ビットコイン・アルトの頂点は「この時」に来る。
シャットダウン終了が近づくにつれ、市場 が反発しています。しかしこの間にも 裏切られる展開が多かったため、上がって もどこか不安を感じている方も少なくない でしょう。このまま上昇を続けるのか、 それとも再び下落相場に戻るのか、不安 気持ちがある方は是非最後までご覧 ください。それでは始めましょう。清道は さっさと行け変態。 今の市場は資金が選択的に動く局面にあり ます。株、金、ビットコインは上昇してい ますが、アルトコインがまだ息を吹き返せ ていないのはそのためです。お金には 流れる順番があります。まだアルトに資金 が流れ込む段階ではなかっただけで、その 時期はいずれ来ると考えています。 もちろんビットコインもさらに上昇すると 見ています。今日は大きく2つのテーマに ついて話します。アメリカの現状と今後の 経済状況を通じてなぜコインが上がら なかったのか、リットコインはさらに上昇 できるのか、そしてアルトコインが上昇 する可能性があるのかを見ていきます。今 対流している流動性が市場へと流れ込む 準備を進めています。これからその2つの ポイントをお話しし、関連する実際の データもお見せして締めくります。 アメリカ人が今お金を使っていない。まず 現状を整理しましょう。なぜアメリカの話 から始めるのかと言うと、グローバルな 流動性の起点がアメリカであり、ビット コインの価格も最終的にはアメリカの資金 の流れに従うからです。最近アメリカ人は 本当にお金を使っていません。大きな支質 は全て先送りにしています。ピックアップ トラックを買うのも後、家の修繕も後、 旅行も後。なぜでしょうか?それは将来が 不確実だからです。実際にアメリカ人の 1/3以上が大きな支出に関して購入を 取りやめる、または延期する判断をしてい ます。具体的に見ると高金利が2年以上 続いておりロー金利の負担が重くなってい ます。物価も依前として高止まりしており 、さらにトランプ全大統領が進めている 完税戦争の影響もあって、不確実性が非常 に大きい状況です。実際のアメリカ家庭を 見ても借入れが多く、金利負担も大きい です。クレジットカードの延体率も上昇し ており、その結果人々はまず消費を抑えて いるのです。ここで重要なポイントがあり ます。アメリカの貯蓄率を見ると現在は 4%台です。歴史的に見れば過去の 105%台と比べて依前として低い水準 です。つまり一生懸命貯金しているという よりは大きな支出を控えている状態です。 アメリカの家計を詳しく見ると2つの グループに分かれます。1つ目のグループ は元々貯蓄を多くしていたそうです。この 人たちはコロナの時に政府からの給付金も 受け取り、投資収益もあり、ある程度の 余裕があります。平気が急に良くならない 限り大きな消費はしません。これは週慣 です。2つ目のグループは普段からお金を 使っていたそうです。この人たちは今 ローン金利負担が重く生活が苦しいだから 今は消費を我慢していますが、将来的に 金利が大きく下がり、もう大丈夫だと 思えるようになればその時にピックアップ トラックを買い家を直し旅行へ行く でしょう。過去10年間のアメリカ家計の 準資産データを比較してみると現在の保有 資産水準は決して低くありません。つまり お金を持っている人は使わず、使いたい人 は使えない状況です。ではそのお金持ち たちの資金はどこへ向かったのでしょうか ?アメリカの家計バランスシートを見ると その答えが分かります。チェンジ インエクイティズ株式資産の変化の項目を 確認すると2025年第1市販期と比べて 第2市販期の増加幅は3倍以上に膨らんで います。そうです。資金が金融市場に 流れ込んでいるのです。アメリカ人は消費 を抑えていますが、だからと言ってお金を ただ銀行口座に寝かせているわけではあり ません。少しでも金利を得たい。チャンス があれば利益を出したい。そうした心理 から株式、債権、ファンド、暗号資産など に少しずつ資金を振り分けています。その 結果奇妙な現象が起きています。消費は 冷え込んでいるのに金融市場は下がらず むしろ上昇しているのです。特にアメリカ は他国に先掛けて資金をばらまき、先に 引き締め、そして今また先に再び緩和を 始めています。お金はあるのに使わず 代わりに投資をしている。これが今の状況 です。そして2026年2つの流れが 交わります。