日経平均相場展望250918～ オプションでは45000円の壁が薄れて47000円へ!!

日経平均相場展望250918～ オプションでは45000円の壁が薄れて47000円へ!!

ま、このね、オプションのところでも話し たように、一応オプションで言うと 4万5000円のところの壁が一気に解消 されて、ま、4万7000円近くまでは今 上がっていってもおかしくないような形に なってます。そして今日その中でFOMC を迎えるということで、これも明日窓開け して下がったりすると 皆さんこんにちは。トムです。いつも動画 をご視聴いただきまして本当にどうも ありがとうございます。今日の動画の内容 はいつものように昨日の夕方からの先物と 今日の相場についてね、また皆さんと一緒 に見ていきたいと思いますのでよろしくお 願いいたします。 はい。それではね、あの動画の内容は本当 に参考程度にとめていただいて最終的なね 、投資の判断はご自身で行うようにお願い いたします。それではね、今日の相場を 振り返っていきましょう。日経平均も 111円安で0.25%下落。 そしてトピックスは22ポイント下落で 0.71%の下落になりましたんで、今日 はね、日経平均はコバコハイアスだったん ですが、トピックスはね、結構しっかりし た大きな下落になってしまいました。で、 昨日のね、夕方からの先物を先にちょっと 振り返っておくと、昨日夜ですね、えっと 、9時半から21時半から氷売り上げたが だった、あったんですが、ま、結構ね、え 、いい結果が出てました。ま、ただね、 大きく上がることはなく、逆に夜中12時 に向けて一旦ね、先物はちょっと下落に 入ってきて、先物で言うと4万4400円 台までね、一旦昨日下値がありました。で 、現物で言うと大体、ま、4万4700円 ぐらいなんで、ま、そんなに大きくは動い てないんですよね。で、今日の朝のね、 先物の終わり値が4万4800円 ぐらいで終わってたんで、昨日の割値から すると、ま、100円ぐらい安いところ、 ま、そんなに動かずにですね、今日帰って きてたんですが、ま、その中で先物がね、 8時40分逃げられた時に今日もね、 ちょっと一旦下の方に行きました。で、 現物が寄りついたのが4万4751円 で9時半前ぐらいですかね、 4万4612円までね、一旦ちょ下げてき たんですが、この4万4612円 先物で言うとですね、4万4370円 まで下げてきたんですが、これがちょうど 昨日の朝の安でとちょうど釣らせをしまし た。で、私が先物で引いていった上昇 トレンドの加減サポート、そしてもう1つ はね、平行ラインのあのサポートですね。 その2つのサポートが重なったところで 一応今日ですね、綺麗に止まりましたんで 、一応反発すべきところでは一応反発し てるんで、まだですね、え、完全にね、 チャートは崩れてないかなと、え、いう風 に思います。で、結局はですね、終わりの 4万4790円なんで、ま、昨日のね、 終わりの例は100円ぐらい安いところで 終わったんですが、ま、下値根からすると 、ま、180円ぐらい戻してきたんですが 、今日は若干上髭の方が長いですね。ま、 10時足になったと、え、いう形になって ます。そして出来高が4兆6000億なん で、ま、そこそこですね、ま、出来高は できてるかなと、え、いう風に思います。 はい。え、そしてね、え、これがその チャートアップで見たところということに なるんですが、ちょっと珍しいですね。 これ本当にこの高値県で十字が3本並ぶ ような形。ま、これね、もちろん今日ね、 あの、FOMCがありますんで、それ次第 でですね、一旦手尽しで下落していくのか 、それともですね、え、さらに上値を追っ ていくのがですね、ま、今日のFOMCで ある程度はっきりするとは思うんですけど も、もし仮にね、え、今日のFOMCで 一旦これ明日窓分けして始まってイン戦 つくようだったら、もうこれはかなりの 確率で、この9月16日の高値がですね、 一旦ね、え、高値になった可能性が非常に 高いと。ただね、え、今日の夜り動かない とかあるいは上に行った場合はですね、 まだね、9月16日の高値更新してくる 可能性は全然あるんじゃないかなと、え、 いう風に思います。ま、私自身は9月18 日までに一旦高値をつけるんじゃないか なっていう話をしてたんですけども、もし 今日のFOMCで下落せずに横よ横よ横 あるいは上に行った場合はちょっとね、 明日が高値にならずにもうちょっと高値が 伸びていく可能性もあるかなと思います。 