【日本株速報】25/12/12 メジャーSQを通過！株価はその上？下？ #日本株 #半導体 #topix #nvidia
皆さん、こんにちは。森口でございます。 日本株高もよろしくお願いします。今日は 12月15日大幅安と最高値ということで 話をしていきます。日経金株価は683円 の下落なんですけど、トピックスがプラス なんですよ。で、最高値更新してるんです ね。かなり明安くっきり分れているので、 ま、代表銘柄を比べていこうかなと思って ます。ソフトバンクグループ アドバンテストみずほ、フィナンシャル グループ、JR、東日本、トライアルと見 た上でシスのチャート分析見ていきたいと 思います。今日もよろしくお願いします。 ということで、このチャンネルでは終わっ たばかりの日本株の振り返りを毎日夕方5 時目標で頑張っております。今日は ちょっと過ぎるかもしれません。ちょっと 狩料が忙しくなってまいりまして、 ちょっとずれ込むかもしれないんですが、 頑張ってやっていきたいと思いますので、 是非ほぼ2人コチャンネルチャンネル登録 をよろしくお願いします。それでは早速 今日の振り返りを見ていきましょう。はい 、今日の日経平均株価668円の下落に なりました。安値では5万円を割り込む 場面もありながら5万円はなんとか維持 できたということです。で、値上がり銘柄 数の方が多いいのに日経金株価がこんなに 下げるということは下げているのは清ほど の高いアドバンテストソフトバンク グループ。この2銘柄だけで560円、 70円下げてますので、ほぼほぼこの2 銘柄プラスアαぐらいで説明がついちゃう のかなという風に思っております。業子別 ランキングを見ると陸運銀行と続き valリー先行っていう感じがありますね 。ま、そこでJR東日本と銀行株みずほ フィナンシャルグループ見ていきたいなと 思っています。下落は金属鉄電気機械その 他製品なんか配テとかそういう系が やっぱり下がってしまってるんだなという ことが分かると思います。売買大機 ランキングを見ていきましょう。トップが ソフトバンクグループ記憶アドバンテスト 藤倉ま見事にAI反動体関連銘柄が並んで いるという形でございます。これらが下げ た理由としましては金曜日の米株市場にて ブロードコムの決算後の動きが思ったより も大きかったと。金曜日時点で時間外 下がっていた分は多少折り込んでいたはず なんですけど、それではやっぱり折り込み 切れずという形でした。でも値上がり銘柄 数が多くてみずほとかトヨタとか、え、 そういうところが上がってるわけですよね 。だから銀行トヨタとかはもう日経平均の 清度よりもトピクスの起用度の方が全然 違いますから。日経平均に全然影響しない のが銀行株ですからね。でも時価総額は 大きいので、だからトピックスカップ プラスでも2日経金は大幅安になったと いう構図です。グロースの バイバランキングを見ていきましょう。1 位がオンコリスバイオファーマですが、2 位トライアルホールディングス。これ結構 自価昇格でかいので、ここをちょっと チェックしておこうかなという風に感じ ました。では、え、ソフトバンクグループ から見ていきましょう。5.95%急楽と いう形です。ブロードコム急楽でBIAI 、AI関連株が下落しというところで 止まってますね。ま、まさにもう日本株は ね、今日その動きになりました。で、こう なると、え、ソフトバンクグループと アドバンテストの高い2銘柄が大幅安に なれば日経平均はどうしても下げてしまう ということですね。でも字合は決して悪く ないというすごくこうアンバランスな状況 になってきているなと思っています。 ソフトバンクグループ冷やした後な形です 。1万5180円 が直近の安値でそこから約5000円 ぐらい戻してきてでも結果的に75日や 25日移 な形で強科書的に下げてきているという形 になります。この後の焦点は11月25日 の安値1万5000円という節目。この辺 を割れてきたらやはりまだちょっと下が 続きそうかなという印象なんですが、それ 割らずに1万9744円 超えてくれば、え、上昇トレンドへの転換 や底打ちっていうのが期待できるかなと 思います。まだどっちにもね、触れる可能 性があると思いますので、中視してみて いきたいんですが、ま、可能性的には下の 方が高そうかなというトレンドに変わり つつありますね。