【日経225オプション考察】7/7 日経平均 4万円に壁！週明け警戒状態に！なぜそうなっているか解説します！

【日経225オプション考察】7/7 日経平均 4万円に壁！週明け警戒状態に！なぜそうなっているか解説します！

どうも、オプショントレーダーの熊ガです。今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え、昨番のアメリカ雇用統計がびっくりするほど強く、ま、サプライズとなった3 日のナイト。しかし明けた4日の日本時間は1点上値が重くなっています。え、これで明確に短期チャートでサインが出てきていて、え、そして海外税の手口もまた変化してるんですね。なので今日は、ま、この辺りをしっかり見つつ雇用統計後の最新状況から来週SQの日本市場を考察しております。是非最後までご覧ください。それでは早速7月7日経25オプション考察始めていきましょう。はい。それでは7月4日相場外からです。計3万9810円 24円高プラ0.06%トピix 2827.95 -1.04で-0.04% グロース710.59+0.88で+ 0.12%となっています。え、次に売買代金ですがプライムが3兆8803億円。ま、4兆円割れてますがまあまあ今日はねアメリカお休みですから、ま、そんなもんじゃないかなと思います。え、スタンダード1535億円、グロース2063億円となっています。え、次にビッスとVIですが、ま、ビッスはうんとですね、ま、今日はもう動いていないので、昨日の、ま、明け型までのところかな、17.41ということで、えっと、ね、16.26からはちょっと上がっています。ま、昨日非常に強かったんですが、え、ボラティリティは雇用統計の後少し上がってるという状況ですね。え、そして日経VIは26.67。こちらも、ま、株価は今日ほとんど横ばだったんですけれども、ボラティリティは上がっています。ここも少し、ま、見てお、しっかりとね、見ておかないといけないポイントかなと思っています。はい。それではチャートの方から見ていきましょう。まずは日経平均の現物です。え、ここですね、ま、初め値が、え、 3万994円、ま、ほぼ4万円のスタートをして、で、ほとんど上げね、つけることなく、まあまあ結果的には3万9810円。ま、それでも安値693円ですから少し下ひげつけて帰ってきたんですが、ま、残念ながら陰線5線下向きで5線を下抜いてますから、え、現物でも下落の5mクロスというところで、まあね、あの、そこまで急楽にはなってないんですが、やはりちょっと天井示唆しやすいチャートパターンから上値が重くなってきていると、ま、こういう動きになっています。え、そして先物も、ま、これ先物はね、すごいですよね。昨日これ雇用統計で 4万120円まであったんですけど、ま、結果的には押し戻されて終わってみれば 3万9700円で引けてで、えっと、ですね、あ、ここ、あ、ごめんなさい。 3万9700円じゃなくてこ、こっちですね。はい。えっと、3万9780円ぐらいだったかなぐらいで引けて、で、もうこの辺りのほとんど動いてないと結果的にはこれ一手コインになってしまっていて、で、こちらもうすでに7日の足が出ておりますが、この時点で3万9700円近辺、ま、5日線が、え、760円ということなので、ま、ぐっとね、下向いてきて、もうここで下落の5円目クロス終わり値でなって、で、少しずつ下がってきてるとモメンタムも、ま、まだまだ高いんですけれえっと、デッドクロスしてきてるんですね、シグナルと。なので、やはりこの辺り明確にちょっと、え、高値をつけての今は押し目方向という動きにはなってきてます。ただ押し目をつける場合ってね、今のところ25日線なんですが、25日線まだ結構下にあるんですね。ま、ちょうど 1000円分ぐらいあるので、ま、本当にここまで急楽するかどうかは別としても、まあまあここが上がってきて、ま、この辺揉み合いしながらまた一旦25MAとの回避率がなくなる方向にまあね、あの、進んでいくんじゃないかなと。で、7月の SQが来週ということになってきています。はい。こちらはストキャスティクスですが、ま、SKからの下落の5mクロスですね。