【緊急】ビットコイン、イーサリアム、リップル暴落は“絶好の買い場”か？徹底解説！仮想通貨 投資 ETF
いや、今日の市場は本当に驚きましたね。えっと、 2025年9月22日、 え、本当に ビットコインが一時あの 11万2000 ドル近くまでグッと下がって はい。 イーサリアム、リップル、ソラナといった主要なアルトコインもなんかのき並み 5%以上下落ですもんね。 そうですね。全面安という感じでした。 うーん。 一体史上の裏柄で何が起きていたのか。 そしてままこの嵐の後私たちはどこへ 向かうのか。あなたと一緒に今日の出来事 の本質を探 ていきましょう。あの難しい専門用語は まあなるべく神砕きながら確信に迫って いければと思います。 はい。よろしくお願いします。 え、今日のこの動きの、ま、震源地を探るとですね、やはりレバレチを効かせた引うん、かなり大規模なポジション解消、これに行きつきますね。 [音楽] レバレッジですか。少ない元でで大きな取引をするあのハイリスク入りンな手法ですよね。 まさにそれです。前回FRB アメリカの中央銀行が利下げを発表してから市場にはまだまだ上がるぞっていうなんか強気な旧気が漂っていましたよね。 絵ありましたね。楽観ムードというか。 特にビットコインが11万8000 ドルに迫る上昇を見せる中でこのレバレッジを使った買ポジションがま、雪だれま式に膨らんでいたと。そういうことなんですね。 まさにその通りです。 で、問題はその楽観ムードの中で積み上がったポジションが、ま、どれだけいいものだったかっていうことなんです。 ああ、なるほど。 ビットコイン価格が11万8000 ドル手前でちょっと頭打ちになって、少し調整が始まった。そのほんの小さな下落がどうも引き金になったと考えられますね。 きっかけ自体はもしかしたら些細な動きだったかもしれないけれど、それがドミノ倒しを引き起こしたっていう感じですか? そうなんです。 絵がれ地をかけていると少しの価格下落でもあの担保不足になったりあるいは設定していた損失に達したりして強制的にポジションが売却されるわゆる強制ロスカットが ああロスカットですね。 ええ、それが発生します。 で、今回はその最初のロスカットがさらなる価格下落を呼んで、それがまた次のロスカットを誘発するというまさに売りが売りを呼ぶっていう典型的な連鎖反応が起きたわけです。 なるほど。なるほど。ということは今回の急楽っていうのは何かこう根的な悪いニュースが出たというよりは市場内部の構造的な問題つまり過剰なレバレッジが溜まっていたこと自体が主な魚院だと。 うん。 現時点ではその見方がかなり有力ですね。市場に溜まっていた陶期的な熱というか、ある種の布みたいなものが一気に吹き出したとそんな風に表現できるかもしれません。 抜き出しですか? ええ、まあ、健全な調整、市場のリセットと見ることもできますけど、ただそのプロセスは非常にこう痛みを伴うものだったということですね。 単者にこれだけ短時間で大きく動くと多くの参加者が影響を受けますよね。 ええ、それはもう ただこれって仮想通貨市場だけで完潔する話なんでしょうか?例えばアメリカの経済全体の状況とか株式市場の同行といった外部の要因。これは今回の急楽にどの程度影響していると考えられますか? そうですね。直接的な引き金ではないにしても市場全体のセンチメントつまり空気感には確実に影響を与えていますね。 ああ、空気感。 ええ、で面白いのは現在のアメリカ株式市場、例えば S&P500ですね。主要500 社の株価指数。これは年所来で何度も市場最高値を更新していて、表面的にはものすごく好調に見える点なんです。 株価は絶好調でも仮想通貨は急楽。うーん。このギャップは何なんでしょう? [音楽] そこが、え、ポイントなんです。 株価の好調査の一方で先ほど話に出た FRB の利下げですね。これは景気刺激策であると同時に今後のアメリカ経済かもっていう、ま、中央銀行の懸念の現れでもあるわけです。 なるほど。裏返しでもあると。 そうなんです。実際に第 3市半期のGDP 国内創生産の成長率要な過法修正されたりとか景気の先行きに対するまな見方も出てきています。 つまり株価は強いんだけれども、水面化でま、経済の不安材料もくすぶっていると。その温度差がリスクの高い資産である仮想通貨市場の参加者の心理により敏感に作用した可能性もあるわけですね。 その可能性は、え、十分に考えられますね。 市場参加者の中には今の株価は実態経済に対して少し加熱気味じゃないかとか何かネガティブな材料が出れば一気に調整が入るかもしれないといった警戒感も根強くありますから。 ふむふむ。 特に今週は重要な経済表の発表が目じらしなんです。