日経平均相場展望250704～ 今夜雇用統計 雇用統計の結果に関わらず株価の方向性は決まっています。
日経平均もトピックスもこのボリンジャー バンドのまだプラ1シマを割ってない状況 でこ今日ね雇用統計を迎えます。そして 先物は3万9950円から3万9000え 430円ですね。ここのレンジ相場で今 動いてるんでこれを今日の雇用統計で上に 抜けるか下に抜けるかでおそらく今回の SQ値が上の方向で決まるか下方向で 決まるか。 皆さんこんにちは。トムです。いつも動画 をご視聴いただきまして本当にどうも ありがとうございます。今日の動画の内容 はいつものように昨日の夕方からの先物と 今日の相場についてね、また皆さんと一緒 に見ていきたいと思いますのでよろしくお 願いいたします。 はい、それではね、あの動画の内容本当に 参考程度にとめていただいて最終的になね 判断はご自身で行うようにお願いいたし ます。それではね、今日のそば振り返って いきましょう。ま、日経平均は結果的に 23円中で0.06%上昇。 そしてトピックスは3ポイント上昇で、ま 、0.1%上昇なんで、ま、今日はね、え 、共りですね、若干上昇で終わったという 1になりました。ただですね、今日実は ですね、午前と午後で全く相場がガラっと 変わったんですよね。で、非常に面白い 相場だなと今日思いました。で、何が 面白かったのかですね、その辺はちょっと また後でしていきたいと思います。で、 昨日ですね、一旦ですね、え、2時前 ぐらいですかね、先物が3万9950円 つけて、ま、現物もね、ほぼ同じぐらいの 高値をつけてから、そっからまたね、 ちょっとね、高値と安値を切り裂下げ ながら少しね、下落方向に行ってました。 で、昨日9時15分ですかね、ADPの 雇用時計が大体直後に一旦ちょっとね、 また下落して3万9600円割れ、ま、 3万9570円ぐらいまでね、一旦下落が ありました。ま、ただ大体ね、先ほどで見 ても昨日から今日にかけて、ま、大体もう 250円ぐらい幅でね、もうずっと動いて たんですが、ただそのね、ADPの雇用 統計の後に3万9570円をつけてからは またね、え、安値を切り上げながらこう ずっと先物がね、今日終わってたんですが 、え、その中で今日ね、現物が開いて、え 、寄り付いたのが3万9796円なんで、 昨日の終わりだからすると、ま、30円 ぐらい高いところから寄りついたんですか ね。で、高値が3万986円 まであったんですが、ま、ほとんどもう 本当200円幅ぐらいしかね、今日はね、 値幅が出ませんでした。ほであとはですね 、この一旦高値をつけてからはですね、ま 、収支ですね、ちょっと先物がかなり売圧 力が強かったなと思うんですが、もう レンジの加減をずっと彷徨うような形で、 ま、3万9700円前後というところを ずっとね、ま、うろついてました。で、 日経平均はこれクロージングセッションの ほぼ手前まで大体ですね、もうこれ 3万9700円終わりぐらいのところだっ たんで、もう安値引きに近いようなところ で終わりそうだったんですが、 クロージングセッションの最後のところで 一気に100円ぐらい買われてですね、 最後3万9785円 まで返してきました。なので、なんとか 安値からすると120円ぐらいですね、ま 、戻して終わったと、え、いう形になって ます。ま、高値からすると、ま、80円 ぐらいですかねえ、売られて終わってるん ですが、ま、なので今日はもう本当にもう 十字という言葉がぴったりぐらいの十字と いうところで終わってます。ま、上髭げの 方がちょっと短い。下ひげの方が長いね。 え、若干十字足で終わったということに なってます。そしてね、今日何が面白かっ たかって言うと、今日午前中はずっと日経 平均の方がパフォーマンスが良かったん です。ま、日経平均は結構プラス券で ずっと動いていたんですけども、トピクス はかなりね、マイナスで動いてたんです。 日経平均よりもこんま23%ずっとね、 安い状況で動いてたんですが、ただこれが 昼からですね、逆になって日経平均が マイナス円で動き出してトピックスが プラス券で動き出すということで逆に今度 は昼からはトピックスの方が0.2% ぐらいですね、日経平均よりも、え、強い 形でね、ずっと推移してました。そして 最後ね、結果的に終わったところは、ま、 ほぼ同じぐらいの形で終わったということ で、今日は午前中は日経平均の相場、 そして午後からは、ま、トピックスの相場 になったような形で、ま、非常にね、ま、 珍しいですね、1日の中で日経平均と トピックスがちょっとね、ガラっと 入れ替わったような、ま、1日になったか なと、え、いう感じがしてます。