政府機関で大量解雇の可能性！雇用統計なければ利下げできないか⁉【10/1 米国株ニュース】
おはようございます。とです。9月30日 火曜日の米国株市場が閉まりました。この チャンネルは毎朝マーケットが閉まった 直後に速報動画としてお届けしてます。 朝一で最新の情報を知りたいよという方は 是非チャンネル登録をよろしくお願いし ます。さて米政府の閉鎖が懸念されてい ますが今のところマーケットはそれほど 慌てていませんね。2週間以上続くことは 稀れであるということで今のところは 様子見ムードが強いです。指数見ていくと ニューヨークダウプラ0.18% 4万6397.89 で新高値更新しました。S&P500+ 0.41% 6688.46 。今月は3%の上昇。これは2010年 以来最大の上昇率。そして第3市販期で見 ても2020年以来の上昇率ということ です。そしてNASAはプラ0.3%。 2万260.01 。こちらも9月だけで5%上昇しました。 そしてラッセル2000はプラ0.05% 。2436.48 原油-1.45% で1バレル62.53ドル ゴールドプラ0.71% 3882.5ドル とこちらも勢い止まりませんね。ドル円 147円95000でやや円高ドリア安 方向に動いています。通貨ビットコインが 11万4400ドル 、イーサリアムは4165ドル。国際の 利回り見ていくと10年祭が4.159、 2年祭が3.617。短期祭は下落して ますが、中長期載の利回りは上昇ですね。 ここは少し政府閉鎖のリスクから長期祭載 などが売られたということかもしれません 。で、今日のマーケットの値動き見ていく と、最初の方は行ったり来たりと方向感 なかったんですが、2時間半以降ぐーっと 上昇して危険マですね。ただマーケット しまってからは一旦戻していません。 ヒートマップ見ていくとここ数日NBA 強いですね。今日はプラ2.6%、マイク がプラ2.1%、逆にIntelが- 2.65%、大型テックギリギリでプラス に展じたところも多かったです。ただ オラクル、Amazon,Google、 MA、Netflixはマイナスですね。 あとはソフトウェア今日もちょっと弱かっ た。セールスフォースが-3.3%、 サービス-2.1%、ADOB-1.8% 。あとは金融が下落、AMXが -2.96% 、1ファイナンシャル-4.9%、 PayPal-3.7%。で、強かったの がヘルスケアセクター。ファイザー+ 6.8%、イーライリプラ5%、メルク+ 6.8%、ファイザーが厄下引き下げで トランプ大統領と合意に至ったということ で他の銘柄も連れ高になっています。では ニュースを見ていきます。8月のジョルツ 求人件数が発表されました。予想716万 人に対し結果722.7万 人。予想より若干多かったですね。ただ 採用は抑制されてますよと。エコノミスト は労働市場の1段の難を示す兆項を中止し ています。その背景には雇用主が採用を 抑制し、失業者が新たな職を見つけるのに 時間を用しているから採用が少ないので このままだと出業者がどんどん増えて しまっていくというのが心配されてます。 一方でレイオフの数は低水準で横倍。会社 で首になる人もそんなにいないということ ですね。そして自ら退職した人の数は今年 の最低水準。これは新たな食を見つける 能力に対する自信が失われていることを 示している。景気があんまり良くないから 最ではないかという不安です。求人件数3 ヶ月平均で見ていくと2020年コロナ ショックの時に大きく落ち込んだ後 2021年2022年と1200万件ほど の求人件数がありました。そこから右肩 下がりに落ちています。22年あたりから 景気交代するかもしれないという心配が ありましたが、ま、結局経体にはなりませ んでしたが求人件数は加工の一等を辿どっ ていると。そして労働受給のバランスを 示す目安としてFRBが中止するのが失業 者1人当たりの求人件数。これは1件。 2022年のピーク時は2件でした。それ がこちらのグラフ。22年は1人につき2 件ぐらい求人があったので簡単に就職 できるというような状況でしたが、今は 1人につき1件あまり就職先を選べないと 。日本の就職氷河器の時は求人倍率0.7 倍前後でしたからね。ま、それに比べると まだまだ大丈夫かなという感じはしますが 、ま、単純には比較できませんけど。 そしてこちらのグラフ4つの労働指標が 集められたもので、まず黄色、これが求人 件数をパーセンテージで表したもの。 そして濃い青が雇用率。薄い青が辞職的に やめた人の割合。そして1番下レイオフさ れた割合ですね。求人件数は下がってます よと。企業の採用も減ってます。