水曜の新築住宅販売件数、木曜の GDP確定と新規出業保険申請数。 そして金曜日にはFRB がインフレ同向を見る上で最も重視していると言われるあの PCEデフレーターが発表されます。 金曜日のPCE デフレーターですか?これがもし予想外の数字だったりすると、 ええ、市場全体の雰囲気が一変する可能性がありますね。 例えば予想以上にインフレが根強いとかあるいは逆に景気減速が鮮明になるような数字が出ればリスク回避の動きが強まって仮想通貨のようなリスク資産からはさらに資金が流出するまそういうシナリオも考えられます。 うわ、それは注意が必要ですね。 ですから今日の急落はレバレッジ整理が主員だとしても今後の市場の方向性を占う上でこれらのマクロ経済表の同向は決して無視できないということになります。 よくわかりました。 ではビットコインの具体的な値動きについてもう少し詳しく見ていきましょうか。一時 11万2000ドルまで下げた後、今は 11万3000 ドル台で推移してますけど、ここからどう動くと考えられますか? え、ここからの数日間が短期的な方向性を決める上で非常に重要になりますね。注目すべきはやはり回復力です。 回復力ですか?具体的にはどの辺りを見ればいいんでしょう? まず理想的なシナリオとしては急落の水準に向けて力強く反発するわゆる Vジ回復ですね。 V回復。 ええ、今回の下落が一時的な調整で上昇トレンドはまだ続いていると市場が判断するパターンです。その資金席となるのが、えっと、下落前に揉み合っていた [音楽] 11万500ドル。この11万5000 ドル付近は価格帯です。 11 万5000ドル。 ここを明確にそして、ま、出来高を伴って上のけることができれば下落は終わった。買だという安心感が広がりやすい。 なるほど。逆にその 11万5000 ドルがこう壁になってしまうとどうなりそうですか? うーん。それは少し警戒が必要なサインですね。 11万5000ドル付近で何度も上を抑え られたり、回復の勢いが明らかに鈍ってき たりすると戻り売りの圧力。つまり下がっ たところで買った人が少し戻ったところで 利益確定のために売る動きとかあとは高値 で掴んでしまった人が損失を少しでも 減らすために売る動きが強まる可能性が あります。ああ、なるほど。 そうなると再び下を試しに行く展開。最悪の場合は 11万2000ダルを割り込んでもう1 段の下落というシナリオも視野に入れなければなりません。まさに今が強き派と弱気派の力がき行する重要な局面と言えるでしょうね。 短期的に例えば今日明日に 11万5000 ドルをしっかり回復できるかどうかが 1つの重要な分水になると そういうことですね。 ただ一方でこういう旧楽は絶好の会場だみたいな声も聞こえてきそうですけど、その点はいかがですか? それもA 一致面の真実ですね。特に長期的な視点で見れば過剰なレバレッジポジションが一掃されたことで市場の受給関係が改善してここからより健全な上昇調を気づける可能性があると考える向きもあります。 ふむふむ。 高値県でなかなか買う機会がなかった投資家にとっては、ま、押しめ買が買いの後期と移るかもしれません とはいえ、焦って飛びつくのは危険すそうですね。まずは回復の勢い、特に 11万5000 ドルを巡る工房をしっかり見極めることが肝心だと。 ええ、まさにおっしゃる通りです。市場の温度感を冷静に観察してご自身のあのリスク 許容度と照らし合わせて判断することが重要ですね。 ビットコインの状況はよく分かりました。 では他の主要なアルトコイン例えばイーサリアムとかリップルソラナなどはどう見ていけばいいでしょうか?同じように考えて良いのでしょうか? 基本的な構図はA 似ていますね。まずイーサリアムですがもビットコイン同様に大幅下落の後反発を試しています。市場では溜まっていたレバレッジポジションが整理されたことでむしろ身軽になったと捉えてここからの反轄に期待する声も聞かれますね。 はい。 やはり下落前に抵抗となっていた価格体を回復できるかどうかが焦点になります。ビットポインの動きに連動しやすいですけど、独自の材料、例えば今後のアップデートへの期待なんかがあれば回復ペースが変わる可能性もあります。 イーサリアムもある意味リセットされた状態から再スタートを切れるかどうかというところですね。リップルはどうでしょう?何か特徴的な動きはありますか? リッルに関しては1 つ注目したいポイントがありますね。 今回の下落局面で価格が 2ドル70 付近でこう下げ止まっているように見える点です。 2 ドル70。 ええ、ここは過去にも何度か下を支えてきたいわゆるサポートラインとして意識されている水準なんです。 