【日経225オプション考察】12/10 日経平均三角保合いが終焉へ！魔の水曜日＆FOMCでの急騰・急落に注意！

【日経225オプション考察】12/10 日経平均三角保合いが終焉へ！魔の水曜日＆FOMCでの急騰・急落に注意！

どうもオプショントレーナーの熊ガです。今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。メジャーSQ2日目になっても高動きのままFOMCという嵐の前の仕付けさ、え、そして明日10日はいわゆるメジャーS 州のマノ水曜日ですね。急頭急楽どっちがかが起こってですね、またボラティリティが跳ねるのかどうか。今日は最新のチャートとオプションの手口を踏まえてですね、引き続きメジャーSQ州後半の動きを考察しております。是非最後までご覧ください。それでは早速12月10 日経225オプション考察始めていきましょう。はい。それでは12月9日相場外からです。2日経平均5万tで655円73円高で +0.14%トピix 3384.92 +0.61で+0.02% グロース666.13 -4.86で-0.72%となっています。え、次に売買代金プライムが 4兆8935億円と久々にね5兆円割ってきました。え、そしてスタンダードが1427億円。グロースが1428億円となっています。次に、ビッとVII、ビッスが16.84。昨日16.23ですから、ちょっとずつね、これ上がってきてるんですね。で、一方で日経VIの方は、ま、今日ほとんど株価日経機もトピIX も動いてないんですが、0.31だけ下がって28.04。まだね、アメリカのビッスと比べてももう全然倍近い値ずっとキープしてるということで、ま、なかなかね、ボラティリティが下がらない。つまりジェットコースター急も急楽もあり得るという状況が続いています。はい。それではチャートの方見ていきたいと思いますが、まずは日経平均の日足。え、これで3日連続現物も陰線なんだけど下ひげつけて前日で見るとプラスというね、やこしい状況になっております。で、ま、25日は昨日に引き続き、ま、当たり前ですけど、もうちょっとね、下がってきてるんですけど、5線はまだ右肩上がりのまま、その5線の上でキープできているということで、これは11月26日から続いている、ま、下値切り上げだけど、上値も切り下げ。ま、1回ここね、抜いてるんですけど、まだね、ちょっとこう三角持ち合いで全体で見ると直近はトレンドです。上にも下にもちょっと重くなっている、硬くなっているそんな状況かなと思います。で、先物が、ま、これね、終わり今日、ま、引け間際に5万670円から5万850円までね、1780円ポーンと上がって引けた後、ま、ちょっとね、ナイトに入ってゆり戻し来るかなと思ったら、ま、ね、ここ5万80円ということで、今大体ですね、5万800円から900円の間で、ま、結構しっかりと動いてるという状況になって、まだ引き続き上昇が継続している形。ただ、ま、なかなかね、5万1000円ぐらいのところでちょっとこの辺ね、つ合わせになってなかなか抜けそうで抜けない。ま、そんな状況になっています。はい。マクリマ2はま、変わりませんね。そしてダウリロントレンド。これもですね、昨日と全く同じ感じで、昨日ナイトセッションの時点ではちょっと下に行ってたので、この緑三角消えて、ま、今日も朝方ね、 5万200円台まで、ま、一旦押し込まれてからの、ま、そっから500円、 600円の上昇という形で終わってみればこれ緑の三角継続、つまり中期チャート上昇継続とこれ朝方は、えっと、 5万470円以下で今度はね、赤三角ついて下の赤い線が出てたんですね。つまり中期下落トレンドに変わるよっていうサインがついてたんですけど、ま、 5万800円台まで切り返してるので、これ中期上昇継続というね、非常にこちらもやこしい状況で、で、また今日あの株価自体は、ま、じリッとね、じリッと上がってるんですけど上げが足りないということで、これ中期上昇はまた一旦消えています。なので、またね、ここもうちょっと上がっていかないと、ま、中期上昇が止まるという形で非常にね、瀬戸際みたいな状況にはなっています。一方でストキャスティックスもこれもあのデッドクロスするかなと、つまりSマークつくかなと思ったら、ま、踏ん張ってるのでここがですね、平行みたいになってなかなかこうクロスしない。まだSマークつかない。そして上昇の5mクロスですから、まだこれ短期上昇継続と、ま、こちらもですね、今日、ま、短期下落のサインがついてもおかしくなかったところで踏ん張ってるとそんな形です。そしてこちら私が、え、作ったσ ですけど、こちらはですね、ま、1のところをね、超えてはいけない。