そして 今日は出来高が5兆円を超えてるんですが 、これね、ちょっと私ちょっと確認が取れ てないんですが、おそらくなんかね、 リバランスがあったのかなと、え、いう 感じがします。もしね、何かご存知の方が いたらですね、教えて、え、コメントでね 、教えていただけたらなと、え、いう風に 思います。で、あとはですね、アップで見 てみると、ま、こういう形になっていて、 このね、え、火曜日のこのね、大きな陰線 から一応下っぱ離れて、一応ね、上げで 埋めては来たんですが、この下っぱ離れて からのこのね、要線陰線というね、この 従事足が2本並んでるんですが、これ単純 に現物のロソ足、現物のね、このローサの 形だけを見るとこれ月目とこれもう ちょっと下がりそうな形に正直見えるかな と思います。まだ先物見てるとまたね、え 、ちょっとかなりね、状況が違うんで、 現物足だけを見ると若干下方向の可能性の 方が高そうには見えます。ただですね、 これもずっと話してるんですが、これまだ 今日も5線がまだ上向きの状況が続いて ます。なんでまだ下落サイクルに入って ないんですよね。なので明日大きく上昇し て5日線を上に上に抜けてくればこれまだ 6月2日から上昇サイクルが続いていると いう形になるんで、ま、ちょっと慰例のね 、え、本当に異常な形にもは上昇サイクル が続いてるんですが、それが一旦6月30 日で上昇サイクルが終わるのか、あるいは 明日以降もね、上昇サイクルが続くのか。 これ続けばおそらくね、SQ、ま、木曜日 、水曜日、木曜日、金曜日ぐらいまでは1 分んじゃないかなと、え、いう感じがして ます。 はい。え、そしてね、これがね、 ボリンジャーバンド、日足のブリンジャー バンドなんですが、昨日完全にね、この ブリンジャーバンドのプラ1σでサポート されたような形になって、ま、今日はね、 昨日の要選の中に、ま、ハはハむような駒 のような形になったんですけども、一応 なんとかボリンジャーバンドのプラス1 シグマがサポートになったような形になっ てるんで、まだ完全にこれバンドウォーク が途切れたわけではないんですね。ここ 完全に割ってくるようだと一旦ですね、 ちょっと下落が本当に深くなりそうなん ですが、今日のところはまだ我慢してるん で、明日以降また切り返していく可能性は 十分残った形で終わってるかなと。ま、 これはもう今日の雇用系次第ですね。で、 どっちに行くかはっきりするかなという風 に思います。ただね、私のこれ考えなん ですが、もうこれ雇用時計がね、もう 良かろうが悪かろうが、もうこの7月の SQに向けて上に行くか下に行くかって いうのはも僕はもうある程度決まってると 思ってるんですね。ま、大口がどっちに ポジション取ってるかである程度もう 決まってると思ってるんで、ま、いい割は もう関係なくて雇用統計の結果で下に行く か上に行くかですね。ま、それを見てもう 判断するしかないかなと、え、いう風にね 、思ってます。はい。え、そしてこれが トピックス。ま、さっきも言ったように 今日は午前中はトピックスがかなり弱かっ たんですが、昼からですね、逆に トピックスが結構切り返してきて、 トピックスもね、昨日の安値をね、割ら なかったんですよね。これ逆にトピixが 昨日の安値をちょっとでも割ってくれてい たら強き方のダイバージェンスが発生した んで、発生していたんで逆に明日以降こう 切り返していく可能性が高かったんですが 、残念ながら日経平均もトピックスも昨日 の安値は終わらなかったということで、ま 、強気型の大バージェンスはね、発生し ませんでした。ただトピックスは昨日もお 話したようにしっかりとですね、元々の このレジスナざだったこのね2815 ポイントぐらいですね、この辺がしっかり とサポートになってるんで、ここを やっぱり割れてくるとちょっとね、下落が ね、一気に下に行きそうなんですね。ま、 最低でここの緑色のこの25日線ぐらい までは、ま、下がってくる可能性が、ま、 出てくるかなと、え、いう感じがします。 はい。え、そしてこれがね、アップで見て みるとこういう形になっていって、 トピクスはね、一応今日も要線なんですね 。なんで昨日も要選、今日も要選という ことで、ま、一応ね、日経平均よりは若干 形がいいかなと。