【後場に雰囲気一変😅】米株大幅安で日経続落の危機！明日の動きが重要！ #米国株 #日経平均
おはようございます。森口でございます。 今日もよろしくお願いいたします。今日は 11月5日水曜日お題がこちら。噴一続落 の危機明日が大事ということで話をして いきたいと思います。昨日は5場に株価が 崩れて900円近い下落となってしまい ました。また米株が下落して帰ってきてい て米株の雰囲気もなんか変わったなという 印象を持っています。2経先物は下落をし ていて続落の危器があるんですけど、1つ 明日注目すべきですよねっていう話をもう してると思います。その話を是非見て いただきたいのと、その関連銘柄の受給を 測っていきたいと思っております。今日も よろしくお願いいたします。ということで 、このチャンネルではこういった形で最新 の状況を取り上げた上でのテクニカル分析 を必ずま、優しい目標で更新をしており ます。なるべく耳で聞いても分かるような 形でなるべく分かりやすい言葉を使って 解説を続けていきます。前7時更新の毎日 チャート分析チャンネルチャンネル登録を 是非よろしくお願いいたします。それでは 早速昨日の振り返りから入っていき ましょう。はい、昨日の日本株ですけども 日経平均株が大きな下落となりました。 914円の下落です。全場は前日終わり値 を挟んでプラス剣で推移する場面もあり ながら5場かなり崩れて安値となりました ね。トピックスもグロースも下がっている 。でも日経金の方がね、下落率が圧倒的に 多いです。値上がり、値下がりで言うと 値上がりの方が多いんですが、やはり主力 株が崩れてしまったっていう印象があり ます。月をまいでやっぱり雰囲気が変わっ たり、利益確定がバッと出ることもあるし 、あとはスクリーン訴訟といった感動体の 中でも弱いもの、弱い決算なんかも見られ たので、そういった懸念も出てきたのかな という風に思っています。昨日の業種別 ランキングを見ると上がってる業種下がっ てる業種子大体半々ぐらい買運も小鮮密意 の決算で大きく下がったしソフトバンク グループが崩れて情報通信が下がったって いう印象ですね。アメリカ株チェックして いきましょう。4時03分時点で全指数 下落しています。中でもソックスが1番 下落率が多いし主要指数の中ではNASA ファングプラスが下落しているという形に なっています。公衆株は高安待ちまちなん ですが、ドイツの下落率なんかはちょっと 大きめですね。業種別のヒートマップ見る とやはり赤の方が多くなっています。中で もナスタックの赤の比率は非常に高いです ね。ダウの中でもハイテク以外で、え、 キャタピラーとかボーイングも下げてい ますし、ナスタックになるとやっぱり赤が 目立つ、反動体なんかはね、ほぼほぼ全て 下げているような印象はあるし、NBIA もこれだけ下げるとナスタックはどうして も下がってしまうなという印象はあります 。ストックスと昨日相関性が非常に高いと いう風にお伝えしましたが、そうなって くると日経もね、続落してくるという話に なるんじゃないかなという風に思いました 。買わせは153円の57000ビッxが 18.72 ですね。これが20を超える場面もあると いうことで、ちょっと警戒感は高まって いるように思います。え、長期金利は 4.086。原油金に下落して金はね、 4000割り込んできましたね。またこれ 結構気にしてるんですけど、ビットコイン 、ビットコインドルで10万ドルを 割り込むかもしれないぐらいまでは来てる んで、割り込んだらチャート的にもね、 あまり良くないです。今日は後ほどビット コインのチャートも見ていきたいと思って います。それでは見ていきましょう。米株 下落雰囲気変わった日経平均続落の危機 明日注目ということで話をしていきたいと 思います。まずはいつも通りですが アメリカ株が始まった後の日経新聞から 確認をさせてください。ダウが続落して いる理由はAI銘柄の割高で売りが先行と いうことでした。AI銘柄というのが決算 を発表したパランティア。これが一時 10%余り下げたということです。市場 予想上回る高決算と売上高投資を発表した にも関わらずバリエーションが高すぎたと いうことですね。バランティア テクノロジーどんな会社かって言うと、ま 、世界の防衛とかそういうところに対する データを提供してるAI企業という風に 言われています。で、ここ株価が数年で 大きく上がってきたので、自価総額 4000億ドルぐらいなんですけど、で、 アメリカの自価総額ランキングでいくと今 22番目に位置しているんですが、ただ PRは44倍なんですね。