ま、 5万1000超えないとここ抜けていかない。抜けたらね、今度はコール売りのサインが、ま、そろそろ出そうなもんなんですけど、ま、今ちょっと横ばということで、ま、なかなかコール売りのサインも出ないし、大きな上昇もない。ただ短期は一応上昇継続と中期も上昇継続という、ま、いわゆるね、自高の状況になっています。あの、チャートのサインもね。で、今日自体は、えっと、値上がりと値下がりで見ると567と972ということで、今日は値下がりの方が多かったんですね。ま、日経平均は73円で0.14%上昇してますけど、トピックスは、ま、わずか 0.02%の上昇で、ま、ほぼ横ばということで、ま、値上がり値下がりの比率で見ても今日は全体的にはそこまで強くなかったと。ま、一部反動体のところが昨日ソックスが1.1%上昇してたのでその影響で、ま、清ほどの高い日経期に気温度の高いところが、ま、しっかりとしてたと。ま、それでもね、首銘柄で40円、 50円ぐらいしか、え、日経平均を押し上げてはないので、ま、そこまで反動体主導でっていうわけでもないし、トピックスもまあ0.0、0.02% の上昇とはいえね、まあまあほぼ横ばで踏ん張ってるということですから、ま、ざっくり、え、今日も日経平均はそんなに強くなかったという感じなんですよね。全体的にはね。はい。まあまあ、そんな状況になっています。で、ちょっとナイトに入っての、ま、全体的な欧州とかその他諸々ろ見ても、ま、ヨーロッパもですね、イギリスとドイスは、ま、あの、ちょっとだけプラスだけど、フランスは結構 0.6%マイナスということで、ま、強弱ま待ちまちだし、ま、今日アジアは弱かったし、え、ゴールドはちょっとね、戻ってきたんですけど、その反面ビットコインが下がって、ま、ややリスクオフ的な動きですけど、ま、ほぼ横ばですよね。合わせだけまた円安の方向にちょっと触れているという状況でビックスもそんなに大きく上がってはいないんですけどちょっとだけ上がってるという感じですね。で、アメリカの時間外は、えっと、この後出てくるかな?ちょっとだけ下げてるみたいなところで、ま、あの、強弱待ちまちなんだけど、ちょっと上げてるところとちょっと下げてるところがぶつかっていて、ま、あの、大した動きにはなってないんですけど、ちょっとね、先物だけ少し、まあ、 600円、700円ぐらいかなと思ってたら、ま、870円から900円ぐらいと、ま、ちょっとね、この辺ポーンと上がっているので、この辺りの動きがちょっと今メジャーSQ吸収の上近系をチラチラ見てるそんな状況じゃないかなという気もしています。アメリカの金利は今日はほぼ横ばというか、ちょっと上からは下がってきてるので。で、期待インフレ率横ばですからね。だからアメリカの金利も今日のところはあんまり影響していない。そして時間外のアメリカの株が強いからナイトに入って、ま、日経先物なんかもね、 200円ぐらい上がったんだと思ったらそうでもないんですよね。ま、ちょっと下がってたところからあの切り上げてきたってのはあるんですけど、日足で見た場合、これ今日プレイになっていて、昨日も、ま、ちょっともうあの目先の天井をつけてちょっと下がっていて、で、今日もプレイでそんなに強くない。ま、むしろ、えっと、横ばですけどね、0.05%のマイナスという感じで一時0.2%ぐらい下がってましたから、ま、そう考えるとね、アメリカも別にそんなに強くないで、反動体も、ま、昨日なんやかんやね。ソックスLで3%えっと1/3のソックスで1.1%の上昇だったんですが、ま、すごいですよね。もう直近の高値までV 本当にもう円に書いたようにVになってますけど、V字回復していた反動体で、今日ちょっと崩れるかなと思ったら確かに下げてるんですけど、わずか0.5%ですから1/3してソックス間換算するとどれぐらい?0.15とか0.17とかそんなもんですよね。プレでちょっとだけ下げてますけど、ま、こんなのはあの現物が始まったらどっちの動くか分からないので、ま、ほぼ今のところ反動体も横倍ぐらいで来ているということで、別にアメリカ崩れてはいないんだけど、ま、そんなに強くもない。つまり日本株が、ま、そこまでこう上がっていくような状況はなくて、ま、言うてもね、200円ぐらいではありますが、ま、じリじリと 5万1000円まで近づいてるというのは、ま、ちょっと上じかけの香りがしてくるんですけど、ま、それ以外に買えるような材料は今ほとんどあんの、あの、相変わらずないのかなという気がします。で、やっぱりもうね、明日の、え、ジョルツ求人、これはまあまあいいとして、やっぱり明け型のFRBの政作金利、 FOMCですね。