等も影響してるのかもしれませんが、いずれにしてもですね、びっくりしたんですけどね、海外税、私がチェックしてる海外税で先物1万8458 枚の買い越し。これで一気に2万枚の買い長に変わってきました。はい。ということで、ちょっと先物は、ま、最初に売っていたものとの、ま、ね、バランス調整で一気に株価自体はそんなに上がってないので、なんだろうな、こう上に釣り上げるようなところというよりもうん、最低外を決算して、うんと、現物株を売ってですね、先物を売ってたものを買い戻すという部分の影響が大きかったのかなという気がちらっとしたりはしています。全体的に見てもゴールドマン3200しか買い戻してないしうん。あんまり何かね、こう一気に買に展じたっていうほどでもないかなという気がしますね。UBSとかえっとバークレイズあたりそれからJPモルガンが結構増やしたのかな。そんな感じですね。あとソえテも6000枚。報酬が結構ロングしていてんで米国税はそこまででもまJPモルガン結局でもねここはあのモルガン3兄弟でまそれでも6000枚ぐらいのプラスになってんのかな。うん。だからまあ全体的にはねちょっと思った以上にね買い戻しにはなってますが受給バランスの調整だけかもしれません。で、今日自体ゴールドマン5000枚しかやってなかった。これ全体で16万枚なので買い戻す分も終わっているというところで、これ全然先物で上を取りに行くような、え、強い買にはなっていないかなと。ま、プライム市場の出来高もそんな多くないしね。先物も先週買い戻しやったのでもうちょっと落ち着いてる。ま、そんな状況かなと。ま、そうなるとやっぱり上への期待はかなりあのなんだろうちょっと厳しいというかね、期待できない。あの、急楽とか暴落っていうような感じはしなくてもですね。え、こっからぐんぐんに向けて一気に買い上がっていくっていうのはよっぽどいいヘッドラインというかね、何かが出てこないとちょっと難しいのかなと。じリじリと下がってくる。こう積極的に買う人がいない先物も現物もね、そんな状況じゃないかなという気がちらっとしております。はい。連日のご紹介で恐縮ですが、みんなの投資頑張ってやっております。多くの方に来ていただいておりますが、張り切って7月もやっております。ま、こんな感じでね、あのYouTubeのメンバーシップの上位サービスサロンとして4つのラボでやっております。そして7 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日線とそれからブレイクポイントの下側ですね。これ抜けた時は土砂ぶりになるので、ちょっとそこを注意しながら選挙集なのでとは言ってもね、やっぱりちょっと上値が重い。選挙終わった時に今週下げてれば急頭があるかもしれないので本当に、ま、選挙の直前直後は注意したいなと思っています。はい。ということで今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンね、是非ポチっとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。

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