で、あとは5戦が トピックスもまだ上向きなんで、 トピックスもまだ上昇サイクルが継続と いうことで、ま、明日もね、下落すれば ですね、あるいは横でも、ま、明日多分5 日線が下向きになってくると思うんで、ま 、完全に6月30日が一旦上昇サイクル、 東の上層サイクルは6月30日が高値で 決まって下落サイクルに入っていくという ことになるんで、明日5日線を上に抜け なければ、ま、おそらくですね、ちょっと 下落がね、え、深くなってくる可能性が、 ま、出てくるかなと、え、いう感じがし ます。はい。え、そしてこれがね、 トピixの日足のボリンジャーバンドなん ですが、ま、日経平均以上にですね、この ボリンジャーバンドのプラ1σがしっかり サポートになってるようなね、形になっ てるんで、ま、こちらもですね、え、明日 以降ですね、まだね、こう上昇していって 、ま、SQ値ですね、高いところで決まる 可能性はまだかなり残ってるかなと、え、 いう感じがします。私自身はどちらかと いうと、S値値高い方で決まる可能性の方 が、ま、現時点では高いんじゃないかなと いう風にはですね、思ってます。はい。え 、そしてね、こっからまたいつものように 、え、日経壁の日足4時間足、そして1 時間足15分足ということで、ま、見て いきたいと思います。ま、いつもお話して ますけども、最近ね、お話してる通り、 この青色の日経平均のこのね、長期的な この上昇トレンドとこの紫色のこの中期的 な上昇トレンドですね。今この2つの上昇 トレンドが効いてるかなという風に思って ます。そして今回ですね、6月30日の 月曜日に高値をつけて一旦調整が入ったの がこの紫色のちょうど上昇トレンドのね、 上限のレジスタンス。そして4万600円 というですね、この本当に日経平均にとっ て非常に重要なね、価格。これ先物で言う とここ抜けたらもうね、青天井相場になっ ていく可能性がある価格なんですが、ここ で一旦ね、オーバーシュートして 4万860円まで月曜日行きましたが、 ここで一旦押されて今調整が入ってると、 え、いうような状況なので、この調整は もうある程度仕方がないかなと、え、いう 感じが個人的にはですね、してます。でね 、今も言ったようにこの紫色の上昇 トレンドのちょうどね、この上限ですね、 レジスタンスにあたって今調整してるん ですが、ちょうど今このミドルラインに 当たって、ミドルラインのところで今こう 攻防してるんですね。なのでここをね、え 、昨日の安値を完全に割ってきて、この ミドルラインを完全に割ってくると一旦 この上昇トレンドの加減サポートぐらい まで来る可能性が、ま、あるかなと。これ が来週の木曜日とか金曜日ぐらいですね、 緩やかに下がってきてくれると 3万800円とかぐらいなんで、元々の レジスタンスだったところですね。1番 強力なサポートになるだろうなと思う。 3万8800円から3万9000円ぐらい のところなんですね。なんでゆっくり 下がってきてくれると、ま、 3万8800円から3万9000円ぐらい のところで下げ止まる可能性あるかなと 思うんですが、これ下げが急だとですね、 例えば来週の月曜日から水曜日ぐらいに 一気にこう下げてくるような展開になると 一旦ですね、ちょっと3万8800円と いうところをオーバーシュートして、ま、 3万8500円ぐらいまでの可能性ですね 。ま、その可能性は出てくるかなと。 あるいはですね、今日の雇用統計で上に 行けばこのね、え、この紫色の上昇 トレンドと青色の上昇トレンドが重なっ てる。ちょうど7月10日あたり 4万1500円ぐらいなんですが、ま、 そこぐらいまで上昇していく可能性が、ま 、あるのかなと、え、いう風に思ってます 。はい。え、これね、4時間チャートで 見るとこの紫色の上昇トレンドが、ま、 非常に分かりやすいと思うんですが、これ ね、下値も何度もこうサポートになり ながらで、上値はですね、この5月の12 日と5月13日ですかね、3万8790円 と今回の6月30日の高値がちょうど上の レジンスでね、え、ちょうど一致してると 。で、ここで一旦押されて今こう調整が 入ってるような形になってるんですが、 さっきも言ったようにちょうど今ね、この ミドルレンジですね、この上昇トレンドで 今ミドルレンジの攻防してるのでここを上 に抜けていくのかですね、下に抜けてくる のか上に行けばですね、SQ値はかなり 高いとこで決まる可能性が高いし、下に 行けば、ま、最低でも3万9000割 ぐらいまでは来るだろうなと、え、いう 感じがします。はい。え、そしてね、これ が1時間チャートになりますけども、これ ね、月曜日6月30日からのこの下落 トレンドですね。4万860円つけていた この下落トレンド昨日までね、2本引いて たんですが、2本のうちの1本のこのもう 急なね、下落トレンドは1本消しました。 