JX金属、株価崩壊は絶好の買い場なのか⁈ 未来への賭けと株価下落の真相
今回はAI時代のど真ん中にいるある企業 の株価がなぜか突如暴落したその謎に迫っ ていきたいと思います。さて、ここからが 本題です。なんであんなに絶好調に見えた JX金属の株価がいきなりガクンと落ちて しまったんでしょうか?一体何があったの か?それを知るためにはまずあの10月に 市場が何に怯えていたのかそこから見て いく必要がありますね。パニックの引き金 はもう最悪のタイミングで悪材材料が 重なったことでした。影響力の大きい アナリストが格下げを発表してそれに加え てどうの値段が下がるんじゃないかって いう市場全体の不安が一気に広がったん です。市場の考え方は、ま、すごく シンプルだったんですね。銅がたくさん 供給されれば値段は下がる。そうなったら 銅を扱ってる会社の利益は当然減るでろと 。ま、そういう理屈です。でもですよ。 もし史上が見ていたJX金属の姿が全くの 勘違いだったとしたらどうでしょう?ここ からはこの会社の本当の顔を解き明かして いきましょう。ここが1番大事なポイント なんです。市上が見ている姿と現実の姿が 全く違うんですね。市場は昔ながらのどう の会社でしょうって見てる。でも数字を見 ていくと実は最先端のハイテク企業って いう全然違う物語が見えてくるんです。で 、その証拠がこれです。このグラフを見れ ば一目瞭然ですよね。会社の営業利益の なんと半分以上55%がもう単なる資源 事業からじゃなくてこの高機能素材って いう事業から生まれてるんです。会社の 中身がもうすっかり変わってしまってるん ですね。じゃあその高機能素材って一体何 なんだって話ですよね。ここからはJX 金属が隠し持っていた岩は秘密兵器につい て見ていきたいと思います。バッタリング ターゲット。ま、ちょっと聞き慣れない 言葉かもしれないですけど、簡単に言うと AIを動かす超高な反動体チップってあり ますよね。そのチップの中にある ものすごく細い配線を作るための めちゃくちゃ準度の高い金属の板だと思っ てください。これがないとそもそもAI チップが作れないっていう超重要な部品な んです。そして驚くべきはこの数字60% です。これはAIチップに欠かせないこの 先端材料の市場でJX金属が単なるトップ 企業というレベルじゃないことを示して ます。はっきり言って市場を支配してるん ですね。世界の反動体メーカーの実に 2/3がこの会社に頼らざるを得ない。 これが現実なんです。じゃあなんでそんな に強いのか。この圧倒的な支配力は決して 偶然じゃありません。まず他では真似でき ないレベルの極限の準度。そして製品の 品質を保証する完全な均一性。さらに原料 の調達から最終製品まで全部自社でやる 垂直統合。この3つが揃ってるからこそ 競合は手も足も出ないわけです。しかも JX金属は今の技術力に満足してるわけ じゃないんですね。反動体の未来を見据え てとんでもなく大きな戦略的なけに出てい ます。その金額1800億円。これは 単なる向上建設の費用じゃないんです。 AI時代の主導権を握るための未来への 巨大な投資なんですね。彼らはこのお金で アメリカでの生産能力を一気に3倍にまで 引き上げて反動体産業のまさに心臓部で その地位を揺ぎないものにしようとしてる んです。じゃあなぜ有名なのかこれには ちゃんとした理由があります。まず TSMCやIntelといった超大手のお 客さんのすぐ隣に工場を立てることで連携 を密にする。そしてサプライチェーンの リスクを減らす。さらにアメリカが国 を上げて進めているCHS法。この政策の 追い風にも乗れる。これはもう単なる向上 建設っていう話じゃなくて知性額も ビジネスも考え抜かれた見事な一手と 言えるでしょうね。さてここまでJX金属 のハイテク企業としての一面を見てきまし た。でも史場が勘違いしたあのどの事業は どうなんでしょうか?実はこっちにももう 1つとんでもない成長ストーリーが隠され てるんです。このグラフが示す未来は ものすごくシンプルでそして強烈です。 電気自動車風力発電私たちが目指している 脱素社会というのは言ってみればどうの塊 みたいなものなんです。だからこの グリーンな革命が進めば進むほど銅の需要 はもう爆発的に増えていく。これはほぼ 避けられない未来図なんです。で、これは 単なる希望的観測じゃないんですね。 ゴールドマンサックスのような大手金 入期間もこう予測しています。これから 深刻な供給不足がやってきて同の価格は 過去最高値を更新する可能性があると専門 家も同じ未来を見ているわけです。つまり こういうことなんですよね。市場は銅が 余るかもしれないっていう短期的なノイズ にパニックになった。でもその裏側には AI革命を牛じるハイテク素材の支配者 っていう顔と脱炭素社会で必須になる銅の スーパーサイクルっていう2つのとてつも ない成長エンジンが隠れていたというわけ です。じゃあこれからどうなるのかいくつ かのシナリオを見てみましょう。まず 真ん中の基本シナリオ。これでもかなりの リターンが期待できる。で、もしAI需要 が予想を超えたり、胴の価格が早く上がっ たりすれば、強きシナリオのようにさらに 大きな上昇もあり得る。もちろん世界的な 不教みたいな弱気シナリオのリスクもあり ますけど、この会社の財務はしっかりし てるんで、ある程度のクッションにはなる でしょうね。ですから、今回の株価暴落 っていうのはこの会社が遂げた検本的な 変化を市場が完全に見過ごして目先の ノイズに過剰反応した結果と見ることが できるんじゃないでしょうか。さあ、そう なると最後にこの問が残ります。市場が パニックに陥った時、それは逃げろという 警告のサインだったのか。それとも市場の 禁止癌が生み出したまたない招待だったの か。この判断は投資家1人1人に委ね慣れ ているわけです。
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