これで、ま、もう利下げはほぼ確実なので、問題はその後パウエルさんがその先を見据えてちょっと高の爪をね、キラっと散らつかせるのか、もう、もうね、わあ、半年もありまへんねんということで、ま、くるっていう感じになっちゃうか。で、もうこれ上行くか下行くか決まるとは思います。ま、市場はちょっとね、高を警戒してると、あの、今回は利下げするけど、そんなにね、連続では利下げできないよっていうのが今のアメリカの、ま、指標を見てたら、それからFOMCのメンバーね、各、あの、錬金総裁の中でも割とこれ今か、あの、意見が分れてる状態なので、うん、これがね、今回は利下げするんだけど、じゃあ次、次の利下げ、今、ま、市場は、え、3月とか4月とかあたりを見てますけど、本当にそれでやれるのかどうかみたいなところのメッセージによってはですね、結構急頭急楽どっちもあるような状態でこれなかなかね、読めなくなってきてるんじゃないかなという気はします。で、そんな中で、ま、これ今あのブレイクポイントは特にサインついてはまたね、日経平均先物に戻ってますが、ま、以前のブレイクポイントのほぼ中間点ですね。 5万900円近辺ってに戻ってきているのでここはまあまあもうこのこのブレイクはね前回でも下ブレイクで一旦上に上ブレイクする前かな?あ、こっちにサインついてるんでここは下ブレイクしちゃったんですよね。で、まあまあ切り返してきたのでこのもうブレイクは終わっているのでもうね、サインついてませんからね。ただこの一応前回の枠で見た時に、ま、ちょうど中央値一旦下がって元に戻ってきて、こで見たらですね、レンジに戻ってきてるというところなので、こっから上に行くか下に行くかも、ま、非常に判断が難しいかなと。もう本当にFOMC次第という形で、ま、あとはね、この後オプションの手口も見ていきますが、昨日であんまり買ってないんですよね。だから、ま、まだね、引き続き5万円を中心にプラマイ1000円の中でしか動いてないんじゃないかなという気は個人的にはしています。はい。ここからオプションの手口ですね。まずは海外税合算。今日はかなりまあまあ火曜日ということで、え、減ってますね。 2941枚コールサイド。プットサイドも 276で、ま、今日はほぼいい分っていう感じかなと思います。プットサイドは、ま、割と5万円のプットが1500枚動いていて、ま、ここで半分以上動いてるんですけど、コールの方は、えっと、 5万1000、5万1250、 5万1500という感じで結構ね、ばらけてはいます。で、今のところ先物で今日 5万960円まで一旦ね、到達してるので、ま、ほぼほぼ5万1000円が、ま、このストライクというかATMになってきてる中で一気にですね、5万1000円を、ま、オーバーシューとしてね、5万コールの5万1000円売ってる人たちが、ま、あの、買い戻したり、それからデルタヘッジで先物買ったり大変やみたいな状況には今のところまだなってないんですよね。なので、ま、もしかしたら 5万1000円で押し戻される展開になればますます5万円を中心にして上下 1000円というところじゃないかなという気がしています。はい。次にゴールマンですね。ゴールドマンは今日はコールサイド76で、えっと、 5万1000のコールを76動かしていて、プットは0。これ昨日に引き続きですね。はい。なので、ちょっとね、コールサイドで、今回見えたところでは 5万625で、ま、そんなに枚数多くない 200枚弱ぐらいなんですけどね。えっと、コール外とプット売りなので5万625 よりも上と5万よりも下こっちはコール売りのプット買がそこそこの枚数。これ残ってればですけど、ま、あの、分かってる範囲ではね、棚下ろしで先々集のところでこういう数字が残ってますから、 5万より下と5万625よりも上っていう感じで、ここのところだけ見ると、ま、ちょっとまた先になってきて、で、今はまた5万625よりもこう上に切り返してきてると。で、そんな中5万1000円のコールを、ま、枚数多くないけどね。2日で94枚動かしているので、ま、もしかしたらゴールドマンは、え、5万1000円。ここがね、すごく微妙なんですけど、ま、でもこのまた先で上に行った場合は当然コール外のぶっ通りにしているので上に行ってくれる方がいいので、ま、もしかしたらこの辺りね、コール5万1000円買い長になってればちょっとこのFOMC の後5万1000円をもう1段上に行って SQは5万1000円よりも上ま、そんな風に見ているかもしれないとそんな感じですかね。はい。次にアムロです。アムロは、えっと、今日はコールが1536で、え、プット1298ですから、ま、これもほぼ1対1ぐらいですかね。ややコールが多い。