もうここ数年で めちゃくちゃ上がってきて、でもまだ業績 伴ってなくてということなので、ま、どこ の一を参考にしてるかでPRって変わっ ちゃうんですけど、ま、さすがに高すぎる ということで高決算でも下がってしまっ たっていう事態が起こりました。 パランティアが大幅に下げると他のAI 関連銘柄も下げていったので売りが波及し ているという表現が使われております。 またゴールドマンサックスのCEO、 モルガンスタンレのCEOが共に株式相場 が10%以上調整する可能性に言及したと いうことで、こういうのもうん、しょうが ないよなという風に思いますね。あとは FRBによる追加利下げ観測が交代して いることも株価の主にということでした。 経済指標見ていきたいんですが、特に アメリカ日本で発表された経済仕様昨日は ありませんでした。ですが、ザラバの動き はこんな形になっています。多少戻す場面 もありながらも時間と共に下げていくって いう印象はありましたね。やはり パランティアの影響っていうのはすごく 大きかったんだろうなっていう風に思い ますし、売買代金でも3位に入っていると いう形になっています。で、その パランティアテクノロジーの冷やし チャートはこのような形になっていて、 上ひげ、下ひげに長い陰線という形になり ました。ま、主要な移動平均線、 ボリンジャーバンドの20日移動平均線と いうものを軸に考えればそれは保っている ので、明日以降もチェックが必要ですけど も、ま、さすがにやっぱり高すぎれば売ら れるっていうところは抑えといていただき たいなという風に思いました。そしてもう 1つ気にしているのはビットコインですね 。これはビットコインドルの冷やし チャートになっているんですけど、ここの 水平線っていうのが大体この、ま、レンジ の加減っていう感じですかね。で、この レンジの加減で見ると1回、2回、3回の トリプルトップのような形になっていて、 で、それを割り込んでいるので、ま、今後 ネックラインとして意識され、これが抵抗 として機能してさらに安値を割れるような 動きになると、ガクっとまた崩れていくの かなと。この上昇トレンドが一旦加工に 転換しているのかなっていうイメージを 持ちました。ビットコインが下がっている ので、ま、ビットコイン関連のニュースっ ていうのを追ってみると、これが6月以来 の安値に近づいているっていうことですね 。EXY、これはドルインデックスと呼ば れますけども100を上回ったと。この 水準は通常ビットコインやハイテク株など にリスク資産に圧力をかける水準だという ことでした。あとはアメリカ政府の閉鎖に 関して昨日も触れましたけども35日目に 入って記録に並んだと予想市場の ポリマーケットがまだ続く可能性があ るっていうこともビットコインを下押しし ているようですし、ま、この辺がラッセル 2000とかも下押ししてるんだろうなっ ていう風に思いました。で、このドル インデックスのチャートとNAST ハイテック株とビットコインっていうのを 並べてみました。え、ローソカスチャート がドルインデックスDXYで黄色い線が NAST、緑の線がビットコインですね。 で、100っていうのはここなんで100 を超えているから上がらないってことは ないと思うんですよね。この辺とか100 超えてても上がってはいるので。でも 100を超え続けてさらに上がり続ける みたいなトレンドの時にやっぱりかなり 下落していったので、ま、これ以上また 上昇が続いていくような展開が続くとここ は心配かなという風に思います。で、 DXYっていうのはドルの値段でドル高の 方向に行ってるわけですよね。で、今まで は金利を下げましょう。下げをしましょ うっていうことに対してドルの価値が 下がっていくんじゃないかって見られたん ですけど、今DXYが上がって るっていうのはさっき日経新聞にあった ように12月の利下げ確率が少し低下して るってことがあると思うんですよね。1 週間前はですね、この現状維持の利下げ 確率って9.1%しかなかったんですけど 、足元では30%ぐらい12月利下げは ないかもしれないっていう予想に変わって きてるんですね。ですから、そういった ところがDXYに影響を与え、DXYから ビットコインやハイテック株にも多少影響 を与え、見方が変わり、高すぎる バリエーションは売られるという流れに なってるんだと思います。そしてS&P 500も今日は下落をしているんですけど も、ちょっと長めでね、細かいローソ足に なってるんですが、上昇チャネルを描いて います。上昇チャネルの上限を先日突破し て上がっていきました。でも調整が入り 始めて、また上限に近づいてきました。 