で、こちらはマクリマーク2もアルンオシレーターも、それからスクイーズモメンタムも、ま、4つ全て私が日足で見ている短期チャーと同じ形になってます。なので基本的には短期ショート押し目という展開、あの、えっと、押し目への下落という形になってきています。で、もう1 つですね、こちら1目均衡表と新型MAC Dも、ま、新型MACDが7月3日のね、足でここ引転してきてるんですが、転換線、これは一目均衡の転換線なんですけれども、今日の、ま、先物の現時点での終わり値ベースですけど、3万9735円の場所にあって、今3万9700円ですから、ほんのり割ってきてるんですけど、ま、今ここで攻防してるんですね。で、基本的にこのチャートでは、えっと、下落、あと新型MACDのイ天と転換線を割るとショートになります。逆に新型マックリーが緑の要点になってかつこの転換線を抜けるとロングサインになるんですね。なので6月の6日の金曜日に要点してるんですが、まだ転換線超えられず、ま、月曜日にポンと抜けてそこからは SQをまいでですね、一旦割り込むんですけど、ここを引転してないので、え、決済には一応ならないで、また切り返していって、ここは今度ブルーになるんですけど、転換線割ってないんですね。だからここも決済にならないっていう形で、ま、ロングを持ってると、ま、最終的には 4万800円ぐらいまでかけ上がったと。で、ただここではこのサインはね、決済できてない。まだ上がるかもしれないと思ってたら、ま、ずっと下がってきて転換線割んなかったんですよね。この辺ね、終わり値で。で、今踏ん張ってまた転換線が切り上がってくる中で3万9735円ですから、いよいよここま、7日の足でこう割ったらね、今度はロングが土点ショートになってくると。ま、こんな1番上で離確できればいいし、ま、ここまで持ってたらね、えっと、もう、もう下がってきたとこで一旦離確、え、してる方が自然かなと思いますが、まあまあ先物の戦術で見るとこんなチャートになってきてるので、ま、一旦この天線の 3万9735 を7日の月曜日15時45分終わり値で下抜くような展開になると、今度はちょっとやはりこちらもね、短期ショートサインになってくるということです。はい。そしてボラティリティが26.67。これはね、冒頭でお話をしたように 0.84上がりました。で、上がったんですけれど、だ、ここずっと上がってるんですね。ちょっとこの日足のね、直近で、ま、これは雇用統計の前とかにやっぱりちょっと雇用統計の急楽に備えてっていうヘッジのポジション等々もあってボラティリティはちょっと上がっていたんですが、今日雇用統計終わってもですね、ま、株は4万120円から見たら下がってきましたけど、前日終わり値から見たらあんま動いてないにも関わらず、ま、ボラティリティがちょっと高いところから始まって、これずっとじわじわ上がってるんですね。で、2時以降ぐっと上がって、ま、左右はちょっと下がりましたけれども、引け形にかけてボラティリティが上がっていったという形です。で、5分足の、え、先物見ると、ま、確かに今日高いところ 41万100円ぐらいのところから朝寄って、ま、こちらね、おそらく、えっと、ロングガンマのうんとヘッジで一旦下がった。これカブラボで今日ちょっと考察しましたけど、で、それの、ま、一旦返事終わった後の戻りなんですよ。こっからは、ま、ちょっとやっぱり完税のところでね、ま、特に、え、自動車輸出関係南兆になりましたけどっていう話を株ラボでやったんですが、ま、こんな動きでした。はい。なんですけど、まあ8時45分から15 時45分までの間で見ると確かにね、朝方は下がって切り返して、ま、その後13時半ぐらいまではずっとじリじリ下がるんですけど、13時半からは一旦切り返すんですね。3万9000、え、8780円ぐらいまでは行って、で、最後またちょっと下がるんですけれど、ま、要はですね、朝、ま、わっと下がって戻ったこの辺の水準で見たら結果的には今日日中ほとんど株価動いてないんですね。一旦下がって切り返してるんで、ま、しかもすごい小幅、ここで120円ぐらいしかないですからね、この範囲で。だから、ま、ほとんど動いてないにもに等しいんですけど、ボラティリティは上がっていってます。