【株価半分！】人気セクター大手株2社が、まさかの急落 下落要因と、株価回復の可能性を分析
日本株チャンネルの坂本です。空然絶後の 活境が続く日本株市場。多くの投資家が 株価上昇の恩恵を受けているかと思われ ますが、その裏で悲しいことに株価が 下がっている銘柄もあります。本日は過去 1年で下落率が高い企業、100社を調べ 、その中でも下落率が非常に高い企業、 具体的には株価が半分近くまで下げている 大型株2社をフォーカスしていきます。 なぜこれほどまでに株価が下がったのか、 その背景には何があるのか、そして株価 回復の可能性についても分析判断をして いきます。まず本題に入る前に私が株価が 大幅下落している銘柄に注目する理由に ついて話をさせてください。それはズバり 株価が回復局面に入った場合大きな リターンを手にできるからです。分かり やすい成功事例がソニーグループ証券行動 6758ですね。動画作成時点の株価は 4321円 。配当利回りは0.58% となっています。同車は2009年から 12年まで4期連続赤字を計上し、 2012年の安値は154.4円 でしたですが、ここ底に業績が回復、家電 製品を集約しながらも画像センサー事業、 PlayStationなどのゲーム事業 、エンタメ事業など得意な分野に資源を 集中。それと同時に自社株も積極的に行い ました。ソニーは家電メーカーからテック 企業へと変貌を遂げたことで利益も1兆円 水準に到達。現在の株価は4321円 。2012年から株価はなんと27倍に なっています。大企業であっても株価が 30倍近くになるという事例もあるわけ です。改めて株式投資の醍醐み魅力を感じ ますよね。それと同時に株価が下がった イコール終わりではないということ。 終わりではなく次の大チャンスが近づいて きているとも受け取れるわけです。前置き が長くなりましたがいよいよここから株価 が下落中の2社を紹介していきます。1社 目が日食品グループ。証券コード2897 になります。株価は2858円 。配当利回りは2.45%です。車は側 ラーメンの車、ドンべ、カップヌードル、 UF、チキンラーメンなど数々のヒット 商品を生み出しており、国内シェアは5割 以上消費者から絶大な指示があるのですが 、2024年初には5000円台だった 株価が2025年には3000円を 割り込む水準まで急落、半分近くまで大幅 下落が続いています。また今年4月以降の 日経平均株価急筒局面でも全く反応して おらず横売券かなり厳しい株価推移となっ ているんですよね。保有されている方は 本当に歯が良いと思います。株価下落の 要因ですが決算ショックと海外事業の収益 薬化この2つが考えられます。まずは決算 について。こちらは当期準利益の推移です が、2022年3月期の354億円から 2024年3月期にかけて541億円と 順調に拡大していきました。しかし 2025年3月期の決算では準利益がほぼ 横ばの550億円となり市場予想 570億円を下回る結果になりました。 続く2026年3月期、第1市販期決算で は準利益が前年費3割現役となる 112億円とマイナスになってしまいまし た。これには資材高等や為せレートの円高 基長も要因にありますがコスト高を価格に 転加しない。企業方針も株売売りに白射を かけているのかなと感じます。こちらは 国内と海外それぞれの売上高営業利益の 打ち訳になります。日本市場の現役率に 比べて海外事業のコア営業利益は36%も の大幅現役になっています。売上高につい ても日本は若干プラスですが海外は2桁 現役でした。その中でもウェイトの大きい 米国が利益で前年の半分以下となってい ます。海外事業の中学である米国市場で 競争化と販売数量の減少が発生。インフレ 環境化で値上げが期待されましたがそれ 以上に再生が悪化。投資家の筆望売りが 加速していったようです。一方で通期準 利益予想は530億円から560億円の レンジ開示をしながらも大幅減益という 内容ではありません。これから増易に 展じるシナリオも残されています。日進 食品ホールディングスは生活防衛銘柄の1 つとしてこれからもマークされていく でしょうし、業績自体は安定基重です。 株価と同じように利益が半分になったわけ ではありません。どちらかというと投資家 の過度な期待成長期待が迫落したことで 株価が高値県から下落し適正水準に 落ち着いてきたと判断できます。事実株価 が5000円を超えていたタイミングでは PERが30倍近くありました。これは 米国株のAppleと同じ水準です。です が今は15倍と割高感はありません。事業 基盤は非常に強いです。海外事業の再成長 、新製品の開発、適切な値上げを続ける ことで業績も回復すると思われます。利益 が大きく落ちている米国事業では今年8月 にグリーンビルに新場が完成しました。 重要が拡大している南部地域への供給力 強化によって販売数量の回復と収益改善が 期待されます。長期投資目線だと今が 仕込みの後期とも考えられます。もう1社 フォーカスしているのが東京エレクトロン 。証券構動8035です。株価は 2万5610円 。配当売り回りは1.89%。反動体製造 装置で世界的。売上高は世界4位次世代 理災加工に注力している同車なのですが、 こちらも昨年の高値4万円超えから今年4 月には1万6000円台まで急落。その後 回復するも高値県から4割下落しています 。株価下落の主な要因は過な投資家の期待 と反動体サイクルにありそうです。前期 2024年度の決算は成AIの重要増加で ディーラム顧客向けが上ぶれしたこと。 海外では台湾を始めアジアが強くロジック 顧客の投資も。準利益で5441億円 と過去最高になりました。続く2025 年度も売上高2兆6000億円、準利益 5660億円 と増収増益を予想していましたが、生成 AIブームによる設備投資が一時的に 落ち着いたこと。中国市場が米中貿易摩擦 や輸出規制の影響によって反動体装置の 需要が急限。その結果売上高で 2500億円、準利益で1220億円 マイナスとなる過法修正が発表されて しまいました。成長を信じて疑わない投資 家は業績薬化を受け一気に冷静となり失望 売りが加速したような印象です。また 2024年にはPERが50倍まで上昇し 割が強まっていたことも要因として挙げ られます。反動体は厚成庁が続くという 投資家の夢が一気に覚めたのかもしれませ ん。今後の見通し株価回復の材料について ですが高性能反動体重要が相変わらず 高水準となっていること。東京 エレクトロンはこの先2年でトランジスタ 数は2.5倍に、メモリ容量は4倍に増加 すると予測、生成AI、スマホ、パソコン 向けの反動体重要が下期に集中する見通し も一部で立てているようです。株価は9月 に入り大きく上昇してきました。脇以降 本格回復となるでしょうか?以上、本日は 人気セクターながらも大幅下落している2 社の下落要因と株価回復の可能性を分析 いたしました。いかがだったでしょうか? 今回の情報が皆さんの投資判断や銘柄選び の一条になれば嬉しいです。日本株 チャンネルでは再現性のあるノウハウを 通じて自分で検証実践できる投資を目指し ていきます。それでは次回の動画でまたお 会いしましょう。今後も投資に関する有益 な情報、最新ノーハウ動画を通して配信し ていきます。続きが見たいという方は是非 チャンネル登録をお願いいたします。また 今回の動画が役に立った、参考になった、 面白かったという人はグッドボタンですね 。こちらも合わせてクリックして いただけると嬉しいです。今回も最後まで 視聴していただきましてありがとうござい ました。
■目次
0:00 オープニング
0:42 大幅下落している銘柄に、あえて注目する理由 それは・・・
2:23 １社目
6:35 ２社目
9:18 今回の動画まとめ
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■日本株チャンネル【坂本彰】
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著書一覧
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