ではこれからどうなるの でしょうか?2026年頃になると金融 市場と消費が交わるタイミングが訪れます 。なぜ2026年なのかと言うと2025 年から主要各国の中央銀行が本格的に 利下げを開始したからです。今月米連邦 準備制度FRBが初の利下げを実施しまし た。この利下げの効果が実態経済に反映さ れるのは通常6ヶ月から1年後です。 さらに両的間はQ意が再開される可能性が あるという世界的な経済専門家たちの分析 も出ています。先ほどお話ししたように こうして市場に供給された資金はこれまで 様子を見ながら消費を控えていた人々の 消費を刺激し、より積極的な投資を促す タイミングを生み出すことになります。 その時こそが市場のピークになるのでは ないかと思います。この辺りで是非 チャンネル登録をポチッと押して いただけると残りの話も気合いを入れて 続けられます。さて来年まではまだ時間が ありますので直近で控えている注目 イベントについても少し話しておき ましょう。最近最も関心を集めている テーマはアメリカのシャットダウン政府 閉鎖解除だと思います。チャットダウン 解除と仮想通貨市場に何の関係があるのと 思う方もいるかもしれませんが、実は非常 に関係が深いのです。まずシャットダウン について簡単に説明します。連邦政府の 予算案を議会が期限内に通過させられ なかった場合、政府が使用できる資金が なくなり、一部業務が停止してしまいます 。簡単に言えば政府機能の一時停止状態 ですね。そしてシャットダウンが解除さ れるとこれまで執行できなかった予算が 一気に動き出すことになります。そうなる と7月以降に大きく積み上がっていた現金 流動性が再び解放されることになります。 この資金は再び市場へ流れ込む可能性が 高いです。ではTGとビットコイン チャートを一度比較して見てみましょう。 TGA残高が減少して市場に流動性が供給 されていた時期にはビットコインが上昇し ていました。一方でTGA残高が増加し 流動性を吸収していた時期には市場が下落 する様子が見られます。もちろん完全に 100%反対の動きをするわけではあり ませんが、強い相関関係があることが 分かります。そしてこのデータを改めて 見ると7月から11月にかけてTGA残高 は2倍以上に増加しました。およそ 9300億ドル。日本円にして約 135兆円に相当します。そして シャットダウンの終了が目前に迫ってい ます。チャットダウンが解除されると 先ほどお話ししたTGA残高に積み上がっ ていた資金が市場へ流れ込みビットコイン やその他のコインも上昇する可能性が 高まります。資金は段階的に放出される ため一気に大きなラリーが起きるわけでは ありませんが冷え切った市場の雰囲気を 温めるには十分な材料になると考えてい ます。ここで1つ抑えておくべきポイント があります。12月の利下げ確率が90% 以上だったのが10月末のFOMC以降に は約62.6%まで低下したのをご存知 でしょうか?その理由の1つがパウエル 議長の高派的な発言でした。その影響で 11月諸にビットコインは再び安値を更新 し98系レベルをタッチする動きがあった のです。シャットダウン期間中は利下げと 最も密接に関係する指標であるCPI、 PPI雇用関連データの発表も全て停止さ れます。チャットダウンが終了するとこれ まで発表されなかった指標が一気に公表さ れることになります。ジャクソンホール 会議でパウエル議長が言っていた言葉を 覚えていますか?インフレも重要だが雇用 も非常に重視すると発言していましたね。 そして労働市場が悪化するほど利下げには 有利になる。これが今の構図です。 チャレンジャー号のデータによると10月 のアメリカにおける解雇者数は過去20年 で最高水準を記録しました。特にテック業 界と氷業界での解雇比率が非常に高いです 。現在米労働統計局の公式データは確認 できませんが、認間データによれば11月 第1週の出業保険申請件数が増加したとの ことです。これらのデータを総合的に見れ ば60%台まで下がった利下げ確率が再び 上昇する可能性が高いと考えられます。 もちろん正確な判断はシャットダウン終了 後に公表されるデータを見なければなり ませんが、現時点ではそのような流れです 。10月のFOMCでは12月に利下げが 行われないかもしれないという失望官から 市場が大きく下落しました。しかし利下げ の確率が再び高まれば市場はそれを口材料 として受け止める可能性が高いでしょう。 