【上値重たい】 日経平均の壁はここ！需給が重たいあの銘柄と新テーマで盛り上がる株式市場 #米国株 #日経平均 #nvidia
おはようございます。森口でございます。 今日もよろしくお願いします。今日は12 月の3日水曜日で戴こ日本株が重い日経 平均壁がこれということで話をしていき たいと思います。やっぱ、ま、テクニカル 的な1番メジャーなやつではあるんです けども、ここで止められてるかなという 印象を持ちました。もちろん今日の米株の 情報、昨日の日本株の情報を踏まえて話が できればと思っていますので、今日も最後 まで是非お付き合いください。ということ で、このチャンネルでは最新の状況を 取り上げた上でのテクニカル分析を必ず 毎朝7時目標で更新をしております。 なるべく踏みで聞いても分かるような形で なるべく分かりやすい言葉使って解説を 続けていきます。毎朝自更新の毎日 チャート分析チャンネルチャンネル登録を よろしくお願いします。それでは早速昨日 の振り返りから入っていきましょう。まず 昨日の日本株なんですけども、その前の日 に950円下げていたんですが、昨日はね 0.17円のプラスでした。で、しかも 直前にマイナス転換してギリギリプラス まで戻ってきたという形なんですけども、 ちょっと重たいかなという印象の方が強い ですかね。で、一日経先物もまだそんなに 上げてないので5万円っていう節面は超え づらいなという風に思いました。で、 グロースがまた大きく下げているんですね 。これ非常に心配でございます。日経平均 の上昇で頑張ったのがファナック。下落与 に引っ張られてしまったのがソフトバンク グループ。この2銘柄はちょっと色々 取り上げてみたいなという風に思ってい ますし、あとは日銀の上田総裁の発言後に 利上げに対する警戒で、え、昨日昨日か 下げましたけども、銀行の強さを見ると なんかそういう感覚はまだ続いてるのかな という風に思っています。アメリカ株 チェックしていきましょう。4時6分時点 ですが1%未満の上昇っていう感じ でしょうか。反動体が少し強めに反発でき てますね。ヨーロッパ株見ていきましょう 。こちらは高安まちの展開でございます。 業種別ヒートマップチェックしていくと 大体ま、半分ぐらいでしょうか。で、 どちらかとハイテック中心のNASAの方 がしっかりと上がっている印象はあります ね。で、反動体株だとアプライド マテリアルズとかあとはテキサ インストルメントとかINTとかね、こう いったところはしっかりとした動きになっ ております。主力どころはまちまちな感じ でしょうか。日経金先物が200円から 150円ぐらいの上昇という形になってい ます。為せが155円の96000。多少 円安に戻ってきた印象はあります。ビッス が16.68。これが落ち着いてるんでね 、米株はそんなに心配なさそうな気はして います。長期金利が4.088 。え、原油が若干の下落。金はさすがに ちょっと上がりすぎたんでしょうかね。え 、下落をしているという形です。なお今日 は暗号資産が非常に強く反発できてますね 。これは非常に安心感をもたらしたと思い ます。 それでは見ていきましょう。日経平均大幅 安5でも反発できず日経平均の壁はここに あるということで話をしていきたいと思い ます。まずはいつも通りですがアメリカ株 が始まった後の日経新聞から確認をして いきましょう。反発できた理由は ビットコインの上昇ハイテック株に買と いう内容でした。え、先ほど見ていただい た通りビットコインの上昇率が非常に高い ですね。で、え、そんなにこうポジティブ な材料があるというわけではないんです けども、ま、それにより投資家のリスク 先行思考が、え、改善しているという形で ございます。そして利下げ観測も引き続き 相場を支えているということですね。これ はもう前から伝わってきた内容ですけども 、トランプ大統領時期FRB議長に ハセット委長を選ぶ可能性が高いという ことですね。ま、リサゲが続くんじゃない かという見方が続いていますので、ま、 そういったところからリスク先行の配テ株 っていう形が起こりやすかったんだと思い ます。経済仕用を確認していきましょう。 今夜昨番アメリカで発表された経済指標は 特にはなさそうです。ニパウルFRB議長 の発言がみたいなニュースも特には 見つかっておりません。ザラバの中では 上下していますが、そんなに大きく動い てるという印象はありませんでした。