【日本株速報】25/6/11 なんか物色変わった？割安な半導体株に資金がシフト！

【日本株速報】25/6/11 なんか物色変わった？割安な半導体株に資金がシフト！

皆さんこんにちは森口でございます尿株を今日もよろしくお願いします今日は6月 11日水曜日でお題がこちら物色が変わったということで話をしていきたいと思います今表情しているのは1銘柄に見ていきます東京エレクトロンの冷やチャートしっかりとした上昇になりまして日経平均株価も続進しているという形なんですが全部が全部調子がいいかって言うとそうでもなくて三菱重工業や任天堂ちょっと流れがね不調かなという風に感じましたチャート見ていきましょうそして日の自動車ポートと見た上で指数のチャート分析を見ていきたいと思っています今日もよろしくお願いしますということでこのチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎日夕方5時で入れております必ず毎日やっていきます是非ほぼ日本株行チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは早速今日の振り返りから入っていきましょうはい今日の日本株なんですが揃って上昇となりましたなんだかんだで昨日も続進できていてまトピックスとかかなり怪しいぐらいのレベルの上昇率なんですけどもただ日経平均株価はやはり反動体株に物色が変わってきたので優意性を持っているなと思います日経金値上がり銘柄数も多いですし東京エレクトロンの4.8%1銘柄で 100円以上の押し上げになっています清度はちょっと低めですがディスコも 5.44%の上昇なんですよね心配なのはちょっとゲーム株ですかねコナミ任天堂ソニーバンナムこの辺が弱かったりとか保険あとはファーストリテリング弱いファーストリテーリングが弱くても日経金株価が上がれる非常に強いなという風に思っています業子別ランキングを見ていくとやはり今日はゲームが売られたその他製品が売られたっていうところでしょうか後ほど任天堂を株見ていきたいと思いますが割合的には上がっている業種の方が多いように感じています売買大機ランキングを見ていきましょう最近のトップはアドバンテストですが今日は小幅高となりました一方ディスコそして東京エレクトロンこの上昇が目立っていましたね最近チャートを見れていないのが東京エレクトロンだったので東京エレクトロンのチャートをまず見ていきたいと思いますえ防衛関連株からちょっと資金が反動体に移ってるようなイメージがあります三菱重行を見ますが IHIとかもちょっと崩れていますよねそしてNintendoSwit2発売以降ということですがちょっと弱いなという風に感じていますグロースの売買代金ランキングですメタプラネットがトップで 4.6%のマイナス売買代金も徐々に少なくなってきてさすがに行きすぎたものの修正みたいなものはあるのかもしれませんが3位のリミックスポイントが逆に躍動しているというところが怖いところですこちらはグロースの売買代金ランキング昨日10%上がったIsペース売買代金トップでまた8%下落まだこの圏内から一気に上がっていくってことはなく毎日チャート分析チャンネルで受給分析しましたがやっぱり信用外がほとんどだったので短期的な資金が多かったのかと思っていますそれでは東京エレクトロンから見ていきましょう株価4.8%の上昇です最中規制緩和期待を背景とした米反動体株高に追随ということでなんで上がってるかって言われたらま反動体輸出規制緩和に向けた期待で米株反動体株が強いから昨日は TSMCの血売上高とかも評価されソックス指数のチャートなんかもだいぶ改善していたんですがそこに送れないように日本の反動体株も買われているまたやはり日本の反動体製造装置の米中ともに需要が結構強いんではないかっていう見方が今上がってきているそうです東京エレクトロもしっかりとした動きですはい東京エレクトロンの冷足チャートはこのような形になっておりますチャートはいいと思いますなぜかと言うと5月14日の高値を超えているからっていうことですね終わり値ベースでも超えていますし今日は要線ですし移動平均線全て超えている状態でこれが見られるっていうのは4月7日以降の上昇トレンドが継続していることを意味しますので一旦ここで崩れかけましたが改めて上昇トレンド確認しまだ上を目指せるチャートに見えるかなと見ています現在のPRは20.1倍PBRは 6.19倍ですまだまだPRで見たらそんなに割ら高感は感じない遅れていて配当もしっかり出していますので受給はスカし気になりますけどもまだ魅力的に映るんじゃないかなと思います続いて三菱重工業見ていきましょう今日の日付で出ているニュースはないですねここは3者電気が急頭という風に書いてありますが最近三菱重工業が筆頭株主の銘柄が結構物拭されているというニュースが出てるだけで三菱重工業が上がってるわけではなかったんですねはい三菱重工業の冷やしチャートはこのような形ですこの辺の上昇の時にですねそんなにこう上がってる銘柄数が多くはないけども防衛関連株が上がってるみたいなことが多くってまた防衛関連株もそうなんですけども自価総額は大きいけども日経兵器の起用度が低いっていう銘柄が多いんですよねだからこういった銘柄が不調になっても日経平均の影響度はないけどトピックスへの影響度があるそれが今回のこの日経平均優位トピックスがなかなか銘柄上がってる銘柄多いのに上がれないそういう理由になってるのかもしれませんねそして三菱重工業の冷やしチャートはまだまだ崩れたとは言えないんですけども25日の移動平均線ぐらいまでは押しそうな感じまチャート分析的にはそこがチャンスになればいいかなといったところですよね5日移動平均線に短期の移動平均線を変更してみましたまこれに沿って上がってくほど強いモメンタムなんですがやっぱそれは長くは続かないですよねそしたらまた25日付近が1つの目安になってくるんではないかと思います現在の