ま、元々ね、私今週ね、え、このカー水目 で結構上昇してくるんじゃないかなと思っ てたんですが、ま、ほぼほぼ横横になって しまいましたんで、もうここでね、え、 ちょっとシナリオが外れてるんですけども 、ま、今日のFOMC結果次第ではもしか したらですね、明日が高値にならずに、え 、金曜日ですね、来週ぐらいまで高値伸び ていく可能性もあるのかなと、え、いう 感じがします。なので当然この9月18日 がですね、以降ですね、高値更新していっ た場合は一旦ね、改めってお詫びをします けども、ま、そういう可能性もですね、え 、ちょっとね、出てきてるかなと、え、 いう感じがします。ま、いずれにしても もちろんですね、明日一旦ですね、大きく 上昇してFAMCの結果を受けて大きく 上昇して、で、明日が高値になる可能性も 当然残ってるんですけども、もし上昇すれ ばですね、1日で上昇が終わらずにですね 、ま、最低でもね、え、数時から、数日 から1週間ぐらいは高く更新の可能性も ですね、あるかなと、え、いう風に思い ます。 はい。え、そしてね、え、これが日足の ブリンジャーバンドですね。ま、さっきも 言ったように十字3本並んでいて、これ 本当窓分け陰線になってしまうと、これ 完全にここアイランドリバーサルのような 形になって離れ小島になりますんでね、 かなり形が悪いね、え、形にはなるかなと 思います。そして昨日もお話したように これね、ボリンジャーバンドのプラス1σ を今回割ってきた場合は25日戦で止まら ない可能性も、ま、結構ありますんで、ま 、下落パターンとしてはね、色々あるので 決めつけられないんですが、ただね、え、 ずっとお話してる通りね、私の動画の中で お話してる通り、ま、2021年、 2022年、2023年と9月中旬に高値 をつけて10月前半に一気にね、安値を つけに来てるパターンもありますんで、 一応それは要警戒なんですよね。ただ 4万3000前後でですね、4万3000 ぐらいのところで止まってもう1回上昇し て、ま、例えば自民党の総裁戦10月の頭 に向けてですね、こうダブルトップを取り に来るような動きあるいはダブルトップに ならずにですね、高値更新して高値更新型 のダブルトップになるような可能性ですね 、まだこういう可能性も、ま、十分残って ますんで、一旦仮に高値をつけたとしても 、ま、どういう調整の仕方になるかですね 、ここよ注目かなと、え、いう風に思い ます。はい。そしてね、これがトピックス になります。さっきも言ったようにですね 、今日もトピixの方がね、結構大きく 下落してるんですよね。そしてトピックス のチャートの形は正直言って、ま、 ちょっとかなり悪い形になってますよね。 で、アップで見てみるとこういう形になっ ていて、トピックさんも完全に5線を今日 割ってきました。ただまだ5線下向きなん で、まだですね、え、このこ1択9月16 日の高値が確定したわけではないんですが 、これも明日も下落すればもう5日戦も 下向きになってくるんで、トピクスもう 一旦9月16日の高値が確定するという ことになるんで、明日の値動きはね、本当 に重要だなという風に思います。さらに 高値が更新して伸びていくのがですね、 一旦9月16日が高値になって下落調整 ターンに入ってくるのか、これ明日の 値動きがですね、本当に非常に重要だなと 、え、いう風に思います。ま、トピックス もですね、ここのね、え、3本ですね、 このローソ足が下に並んでるところ、ここ 割ってくるとちょっと下落が深くなる可能 性が出てくるかなと、え、いう感じがし ます。はい。そしてね、これがトピックス の日足のボリンジャーバンド。ただね、え 、トピックスも今日このボリンジャー バンドで見てみるとこの日足の ボリンジャーバンドのこのプラ1σが綺麗 にサポートになって5日戦は終わってき てるんですけどもこのボリンジャーバンド のプラ1σが綺麗にサポートになって下げ でね返してきてますんでこの形だったら ですねまだね上に今日のねえ今日の状況 次第ではまだね高値9月16日の高値を 更新していく可能性はま十分残ってるかな と。で、さっきもね、最初にお話したよう に、2経もまだ全く崩れてませんので、 その可能性はですね、ま、十分あるかなと 、え、いう風に思います。はい。そしてね 、こっからね、ま、いつものより先物 チャート見ていきましょう。今日も2日 経足4時間1時間15分とのね、日足を見 ていきたいと思います。ま、これで日経 平均の先物冷やしということになるんです が、ま、一応ね、今のところ高値が4万、 え、4830円 というところが先物の高値になってます。 