【日経225オプション考察】7/2 日経平均 4万円割れ！典型的な天井からの下落チャートを形成！

【日経225オプション考察】7/2 日経平均 4万円割れ！典型的な天井からの下落チャートを形成！

どうもオプショントレーナーの熊ガです今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思いますえスピード違反のバンドウォークで急闘していた日経平均が一気に天井をつけて高値から1000円以上急落してきましたえこれでバンドウォークは終了となっておりますえそこで今日はこの下落の要因と金利海外税のオプション手口この3つの要因からまこの先ねちょっとどうなりそうなのかまこの辺り考察をしております是非最後までご覧くださいそれでは早速7月2日経 225オプション考察始めていきましょうはいそれでは7月1日の相場外からです日経平均3万9986円 501円安-1.24% トピx2832.07 -20.77で-0.73% 久々に日経平均の方がね大きく下げてきて NTショートに変わってきています今日 NT倍率のチャートも最後の方で出てきますえそしてグロースが733.65 -14.60え-1.95%ませっかくねちょっと戻ったかなと思ったらまたえ大きく下落近いねグロースは下げになっていますえ次に売買代金ですがプライムが 4兆31億円スタンダード2133億円えグロース 1913億円となっていますえ次にビッス VIが17.18え昨日17.01ですからまだアメリカの方はねそんなにビックス上がってきていませんえそして日経VIも今日500円ぐらい下がったんですが昨日まちょっとねあの警戒されてえ VI上がってたのでえそういう意味では今日-0.34で24.25とま25よりも下がってはきてるんですねだからま今日 4万円割ったんですけどまだですねそこまでこうパニックというかね大変だということにはなっていないのかなという気もしていますはいここからチャートの方見ていきますまずは日経平均現物なんですがま今日こちらね株ラボでもちょっとお話をしたんですがまここですね3叩き込み3つ窓が開いてからの上ひげ十字陰線そして今日大きく下げたということでま要線陰線陰線でね髭という形なのでこれはよく言う酔いの明ですねつまり3叩き込みもまいわゆる天井加熱間でね天井サインなんですがさらに酔いの明セットになってきているとま実はここにねあの最初に1つ窓開いてたんですけどまいずれにしてもですね急頭 3駆叩き込みからの酔いのということでまロソかしパターンから行くとですねま綺麗に下げてきそうな形にはなってるとだからまここはねこの辺りちょっと注意したいところかなとでこちらですねえっとこのま天井をつけてからの急楽というのがはいここですね今年の春まいわゆるトランプ完税ショックここも3駆まもうあのここはね下げてきてからの三空の窓なんですねこっちは上がって3駆叩き込みというパターンなんですがこっちはねもう天井つけて3駆窓3つ開けて急落してきてで下離れここで窓開けてね下離れ2本グをつけてさらに4空目を開けてドスンと大暴落に繋がっていくとまここにもねこっそり5つ目の窓開いてるんですけどまこれが今年の春トランプ完税ショックという状況でしたなのででその時の引き金が完税ショックそっからね90日まちょうど 7月の9日に向けて同じようなまザ天井という形になってきているのでそして引き金が日米の関税交渉がま今ねかなり難行しているとまちょっとねトランプ大統領はおこだという形でもう本当に明日にもまトランプからのお手紙が届いてですね日本市場ガビンっていうのが本当にいつ来てもおかしくないしなんかうまいことねちょっと市場が警戒しほどにはない形で落ち着いてなんかねニコニコでねトランプがまた日本はねもうナイスフレンドだみたいなことを言ってですねま我々ずっこけるということも十分あり得るのでこっから急反発もそれから急楽もま十分あり得る形なんですがチャートは典型的な天井の形になってきてるとはいで先物を見るとさらに今日ナイトになって7月の2 日の足が出てるんですがえもうこちらですね21時55分え3万9650円ちょっとね今日収録遅いんで動画のアップが遅くなってると思いますが3万9650円まで下げてきてる安値がですねえ 3万9600円一旦割ったんですね 590円までつけているこれがま21時 