PR42.3倍PPRは4.69倍ですねまやっぱり反動体株に比べるとPRも高いですから一旦利益確定をしておこうかとか魅力的なエリアがあれば短期的な資金っていうのはそっちに流れていくっていうのも頷付けるかなと思います続いて任天堂を見ていきましょう株価3.63%の下落です今日はその他製品N任天END堂を含むゲーム関連株入ってる業種ですけども下落率が1位になっていました NintendoSwitch2が発売になったのが6月の5日ですねこの辺では先回りの期待とか買とか言われていましたがそこから株価がどうなってるのかっていうのを見ていきましょうはい任天END堂の冷やしたとこのような形になっております6月の5日というのが4日がここだから5日ここの陰線ですねでそれ以降で高値に向かってく動きがほとんど見られていないで今日の下落で一旦25日移動平均戦も終わり値ベースで割れてきてしまったというところですからちょっと期待が一旦もう出尽くしてるっていう感じでしょうかね新たな何かサプライズがない限りはちょっと上値超えづらくなってしまった印象がありますまたここまでの過程の中で5月2日の高値の方が5月28 日高値よりも高い状態なんですねこのままずるズル下がっていきますとちょっと輪が重たくなりそうだなそんな印象はあります現在のPRは45.3倍PBRも4.99 倍ありますまたまたま任天堂がってことかもしれませんが三菱と同じぐらいのPER ね東京エレクトロンと比べるとかなり割高に見えますよねやはりま短期資金が移動してるっていう見方の方が新しいような気はしています続いて日の自動車見ていきましょう株価はストップ安となりました材料としましては経営統合の一環となる割当て増実施による規迫化を懸念これはどうなんですかねパッと見た時僕は日の自動車を持ってないんでそっかぐらいですけど日の自動車持ってる人からすると溜まったもんじゃないなっていう感覚を持ったんですがどうでしょうか三菱不装と経営統合で最終合意したと発表しているというところまではいいですねこの統合前にトヨタを引き受け先とした第3者割当て増止を実施する発表をしていてこれは規迫化率新しく株を発行するので1株あたりの利益が減ってしまうということを規迫化と言いますが77.8% えこれどこまで下がるんですかねえ本当にこれぐらい下がるとしたら結構溜まったもんじゃないよなっていう風に思うんですよねうんどうなんでしょう僕は何とも判断できませんしこのまでの過程をちょっと知らずにこれを見てるのででもストップ安スになってることも事実ですがそして明日以降の動きどうなるのかまだ分からないんですがこの気迫化率77.8であれば明日も下がってもおかしくはないような状態なのかなと感じましたはい日の自動車の日足チャートはこのような形です今日はザラバでえ陰線をつけてストップ安行ったということですね気迫化率をそのまま受け止めるんであればまだまだ下がるっていうイメージになるんじゃないかなと思うんですけども明日以降の動きがどうなるのかこれ既存株主にとってはどういう感じで受け止めればいいのかっていうのはすごく難しい判断かなという風に思いました現在のPRは10.5倍PBRは 1.18倍ですがちょっとこのPRで安いとかPBRで安いとかそういう問題ではないんですよねこの場合には規迫化によって一株が下がってしまうだろうというところまでは分かっていてでも通気予想を見直したわけではないのでPRにまだ反映されていないと思うんですねその点で明日以降の動き確認取っていきたいなと思います最後にポートを見ていきましょうグロス市場に上場している僕結構好きな株ではあって株も一応まだ持ってはいる会社です自価総額256億円とちっちゃい会社ではあるんですが最近ちょっと株価が低明していましたけどもだいぶ株価が 11.23%大きく今日は上昇しています何かと言いますと20万株を上限とする自社株を実施ということですねでも発行済み株式総数の1.50%なのでそんなにめちゃくちゃ強いインパクトがあるというわけではないんですがただもう1つね軸があって期間ですね6月11から7月17 までということで非常に短期間なので多分ガツっとどっかで買ってくるんだと思われますまたその後の今後のM&Aなど積極的なコーポレートアクションに備えることを目的としているっていうことでまポートとしましては自社株をすること自体はお金が減っちゃう行為なんだけども株主還元含めてなんかいろんなことをやってくるっていうことのまあ1つの意思表示みたいなもんなんでしょうねまそこが交換されているというところですはいポートの冷やしチャートはこのような形になりました今日の要線であまり調子のいいチャートとは言いませんでしたがましっかりと移動平均線の上まで登ってきたというところですただまここ最近のレンジの中での高値っていうのはま2000円手前っていうところまでありますのでそこまで行った時に何かサプライズがあってそこを超えてくれば流れとしてはま変わるかもしれないなって思わせられるんですけどまこの2000円ぐらいまでは来てもおかしくないかなっていうこのレンジの中の動きではっていうところですねもうちょっと様子見ていく必要がありそうですポートのPRは 