なのでまた先物はね、今あの配当落ちでね 、5050円落ちてますんで、ま、2日経 平均現物は4万5000円を超えてきて ますが、先物はまだ4万5000円が超え られてない状態と、え、いうことになって ます。ま、そしてね、あとはこれもずっと お話してる通り、え、このね、2020年 からのこのね、え、超長期のこの上昇 トレンドあるいはこのね、紫色で引いて いるですね、このね、もう1本下にある この上昇トレンドのこのね、レジスタンス まで今回の上昇でですね、ま、見に行くか どうか、ここまでタッチしにくるかどうか ですね、ま、ここがね、ま、大きな ポイントになってくるかなと、え、いう風 に思います。はい。え、そしてね、これが トピixのね、日足のチャート先物 チャートになりますが、これもずっとお 話ししてるんですけども、トピixはこれ ね、先週の火曜日の高値が先ほど未だに 更新できてないんですよね。なので、 ちょっとまだこれ弱気型の ダイバージェンスが点灯したままという ことになってるんで、これで今日のね、 FOMC、夜中のFMCで、え、ですね、 大きく下がって明日ですね、下落するよう なことがあったら、ま、一旦日経平均も トピックスも9月16日が一旦高値になっ た可能性が、ま、非常に高いかなと。で、 あとは下落のパターンとしてはですね、ま 、10月の前半に一気に下げていくか、 それともね、え、さっきも言ったように 一旦ね、1週間ぐらいの調整で終わって、 1週間からね、え、3日5日ぐらいの調整 で終わって、そっからもう1回10月の 前半に向けてダブルトップを取りに行く ような動きになるか、ま、いずれの動きに なる可能性が現時点では高いんじゃないか なと、え、いう感じがしてます。はい。 そしてね、これがトピックスの先物4時間 チャートですね。ま、これも、ま、ずっと お示しているこの紫色の上昇トレンドです ね。もうこれ完全にね、この上昇トレンド はこれ8月の中旬にこう抜けてきてから もう今あんまり意識されてないんじゃない かなと思います。なのでもう1本上に引い ているこの上昇トレンドのねレジスタンス の方がもし意識されるとしたらこの レジスタンスの方が意識されるかなと思い ますんで、ま、そうなるとこの2020年 からの上昇トレンドの上限まで来ると、ま 、今週からね、来週の前半ぐらいだったら 4万先物で言うといつも話してる通り大体 4万4500円ぐらいです。で、この紫色 のもう1本下の紫色の上昇トレンドだと これの方が9なんで、これで今週のね、 金曜日から来週になると、ま、おそらく 4万6000円前後ぐらいのところがこれ レジスタンスになりますんで、果たして その辺までね、え、上昇していくのかどう か、それとも9月の16日が一旦高値に なったのかですね。ま、この辺は今日次第 ではっきりするかなという風に思います。 はい。え、そしてね、これが4時間 チャートね、今のチャートアップで見た ところになるんですけども、あ、一応ね、 こう下がってきたとしてもこの 4万3000、ごめんなさい。4万そう ですね、4万3000円ぐらいのところで 酒止まるんだったらですね。なので仮に9 月16日が高値だったとしても2000円 ぐらいの調整で4万3000円ぐらいの ところで避け止まるんだったらですね、 ごめんなさい。4万4000円ですね。 4万4万4000円ぐらいのところで 避け止まるんだったら本当にもう1回です ね、え、高値を更新しにいくような動き あるいはダブルトップを取りに行くような 動きですね。こうのこういう可能性が、え 、あるかなという風に思います。はい。 そしてね、これが1時間チャート。ま、 これがですね、これね、え、昨日かって いうか、先週から引いていたこの上昇 トレンドなんですけども、今日の安値です ね、これがちょうどですね、このちょうど 上昇トレンドの加減サポートでぴったり 止まりました。そして昨日15分チャート で引いていたここね、ここ割ったらもしか したらちょっと一旦高値つけた可能性が出 てくるところというところで引いていた この4万4350円ぐらいのところですね 。え、ここでちょうど先止まってるんです ね。これ、ま、15分チャートの方が見 やすいんで後で15分チャート見ますが、 ま、一応今日のこのあの下げを見てると 一応この上昇トレンドっていうのは結構 効いてそうかなと、え、いう感じがします 。はい。そしてね、これ15分チャートで 見るとね、ま、こういう形になっているん ですが、昨日の夜ね、一旦ですね、こう 下がってきて夜中12時ぐらいに 4万4000、え、400円ぐらいまでね 、え、台まで下がってきたんですが、そっ からね、え、少し切り返していって先物の 今日の朝の終わりが4万4800円ぐらい ごめんなさい。