売買 だけランキングを見ていっても めちゃくちゃ変動率の大きい大型株って いうのがあるわけではなかったですね。 そこで、ま、いつか気になるニュースを見 ていきたいと思います。まずドル安圧力 強まる。完税巡る判断。FRB人事日 利上げの30区ということですね。この 季節が弱含みやすいドルという形で抑え といていただくといいと思うんですけども 、それプラス完税FRB日銀という30に よってドルが下がっちゃう可能性がある よってことを是非抑えといてください。で 、ドルが下がるということは相対的に見た 円は高く評価されますので円高に行くかも しれないということですね。ただ、ま、 ドル円のチャートを見ますと、今日は どちらかというとどね、円安方向に進んで いますので、このニュースがきっかけで 円高になったドル、ドルインデックスが 下がったとかっていうわけではなさそう ですが、ま、今後の展開次第でやっぱり 円高への警戒は解いちゃいけないなという 風に感じました。また違うニュースの中で はFRB当局者中立金利見通しで慰例の大 分裂ということですね。これも、ま、非常 に気にしているニュースです。というのも ですね、今回の12月の利下げ確率が 先ほどFADWatchを見た時に89% まで上がっていたんですよね。昨日は 86%、1週間前で85%。1ヶ月前は やっぱもうちょっと利下げ確率の方が 低かったんですけどね。なんですが、ま、 急速に折り込みが進んでいて、今もう 90%近くなってきているということです 。ただ、ま、金利見通し、中立金利の 見通しではありますけども、ま、意見が だいぶ分れているというところですから、 12月理下げもですね、実際に本当に行わ れるのかっていうのをもうちょっと疑問し てもいいのかな、警戒してもいいのかなと いう風には思っておりますが、ま、こう いった89%の確率がハイテク株高に つがり、NSAは要線を連続し、直近高値 も超えてきているということになります。 チャートの改善は続いているのかなという 風には思うんですが、FOMCが12月の 10日、まだ1週間とありますので、え、 そこまでどう動くのかは引き続き注目して みていきたいと思います。で、意見が分れ てるというところで、今回の12月が 利下げがおそらく行われるだろうと思い ますが、今後の見通しはドッチャートとか でもまた変わってくると思いますので、 そこもしっかりチェックをしていただけれ ばと思います。で、日経金株価なんです けども、昨日はね、ほとんど上がらなかっ たってことですね。昨日も先物の値として ちょっとプラスを示していたはずなんです ね。で、陰線で転換線超えていたっていう ところから陰線ということは初めにはね、 プラスだったんですけども結局ほぼ トントンまで下がってきてしまったという ことで重たいなという風に思います。で、 これが1目均行表のチャートで、基準線 5万436円 という値がちょうど抵抗しているように なんとなくここ数日間は見えてるなと思う んですが、これとほぼ同値であるのが25 日移動平均線ですね。ま、この2つが ちょっと意識されてるんだろうなっていう 風に思います。ま、25日移動平均線は今 までずっとサポートとして聞いてきた線 ですが、え、11月の10何日かにこう 割り込んでしまって以降ですね、よく テクニカルの中ではレジサポ転換なんて 言われていますけども、今のところは サポートだったものがレジスタンス、抵抗 に変わってしまった可能性もあり、これが 、え、直近安値4万8235円 を割れてくると、え、逆にこうより移動 平均線の向きも下向きになってね、え、 加工トレンドに入った感が強まってしまい ますので、ま、ちゃんと25日線を超えて 推移ができるかどうか、そこが今後の サポートになるかどうか、逆にその前に 直近安値を割れてしまわないかどうか、 この辺を今後確認取っていただければと 思います。で、日経平均株価を非常に 大きく押し下げてしまっているのが やっぱりソフトバンクグループで、昨日の 中では比較的上昇銘柄がある中でもソフト バンクグループ5%安となっていたんです ね。チャートの位置としては直近安値を 割り込んだわけではないんですが、未だに かなり安いところ、厳しいところにいると いう状況が続いています。