10.7倍PBRは2.86倍です業績が安定して上昇していくPRであれば安いという風に判断できるぐらいかとは思いますがまだPBRは高かったりとか配当の魅力がないのであとはまチャートのトレンド的にも上向きとは言いきれないのでもう少し待ってみてもいいのかなという風に感じましたそれでは日経平均株価から見ていきたいと思うんですが最近ボリンジャーバンドを使ってますよねプラ2シマを超えてくるかっていうところを1つ目安にしてるんですが今日のボリンジャーバンドを少し拡大してプラ23万844円に対し終わりね3万8420円なんですねまた超えられないという形になっていてまレンジの中かなという動きが続いていますザラバタ金はもしかしたらこっちよりもこっちの方が安いのかな超えてるのかもしれないんですけどもトレンド発生というほど強くはないように思いますねトピックスはもっと横ばっていう感じでしょうかま横ば0.09%ですしプラ2 シグマ明らかに届いていないというところですから様子密が強いという感じですグロース250上昇してはいるものの陰線か十字戦で高値に肩を並べたぐらいですかねRSIでも改めて70を超えてきましたまやっぱ強いというところなのかなと思いますニューヨークダウ見ていきましょう要線をつけて0.25%の上昇となりプラ 2に触れそうなところまでは来ていて終わり値ベスで高値を更新していますからまめちゃくちゃトレンドが発生したぞという感覚はないけどもとりあえず高値は更新できたみたいな感覚ですかねえSAT P500見ていきましょうこちらはプラス 2σにわずかにタッチしたようなしてないような超えてはいないですねギリギリ超えてないというところですからま日経金化にもなんか近いようなチャートかなという風に思いましたスタックに関しましては 19714に対し+2σ19680超えてるんですよねあとはバンド幅の拡大がパッとくればですねプラ2σを超えてサインとしては上昇サインとして見て取れると思います問題はそれが本当のバンドウォークになるかっていうところですね今度ボリンジャーバンドの補足動画を作ろうかなと思っています最後にラステル2000ですこちらはプラ2σ 超えていますねバンド幅が少し拡大してきていますがただ0.56%ですからもう少し強い上昇ボラティリティが出てきた時にようやくこのボリンジャーバンドの進化が発揮されるんじゃないかとは思いますが本当にそうなるのかはじっくりと見ていきたいと思いますはいということで今日は物拭が変わった明らかに反動体の方に資金シフトしてるなって感覚がありますよねここまで買われてきた防衛関連株やゲーム関連株っていうのはやっぱりPRの面でも高くなっているむしろ全然人気がなかった反動体株業績はそんなに悪くなさそうなのでだからPRが結構安く見えるんですよねあれだけ戻しても20倍とかなのでで今後やっぱり成長期待できる業種ではあるということは多分味方変わってないと思うので買い直しが進んでいくっていうのもなんとなく分かる部分ではあるけどもという形ですね無理のない範囲で皆さんもハンドバ改めて見直してみてくださいで今日もお知らせを礼させてください森口誠のぶっちゃけ資産運用レポートということでえ毎週金曜日にノートを使って資産運用に関する記事を書いていますま資産運用と呼べるかどうか分からないんですが法人化戦略まで含めて非常に広い内容を取り扱っておりますもしよろしければ毎週金曜日のノートメンバーシップ機能を使って過去記事も全て見れますので概要欄をチェックしてみてくださいよろしくお願いいたしますそれでは今日もこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンまた明日以降もこのような形で夕方5時目標を更新していきます明日も聞いていただける方は是非ほぼ日に音カブチャンネルチャンネル登録をよろしくお願いしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら最後に1つだけお知らせです毎週金曜日こちらも夕方6時に更新をしていますキッチンというチャンネルを運営しております私え投資系YouTuberでありながら狩猟もやっておりましてま狩猟に関連する発信もしていきたいなと思っております最新動画もえ更新されておりますのでもしよろしければこちらも概要欄の URLから1度確認していただけると嬉しいです

【目次をご活用ください】
00:48　今日の振り返り
02:52 個別銘柄①東京エレクトロン
04:14　個別銘柄②三菱重工業
05:52　個別銘柄③任天堂
07:15 個別銘柄④日野自動車
09:13　個別銘柄⑤ポート
11:01　指数の売買戦略

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おすすめチャンネル
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