これは、ま、週末というよりもやはりちょっと、ま、今日株ラバでお話をしたような、え、トランプちゃんからのお手紙がね、7月4日に発信されて、え、この土日に届くかもしれないというところで、ま、その最初にうんと、もうオタク何パセンねっていうね、所管がもしかしたら日本にもう届いてしまうかもしれない。最初に高いところ突きつけてからの、ま、それでもその実行はですね、8月1日からということで事実上のこう延期、ま、要はね、7月9日をまた伸ばすっていうのはもうこれはね、トランプ大統領としてもずるずる行くのでそれは許さんということなんですが、早めに厳しい所管を送って一旦そっからスタートするんだけど8月1 日の実際にその完税がスタートするまでの間にまあね、あの安こっちが望むようなことをちょっと落としど持ってくるんやったら、え、そこの発動の前にまた変更すると、ま、ちょっと厳しいものを最初にぶつけといてで、ちょっとずつ落としどを探るっていうまたパターンであればこれ事実上の、ま、いわゆる期限延期と、ま、言うても8月1日までなんですけどねという風に捉えることもできるというようなヘッドラインもあったので、ま、そういう意味では市場はまだそこまで、ま、そうは言ってもね、来週以降なんとかもうちょっと落としどのところで、交渉が進んでいくんじゃないかという部分もあって、そこがいのかなという気もしますが、ちょっとそれはでも楽観しすぎじゃないのかなという気もしなくもなく、で、その辺り、ま、ちょっと週明けにかけて致性学リスクも落ち着いているにも関わらずですね、やっぱりちょっとプットが株価はですね、全然ね、こう大して動いていない。むしろ13時半からちょっと切り返してるのに、ま、ボラティリティが上がってしまったというのはそういう理由があるのかな。つまり下方向のちょっとプットヘッジみたいなものをやっぱり持っとかんとあかんかなというような動きになったんじゃないかなという気がしていて、ま、これぐらいだったら大した話ではないんですけど、でもちょっとね、手放で、ま、大丈夫だと下がったところ買っときゃいいんだよというような、ま、アメリカ市場に対してはですね、タコトレードっていうね、ところで下がったところはどうせトランプひよるんだからっていうのは、それは全然あの、ありかもしんないけどうん。アメリカ株めちゃくちゃ強くてね、市場最高値更新したりしていても日本株はやっぱりちょっと完税の爆弾があってこれ本当に30%35%スタートですぜとま中国とあんまり変わらへんやないかいというところでスタートされるとやっぱりそこが伝わった瞬間はま簡単に7800円ないしね1000円ぐらいの下げってあると思うんですよね。結構今まだ高いところで高止まりしているのでなので後からはじリじリ戻すとしてもですね、例えば先物とかオプションやってたら一気に跳ねるんで、ちょっとそこはね、警戒した方がいいかなっていうのがこの辺りのボラティリティを見てちょっと思っています。はい。で、今日何が、ま、今日というかですね、これ1番左は6月1日を起点にして直近ね、ま、どこのセクターがってことで、またあのトピックス17 からですね、え、ちょっと業種セクター見てるんですが、今日、ま、銀行がちょっとここんとこ上がりました。で、不動産とそれから金融下がってるんですけど、これはね、日本の10年金利がこっからキュッと上がってるんですね。ま、連続陰戦で、ま、ここもですね、えっと、ちょっとね、トランプ大統145円買わせもいったりしてるような場面ではありましたが、ま、一旦ちょっと上がって下がって上がって下がって、ま、あの、陰戦なんですけど、昨日の割値からこれ上がってるんですね。 0.49%の、ま、上昇幅になってる。下ひげでかなり切り返したというところで、ま、ここ数日の10年金利は一旦下げ止まって切り返して1.442まで来てるというとこなんですね。なので、ま、もちろんアメリカの金利もちょっと切り返してるってのはありますけど、そもそも金利が上がってるんで、銀行は株価が少し戻ってきましたと。一方で当然不動産なんかはとんでしょうね。借入れコストとかも上がるんではい。でね、あの、日銀がこれから利上げっていうところがまたちょっと角度が上がってくるみたいな流れになると、これはまあ普通に、え、そうですね、えっと、不動産、証券、保険なんかはちょっと弱くなってくるなので、不動産と金融セクターが、ま、直近下がってるというとこですね。