そこで、ま、 今日ソフトバンクグループの受給いつも 通りチェックをさせていただきたいなと いう風に感じています。まだ消しちゃいけ ないよ、ちっちゃな希望を。はい。え、 松井証券アプリでソフトバンクグループの 受給投稿を表示いたしました。機能の分を ね、で見れるっていうのはすごくいい ところだと思うので、松井初見アプリ是非 概要欄からチェックしてみてください。で 、昨日は76万株信用改ざが増えたことで 、信用改ざのトータルが11月28日に 比較して1073万株まで増えてい るっていうことですよね。プラス100万 株ぐらいやっぱ増えているので、ちょっと また受給がね、重たくなってるなという風 に思います。で、信用倍率計算すると多分 、ま、4倍前後、4倍強というところなの で倍率自体はそんなに変わってはいないん ですけども、ただ受給信用改ざの量で見る と重たくなっていて、で、仮にここから 安値を割れてしまうということになると、 またかくっと大きな陰線をつけるリスクが 今高いという風に言えると思います。ただ 、ま、ソフトバンクグループがどうしても 受給要因等で下がっているんですが、日本 株をもう1個支える要因があるなという風 に思っています。これがファナックを中心 とした新しいテーマなのかなと思ってるん ですが、フィジカルAI、ここは注目 できるテーマなのかなと思いますし、昨日 はね、すごくフィジカルAIの関心がつま 、高まった日なんじゃないかなという風に 思います。ファナックがNVIDIAと 協業して産業用ロボットの、え、 フィジカルAIを推進するとこういう風に 公表したということですね。これはすごく こう威力を感じました。やっぱ、ま、 NVIAと強業っていうだけでもね、 かなりパワーワードが入ってるなという風 に思うし、そこにフィジカルAIで強業 っていうのがね、すごいなという風に思い ました。で、ファナック自体の起用度 そんなに高くはないんですが、ま、 225銘柄で見たら結構高い方。昨日は 6.51%上がって日経株価を54円 押し上げていたということですよね。なん で、ま、ファナックの今後の活躍なんかも 注目をしていただくといいと思うし、AI 関連銘柄が全部がソフトバンクグループ みたいに下がっているわけではないので、 時給的な要因やチャート的な要因っていう のを含めながらやはり見ていく必要がある かなという風に思っています。ま、 ひとまず日経平均株価単体で見たら25 日線や基準戦っていうのを1つ基準に考え ていただき、主力銘柄やっぱソフトバンク グループの受給悪化からの底打ちがいつな のか新テーマフィジカルAI、この辺に 注目をして見ていきましょう。では今日の 動画のまとめです。ベイカ部上昇、 ビットコインとハイテク上昇で投資化心理 が改善していますね。利下げ観測も継続し ているということでハイテクにつがり やすい状況があります。え、ドリアス圧力 が強まるということで30区のニュースを ご紹介いたしました。ドル安が本当に進ん だらやっぱ円高になりやすくなるという ことではありますので注目していき ましょう。またFRB当局者による中立 金利未投資が大分裂しているということ ですね。それでも利下げ確率が89%に 上昇しているということですから、まあ 12月FOMCはおそらく利下げである だろうと、え、願いたいばかりですが、 ちょっと心配だなという風には感じてい ます。日経金先小幅上昇ですが、ちょっと 2営業日連続の陰線っていうのが心配です よね。基準線や25日線の抵抗が1つ目安 になっていて、これを早めに超えて欲しい なという風に願っています。またソフト バンクグループの急楽が重になりました。 受給悪化が継続しています。フィジカル AIが市場の新しい注目テーマになったと 昨日は言えると思うんですけども、ファナ の上昇が続くのかどうか、え、しっかり チェックしていただければと思います。で は指数のチャート分析日足の1目均行表と MACDを使ってみていきます。はい、で は終わり値を確認していきましょう。最後 ちょっと失速しちゃったかな?こんな形 ですね。今日はね、終わり値の時間になっ てます。途中までね、YouTube見て たらね、気が付いたら終わってました。あ 、で日経金先物は260円、240円なん で、ま、さっき見た時よりちょっと上 ぐらいにいるかなという風に思いますが、 ま、やっぱ25000いや基準線5万円 この辺はまだまだ届かない位置におります 。