で、え、いつも通りPR の表示はないんですが、信用倍率が 3.35倍。これが先線週末時点という形 になってます。もうちょっと重たくなっ てるというか、信用改ざの量は結構増えて いて、今日もどう変わっていくのかって いうのは夕方以降の松井証券アプリで確認 しておいた方がいいと思います。続いて アドバンテスト見ていきましょう。 アドバンテストも、ま、同じですね。米 反動体株の急楽が相つぐ中再び売り込まれ 日経平均押し下げるという形になっており ます。ブロードコムの下落が大きかっ たっていうことですし、ソフトバンク グループなんかもそうでも一方 トピixクスの下げは小幅にとまっている という形です。ま、本当にやっぱこの2 銘柄のね、影響度が今でかすぎるというの が問題になってますし、あとは今度の日経 平均の採用銘柄の中に記憶視野が候補に 上がってるみたいで、よりこうAI色と いうか反動体職というか、日経イコール ソックス指数色みたいなのが強まりそうだ という意見も出てました。はい。アドバン テスト冷やしたとこのような形になって おります。これはまだそんなに崩れて るってわけではないんですけども、ただ 高値をつけたのは10月の30日、それ 以降1ヶ月半ぐらいはもう高値更新できて いないという形になりました。で、一旦 戻した11月20日の高値も更新できずに 、また25日移動平均線を割り込んできて いるので、直近安値、この辺ちょっと数字 重なっちゃって、数字分かりにくいです けども、この辺は明らかに割ってくるよう だと75日移動平均線も割れそうですので 、え、そこでチャートが崩れていきそうな 可能性が広がると思います。現在PR 51.4倍、PPR23.14倍。 もちろん数値として割高に見える数値で あることは間違いないです。信用倍率先々 週末時点1.82倍は決して、え、こう 重たくはないと思うんですけども、現状が どうなってるかっていうところの方が重要 かなと思います。続いてみずほ フィナンシャルグループ見ていきましょう 。特にニュースは出ていないんですけども 、金曜日の時点で日銀がもう利上げへ動く みたいな見出しのニュースが流れていたの で、今日は、ま、利上げ、日銀の金融政策 を意識した展開っていうのは続いていたん だと思います。だから均衡株が強いという 状況になり、ま、三菱CUUFGいつも見 てるんで、三井住友も比較的見るんで、 みずほを見てみようという流れでござい ます。はい。みずほフィナンシャル グループ冷やしたとこのような形です。 強いですね。やっぱ、ま、やっぱ日銀の 利上げというのが理財や改善業績期待と いうのにつがっているし、未だにやっぱり 、ま、割安感は銀行株は、ま、PRの数字 を比較すればありますので、ま、そういっ た流れが今も続いているのかなと思います し、ただ直近のモメンタムはかなり強いと 思います。現在PRは12.8倍、PPR は1.32倍。まあようやく普通以上には なってきたかなっていう感じはありますよ ね。ハトリマ2%以上で信用倍率は 3.88倍。水菱UFJとかよに比べると この倍率自体は低そうな感じでしょうか。 続いてJR東日本見ていきましょう。今日 は陸運業がね、え、値上がり率業種で1位 でしたね。4.84%の上昇で、その他の 陸運株はどうでしょうか?でもJR東日本 が1番大きいですね。ま、なんとなく イメージとしてVALU先行みたいな形に なるのかもしれませんが、PR20倍、 PBR1.59倍という状況です。はい。 で、冷や車とこんな感じですね。見事に 要線でね、直近高値をグっと抜いてきた、 1番こういいパターンっていうか、上昇 トレンドが確認取れたパターンだと思い ます。で、加えて、ま、25日線にこう タッチしてからのこの流れですから、そこ まで加熱感もないわけですね。安定的な 上昇トレンドと言えるのかなと思います。 最後トライアル見ていきましょう。九州 自盤のスーパーマーケットともちょっと 違うんだけども、そういうディス ディスカウント系ともまた違うのかな。ま 、大きなお得系のお店でございますが、ま 、ニュースもなく8.24%上がっている ということですね。11日に既存点2ヶ月 連続プラスというニュースが流れており ます。グロスの中では自価総額が大きく 強度の大きい銘柄です。はい。トライアル 冷やしたとこのような形になっております 。チャートは一旦崩れかけたのですが だいぶ良くなりましたね。