焼き物なんで200円安い んで4万4550円 ぐらいかえぐらいのところでね終わってた んですが朝始まって一旦ドンとこう下を見 に行ってこの4万4370円というところ が昨日ねちょうどサポートラインを引いて いてここを割ってきたらちょっとひょっと したら一旦ね高値をつけた可能性もあるか もしれないっていう話でいったところなん です。ちょうどこのね、1時間チャットで 引いてたさっきの上昇トレンドのサポート とこの4万4370円 のところのサポートライン、平行サポート ラインが重なったところで今日朝ちょうど 下げ止まったんで、ある意味こう 下げ止まるべきところでしっかり 下げ止まって今判定してきてるんですね。 なので先週の、ま、木曜日ぐらいからです ね、ま、この4万4300円ぐらいから 4万4000、え、800円ぐらい、 850円ぐらいの、ま、500円幅ぐらい のですね、このレンジ相場になってるんで 、ま、今日の夜上に抜けるか下に抜けるか ですね。もし今日の夜FOMCでもどっち にも抜けない場合はですね、逆にまだ高値 更新の可能性の方が僕は残ってる可能性が 高いかなと、え、いう風にね、思ってます 。一応今のところレンジ相場、そして 避け止まるべきところでしっかり 避け止まっている。ただ上値も重たいと。 で、4万5000円のところがかなり上値 重たいんですけども、ただですね、これね 、オプション見るともしかしたら 4万5000円が今ね、レジスタンスが かなり軽くなってる可能性があるんですね 。その辺はね、ちょっとまた後で オプションのところで話をしていきたいと 思います。はい。そしてね、え、こっから ちょっとオプション状況を見ていきたいと 思います。今日も2時点ぐらいでですね、 データ取りました。で、今日はね、 オプションはコールもプットもほとんどね 、出来高ができてないんですが、コール オプションの方が4万7000が770枚 、4万6500円が152枚、 4万6000が250枚ということで、ま 、ま、全く出来高ができておりません。で 、プットオプションの方も4万4000円 が161枚、4万3500円が158枚、 4万3000が222枚なんで、ま、 コールもできたかできてないんですが、 プットも全くできたかできてないと、ま、 今日FOMCがあるんでね、もうちょっと オプションも活発になってもいいかなと 思ったんですが、全然できたかできてない と。そしてさっきね、4万5000円の壁 が少しね、え、薄くなったかもしれないっ ていう話をしたんですが、それがどういう ところからそれが見えるかって言うと、実 は先週までは4万5000が1番ね、この オプションで言うと10月切りの オプションでいくと1番縦局が溜まってた んですよね。ところが先週この 4万5000のところの縦局が一気に決済 されて、今4万7000のところが1番縦 局が熱くなってるんですよ。コールオプ ションってとなるとどういう現象?これが ね、どういう現象かって言うと 4万5000円のところに縦局が溜まって るっていうことはこう買いも売りもね、え 、当然同だけあってこれなかなかね、縦局 が溜まってるとこっていうのは上値も下値 もブレイクしにくいんですね。そこが壁に なりやすいんですよ。そこが 4万5000円のところが縦局が1番 溜まってたところがそこが一気に決済され て4万7000円のところにこのね縦局が 積まれてるのが変わったっていうことは オプションからは4万5000円の壁が今 少なくなってま、4万7000近辺までは 上がっていっても良さそうな形になってる んで今日のFOMC次第ではですね、ま、 私18日ぐらいまでに高値つけるんじゃ ないかって言ってましたが、これがさらに 1週間ぐらい伸びて、ま、4万6500円 ぐらいまでですね、本当に上がってくる 可能性がオプションからもちょ出てきてる かなと、え、いう感じはしてます。はい。 え、そしてね、今日のボラティリティです ね。今日は、え、ボラティリティがですね 、最後若干上がって終わったんですが、 ただですね、これもね、今日もね、こう 結構この2時半ぐらいで一旦こう安値つけ てから株価が上昇してる中でまた ボラティリティが上がったりしてるんで、 ちょっとね、ボラティリティの動きもです ね、ちょっとね、若干こう怪しいような ちょっと動きはね、え、してるかなと、え 、いうような感じがね、え、してます。