はい、では日経金貨ばからチャートを 確認していきましょう。昨日はわずかな プラスではありましたが陰線をつけて結局 転換線割り込んでるんですよね。MACD もまだ下向きでこれ仮に0ライン割れてき たら味方はネガティブに変えなければいけ ません。また今日多分1000円とか上げ てこないと地行スパンが株価を割れると いう状態にはなると思うんですよね。だ から今日を上昇すればまだいいと思うん ですけど、なんかこれが下向きになっ ちゃうとね、結構しんどいなという風に 思いますので、え、今日のプラスか マイナスかっていうのはしっかり追って いきたいのと、あと要線か陰線かも しっかり確認しておきたいですね。 トピックス見ていきましょう。こちらも プラスではあるんですけども、陰線でまだ 上値は重たいかなっていう印象はあります 。ただ日経平均株価と違って転換線や基準 線の上におりますのでサポートもあると いうところでは期待してみていきたい ところです。ただ直近高値ギリギリ超え られてないんじゃないかなと思うのでそこ が心配なところですね。そしてグロース 250指数はこれはもうザラバベースで見 ても安値更新してますもんね。昨日は ロアリネが666.45 で安値ですもんね。いや結構心配だなと いう風に思います。またここに来て安値を 割れるということになると、それこそ本当 に完税ショックの時の安値が節めになると いう感じにしか思えなくなってまいりまし た。ニューヨーク団を見ていきましょう。 要線をつけていてプラスで終わったんです けども、最後失速していて、ま、基準戦が なんとかサポートになってくれればいいな ぐらいですよね。高値更新まだできてい ないので、そこが心配なところでござい ます。え、サンドP500は結局陰線の 十字戦みたいな感じですね。高値県にい るっていうところではいいんですけども、 ま、この地行スパンがね、株価の下に潜っ てしまってるっていう形です。でもこれ プラスなんで一応線は上向いてるじゃない ですか。まだこの辺にとまってる感じなん です。これが陰線につけて大幅でみたいな 形になるとなんかガクっと割り込んだ感が 出るので、ま、この辺がやっぱ今日の日経 金貨の注目ポイントですよね。ナスタクに 関しましても、ま、地行スパン自体は割れ てるんですが、サントピクと同じような味 方かなと思います。で、要線が続いてるし 、マックDも上向きなんで、決して ネガティブと捉える人は少なそうだなと 思いました。ただラッセルがね、マイナス 転換してしまったんですね。ここは ちょっと心配なところかなと思います。 この上昇は見事だったんですが、陰線が2 日続いて共に雲の中に入り込んでいる状況 です。基準戦あたりは調整入るかもしれ ませんので注意して見ていきましょう。 はい、ということで今日はですね、この フィジカルAIっていうね、新しいテーマ に注目をしたいところではあるんですが、 相変わらずソフトバンクグループの日経壁 のマイナス用が大きいですね。受給悪化は 継続してるっていうところは懸念点かなと 思います。またFOMCに関しましても 30とかあとは意見が割れるみたいな話も ある中での利下げの折り込み方っていうの はね結構強烈だと思いますのでまその辺が ちょっと市場と予想とずれた時のリスクは 一応想定しておきましょう。で今日も知ら せを入れさせてください。森口誠の ぶっちゃけ資産運用レポートですけども 毎週金曜日更新で資産運用全般の話をさせ ていただいております。前回はこの記事に なってるんですが、また新しく記事を書い ていく予定がございます。概要欄にあり ますノートのURLを是非チェックしてみ てください。よろしくお願いいたします。 それでは今日はこんな感じで終わっていき ます。今日の中でも何か参考になりまし たらグッドマークボタン。また明日以降も このような形で、え、夕方朝7時目標更新 していきます。朝も聞いていただける方は 是非毎日チャート分析チャンネル チャンネル登録をよろしくお願いします。 それではまた明日テクニカル分析でお会い しましょう。さようなら。
00:49 昨日の振り返り
02:51 日経平均の壁はここ！需給が重たいあの銘柄と新テーマで盛り上がる株式市場
10:35 今日の動画のまとめ
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