【ETF売却ショック・今年最大の商い・大口の手口】日銀会合後の値動きの典型パターン #日経平均 #日本株 #日銀 #ETF #需給分析 #オプション手口 #相場解説 #投資戦略 #テクニカル分析
おはようございます。高田さんコンサル です。今回の動画は9月19日は過去最大 の売買代金今何がETF売却決定の政策 ショック当日の資金フロー。過去に日銀会 を当日に高値をつけた相場を確認。今後の 日経平均のポイントという内容です。まず こちら日経平均の日足チャートです。9月 19日の日銀会日はETFの売却決定の 政策ショックが発表されましたが、現時点 で確認できる資金フローのデータは9月 19日の大引きまでのデータになりますの で、制作ショックが発表されてから約3 時間後までのデータですよってその後の ナイトセッションの資金フローは週明けに 公表のデータを待つ必要がありますが、現 時点で分かっていることは日経平均は 4万7000円程まで上ぶれ余地を見込む 手口とフッドオプションで下押しに備える 手口も確認できているという点です。9月 12日は相場が急落しましたのでやはり 下押しのヘッジ需要が強いプット オプションの手口になっておりまして当日 の制作ショックでプット側ヘッジを 立ち合い買い取引で素早く構築した動きが 確認ができます。あとは壁の情報シフトの 強気の手口は依前として送り続けており まして、これは4万7000円の上ぶれ 余地を見込む仕掛けです。ただし9月19 日は下落ヘッジのプットオプションの新規 ポジション構築も目立ち始めておりますの で、何らかのきっかけで一気に崩れる可能 性があることも想定し始めてる状況だと いうことが読み込むことができます。次に 株価の値動きのパターンとしては、日銀会 を当日に向けて株価が駆け上がっていく パターンがありまして、この場合は当日 から数営業日以内に材料出尽くしで一旦 ピークをつけて急落が起こりやすい傾向が あります。ですので私は短期の上昇 モメンタムに乗った個別株の会はこの パターンをあらかじめ想定して利先で対応 をしました。今後のポイントについては、 単純に日銀会の高値を超えられるかどうか が重要です。例えば2023年6月相売に ついては日銀会に向けて株価が上がる パターンで今回と同じようなパターンなん ですがこの時は日銀会の当日に先物が高値 をつけてその後はこの高値を超えられずに 10月まで4ヶ月間の調整が進行しました 。この2023年6月相場は日銀会で材料 出尽くしで下落転換の典型的なパターン です。次に2024年1月相場についても 日銀会に向けて株価が駆け上がって当日に ピークをつけて調整入りしたんですがこの 時は調整局面で25日線を割ることなく 底型値が続いて根が固めしましたので上昇 トレンドが崩れずに早々に高値を突破して 強い上昇に発展しました。この時の パターンは日銀会で一旦材料で尽くして 調整が入るんですが、重要な25日線を 割ることなくさらに上昇していくパターン になりました。再び現在のチャートに戻り まして、今回の相場も日銀会に向けて株価 が駆け上がるパターンで日銀会に高値を つけておりますが、現時点では日足の プラス1を割っておりませんし、バンド ウォークの上昇は崩れておりませんので、 週明けもこの状況が続けば高値更新が期待 できるという見方になります。一方で週明 も陰線で日足のプラス1も割るような下落 が起こる場合は25日線へのさらなる感が 起こる可能性があります。あとは9月19 日は売買代金が過去最大になったという点 もポイントで過去の相場も売買代金が休増 して日中の値幅も大きくなり日足が陰線に なった場合は株価が一旦天井をつけて25 日と急落するパターンがあります。例えば この2017年10月から11月相場は バンドウォークの上昇が続いて株価が 駆け上がってきましたがこの矢印の箇所で 売買代金が休増して日中の値幅も急大して 一旦天井をつけて25日戦へと急落しまし た。その後安値を切り上げて根がめし ながらもう1段中に向かいました。ついに 2013年5月相場についてもバンド ウォークの上昇で株価が駆け上がってき ましたが矢印の箇所で売買代金が休増して 日中の値幅も急拡大して一旦天井をつけて 25日線へと急落する値になりましたです がこの時は25日線を割ってから25日線 が上値抵抗に転じましたのでその後短期間 で大きな下落に発展していった形です。 再び現在のチャートに戻りまして、今回に ついても9月19日当日の売買代金が過去 最大へと休増しまして、日足が陰線になり ましたので、一旦天井をつけたパターンも 警戒が必要ですが、現時点で分かっている ことについては日経平均は4万7000円 程度まで上ぶれ余地を見込む手口と逆に プットオプションで下押しに備える手口も 確認できているという状況です。そして 先ほど確認しました通り日元介護統日の 高値を超えるかどうかが重要で高値更新で あれば4万7000円を目指してさらに 株価が駆け上がっていく可能性があると いう見方になります。一方で日銀会の高値 を超えられないと調整が深くなるパターン がありますのでこの警戒を高めていく方針 です。まだまだ話したいことがありますの で、話しきれないについては高田資産 コンサルの各レポートに掲載をいたします 。最新の情報を毎日掲載しておりますので よろしければご利用ください。今後も情報 発信してまいりますのでチャンネル登録と 高評価もよろしくお願いいたします。X ブログメルマンも是非ご覧ください。それ では本日は以上です。ご視聴いただき ありがとうございました。 [音楽] [音楽]
2025年9月19日、日銀がETF売却開始を決定。東証は今年最大の売買代金（8.7兆円）となり、相場は史上最高値→急反落の“政策ショック”相場に。今後のポイントについて、大口の資金フローや、過去のチャートパターンを踏まえて高田資産コンサルが解説しております。@takadatomoo