55分現在ですなのでちょっとまずい状況になってきてるとはいでバンドオークはこちらまあね650円なんですがえ前えプラス2σを割り込んで引けましたここね珍しいんですよね先物初め根と高値そして終わり値と安値が全く一緒つまり髭が一切出てない超丸坊主で今日陰線引いてるんですけどプラス2シグマ割って終えてますから3日目でバンドオークが終了してしまったという形にもなっていますはいそしてボリバンリバーサルがえここでね直近3回目の天井をつけています1回これ SQのところ1回そして2回下げてここはあのアメリカがえ参戦し参戦うんあのイラン爆撃をしてしまったとこですねはいという形でまこれ2回天井つけて下げてそして3回目が今来ています思いの他下ひげつけてまたすぐ戻ってくるかもしれないんですがま以前の2回よりもさらに高いところでついていてスピードでしたからここがねそれのゆり戻しを考えるとま前回の高値金辺ぐらいまこの辺で言うとですね3万9000円とかそこぐらいまでは下げるとまあと650円ですけどねぐらいまでは下がってもおかしくないのでこのSマークちょっと注意したい天井サインがついています5分足で見るとやはり今日これ日経先物の朝からねずっと下がってきていてえでま6時以降18時以降は3万9600円を挟んでのま700円と600円のまこの辺で動いているとまかなり安値県で横ばってるとでアメリカの株SP500の時間外も緩やかには下げてるんですがまそこまで大きく下げてるわけではないただ為がですねま円高というよりもドルが売られているという形でま直近ちょっとね19時からドルインデックス戻ってきてるんですがでようやくあのドル円の方もですね143円割って142.66 じゃないか142いくらだろう7ぐらいまでかなあってでま少し143ぐらいまでまた202時近辺戻ってはきているんですけどまあまあドル円がね円高これはまドルが売られているので円高これがまだ止まらないともうずっとねやってますけどこれ止まってないなので円高とアメリカの株も若干下がってきてるということでま日経先物的には一応ダブルパンチの状況でじリじリッと下がってま4万円どころかえ 3万9600円台まで根を切り下げてきているとまこういう動きになっていますドルインデックスを日足で見るとですねこんな感じでまこれ昨日も見ましたけど 1234567 え2467 連続落とま7連陰線ですねという形でまあのボマン副議長の発言まこれはね7月でも利下げで全然ありうるというぐらいのまかなり鳩発言をされてまもちろんこれだけではないんですがまかなり9月の利下げが 70%を超えてきているという状況でかなりね利下げ早期利下げを折り込みにま年3回という形で折り込みに行っていて -2に沿ってこれドルが売られていますでまだドル売りは止まってません一旦えここですね本当に96.5 ぐらいまで下げてちょっと下ひで切り返してきてるんですけどまだ-2の下ですドル売りが止まっていませんで日本の10年金利も実は5月22日にえ1.595 1.6%ぐらいのね高値をつけてからはまずっとこっから1ヶ月ちょいずっとこれ下げ続けてるんですね一旦戻ったんですけど結局また下がってきましたで今 1.4%を割り込んで1.391というのがま今日の日本の10年金利になってますはいでこれまなんで金利下げてるかっていうとまず1つはやっぱりここですよねはいえっとドルインデックスが下がってアメリカの金利も下がってきているとまいわゆる利下げを折り込みに行ってるというところでアメリカの金利下がってるから日本の金利もま釣れやすいというかねそのまま下がってきてるここがそうどれぐらいだろうね6割7割ぐらいはその要因かなでも全部ではなくて日本の要因としても多分あると思いますでこちらは日銀がえっと今ね国際の買入れ減額確か1 