で、相変わらず自動車はもう6月からずっと下がって、ちょっと切り返してたんですけど、直近はまた下がってます。ま、これはやっぱりね、トランプちゃんからのお手紙問題があるので、思った以上に悪なっとるやないかいという、今ほとんど7回行っても何の成果も得られていないという状況しか伝わってないので、ま、これはちょっと自動車も引き続き厳しいかなというところですね。で、6月、この黄色い線が、えっと、0 です。ですからこれよりも下のところはこの6月1ヶ月、ま、あの、マイナスだったというとこですね。で、ここの黄色よりも上のところがプラスゾーンなんですが、やっぱ1番強いのは機械で、その次に日経平均があるんですよ。だからトピックスの中で、ま、これあの17セクターでね、 33業子ではなくて17セクターでのわけですが、2経を、ま、あの、よりも強かったのって機械だけなんですよね。はい。で、ま、直近は機械とかあと電気精密この辺りが、ま、あの反動体多く入ってるところですけど、やっぱり高値つけてからは一旦下がってきて、だから、ま、2経も下がってるんですけど、で、この辺りね、鉄光比鉄機械電気生別、この辺りがやっぱり直近は下がってきているというところで、NT倍率も、ま、一旦ショートに展じてるんですよね。で、ただエネルギーなんかが強いというところと、まあまあ0ロラインから見ると日経平均が 6月、え、5.74%のプラス機械は6% で電気精密でも4.27ですが、やっぱりね、日経平均型が非常に強い。だから、ま、6月ずっとNTロングで一気に上がってきたんですよね。ま、こういうような、え、動きになっています。で、やっぱり直近心配なのは、ま、反動体がちょっと強すぎたところで日経平均の方が、ま、少しトピックスに比べて弱まってきているという流れなんだけど、ま、自動車とそれから金利が戻ってくれば不動産金融あたりは足を引っ張るのでと、ま、そういう意味ではね、うんともしかしたら日2日2経が弱いんだけどトピックスも案外弱くってですね、NTショートも、ま、進まないというか、NT倍率自体はね、こからちょともしかしたら、えっと、綱引きがもうなんか力き行するかもしれないですね。はい。てことでNT倍率がまあまあこっから6月以前からやっぱりこんだけね。そり、ま、それを見たら1目瞭然で日経の方が強いので、ま、ずっとNTロングでかなり利益が NT倍率のね、戦術では利益出てるよって話は再算してますが、NTショートが3日足からここに変わっています。土点ショートになってきてます。で、昨日ちょっと切り返されたんですけど、また今日7月7日足出てるんですが、上から始まってちょっと下がってるんですよね。だから5線下向きのまま5線で押し返されてますから、ま、どうでしょうかね。うんと、株価はしっかりしたとしても、 NT倍率的にはじわっと、ま、ショートか、ま、私はもうそのNTショ頭に切り替えたんでね、もちろんこの戦術を実践されてる方もNTショートに切り替えているので、ま、そういう意味ではちょっとNT ショートに行っていただいた方が、ま、なんならこの25日戦ぐらいまでじわっと下がってくれれば、またここでもそこそこの利益が取れるので、ま、一応ね、そういったところを、ま、お願いというかポジショントーク的には期待してるんですま、でもちょっとこの辺でね、横ばるかもしれないですね。この辺の綱引きがこの辺のね、うんと機械電気精密鉄辺りが、え、ちょっと弱むでも、えっと、金融と自動車、あ、そうね。それから不動産も弱む。ただ金利がちょっと戻してくると銀行が強まってくるので、ま、そうするとトピックスの方がちょっと、えっと、踏ん張って、え、もしかしたら日経平均が金利が上がるとね、ちょっと反動体の方もなんか下がったりってなると、やはりNT ショートがじわっと進むかもしれないなんていう期待もしております。いずれにしてもNTショートに、ま、字合が変わってくるとすれば、そもそも日経壁もトピックスもですね、日本市場としてはちょっと、え、弱含んできてるということなので、この辺がね、またNTロングに切り替わらないと早そう簡単に上値追いっていうのは、ま、そもそもね、ちょっとしんどくなってくるんじゃないかなという気はしています。