ここ数日間で やっぱ一気に上がってきた印象はあります 。既存点売上高出たのが10日かなで11 日以降でグっと上がってるということです から高値更新してくれば上昇トレンドに なる可能性もありますしトライアルが上昇 トレンド本格的にスタートすればグロス 指数もね、え、少し持ち直しの動きも期待 できるんじゃないかなと思います。ただ PRが703倍、ま、これ異常値でしょう ね。BBRは2.85倍ですから、ま、 割らかに見えるけども、ま、利益の問題で 何かPRが高くなってしまってる異常は出 てるんだと思います。配当はそんなに期待 できないですが、信用場率が低い受給的に もね、え、悪くはないという状況になって います。それでは日経平均株価から チャートを確認していきましょう。今日は 日経金株価のMACDにデッドクロスが出 てるのと転換線を割れてしまっていますね 。で、地行スパンモも株価の下にあるよう な感じになり、雲の中に入ってしまうと ずルズル下げていきそうなチャートに 見えるかなと思います。ただここはなんと か耐えて欲しいところですよね。というの も、ま、字合が決して悪いわけではないっ ていうことですよね。トピクスを見ると 値上がり銘柄、ま、日経もね、値上がり 銘柄多かったですけども、市場された加念 を更新してまくりは上向きになってるわけ なので、反動体さえ落ち着いてくれれば 日経平均もプラスに傾きやすいはずでは あるということでございます。ただ今注目 されてるのが清ドが日経壁に対して結構 低い銘柄ばっかりっていうところが一応 このアンバランスを産んでるわけですね。 で、今日はグロースが1.69と、え、 このように反発をしてきたという形でした 。続進になるのか。ま、トライアルがね、 本当に本格的に上昇トレンド復帰になると だいぶパワーを持ってくれてるはずですの で、で、ここまで下げてでもトライアルは 崩れてなかったんで、トライアルの比率 結構高いと思うんですね。ま、そういう時 の回復に他の銘柄がくっついて来てこれれ ばいいんですけどね。アメリカ株見ていき ましょう。金曜日少し下げでしたね。 ニューヨークダウで0.51%の下落。 これは高値からちょっと調整が入った範囲 なので特に問題ないんですけどS&P 500は転換線を割れてきてしまったわけ ですね。ま、これもまだ継承な方かなと いう風には思います。それがNスタックに なると雲の中まで入ってますよね。これで MACDのデッドクロスとかまで来ちゃっ たり、また基準線を割れるところまで行っ てしまうとちょっと先行受け怪しいぞと いう流れになってくるかと思います。で、 ラッセルも史場最高値からの調整なんです が、ダウよりも実態の大きな陰線なので、 これもちょっと崩れたらちょっと心配かな と思います。これも注視してみていき ましょう。はい。ということで今日は 大幅安と最高値600、700円近い下落 と最高値更新ですからだいぶ差があります よね。ま、これに対して投資家としてどう 向き合っていけばいいのかっての、ま、 非常に難しい状況になっているなと毎回 思わされますが、え、無理せずに、え、 堅実にやっていくしかないということかな とは思っています。引き続き1項もお 付き合いください。では今日も知らせをお 入れさせてください。森口誠のぶっちゃけ 運用レポートですけども、え、実らぬ恋4 年間の長期投資の結末ということで記事を 書いております。あれ、俺先週更新したっ けな。あの、毎週金曜日更新目標でやって おりますので、もしよろければ概要欄の ノートのURLをチェックしておいて いただければと思います。よろしくお願い します。では今日こんな感じで終わって いきます。今日の中でも何か参考になり ましたらグッドマークボタン、また明日 以降もこのような形で言う方ご時更新して いきますので、明日も聞いていただける方 は是非ほぼ日にカブコチャンネル チャンネル登録をよろしくお願いします。 それではまた明日テクニカル分析でお会い しましょう。さようなら。
📊 今日の動画の目次
00:45 今日の振り返り
02:24 個別銘柄①ソフトバンクグループ
03:53 個別銘柄②アドバンテスト
05:21 個別銘柄③みずほFG
06:24 個別銘柄④JR東日本
07:06 個別銘柄⑤トライアル
08:12 指数の売買戦略
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