で 、あとはですね、え、昨日開示されたこの ね、オプションのこの4万4500円から 昨日4万5000円のところがね、開示を されたんですが、ちょっと海外勢合算と ゴールドマンとアムのね、一応今の ポジションをちょっと見ていきたいんです が、海外税合算で見ると4万4500円の ところが121枚のコールで4万5000 が836枚のコール外なんで、ま、これは 一応、ま、4万4500円から 4万5000円までそれほど枚数は入って ないですが、オールコール外ということで 一応少なくてもこのね、今見えてる範囲で 言うと海外税合算で言うと4万5000 以上のポジションになっていると、え、 いう状況になってます。そしてプットの方 はもうほとんど見て分かるように全く ポジションが入ってないということで、ま 、完全に上目線という状況かなと思います 。ま、あくまで見えてる範囲でということ が条件になります。はい。そしてこれ ゴールドマンで見ても4万4500円が 100枚コール。そして4万5000が 347枚コール買なんで、ここも、ま、 合わせてね、450枚ぐらいのコール買が 入ってますし、プットの方は全く ポジションが入ってないということで、ま 、枚数少ないんでね、これで上方向だ なんてことはとても言えないんですが、 少なくとも下方向の手口にはなってないっ てことはですね、え、こっから見えるかな と、え、いう風に思います。そしてアムロ がですね、ま、アムロはちょっとまたね、 え、違うんですが4万4500円が129 枚のここがあのコール売りとここがね、え 、プットも同じ枚数だけ売ってるんで アムロに関しては先週時点ではですね、 この4万4500円から4万5000円の ところで見ると、ま、方向性が出てないと 、え、いう形になってます。なので ゴールマンサックス及びま、JPモルガン がちょっと1番ね、上っぽい手口になって ましたが、海外税合算で見ても一応 4万5000円以上の手口になっていると いうことと、さっきもお話したように縦局 が4万5000円のところが一気に決済さ れて4万7000円のところに今ね、1番 縦局がね、詰まれてるっていうところが オプションの1つのね、え、特徴かなと、 え、いう風に思ってます。はい。え、 そしてね、それら踏まえて、ま、明日以降 ということになるんですけども、ま、この ね、オプションのところでも話したように 、一応オプションで言うと4万5000円 のところの壁が一気に解消されて、ま、 4万7000円近くまでは今上がっていっ てもおかしくないような形になってます。 そして今日その中でFOMCを迎えると いうことでこれも明日窓開けして下がっ たりするとこれも一旦完全に9月16日が 高値で一旦調整ターンとえ、いうことに なりますし、逆に大きく動かなかったり、 逆に大きく上がっていったりするとこの 高値の更新の可能性がね、ま、相当高くは なってくるんですが、この4万55円と いうところをですね、先物で言うと 4万4900、あ、830円かという ところを超えていけばですね、本当に一気 にね、1000円ぐらい、ま、 4万6000ぐらいまではまず上がって いってもおかしくないんで、ま、これは 今日の夜次第でちょっとどっちに行くか 本当に非常に難しいなと、え、いう風に 思います。そして私は以前からね、一旦9 月18日ぐらいで高値つけるんじゃない かっていう話をしてたんで、もし今日の FOMC次第で一気に上に行くようだっ たら明日が高値にならずにですね、もう 少し高値が伸びていく可能性もありますん で、そこはね、もし外れてしまったらまた 改めてね、おびをしますけども、そういう 可能性もね、あるというところはちょっと ね、頭の中に入れておきましょう。逆に下 に行った場合は本当に一気に崩れる可能性 もありますんで、ちょっと本当にね、今の ところはですね、両理に見ていないと ちょっとね、方向性を決めつけるのは ちょっと非常に危ないかなと、え、いう風 に思います。そして1番こっから先に中期 的に見て1番悪いパターンっていうのが ですね、実は僕の中にはあって、それは このまま10月の前半ぐらいまで調整、 ほとんど調整せずに一気に上がっていった 場合ですね。で、あと2週間ぐらいですね 、一気に上昇していった場合、これが1番 ね、下額が深くなるパターンなんで、この 辺のね、詳しい話はまた週末にね、なんで そうなのかっていう話は週末にね、え、 ちょっとしていきたいかなと思ってます。 一応ね、今日の動画は以上となります。 どうもご視聴ありがとうございました。

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