クォーター3ヶ月で400億を200億に半減するだったかなま要は債権の買入れを減らしているとで本来ねなんだろううんと買い手が減っていくわけですよね日銀が買いるのを減らすわけですからま少しずつねタイトにしていくというとこなんですけどまいわゆるたくさん買ってくれる日銀が買う量を半分にしていくということなのだから本来は買が減ってそうするとえっと債権の価格は下がってね書いていないんでねで細価格下がるんだったら金利が上がりそうなもんなんですけど実はずっと下がってきているということでまあまあさっき言ったようにアメリカの金利が下がってるんですがもう1つこれあのどっかのヘッドラインに書いてましたけどまあの改底がいないんですよね今日本の国際特にま20年とか30年になってくると顕著だったりするんですけど買がいないま唯一買ってた日銀が減らすというとなおさら買いがいないそうすると今度はですねえっと価格が下がるというよりもこれそもそも供給型なんじゃないのというところだって書いていないんだからねだからこの先供給さあの減らしてくるとあの出す方のねはいここもま市場はそこを折り込みに行っていて要は将来的に出てくる債権が減るんだったら今のうちにある債権ちょっと買っておこうという動きになってむしろ今債権が買われているとまあの債権価格下がってくればこんだけ下がりましたからねぐっと金利が上がる中でなので少し割り安になってきているのでだったらちょっと債権買っておこうぜという動きにもなってダブルで実は債権外が進んでいることで債権価格が上昇して金利が下がってるとまなるほどねという解説もありましたいずれにしてもですねこれ日本の金利が下がるということは再現価格が上がって日本の金利が下がるということは本来は円が売られるということで円安が期待したくもなるんですがそれ以上にドルが売られているので結果的にはえっとドル売りの円高ま円外という形になってドル売り主体の今円高にないうことかなと思いますなのでここもずっと下がってきてまこれ下値切り上げているトレンドラインと-1σを割ってこれ朝方この辺にいたんですよ140えっと3.7 ぐらいにいたのでこれこのまま割ってくるとまずいよねっていうのを確かえっとXとかこのYouTubeのコメント欄のところコメント欄というかあのコミュニティ欄で書いた覚えがあるんですけどこれ-1σどころかこれ上のね+2 よりも上から崩れてきて0ロライン割ってしまうと-2まで行くんですよねこれあのバンドあボリンジャバンドのあのま特徴というか別に日経平均だろうがゴールドだろうが似たような動きになるんですけどなんて言ってたらカブラボでもそういうこと言ってたらですねもうカブラボの動画夕方えっと17時過ぎに出した後にですねもう-2σまでいっちゃってるんですねはい142.68までつけてで今 143.14まで切り返してきてるんですがもう-2σやっぱりタッチしちゃってると問題はここで切り返してもう1回-1σ をま抜けるつまり143.5から7ぐらいを抜けてくるぐらいまでまたちょっとね円安に戻ればいいんですけどいずれにしてもドル売りが止まらないとですねここがね止まらないとまなかなかドル円も円高になってま日経先物もそんなにね上追いができないどころか今崩れてきてますから今度は売りのなんだろう1つの要因というかねあの理由付けになってくるのでまなかなか4万円を超えるどころかちょっとこれね3万9500ぐらいまではやっぱりもう見に行くだろうなという風に見ておいた方がいい場面になってきてると思いますはいなのでこちらは昨日の台本でねカブラボでま今昨日1時半からダンと 400円ぐらい下がったんですけど結果的にはそっからさらに600円700円下がって昨日の先物のね昨日の高値からえっと4万800円ぐらいからですねもうえっと3万9800円割ってるわけですよね3万9600円ですから1200円ぐらい上から下がってきてるんですが昨日の時点でまこの3つの要因で下がってるんですよというのが今日1日経っても何も変わっていないと全く同じ要因特にここがやばくなってきたよねとでドル売りも止まってないよねという形になっていますはいでアメリカの金利の方なんですがまさっきねちょっと5分足見ていただああれはドルインデックスだったかまいずれにしてもあの金利も下がってきているんですがこちらも一旦下ひげをつけてえ4.187 まで下がったんですけどそこから切り返して今4.23ですねでこれもえっと数日前のオプラボでやりましたけれど8月18 だったかなSQアメリカのSQ8月切りの再建オプションのコールオプションの縦玉からまざっくりストライクをねこう考察すると今1番まちょっとオープンインタスト縦玉が詰まってる辺りから見ると4.24から4.14ぐらいこれが8月の中旬に向けてま今債建のね市場参加箇所というか債権のオプションやってる人たちのま見てるところがこの辺っていうところでこの4.24も昨日から割ってきているんですねで今日も4.189まで行って切り返してるんですがまここからままだ7 