利下げをすれば価格が上がるのは当たり前 じゃないかと思う方もいるかもしれません が、最近の利下げ局面では必ずしもそうと は限りませんでした。9月と10月の場合 市場はすでに利下げを折り込み済みだった ため実際に利下げが行われても期待した ほどの上昇は見られませんでした。が確実 しされている状態での利下げと利下げが あるかどうか分からない中での利下げ。 この2つは全く意味が違うと思います。 さらにコロナ災わいのパンデミック時に 市場へ大量の流動性を供給したことへの 対策として実施されてきた両的引き締め。 QTも終了が目前に迫っています。両的 引き締めという言葉を聞いたことはある けれど少し難しく感じる方のために簡単に 説明します。市場を大きな水タンクに 例えるとしましょう。タンクの中の水が 流動性です。Tつまり両的引き締めはこの タンクの排水口を開けて水を抜くことを 意味します。つまり市場に出回るお金の量 を減らすということです。従って両的 引き締めが終了するというのは市場から 流動性を減らす行為を止めるという意味に なります。市場の流動性を減らすことを やめ、シャットダウンの解除によって TGA残高の資金が放出され、さらに 利下げの期待まで高まっている。今この シーズンが終わるにはまだ早いと見るのが 自然でしょう。市場に残る買資金は オンチェーンデータでも確認できます。 これはステーブルコインサプライ レシオシレーターというデータです。簡単 に言えば主要なステーブルコインUSDT USDCなどの供給料をビットコイン チャートと比較して市場にどれだけの解与 力待機資金があるかを1目で確認できる 指標です。このデータはビットコインが 上昇する前の11月9日に私が Disccordで先行共有したものでも あります。この数値が高いと市場に待機し ているステーブルコインが少ない、解除力 が少ないという意味です。反対に数値が 低いと市場に買い待ちのステーブルコイン が多い、資金が潤宅という意味になります 。データの株を見るとこの数値がそこに 近づいた時、ビットコイン価格もそこを 打っていたケースが多いのが分かります。 そして現在右下の最新部分を見ると過去4 年間で最も低い水準にあります。つまり 過去4年で最大規模の買資金が市場に存在 しているということです。従って仮に ビットコインがここからもう1段下げたと しても市場にはそれを買い支える資金が 十分にあるため一時的に下落しても素早く リバウンド巻き戻しする可能性が高いと見 ています。私たちが本当に警戒すべきなの は市場に資金がない時であり、今のように 資金が純宅な時の下落はむしろ絶好の買い チャンスなのです。次にグローバル経済 指数というデータを見てみましょう。過去 の推移を見ると市場のピークだった 2018年と2021年にこの指数も 同じくピークをつけていました。しかし 今回のサイクルではまだこのデータが ピークを打っていません。つまりまだ上昇 余地が十分に残っていると解釈できます。 市場には多くのノイズが発生し、私たちを 不安にさせますが、最終的にそのノイズを 乗り越えたものこそが笑う。私はそう信じ ています。まとめましょう。流動性はこれ からさらに爆発的に拡大します。第1に 経済が失敗を重ねれば重ねるほど中央銀行 はより多くの資金を市場に供給します。 なぜなら景気が悪化すれば金利をさらに 引き下げ、それでも効果がなければ両的間 は注意を再開せざるを得ないからです。 つまり失敗すればするほど流動性は増えて いくのです。第2に2025年末から 2026年にかけて世界のほとんどの国々 が資産規模の縮小を辞め再び資産を 買い戻す方向へと転換します。すでに現在 も流動性は大きく供給されていますが、 ここで中央銀行が再び両的緩和を始めれば 流動性は第2の爆発的拡大フェーズに突入 します。私たちはまさにその時を待つべき だと思います。暗号資産市場はまだ伝統的 な金融市場に比べて規模が小さいためどう してもノイズが多くなります。しかしその ノイズに振り回されずに耐え抜いた人こそ が最後に勝つと信じています。私の チャンネルも間もなく登録者2万人に届き そうです。園に2万人を達成できるよう 是非チャンネル登録を押して応援して ください。それでは次の動画でお会いし ましょう。 仮想通貨変態に俺はなる。そして皆さんも なれる。 [音楽]
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