大事なことはこの上限の上がサポートに なるかならないかっていうことになるので 、ま、これは短期的に結構結果が出てくる かなという風に思います。今週またこの 指標チェックしていきたいと思います。 そしてラッセル2000小型株指数ですね 。これは使用指数に対して先行性があると かあとは景気の実態を表すなどよく言われ たりしています。そのラセル2000が ボリンジャーバンドの-2σを割れてき たりとか、ま、あれさを、え、50割れて いる状態なので、もし-2割れるような ことがあると、ちょっと心配かなと思い ます。直近安値なんかもかなり近いので、 これはしっかりチェックしておきたいです ね。このような状況化において日経平均 先物が大体300円前後ぐらいの下落を 示しています。おそらく、ま、続落 スタートということになると思いますが、 ま、ザラバどう動くのかはしっかりと見て いきましょう。昨日もプラスになるんじゃ ないかっていう話をして、午前中はプラス でしたが、5場にね、急に雰囲気が変わり ましたよね。雰囲気が変わったのは、ま、 ソフトバンクグループやアドバンテストに 売りが出てきたっていうことだと思います 。この2銘柄でやはり700円以上日経 平均株価押し下げていますので、ほとんど この2銘柄による影響だと思うんですよね 。で、ソフトバンクグループは特に明日の 動きが重要になってくると思います。それ はなぜかと言うと、3のアーム ホールディングスの決算発表というのが 明日の引け後に出てくると思うんですね。 6日の早朝に出てきてると思うので、ま、 その影響を受けたソフトバンクグループの 動きが上か下かっていうのはすごく重要。 その上で昨日急落したソフトバンク グループの受給同行っていうのは見て 終わっていきたいと思います。松井アプリ を表示していきます。はい。ソフトバンク グループの松井初見アプリでの昨日の売買 っていうのを表示してみました。昨日は 大幅安してるんですが、やはり信用改ざが ものすごく増えています。ものすごく増え た結果、信用倍率で見ると信用改ざ÷新用 売り算なので2倍まではかないんですが、 2倍に近い状態まで上がってきています。 信用改ざがこれだけの量増えたという時点 で受給は重くなったと判断すべきでしょう 。信用改ざに関しましては10月24日の 週に対してかなり増えましたね。200万 株以上増えているので、ちょっと受給とし ては心配です。で、いて今日も続落、 そしてアームの決算が良いか悪いかによっ て本当にこう流れが変わる可能性があると 思うんですよね。できればアームの決算が 良くて時間外上がってで木曜日さらに ソフトバンクグループがま、受給重たく なったんだけど上がった状態でまた受給が 軽くなるっていうのが今後の日経平均株価 またソフトバンクグループが上がり続けて いく大事な要素になってくると思うんです が決算ばかりは評価が出てみないと分から ないですしやはりバレーションが高いもの が見直される状況が昨日は起こりましたの でその状況化が変わってないかどうかは 随時チェックをしていきたいなという風に 思っています。 では今日の動画のまとめです。米株が下落 。ハイテクの下落が原因でパランティアの 決算後の大幅安が1番影響していると思い ます。バランティアの決算自体は悪く なかったと思われましたが、PRが400 倍以上株では表示されていましたので、ま 、当然バリエーションの意識っていうのは 高まっているし、ま、その中で ビットコインの下落も目立っていたので、 それを調べてみるとDXYが100を超え たということが1つ理由に書いてあったん ですけど、これはFOMCの12月の 利下げ投資の変化、ここが1番影響して いるんじゃないかなという風に見ており ます。ま、この辺を複合的に米株市場眺め ていくことで少し方向性のヒントにはなっ ていくんではないでしょうか。経の先物が 300円前後の下落を示していて主力株が 5場に崩れてしまいました。続落の危器だ なという風には思っています。ソフト バンクグループが大幅安だったんですけど 、ま、久々に会話が来たということで信用 改ざが増えていたんですよね。で、今夜の 比後にアームの決算予定があります。 もちろん今日の内容も大事ですけども、 明日のソフトバンクグループの動きが とても重要になってくると思います。 アームの決算を受けて、アームの決算が 良いか悪いかですね、ここが超重要という ことで是非抑えといてください。では指数 のチャット分析ボリンジャーバンドと RSIで今日も見ていきます。では 終わり値を確認していきましょう。あ、で もまだ終わってないんだ。もう冬時間に 入ってるんですね。5時56分でまだ値段 が動いているので6時が終わりねという ことになっています。