月1日ですけど8月の18日ぐらいまでにかけてこの辺りぐらいで推移するんじゃないかとつまりもう1段4.1%ぐらいまでは下がっていくようなところまで今ねオプションの市場の方では見ているとまもちろんあれから2日3日経ってるのでま少しこの辺のえ縦玉のバランス変わってるかもしれませんがまざっくりこれぐらいを見ているというところなのでまこの辺ぐらいもうちょっとね金利が下がってくる可能性はあるかなというところで見ていますまそうすると金利が下がると直近株は底がいんですがただこの金利下がってくるのが利下げ期体から本当にね景気今週 ISM今日夜出てきますけどISMとか雇用統計が出てくる中でま景気と雇用がさらにちょっとずつ悪くなってくるようなデータになってくるとこの金利が下がってくるのがですね今度アメリカのまた景気原則景気交代この辺りを懸念するものを折り込みに行くとそうするとあんまりいい今度金利の低下にはなってこないんですねだから今のところはこれめちゃくちゃ強くてさすがに今日7月1日のSP500 CFD時間外は22時22分ですけどえようやくプラ2シグマまちょっと0.14 しか昨日の終わり値から下がってないんですがちょっと上げつけながらですねまさすがにちょっとアメリカの方もSP 500Nスダックもしかして今日はま天井一服ちょっと利確に押されるそんな展開になるやもしれないとま全然弱くないんですけどねでソックスの方はさすがにちょっと強かったところから一旦今プレでは 2.9%ま約3%下がってるのでソックス自体は前日費1/3ですからえっと-1% ぐらいでえ0.95から1%ぐらいのね今えっとマイナスで推移してるこれもま現物市場始まってまた切り返してくれればいいんですけどまちょっと反動体がね昨日2匹昨日はこれソックス横ばだったんですけど例えばうんとこれ264は日本ね東に上場してる日本の反動体銘柄約30社のまいわゆるバスケットETFETFと日本体 ETFとやつなんですがこれが今日まさすがに高値ま初め値から一旦上がってぐわっと急落してきているとまここも利確が入ってるんですよねで昨日ソックスはほぼ横ばだったんですけどさすがに日本の方も一旦高値ねえからまだプラえっとですねあここごめんなさいこっちですねはい昨日高値から下げて今日は窓開けて下げて 1.33%ということで昨日ここだったんですけどま日本の方も今日はかなりま行き過ぎたところで売られているというところなのでまだねそんなにあの急楽暴落にはなってませんがちょっと高すぎたもののゆり戻しきていてで今日も引き続きソックスがちょっと南兆になってくるとですね明日以降もここ反動体を中心にですねもうちょっと弱む可能性があるそうするとですねNT倍率が今5日線割ってきてようやくこのNTロングから今日大きくこちらNT倍率もですねほとんど髭つけてない面白いですね丸坊主に近い陰線をしかもハみ的に引いてあ包み的に引いてですねでナイトに入っても1段安と 14.07また14割り込もうという状況になってきているのでこれはまソックスとか明日反動体も引き続きちょっと弱いてなってくると全体的に弱いんだけど日経壁のがより弱いという展開が十分あり得るのでま一旦そろそろねやっぱり4万円抜けたところであと天井をつけてまたね4万円はしばしこうお預付けみたいな相場にになってくるのかなとでここからねいわゆる日米の関税交渉が結果的にどう落としどになるのかという話になってくるので実はここの下げは関税交渉がま警戒感はあるんですけどまだ何も伝わってきていないということでこっからですね悪いニュースが出てくるともうガツンと一旦だからこの辺の水準まこれあの264かえっと先物でいくとねここここら辺ですねはいやっぱり 3万9000円の水準まではえっといっちゃうのでちょっとねそこは警戒した方がいいかなと思っておりますはいで今日は 