で、このね、2本目の今下落トレンドだけ を残してるんですが、それでもですね、 もうこの下落トレンドは昨日の夜完全に 抜け出してきたような今形にね、え、なっ てます。なんでこのね、こっから行くと ですね、この昨日つけたこの 3万9950円を上に抜けるか、4、 3万9430円を下に抜けるか、ま、これ でSQの方向性が、ま、ほぼ決まるかなと 、え、いう感じがですね、してます。で、 一応1時間チャートね、先物の1時間 チャートで見ると、ま、逆算存っぽい形に なってるんですね。ここで安値つけて一旦 上昇して、この安値を割ってきて、もう1 回上昇して、もう1回下がってきて、一応 今逆三ゾのような形になってるんで、この 3万9950円というところ、ま、4万円 を上に抜けるとちょっと上昇が加速しそう かなと。で、逆にこの3万9430円と いうところを下に割れると、ま、 3万9000円割ぐらいまでは一気に行く 可能性が、ま、あるかなと、え、いう感じ がします。これ15分チャートで見た方が ね、ま、非常に分かりやすいんですけども 、ま、1つですね、え、これも月曜日 ぐらいからですね、このレンジ相場にも なってるんですね。3万9430円の安値 と3万9950円。さっきも言ったこの 高値の、ま、今のところレンジ相場みたい な形になっていて、こっから今三角 持ち合いなんですね。安値も終わらずに 高値も超えられないということで、ま、 これどっちに抜けていくかっていうところ が今日の雇用統計のもうポイントかなと、 え、いう感じがね、え、します。一応この 下落トレンドは昨日の夜抜け出してきて 一旦このね、下落トレンドは完全に抜けて きてるという状況になってます。ただこれ 一旦3万9430円つけてから一応下値を ね、しっかり15分チャートで見ると 切り上げてきてたんですよね。今日の2時 ぐらいまで。で、これ今日のね、昼間も何 回もですね、これ15分チャートで見ても 34回こ試しに来てるんですけども、もう 5分チャートで見るともう売り圧力が強く て何度も何度もですね、このね、加減 サポートを割ろうとする力がね、かなりね 、今日強かったんですが、なんとか2時 ぐらいまで持ちこえたんですが、2時以降 にですね、ここ一旦割ってきました。 そして私がいつまで言うね、1番悪い形に なってるのが一旦ですね、これね、3時の クロジングセッション、3時半の クロージング、セッションのところで、 一旦ね、ちょっとね、上に抜けかけたって いうか、このまたレンジの中に戻って こようとしてたんですが、大きな上着で 戻されてるんですね。ま、こういう形に なると、ちょっとまた下方向に行きやすい んですよね。なのでこれヨーロッパ時間が 始まる5時の時点で、ま、どういう状況で ヨーロッパ時間が始まるかですね、ま、 このトレンドの中に戻ってくればですね、 これ一旦雇用統計までは結構強い動きに なるかなと思うんですが、ここヨーロッパ 時間が始まった時にここがまた レジスタンスになってるようだったら一旦 雇用統計の前にもう1回こう下を見に行く ような可能性ですね。ま、結果的にはも 雇用統計で上に行くか下に行くかですね、 ま、ほとんど決まるだろうと思うんですが 、ま、私自身はどちらかというと上の可能 性の方が今のところ高いのかなと。もう これは、ま、さっきから言ってますけども 、ま、この3万9500、3万9950円 を抜ければ上、3万9430円を下に 抜ければ下ということで、ま、いいのかな と、え、いう感じがします。はい。え、 そしてね、こっからちょっとポションの 状況を見ていきたいんですけども、このね 、今日も2時点ぐらいでデータを取ったと 思います。一応ね、コールオプションの方 が4万1000円が822枚、4万、え、 4万500円が692枚、4万円が409 枚なんで、今日はもうコールオプション 全く出来高ができてません。当然株価が ですね、ほぼ横なんで、ま、プレミアムは ちょっと若干下がってるような形になって ます。そしてプットオプションが 3万9000が2905枚ということで、 これも先週の終わりぐらいからこの 3万9000のところにプットオプション はもう出来た集中してます。で、それ以外 のところはもう出来たほとんどできてませ ん。3万8500円、341枚、 3万8000が275枚で、ま、その下 3万7750円だけができたかちょっと できてますが、これ元々ね、かなり縦局が 多かったところなんで、おそらく決済局 だろうなと思います。