この時間帯にかけて またちょっと下げが加速してる印象あり ますね。NWAは2%以上で、え、 ソックスが4%以上という形になってい ます。かなり心配です。シズのチャット しっかり見ていきましょう。また日経平均 の先物がCFDで348。こっちの方が 時間が進んでいますので、こっちの方が、 ま、参考になるかなという風に思います。 では、日経金株価から見ていきましょう。 昨日は914円の下落。大きな下落となり ました。上ひげの橋上ひげの先っぽは高値 を更新できて板にも関わらず陰線やス引け RI70から70以下っていうのはかなり 後味が悪い終わり方だったと思います。で 、一定300円前後の下落ということに なりますので5万1000円を割り込むか 割り込まないかっていう攻防線になるんだ と思います。最近ざラバの動き結構大きく なることも多いので引き続き注意をしてみ ていただければと思います。トピックス見 ていきましょう。トピクスに関しましては 0.65%の下落です。こちらもザラバで 試乗されたか更新しつつのほぼ安値という 感じになりました。今日はどうでしょう? 日経平均株価と結構差があるので一概に オンハバ安になりそうとかそういうことは 言いきれないんですけどもしっかりと見て いきたいなと思っています。グロース 250これはまだ弱いままですね。2日間 陰線で反発できたものの週明け月がまいで やっぱりまた陰線で下落をしているという ことで初回移動平均線も超えてないですし 方向であるってことを変える必要はないか なと思います。ニューヨークダウを見て いきましょう。かなり陰線が続いて多い なっていう印象はありますよね。20日 移動平均線の近くまで来ています。今日は 下落率は限定的だと言えると思うので、ま 、ここが持つか持たないかっていうのは1 つの軸として考えておきましょう。サンド P500見ていきたいと思うんですけど、 1.19% 今日でこれでおそらく6日連続の陰線で 終わってしまうっていう形ですかね。 ちょっとやっぱ心配ですよね。ザラバが 全然動きが良くないっていう証拠ですから ね。またちょっと長いチャットで見てた時 にチャネルの上限の株価との差はこれ ぐらいしかないんですね。だからこれと RS50割れまたはボリンジャーバンドの 8日移動平均線重なってますからここは サポート機能はあるけどこれを割れ るっていうのは意味があるっていうことで 考えておくといいと思います。NT見て いきましょう。1.17%。多分もう ちょっとね、下落率大きくなると思います 。うーん、どうだろうな。初回道平均戦 RSI50あたりが1つ目安になって、 今日はまだそこまでは届いていないって いう印象があります。怖いのがラッセル ですね。アーセルが下落率がさらに広がっ ているのでそれこそ-2シグマ割れが出て しまうような動きになると、ま、この辺の 高値剣のレンジも割ってしまうことになる と思うので、そこが1番心配なとこですか ね。何か少しポジティブなニュースが足り ない、ネガティブなニュースが続いている 状況ですので、なんか欲しいとこですね。 はい。ということで今日はですね、 ちょっとね、雰囲気変わりましたよね。今 まではやっぱり楽観ムード、良いニュース が重なっていたってことなんですが、そこ まで大きくはないもののネガティブ ニュースが少し続いている印象や ポジティブな見方が少し変化してるような そんな印象を持ちました。ま、その中で 日経平均に対するが1番大きいソフト バンクグループの受給が重たくなったこと 。また今夜アームホールディングスが おそらく決算発表してくるので木曜日の ソフトバンクグループ結構大事だよって いうところは抑えといてください。では 今日も知らせをさせてください。森口誠の ぶっちゃけ資産運用レポート。これは先週 金曜日の記事ですね。また今週金曜日自分 の資産運用に関するレポート書いていき ます。ノートを使って毎週金曜日にやって いますのでもしよろしければ是非ご注目 ください。概要欄書いてあります。では 今日はこんな感じで終わっていきます。 今日の中でも何か参考になりましたら グッドマークボタン。また明日以降もこの ような形で朝C目標更新していきます。 明日も聞いていただける方は是非毎日 チャート分析チャンネルチャンネル登録 よろしくお願いします。それではまた明日 テクニカル分析でお会いしましょう。 さようなら。
01:00 昨日の振り返り
03:20 米株大幅安で日経続落の危機！明日の動きが重要！
11:36 今日の動画のまとめ
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