23時なんですねISMの製造業がえ出てきますはいそして同じくジョルツの求人件数が出てきますここでまた少し株価が動くかもしれませんま少しね上昇してくれればいいんですけどあの結構下げてきているのでこれが少しネガティブになると特にま日経平均なんかの先物はですね今完全にちょっとま利確から売りモードになってきてますからここがね今までだったら別に株価上がってたんだけど売り材料にされてしまう可能性が出てきてるのでちょっと23時は警戒からま皆さんこの動画見ていただいてる頃にはもう結果出てると思うんですがで明日はADPがあって3日は雇用統計ということになっているのでやっぱりちょっとね3日の雇用統計でまあね1段安にならなければいいなという風にま祈りつつちょっと今週はね相場見ようかなと思っておりますはいここからはオプションの手口ですがまずは海外税合算今日はねだいぶ落ち着きましたはい4345 というところで引き続き4万1000円のコールが1830そして4万500のコールも1139ま昨日と似たようなところですねまメジャーなところがしっかりと入ってそれ以外はそんなにという状況ですで一方で今日はプットが 6158なので今日もプットの方が枚数多いんですが今日はコール少ないので 1.5倍ぐらいえプットの方が多くなってきてるとまそれでも昨日の半分ぐらいですけどねでプットは3万9500と 3万9000円がそれぞれまそこそこのマス特に3万9000円のプットが今日は 3200枚動いているというところなのでま少し下の方を外もねちょっと動かしてきているかなとそんな中高値からは一旦 1200円下がってきているのでまもしかしたらもっと下のとこ今日は開示エリアからねまだ外れてますけど3万8500とかえ3万8000とかね結構あのまだプレミアムそこそんなに高くなってませんからまそういったところもね結構抑えてきているかもしれませんはい次にゴールドマンですがゴールドマンはね今までと一点してコールはほとんど触らずでプットがえ3万9000円のプットですね 301枚ということでもちろん買い長売り分かりませんがえちょっと3万9000円のプットを入れてきているというところは見ておいた方がいいかなと思いますまあねゴールドマンあの4万250のところでえっと1400枚近いコール売りを入れていてまその下コール買があって少し相細してもねやっぱり1200枚ぐらいの4万円近辺でコール売りを積んでるというのがま今週の月曜日分かっているので4万より上はねあのゴールドはちょっとないかなと 4万よりは上がらないまもっと言ったら 4万250なんですけどよりは上がらないというところからまさに急落して今4万割ってきてるんでまやはりねちょっとゴールドマンねまやっぱりさすがやなという今今のところね動きになってきていますからでその中で今日ちょっとプッと入れてきているのでまあね普通に考えてちょっと買いかなというところでま 3万9000円ぐらいまでね押し込まれるようなえここからの1週間そしてSQ州というのもねちょっと頭に入れとく必要が出てきたかもしれませんはい次にアムロですアム室ロは今日コール2736プット3え3191ということでまプットの方が多いんですけど海外税全体のような1.5倍ぐらいというわけではないですねはいで4万1000のコールと4万500これま全体のバランスとほぼ同じプットの方も3万9000が 1500枚近く動かしているというところなのでま全体的にはねアムロはま今日はちょっとプットを増やしてきてるとでバランス的にはですねここ見ても分かるようにえっとコール売りとコール買でちょっと4万円でまた先をしているとで 3万8000から3万8000前半ではま最初ねオプション両方売ってプレミアム取りに来たんですけど上にガツンといったのでまここはもうなんやかんやあのコール売りなんかは決済していると思いますがま 4万円を境にまた先になっているところで今日ちょっとプットの方を増やしてきてるのであればま4万円よりも下と4万よりも上でえっと少しねまた先にしてきているのかなという気はしていますはいこちらは海外税のコールとプットのトレード枚数の部分ですがやはり今日プットの方が多いですよねここ見ていただくと4345と 6158ですからまこれグラフに入るとこんな感じということで昨日もプットが多い今日は全体的に枚数減ったんですけどプットの方が1.5倍ということでまた6 