はい。ここからはオプションの手口を見ておきますが、まずは海外税合酸です。ま、今日は、えっと、雇用統計も開けましたし、もうアメリカの方はお休みに入っておりますからね。なのでそこまでが出ないとは思ってるんですが、そこそこ出てるんですよね。ということで、コールサイド 6044に対して実はプットサイドが 7295ということで、また、えっと、プットが多くなりました。もう本当にね、雇用統計の直前にコールがバーンと増えて、案の上ね、もうびっくりするぐら雇用統計が強くて一旦4万120円まで行ったんですけど、そっから先が続かないで、今日のまね、出来高楽しみに待ってたんですが、思いの他ですね、うんとですね、ここもう2日連続プットが多くなってるんですね。ということで、で、その後結局まあ4万120円つけたけどすぐに押し返されて、ま、ほとんど行ってこいで何も変わってないとで、今日じリじリっとまた下がってきてるってことを考えるとちょっとプットが強まってきているというところです。で、プット3万9000円がですね、もう週の消計で、えっと、ここ開示されてない上だったんでね、にも関わらず4日間で1万5490 ということで、ま、連日4000枚近い平均でね、ここ動いているので、ま、ちょっと下がってくるとやはり 3万9000円というところまでは意識をしないといけないのかなと。ただ逆に言うとですね、そこまで3万9000円以下全体的な今日縦玉も見てるんですけど、そこまでオープンインターストですね、ま、全体の縦局が、ま、プットサイドがめちゃくちゃ増えてるというようなことはないと。ちょっとね、プット、え、 3万6000円が増えたかなっていう感じもするんですけど、3万、あ、えっとね、そこが減ったのか。で、3万5000円がまた1万枚台にありますけど、まあまあもうそのプレミアム死んでるので、ま、そこまで影響力も高くないかなというところですね。で、コールサイドも、ま、 6000枚ではあるんですが、うんと、ちょっと、ま、ね、3万9500と4万ってことで、こう多いところが1段下がってきているんですよね。なので、ま、そういう意味では3万9000と4万円っていうところに、ま、で、全体的にはこれ上がコール売りのプット買えになってきて、で、全体的には下はコール買の、ま、下はプットあんまり出てないんですけど、ま、なんやかんやね、3万9000円から 4万円というところにこうぎゅっとね、これからと上も下もこう押し込まれる形に、え、ポジション調整されてくるんじゃないかなという気はしています。はい。次にゴールドマンですが、ゴールドマン今日コールサイド102枚、プットサイド0ということでほとんど入っていませんね、今日はうん、もうちょっとゴールドマンプット動かすかなと思ったんですけど、開示エリアに関してはほとんど触っていないという形になってます。なので見えてる範囲はやっぱ4万250にね、ゴールドマンの大きな売りがコール売りがあって、ま、4万250よりも上は厳しいんじゃないかと。で、きっちり昨日雇用統計の後4万120円で折り返してますから、ま、そう考えると上は上でなんだかんだやっぱり4万円っていうのは結構負担になってくるかもなというところですね。一方で下は下でゴールドマンは 3万8500を、ま、えっと、プット 400枚売ってると、ま、下300枚買ってるんですけどね。ということで、ま、こちらもですね、ま、ちょっと 3万9000円のところが見えてないんですけど、全体的にはやっぱり 3万9000円から4万円ぐらいというところのどこかで落としどつけてるんじゃないかなという気はしています。はい、次にアムロです。アムロは、ま、ここんところね、ちょっとお伝えしてましたが 4万円を起点にまた先4万円よりも上の方と4万よりも下で下はこれまあ 3万8500円よりも下にちょっとプット売りがあるので、ま、コール売りもあるんですけどね。元々3万8000 近辺で、え、プレミアムを取りに来たっていう、ま、この辺の残骸があるんですが、まあまあアムロとしてもここにね、 1471 のコール売りがあったりするので、ま、全体的にはですね、ここ、ま、 4万250 がゴールドマン売ってですね、アムロは 4をコール売ってるんですよね。