なんでプット オプションはもう3万9000のところに 出来たか集中してるんで、これもね、え、 もうずっと今週に入ってからお話しして ますが、これ3万9000のところにこれ だけ出来高が集中して縦局も増えてきてる ので、3万9000というところはこれね 、相当サポートになると思います。一応ね 、元々のレジスタンスだったところが 3万8800円から3万9000円なんで 、ここは相当意識されてると思うんで、 簡単にはですね、ま、3万9000をあの 、多少ですね、オーバーシュートして 3万9800円ぐらいまでの可能性はあり ますけども、それ以下はですね、そう簡単 には抜けないとは思うんですよね。今の このオプション状況を見ていても、ただ この3万8800円というところを下に 抜けた場合は本当に一気にまたね、そっ から500円ぐらい、ま、売られる可能性 がある。一気に3万8500円ぐらいまで は行く可能性が出てきますんで、そこは ですね、ちょっとオプションからも ちょっと警戒しておいた方がいいところか なと。え、いう風に思います。はい。え、 そしてね、これが4万500円と 3万9000円のブットオプションで、 今日ちょうどデータ撮ったのが 3万9750円 ぐらいだったんで、750円高いコール オプションと750円安いプット オプションなんで、ちょうどね、中間点 ぐらいでデータを取ってます。だって当然 ね、プットの方が通常、高いのが通常です 。で、その中で4万500円のコール オプションが195円で、えっと、サマの プットオプションが270円なんで、ま、 ほぼね、え、どちらも優勢性はないかなと いう風に思います。ま、こんなもんかなと いう感じがしてます。ただね、この 4万500円のコールオプション見てみる とこれ株価がずっと横よこしているんです けども、このプレミアムがほとんど下がっ てないですね。これもオプションもあの SQも近いんで、これオプションというの は時間却があってどんどんどんどん株価が 同じ位置にいるとこう右肩下がりでこう 下がってくるのが通常なんですが、この 4万500円のコールオプションのこの 価格を見た時にほとんど動いてないですね 。これってまだね、4万500円以上に 株価が上がっていく可能性がオプション 市場はあるという見方をしてるんじゃない かなと。え、いう風に思います。で、一方 で3万9000のプットオプションもう そんなにね、大きく下がってないんで、 まだですね、3万9000を割れてくる 可能性も残ってるし、4万500円を超え ていく可能性も残ってると。たださっきも お話したように3万9000というところ はですね、出来中縦局が今集中してるんで 、ま、簡単には割りにくいだろうなと、え 、いう感じが、あ、オプションからですね 、そんな感じがしてます。はい。え、 そしてね、これがね、相場のサイクル。 最初にもね、お話ししたんですが、今の ところこの6月の2日から6月の30日 までこれ20日間上昇サイクルなんですね 。で、明日以降ですね、また明日5日線の 上に出てくるような大きな要線が立てば これまた上昇サイクル継続ということで、 ま、そうなればおそらくSQ週のこの 水曜日、木曜日、金曜日ぐらいまでこの 上昇サイクルは続く可能性があるかなと。 で、明日下がってしまえば一旦もう6月 30日が高値で一旦ね、この日足の上昇 サイクルは6月30日で確定で、ま、一応 上昇が20日間続いてこっから一旦下落 ターンということになるんで、そうすると ちょっとね、ま、下落が深くなっていく 可能性が出てくるかなという風に思います 。なのでSQ値はちょっと下方向で決まる 可能性が、ま、高くなるかなと、え、いう 風に思います。はい。そしね、ま、それら を踏まえて明日以降ということになるん ですが、なんとかね、日経平均も トピックスもこのボリンジャーバンドの まだプラス1を割ってない状況で、こ今日 ね、雇用統計を迎えます。そして先物は 3万9950円から3万9000、え、 430円ですね。ここのレンジ相場で今 動いてるんで、これを今日の雇用統計で上 に抜けるか下に抜けるかで、おそらく今回 のSQ値が上の方向で決まるか下方向で 決まるかがね、ある程度決定するんじゃ ないかなと思います。自身はどちらかと いうと上に行く可能性の方が高いんじゃ ないかなと思ってますが、下に行った場合 はまずは3万9000割ぐらいまでは一気 にね、下がってくる可能性がありますんで 、その辺はね、え、警戒をしておき ましょう。一応ね、今日の動画は以上と なります。どうもご視聴ありがとうござい ました。
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