月の30日からま厳密には6月29日の夜からね6月30日のナイトセッションってことなんですけどまここあ29日じゃなくて27の夜ねはいからうんやはりねかなりえ海外税はちょっとプットの方のバランスを増やしてきているそんな中で株価は一旦天井をつけて1200円ぐらいまね一応うん少しま是正してるというか利確に押されてるみたいな状況になってるのでまこれが引き続きえっとプットの方が多いまま推移していくかどうかでま変わってくるんですがちょっとねゴールドマンの動きなんか見ると一旦3万9500を割り込むようなところまではイメージしといた方がいいかもしれないなという気がちょっとしておりますはい最後は先物ですね今日は 27万6000枚ということで引き続きゴールドマンが1万6000枚とま2日連続普段の1.5倍ぐらいやってるという状況とま昨日と変わんないですよねバークレイズも多いしえっとJPモルガンも非常に多いという形になってまやっぱりちょっと注視しておかないといけないところがこの2日えかなり先物はえガチャガチャやってきているとでそんな中株価が急落はしてきているのでま減先合わせてやはりちょっと売りの方にね展じてきているのかなという気はしていますはいえここでお知らせですま昨日もお知らせしたんですが7月3日木曜日21時からえ今回は雇用統計アメリカがね4日え独立記念日でお休みなので雇用統計木曜日にありますえこちらえ今回ムーム証券さんの方でライブを担当させていただきますこの動画の概要欄にね既でにムー証券さんのアプリでライブの枠セットしております是非こちらチェックしていただいてまだアプリ落としてない方はムー証券さんのアプリのリンクも貼っとくのでアプリを落として3日のライブに備えていただければと思います是非よろしくお願いいたしますはいもう1つみんなの投資のお知らせですが7月1日になりましたということで 7月度え募集をね開始というかまずっと募集してるんですが月額なので7月今だったら全くこうまるまるね30日間えっと使っていただけるということなのでまこのような形でサロンをやっておりますはいえ書籍なんかもねオプションのこれから始める方向けのえ書籍なんかも連載形式で公開をしていたりま正式な書籍はえ全て民ラボの方で配布展開させていただきますえそしてNT倍率の方もえやっておりますがこちらはねボリンジャーバンドのバンドオークみたいなのも昨日はこうご紹介していましたが毎日NT倍率オプション戦術この中から1つ2つ重要なチャートなんかをブログ形式でお話をしたり私のねポジションなんかもえご紹介したりもしていますはいそしてこんな感じでバックテストも公開しておりますがNT倍率絶好長でございますはい中2回昼休みもメンバー向けにライブをしております7月の2日水曜日明日ですねお昼休みライブするのでま是非7月から新たにメンバーになっていただいた方は参加できる方はねしてみてくださいえさらに7月からね9月にかけてどんなアップデートするのかまそういった思いもかなりご紹介をしておりますしま現状6月7月限定で割引きフルプランというものとあとはですねちょっとここスクリーンショット用意してないんですけどNT倍率のみプランというのも展開しておりますNT倍率に関しては7月ね3つ目のαβに続くガ術というのもですね公開しようかなと思っておりますのでまこちら NT倍率もねちょっと7月からやってみようかなともうすぐNTショートになる可能性がね高いですからま是非今度はNT ショート乗ってやろうと思う方は是非このみんなの投資ラボのえっとNT倍率のみプランでもね大丈夫なのでまずはどんなものか覗いてみてください概要欄概要欄の方にね色々リンクを貼っておきますはいということでいかがだったでしょうか明日の天気予報はねやっぱりちょっと傘マーク一応まだ雲を入れておりますがうんそうですね3万9000今600円まで来ましたから3万9500はもう射程というか一旦ねタッチす3万9590まで行ってるんですけどはいなので3万9500をさらにまあの夜中割ってくるような展開になるとちょっとえ大きな急楽に発展する可能性があるのでま今日の23時以降ですね指標ISMの製造業なんかは特に注目かなと思っていますはいとことで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタン是非ポチっとよろしくお願いいたしますいつも見ていただいて本当にありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね

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