で、プットの方が5万円のプットが多くて、ま、ここだけが目立つんですけど、コールは5万1000円と5万1250 と5万1500を、ま、それぞれね、えっと、300から400枚近く動かしてというところで、ま、アムロは見えてるところでね、完全にコール外のぷッ通り、ま、5万円から5万1000円のところでコール買の吹っ飛りですから、ま、 5万625とか5万750よりも上っていうのが見えている。そんな中で今じリじリと上に来ているので、ま、アムロはこのままね、FOMCを上で通過してもらって、5万1000円よりも上のSQ を、ま、今バランスとしてはそういう形でポジション入れてるのかなという気はしています。はい。あとは今日ね、JP モルガンとせっかくなので教えてもいつもね、メンバーシップの方には出しているところ、え、今日はここね、お出ししようと思いますが、まずJPモルガンですね。 JPモルガン今週月曜日の、え、出てきたところで5万625に対してコール売りのプット買ですから、ま、アムロとかあとはえっとゴールドマンと愛してるんですよね。はい。この辺ちょっと5万625よりも上を見ていたポジションを持っている、え、ゴールドマンアムロと、え、JP モルガンは5万625でコール売りのプット買い、さらに下もね、プット買しているので、ま、かなり下を見ているオプションバランスになっています。 5万625とか5万500よりも下というようなバランスで今ちょっと上に来てるので見えているこのオプションの縦玉的にはちょっとね、厳しくなってきてるのがJP モロガン。教えてはね、そんなに枚数動かしていないので、ま、見えてる範囲でもね、ややコール売りのもプットよくわかんないと。で、5万円のところはコール売りのプット買いですから、ま、見えてるだけだと、え、そしてもね、やや下目線、ま、できれば、え、5万500円よりも下、もっと言うと5万円よりも下だとこれが生きてれば利益になるので、ま、そういう風にね、ちょっとバランス的には下かなと。で、これも上に来ているので、ま、ここ見たところね、ソエテとそれから JPモルガンは下を見ていて、今ちょっと上に来られていると。一方でアムロは今上に行くとこの今の見えてる範囲だとアムロね、大勝利の今形になってると。ま、まだあとえっと2日とちょっとありますから行ってこいでドスンと落ちたらね、これありゃってなっちゃう。で、ゴールドマンは5万625より上のポジションも一応ここで見えてる範囲は持ってるよと。ま、こんな風な、え、4車、4用のパターンにはなっております。はい。最後は、ま、こちらはね、チャートなんですけど、ちょっと、ま、手口と合わせてね、これいつも書いてるお絵かきなんですけど、今のところこのお絵かき、えっとね、あの、メジャーS州の、ま、上仕掛けと言ってもね、結果的にはその先にちょっと上がって下がって上がってるんで、ここメジャー S収は上じかけというほどの上かけではないんですが、5万1000円コースに今乗ってるかなと。で、ちょっとね、 5万2000円コースってのは、えっと、かなり厳しくなってきたなと思ってまして、FOMCで思いの他、このパウエルさんが鳩だった場合は、え、ぴょンと 5万2000円のアタックね、 5万1000円と5万1500が一気に焼かれてというパターンも、ま、かなり確率は減ってきましたが、あるとはまだ思いますが、基本的にはね、 5万1000円コースかなという気はしてて、ま、悪くはないすよね。で、ただいずれにしてもですね、私はメジャーSQ の前日、FOMCを無難に通過しても、ま、木曜日か、ま、もしかしたら金曜日SQ 通過後かもしれませんが、ま、一旦ね、ちょっとその1月切りにリセットされたら少しやっぱりね、下げてくるかな、あんまり買われる理由がね、よほどアメリカが強くない限りで、ここがアメリカの雇用統計からCPIからそれからアメリカの小売りまで出てきて、そして日銀があるという、ま、大変ななんで、ま、一旦ここはですね、強弱待ちまちしながら無難に、あの、ま、無難というかね、ジェットコースターになりながら終わってみればそんなに上にも下にも行ってない。ただ12月のSQ値よりは結構下げるような展開になるんじゃないかなと見ていて、で、日銀で上田さんは実質金利加減のね、引き上げというか、あと1回じゃないよ。売上げはね、まだ来年何回するかわかんないよということを匂わせるような、ま、多分うんとプレゼンなり記者会見をしてくるはずなので、こんなに急に下がるかどうか分かりませんが、上値は重くなると見ています。