うん。だから、ま、その辺を考えると上と下両方ケアはしてるんですが、ま、アムロは仮に 4万円よりも下回ってくるんだったら、ま、コール売りのプット買なんかをこの辺に入れて結局3万9000円から4万円ぐらいのところにこちらもね、調整してくんじゃないかなというようなちょっと、え、縦玉バランスには見えております。はい。最後は先物です。え、今日は 19万4000枚。ま、これはね、海外税お休みですからそんなもんかなと。ゴールドマンも1万枚。ま、ちょっとだけ少ない。そシエテもちょっとだけ。JP モルガンもちょっとだけ少ないというところですね。で、バークレイズも、ま、今日は1万5000円ですから平常時ぐらいに戻ってるんで、ま、全体的にはうん、そんなに大きな動きにはなってないかなというところです。ま、ちょっとこれだけだとね、わかんないんで、また月曜日に、ま、一応2週連続そんなに枚数多くないんですけど、一応、ま、買ってきてるというか、海外税は、え、少し買い戻しに動いていると。ただ大きく買い戻ししていないのと、ま、ちょっと今週はですね、一旦その上から下がってきてる局面なので、雇用統計の時にちょっと上にね、バーンと取りに行ったようなところがあるかもしれないんですけど、1週間通すとですね、またおそらく大して買い長には転じないんじゃないかなという気はしています。はい、今日は最後珍しいお知らせではありますが、ま、結構前にね、1回あの、相葉さんの書籍プレゼントのご紹介をしたんですが、今度は7月12日の土曜日、お昼、え、相葉さんがね、セミナーをされるということで、ま、ちょっとこちらのご紹介をさせていただきます。ま、ちょっともう日程がね、迫ってるんですがはい。こんな感じで、そして今セミナー申し込みとですね、得典動画、まあね、あの、相葉さんといえば下半身とか逆下半身、私もあのテクニカルで日々トレーディングビュー使ってチャート考察しておりますが、相バさんもテクニカルでいろんなね、こうオリジナルの戦術があるということで非常にね、ためになると思うんですが、えっと、動画もプレゼントしてもらえるということですね。これいいですね。はい。で、えっと、今回のね、セミナーは、えっと、無料ではなくて有料のセミナーとのことです。え、渾新会ありで6000円、渾新会なしで3000円。ま、3000円だったらね、すごく気軽に受けれるんじゃないかなと。場所は東京なので、ま、申し込んだ方に詳しい情報がいくと思います。はい。こんな感じでお昼のセミナーです。でね、申し込み期間がもう非常に迫っております。ま、今日もうね、金曜日なので土日、日曜日1杯なので興味のある方は、ま、この動画見たらね、すぐ概要欄にこれリンク貼っとくのでチェックしてみてください。はい。こんな感じで、ま、当日の流れで、え、渾新会ではですね、相葉先生に色々、え、お話が聞けるかもしれないので、ま、そういったところをね、期待される方は、あ、ここに書いてますね。はい。そういったものを期待される方は渾新会ありの方で申し込まれるといいんじゃないかなと思います。詳しくは動画の概要欄チェックしてみてください。はい、とことでいかがだったでしょうか?あ、すいません。今日ちょっと天気予報置くの忘れてましたね。はい。すいません。うんとですね、ま、あの、今日アメリカもいないし、ま、変なヘッドラインさえ出なければうん。曇り。上も下もね、ちょっと重くなってきてる、硬くなってきてるかなという気はします。ただ私は上は重いけど、下は完税の問題でお手紙来たらそこ抜けるんで、やっぱり下を警戒しつつと、ま、あまりちょっと無理なね、ぶっ通りとか、うんと、ま、先物のね、ロングとかっていうのを持たずに、ま、ちょっと週末はね、様子見た方がいいんじゃないかなという気はしております。はい。ってことで今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンね、是非ポチっとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。たね。

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