シーズン終了？ビットコイン、本当のチャンスはここからです。
こんにちは。ファンダメンタルと変態の娘 ひです。先週の歴史的な生産の後、さらに 下落が続き落ち着かない日々が続いてい ますね。しかしこのようなパターンはこれ までの相場の歴史の中で何度も繰り返され てきました。そして時間が経って振り返っ てみると結局それがチャンスの瞬間経った ことが多いのです。こういう局面になると 決まってシーズン終了だという声が聞こえ てきます。 今回はまだシーズンが終わっていない理由とパウエル議長が示した重要なヒントについてお話したいと思います。 清道は どうしたの? 前回の予言外れちゃった。 ありがとう。逆神おかげてショートめっちゃ取れたわ。 今回の下落の理由についてはすでに他の YouTuberの方々がこぞって動画で 撮り上げていますし、下落直後の週末には Discordのブリーフィングでも十分 にお話ししましたので今回はその部分には 触れません。グローバルM2つまり世界 全体の流動性は依前として右肩上がりを 続けています。そしてゴールドは市場 最高値熱を更新しました。今のところ ビットコインだけが相対的に出遅れている 状態です。言い換ればそろそろ ビットコインを追随するタイミングが 近づいていると考えられます。2020年 8月を振り返るとまずゴールドが先行して 高値をつけ、その後価格が下がり始めた タイミングでビットコインが本格的な上昇 をスタートさせました。わずか数ヶ月で 1万ドルから6万ドルまで急したんです。 まるで理競争でバトンを受け取ったかの ようにゴールドとビットコインは2022 年から2024年までは似たような動きを 見せていました。しかし2025年に入っ てからはその相関関係が弱まってきたん です。MDPIに掲載された論文によると ビットコインはゴールドに比べて安全資産 としての特性が弱くゴールドとの相関性も 低いもしくは非対象的であるという結果が 多く示されています。簡単に言えば ゴールドは一貫して安全資産として認め られている一方でビットコインは状況に よってその役割が安定していないという ことなんです。結局のところこれは レジーム局面の問題なんです。ドルや金利 、恐怖指数といったマクロ環境が変われば ビットコインとゴールドの関係性も一緒に 変化するということですね。だからこそ ビットコインとゴールドが一緒に動く時も あれば別々の方向に動く時もあるわけです 。9月は金利が引き下げられたものの、9 月中旬から10月10日にかけては短期的 にドルが強含む展開となりました。その 結果ゴールドは上昇を続けた一方で ビットコインは1度上昇した後に下落し ました。もちろん今回のビットコイン下落 には米中完税問題やバイナンスのニュース なレバレッジなど様々な要因がありますが ドルの強さもその一員だったと言える でしょう。市場に恐怖が急速に高まると ゴールドは通常安全資産として避難先に なります。一方でビットコインはその時々 の状況によって反応が異なります。ですの でドルの強さ、金利、恐怖指数をチェック するだけでもビットコインが他の資産と 一緒に動くのか、カップリング、それとも 別々に動くのかデカップリングを事前に 察知することができるんです。ところが9 月の利下げによってゴールドはそのまま 上昇を続けた一方、ビットコインは1度 上がってから大きく下落しました。その 理由は9月の利下げが保険的な利下げ、 予防的な利下げだったからなんです。もう 少し分かりやすく言うと、冬に インフルエンザが流行する時期になると ニュースなどでインフルエンザ関連の報道 が増えますよね。すると実際に感染してい なくても多くの人が予防摂取を受けたり 免疫に気を使ったりしてインフルエンザに 備えます。つまりかかってはいないけど かかるかもしれない時のために備える。 これがいわゆる保険的な行動なんです。 簡単にまとめるとゴールドは保険的な 利下げと不確実性の高まりという環境の中 で安全資産への需要が強まり賑肩上がりの 動きを見せたということです。一方ビット コインは市場の期待ほど鳩派的ではなかっ たことに加え性学的リスクや過な レバレッジETF資金の逆風によって下落 したという流れになります。保険的な 利下げは2019年にもありました。当時 FRBの関係者たちはそれをミッド サイクル調整、景気循環の途中で行う調整 と呼び国際的な不確実性の緩和、過法 リスクの管理、そしてインフレ率を2%に 戻す支援を理由に上げていました。今回の 9月の利下げも同様に危機が起こる前に あらかじめリスクを抑える予防的な利下げ の性格を持っているのです。当時の チャートを見てみると、利下げ直後は むしろビットコインが下落し、その数日後 に急闘したものの、その後はパッとしない 動きを続けました。そして2020年に 入ってビッグカット大幅下げが行われた後 、ようやく本格的な上昇が始まったんです 。当時のチャート構造や状況は今とは かなり異なります。ここでそれをお見せし ているのは保険的利下げの後に過去はどう だったのかという1つの例として示すため であり結論として言えるのは実質的な 利下げが始まってこそビットコインは本格 的に上昇できるということです。現在今月 の利下げ確率は99%となっています。 