なるほど。 ここでしっかりと踏みとまって反発に転じることができれば比較き的底がいと見なされるかもしれないことですね。次の問は上値の抵抗線となっている 2ドル85セト付近。 ここを突破できれば上昇に勢いらつく可能性を秘めていますね。 サポートラインで踏ん張れるか、そして抵抗戦を突破できるか。これもビットコインと考え方は共通ですね。ソラナはいかがですか? ソラナもですね、1時217ドル 付近まで大きく値根を下げました。こちらも同様にポジション整理後の反発が期待されていますが、まずは 228ドル 付近の抵抗線を回復できるかが試されます。 228ドル。 ええ、ここを超えられないと本格的な上昇トレンドへの復帰はまあ難しいかもしれません。ソラナは特に他のアルトコインと比べてもボラティリティつまり価格変動率が高い傾向があるので反発する時も下落する時も値動きが大きくなりやすい点にはちょっと注意が必要ですね。 なるほど。 どのアルトコインも基本的にはビットコインの回復力が市場全体のセンチメントを左右し、その上で各通固有のサポートやリジスタンスが意識されるということですね。 ええ、 今回の下落はどの通貨にとっても健全な調整という側面があると。 そう捉えることができますね。 もちろん、あの、損失を抱えた方にとっては厳しい状況ですけれども、市場全体で見れば加熱感を覚まして次の上昇に向けた、まあ、土台作りのプロセスとも言えるかもしれません。 ふむ。 だからこそこからの回復の質が問われているわけです。 ということは今日の旧落劇を振り返って私たちが今抑えておくべき最も重要なポイント、これをまとめるとどうなりますか? そうですね、えっと3 点に集約できるかと思います。 まず第1 に今回の旧楽の主なトリガーは市場内部に蓄積された過剰なレバレッジポジションのま強制的な生産であったということ。外部からの大きな悪材料が直接の原因ではない可能性が高いという点ですね。 はい。レバレッジの整理が主。 ええ。そして第2 に目先の市場の方向性を占う上で最も重要なのはその回復力。 特に市場のリーダーであるコインがキーとなる 11万5000 ドルという水準を明確にそして持続的に回復できるかどうか。これが市場心理を大きく左右します。 Vジ回復なるか、それとも戻り売り優勢となるか今がその分岐点です。 回復力、特にビットコインの 11万5000ドルが焦点。そして3 つ目は 第3 に今週後半に発表されるアメリカの重要な経済表、特に金曜日の PCEデフレーターですね。 はい。 これが市場予想と大きく開りした場合、インフレ懸念や景交代懸念を通じて株式市場のみならず仮想通貨市場全体のセンチメントに水を刺す可能性があります。 レバレジ整理が一巡したとしてもマクロ経済の同行次第では再び下を視圧力が強まるリスクも年頭に置く必要があるということです。 なるほど。1レバレッジ解消、2 回復力、特にビットコイン 11万5000ドル、3 米経済表の視点を持つことで今の複雑な市場環境をよりクリアに捉えることができそうですね。非常に分かりやすい整理。ありがとうございます。 いえいえ。そしてですね、今回のような レバレッジの急闘急落を間の当たりにする と改めて考えさせられることがあります。 これは株式などの伝統的な金融市場と比較 して仮想通貨市場 がいかにボラティリティが高くまだうん 成熟に示唆しているように思いますね。 確かによくも悪くもダイナミックですよね 。そうなんです。しかし味方を変えれば その未熟さや変動性の高さこそが大きな リスクと同時に既存の市場にはないような 大きなリターン、つまりチャンスを生む土 になっているとも言えます。あなたはこの 状況、つまり時に非にも見えるほどの熱狂 とそれに続く急激な調整が繰り返される この市場の特性から何を感じ取り、どの ような可能性やリスクを見出すでしょうか 。 少し立ち止まってご自身の投資官と照らし合わせてみるのも面白いかもしれませんね。 かいかけですね。うーん。私たち自身の市場との向き合い方を考えさせられます。ありがとうございます。今回の分析があなたの理解を深める [音楽] 1 つとなればこれほど嬉しいことはありません。 この情報が役に立ったあるいはもっと深く知りたいと感じていただけたなら是非チャンネル登録といいねボタンで応援していただけると嬉しいです。それが私たちの次の分析への大きな力になりますので最後までお付き合いただき本当にありがとうございました。 ありがとうございました。 また次回の分析でお会いしましょう。 M
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