またいつものね、万が一の鳩葉の上田ちゃんだったらこれ上に行っちゃうので、ま、その時でもこれぐらいかなと思いますが、基本戦は私はここからはSQ通過後は何兆になると、ここはまだね、見通しはあんまり変わっていなくって、ちょっとこの辺はもちろんいくらぐらいに推移するか分かりませんが、ま、SQ過ぎてさらに日銀過ぎてですね、バンバカ、バンバカ5万2000円よりも上に行くような展開になると、ま、それはそれでね、結構まずい展開。ま、要は日銀が鳩のまま円安になって株高になってで年明けてドスンっていくパターンになるので、ま、ちょっとねその辺りは注意をしないといけないかなと思ってて、いずれにしても、ま、12月高くなっちゃうと年明けその倍返し食らうだけなので、ま、私はね、12月はちょっと慎重にこの辺でうろうろして、ま、突き足はなんなら陰線ぐらいでいいんじゃないかなという見通しはまだ変わってはおりません。はい。最後は先物ですが、こちらはもういつも言ってるようにもうこれね、メジャーS州でロールオーバーでもうとんでもないになってますから、これは、ま、一応集計はしてますが、見ても意味がないので、え、飛ばします。はい。ということで、え、みんなの投しラボね、まだまだ、えっと、 12月始まったばかりですから、ま、是非こちらね、チェックしていただきたいなと思っております。で、こちら、ま、ミニデビットの、え、MacMark2を使った戦術ですね。こういったバックテストよく質問いただくんですが、 YouTubeのメンバーシップ、え、これはオプラボとかカブラボ両方メンバーシップありますが、こちらは、ま、大体ね、あの、月に4本から5本ぐらいの動画になっておりますので、えっと、いろんな戦術を全部バックテストご紹介できないんですね。なので、こういったバックテストはみんなの投資ラボで、え、 Googleスプレッドシートの形で皆さんに全て公開をしています。なので閲覧だけじゃなくてダウンロードしていただくことも可能です。大体ね、週に2回ぐらい更新をしているので、ま、そんなあの、毎日毎日リアルタイムにですね、あの、全部バックテスト更新はさすがに無理なんですね。私1人で手導でやってるので。ま、ただこういったね、ポジション入った時はできるだけ早く書くようにしているので、ま、細かいその時のプレミアムとか株価っていうのは皆さんがチェックしていただければいいので、ま、この日にね、こういうポジション取った。で、あとは結果がどうだったみたいな、こういったバックテストに関しては、え、民ラボに来ていただくと、ま、全て見ることができます。NTRなんかもね。はい。ま、大体ね、証拠金7、6万7万ぐらいで1番最初のマイクicro7枚とピックスの minニ1枚で、こんな風に、え、ま、証拠金ね、6万7万ぐらいでものすごく利益が今年はね、NT倍率大作戦当たり年だったんですが、ま、でも例年これの 7掛けぐらいの成績が5年連続出てますからね、是非あの実践する価値はあるかなと思います。はい。ま、こんな感じでですね、サロンという形でみんなの投資ラボをやっております。ま、月額なんでできるだけ月に入るとお得なんですが、え、12 月の13日は、え、この民ラボメンバー向けの、え、ライブ、マクリマ2のミニデビット戦術とかね、ま、そういった部分の初心者向け、最近始めた方、これからオプション始める方に向けて、ま、再度ライブでね、詳しくご紹介したりというような、ま、夜の勉強会なんかも開こうと思っております。ま、是非2026年1月切りからミニオプションと株オプやってみたいよという方はこちらみんなの投しらお越しください。この動画の概要欄にね、リンク貼ってますのでまずはどんなサービスかチェックしてみてください。はい。とことでいかがだったでしょうか? ま、天気予報というかもうメジャーS州なんで一応明日まの水曜日だしね。何があの起こるか大きく動く可能性も結構あるかなとは思いつつも、ま、一応私は 5万1000円ぐらいまではじリじリと上じかけがある週なんじゃないかなということで、一応、え、曇りなんだけれどもちょっと太陽を覗かせているというところで見ております。ただね、もうFOMC 次第なので、これで上も下も全然あるので、ま、あまり無茶なというかね、ATMに近いようなポジションを持つというよりは、ま、ちょっともうFMCの前に一旦フラットにするかオプションの買をね、軽く持って宝くじ感覚で望む週なのかなという気もしております。はい、とことで今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンね、是非ポチっと何卒ぞよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。

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