自ら会社 を辞めて転職をしようとしている人の割合 というのも減っています。この辺りは労働 市場が悪化していると見なされるものです が、1番下企業からのリストラというのは 、ま、そんなに増えてはいない。2010 年から2020年にかけての方がむしろ レイオフリストロは多かったのではないか ということで企業がなんとか雇用を守っ てるという状況です。なのでここが崩れ ないうちにどうにかサポートしなければ いけないということで利下げが望まれてい ます。そしてもう1つ今日発表されたのが 消費者信頼監視数5ヶ月ぶりの低水準 こちらでも労働市場原則への懸念が色濃く 反映されています。現所と比べて消費者 心理は抑制されているものの消費支出は 底型さを示して景気を前進させている。 こちらの左のグラフが信頼感ですが2月 から3月にかけて完税がどうなるのかと いった不安から大きく落ち込みました。で 、そこから一旦回復はしているけれども、 またここ最近下がってますよと。そして 右側仕事が豊富にあるよと回答する人の 割合ですが、今4年ぶりの低水準25% 程度となっています。ボストン連金の コリンズ総裁年内にもう少し政策金利を 引き下げることが適切となる可能性がある が、そのためにはデータによる裏付けが 必要だと。リスクバランスは高インフレ より労働市場の南かに傾いているという 認識です。ただ労働市場がこれ以上大きく 弱まることはないというのが基本的な 見通し。リスクはある。特に労働需要が 供給を大幅にした回り、出業率がより 大きく望ましくない形で上昇するリスクが 一定程度高まっていると分析しています。 そして数ヶ月前に懸念していたインフレの 上ぶれリスクはより限定的。どちらもある 程度リスクが限定的で金融政策がうまく いっているという自信なんですけれども、 ま、ちょっとやっぱり労働市場の方心配し ている感じですね。一方でジェファーソン FRB副議長。こちらも2代目標にリスク がありますよというのは当たり前ですが 雇用に対するリスクは下ぶれし、インフレ に対するリスクは上ぶれしていると見て いる。出業率は今年や上昇した後、来年 低下に向かう可能性ある。インフレ率は数 年以内に目標の2%に戻る未投資。ま、 雇用はリスクが下ぶれと言ってるので そんなに心配していないという感じですね 。一方でインフレはリスク上ぶれと言っ てるので少し利下げに消極的かもしれませ ん。そして出業率に関して9月に発表され た経済未投資を見ていくと今年の末は 4.5%に上昇すると予想されています。 金曜日発表予定の雇用統計では4.3%な ので10月11月12月残り3ヶ月であと 0.2%上がってしまうというのが警戒さ れています。としてさらに出業者が増えて しまう可能性があります。今のところまだ 民主党と共和党の間で予算に関しての合意 が得られず政府機関の閉鎖期限が迫ってい ます。あと数時間以内にまとまらなければ というところですが、今回は特に閉鎖され た場合のリスクが大きいと。ホワイト ハウスは一時ではなくて解雇を警告。これ を機械に公務員を削ってコストカットを しようとしていますね。で、もし必要で あれば都合のいい人材、例えば共和党員だ とかそういった人たちを採用していく そんな感じになりそうですけれども、ま、 圧倒的に人材が不足するんじゃないかなと 思います。民主党側としては共和党の法案 には民主党の意見が一切反映されていない と共和党の我々のやり方に従うかさもなく ば出ていけという姿勢に民主党が加わる 考えはないということで強高な姿勢を取っ ています。政府閉鎖が近づいているという ことですが、株式市場はそれの影響という のをあんまり受けていないように思えます ね。ま、昨日もお見せした通り、過去の 政府閉鎖において一瞬株式市場は下落する ことはありましたけれども結局平均で見る とその後株価は上昇しています。鹿ゴ連金 のGoogleB総裁は短期的な政府閉鎖 なら経済にほとんど影響なしと発言しまし た。それよりもやっぱりインフレなどを 心配してますね。完全の影響は一時的で 限定的であることを期待。サービス部門の インフレ上昇は説明が困難だと。ま、普通 完税で影響出てくるのは物の値段。じゃ、 なんでサービスの方もインフレしてるんだ よというとこですね。そして米労働統計局 BLSは世界最高のデータ提供期間という ことで雇用統計の大幅な修正が相ついてい ますがそのデータは指示しています。さて 個別銘柄見ていくと今日はコアウブが 大きく上昇しています。メタと大型契約と いうことで最大142億ドルの計算能力を 供給以前の契約で当社のインフラを気に 入ってくれてさらに追加で契約を結んだと いうことで最新AI反動体を搭載した 高性能サーバーGB300へのアクセスを 提供するということです。