もし今月まで連続して利下げが行われれば そこからはいよいよ実質的な金融緩和 サイクルの入口に入ったと見る解釈により 一層の説得力が加わることになります。 10月15日のパウエル議長の講演で彼は 次回FOMCにおいて両的引き締めQTの 見直しつまり緩和の可能性を示唆しました 。もしそうなれば先ほどお話ししたように 実質的な金融緩和政策へ本格的に移行する 可能性が高まりクリプト市場にもより 大きな流動性が供給される展開が期待でき そうです。奇妙なことにパウエル議長の 発言から数日も経たないうちに急上昇して いたゴールドの価格が頭打ちとなり一方で ビットコインがそのバトンを受け取って ゴールドの上昇を引き継ぐ可能性が高まっ てきています。さらなる根拠を探るために いくつかオンチェーンデータも見ていき ましょう。まず1つ目は現在の投資家の 心理状態です。ビットコインの恐怖指数は 現在23で極端な恐怖ゾーンに入ってい ます。今年4月ビットコインが 7万4000ドルをつけた時の数値は18 でした。つまりわずか5ポイントしか差が ないんです。しかも当時より今の方が価格 はずっと高いにも関わらずです。このよう に心理指標が極端な恐怖ゾーンに入った 時期は歴史的に見ても絶好の会場だった ケースが多いんです。市場にいると 持ち替えという言葉をよく耳にすると思い ます。持ち替えとは上のボックスを 読み上げてください。オンチェーン指標を 使うことで実際に誰が売って誰が買って いるのかをある程度まで追跡することが できるんです。そしてビットコインが上昇 に転じる前には長期保有者のコインが短期 投資化へと移る落ち替えの減少がよく 起こります。基準としては155日以上 動かされていないコインを長期保有、それ 未満のものを短期保有として分類します。 こちらのデータは155日以上保有して いる長期投資家の保有料の変化を示した チャートです。7月にピークをつけて以降 緩やかに減少し続けています。この チャートは155日未満の短期ホルダーの 保有料の変化を示しています。先ほどお 見せした長期投資家のチャートとは全く逆 の動きをしているのが分かります。さらに 最近の高値からの下落局面ではこの短期 保有料が休増している様子も見られます。 このように比較してみると全く逆の動きを しているのが1目で分かりますよね。長期 ホルダーが保有料を減らす時、短期 ホルダーは保有料を増やし、逆に長期 ホルダーが買いますと、短期ホルダーの 保有料は減少します。そしてビットコイン の価格が上昇するのは長期ホルダーの コインが短期ホルダーに移るタイミング です。この現象を持ち替えが起きたと言い ます。本格的な下落相場の時は長期 ホルダーも短期ホルダーも共に保有料を 減らすため、このような持ち替えの動きは ほとんど見られません。今回の下落で最後 まで耐えていたアルトコイン投資家たちが ついに白ハを上げました。一部の アルトコインを除コインの価格は今年の 最安値を更新しており、一方で取引書全体 のアルトコイン入金量は今年の最高水準に 達しています。つまりビットコインが 7万4000ドルに到達した時でさえ 手放さなかったアルトホルダーたちがここ でついに降参したということです。私は この動きをむしろ重要な反転シグナルの1 つと見ています。過去の2017年や 2021年も形がアルトコインの上昇前に は極端なまでのアルト投げ売りが起こり、 その後に大きな上昇を見せるケースが多く ありました。もちろん他の要素も総合的に 見る必要はありますが、これは重要な シグナルの1つとして簡単にお伝えして おきました。ビットコイン誕生以降の ビットコインとゴールドの相関関係 チャートを見てみるとこの2つの指標が ある特定のゾーンに入った時歴史的に ビットコインの価格がそこもしくはそこに 非常に近い水準にあったことが多いんです 。そしてその後には必ずと言っていいほど 大きな上昇が起こってきました。私は動画 を投稿していない時でもDiscordで 相場の見解や様々な情報を共有し投資の サポートを行っています。1人で投資をし ていて悩みや不安が多い方は是非参加して 参考にしてみてください。また Discordではアルトコインの分析、 試教そして清崎シグナルなどの限定 コンテンツも公開しています。これらは Discordに参加している方のみが ご覧いただけますのでその点もお伝えして おきます。最後に一言だけお伝えして 締めくります。先週の大きな下落の後1時 は反発するかに見えましたが再び下落し もかしい動きを続けています。アルト コインも言葉にできないほど崩れてしまい 、苦しい方も多いと思います。ですが、 様々な根拠を見てもこのまま市場が終わる とは考えにくい状況です。一体いつまで こんな状態が続くのかと焦りや疲れを感じ ている方もいるでしょう。しかし私たちは それほどまでに残酷な市場の中にいると いうこと。そしてこの家庭を乗り越えた人 だけがその先にある利益という甘い果実を 味わえるのだと思います。今日の動画が 少しでも皆さんの力になれたなら是非 チャンネル登録で応援していただけると 嬉しいです。それでは次の動画でお会いし ましょう。 仮想通貨変態に俺はなる。そして皆さんも なれる。 [音楽]
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