で、この コアウブ先端AIチップを貸し出すネオ クラウドとして対当してる企業軍の一角。 3月にIPOをして以降3倍以上値上がり しています。先週にはOpenAIと 数十億ドル規模の契約を結んで、これまで Micクrosoftの売上が71%を 占めていましたが、メタOpenAI、 Microsoftと3者に分散して安定 化を測ろうということ。で、ここ最近こう いったNEOCドといった銘柄が人気を 集めています。やっぱり各者計算資源が 足りないということでコアウブネビウスと いうのが注目されてさらにAI転換する マイニング企業というのも人気が集まって います。これまでは仮想通貨をマイニング するために使われていたデータセンターを AI向けに変えていくということです。 例えばコアサイエンティフィックコ CoreWeaveが約90億ドルで買収 する合意を発表しています。その他 テラウルフであったりアイレン アップライドデジタルこういったところも 注目されてますしその他の企業というのも めちゃくちゃ株価伸びています。こういっ たところに注目して個別株に投資できたか で今年のパフォーマンスだいぶ違うと思い ます。今も大型テックがバンバン設備投資 をしていますのでまだ期待感は高いんじゃ ないかなと思いますね。個別株投資まだし たことないよという方はム証券最大 10万円相当と人気株が必ずもらえる プログラムをやっています。 マグニフィセント7のどれかが当たります ので、個別株を始めるには安心できる銘柄 ですよね。30万円以上入金するだけで ガチャ券が合計4枚もらえます。そして 手数料も確です。まず買わせ手数料は完全 無料プラス取引手数料躍上代金× 0.132%。10万円分購入したとして 他者が670円かかるところたったの 132円。そして概要欄のリンクから 申し込みいただくとスペシャル得典として 合計4ヶ月分取引手数料が無料となります 。アプリで分析も簡単にできますので是非 個別株デビューしてみてください。次に 今日はヘルスケアセクターも上昇してい ます。FZERが一部の薬を大幅に 引き下げるということでトランプ大統領と 合意しました。そして米国内に 700億ドル約10兆3500億円を投資 することに同意しました。イザーは低所得 者向け的医療保険メディケイドを通じて 提供される医薬品について価格を全面的に 引き下げる方針を明らかにするという 見通し。これまで散々厄下引き下げの圧力 をかけてきましたが、ま、ようやく応じて きたというとこでしょうね。そして トランプ大統領は他の大手制約会社とも 交渉中と明らかにしました。同じ薬なのに 海外の方が安く買えたりするということも あるのでその金額に合わせろということ です。ファイザーだけではなくて イーライリーやメルクギリアド サイエンシズブリジストルマイヤーズや ジョンソン&ジョンソンまこういった各者 に厄下引き下げの最後通帳というのを出し ていて月曜日に期限が切れたということで ま早速ファイザーが応じてきたという状況 です。で、これに続いて他の企業も合意に 至ると思います。なので株価上昇しては いるんですけれども結局企業にとっては コストがアップしてしまいますので利益率 なんかはちょっと悪くなるんじゃないかな というの心配ですよね。ま、これまで 見通しが不透明で株価が南兆でしたが強引 に至ったということで今日は一旦反発し てるのかと思います。という感じで政府 閉鎖は木前になりつつもマーケットは今の ところ慌てていませんね。ただ2週間以上 閉鎖が続くようであれば同揺すると思い ます。あとは雇用統計が発表されなくなる 可能性もありますね。ま、トランプ大統領 は以前2枚突き出す必要がなくて3ヶ月に 1回でいいのではないかという風に言って いたのでデータに関してはそれほど気にし ていないのかなと思います。ただFRBは 雇用統計のデータがないと利下げの判断が できませんので10月末のFOMCに影響 してきそうですね。下げずに現状維持だっ たとしても雇用統計が出なかったからなん だと言い訳もできますし一旦様を見るん じゃないかなと思います。ただ市場はあと 2回の利下げを折り込んでますので ネガティブサプライズとなるかもしれない ことには注意が必要ですね。とりあえず まだ数時間ありますので逆転合意して閉鎖 に至らなかったというのが1番のシナリオ かなと思います。という感じで今日は以上 です。ありがとうございました。
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