米小売りが強い！しかしその裏側は。。。【9/17 米国株ニュース】

米小売りが強い！しかしその裏側は。。。【9/17 米国株ニュース】

おはようございます。ともです。9月16 日火曜日の米国株市場が閉まりました。このチャンネルは毎朝マーケットが閉まった直後に速報動画としてお届けしてます。朝一で最新の情報を知りたいよという方は是非チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は小売り売上高が発表されています。市場予想を上回ったということで引き続き消費は強いということが示されました。そして現在FOMCも開催されています。注目の制作金利、そしてパウエル議長の会見は明日の午前3時と3時半。そのため少し利確が入ったのかなという感じですね。指数見ていくと入浴- 0.27% 4万5757.90 S&P500-0.13% 66.76ナスタッ -0.07% 2万2333.96 ラッスル2000-0.03% 2404.47 原油+2.04% 1バレル64.5ドルとやや上昇してません。で、ゴールド+0.21% 3726.8ドルドル円146円48000仮想通貨ビットコイン11万7000ドルイーサリアムが4500ドル国際の利回り見ていくと10年祭が4.029、2年祭が3.512と全体的に下落しました。今日のマーケットの値動きプルマーケットでは上昇していましたが徐々に下落してオープンしてからさらに利益確定の売りが続いたのかといったとこですね。で、こちら冷足チャート4月に下げて以降非常に強い上昇トレンド緑の50日移動平均線に沿っています。ただS&P500が最高値から1%以内にある時の利下げは逆に調整を招く傾向があるということで、ま、明日も下げてしまうかもしれないというのはちょっと注意ですね。今日のヒートマップ見ていくと反動体大型待ちまちですね。NBIAブロードコム下げてますが、 Intel反動体製造装置などは上昇しています。そして大型も Micクrosoftは下げましたがオラクルプラ1.5%。TikTokが米事業を売却するということを米中合意しました。新たに米国法人を設立し、投資家コンソシアムが支配権を保有。シルバーレイクなどが投資グループに参加します。そして運営にオラクルが携わるとこれに伴い売却期限を延長する大統領に署名し、その期限が12月16日。オラクルは OpenAIとの大型契約に続き TikTokも運営していくとポジティブなニュースが出てますね。で、あとはテスラプラ2.74% 。特にいいニュースは出ていません。逆にドアハンドルの調査を開始されるという悪いニュースが出てるにも関わらず、ま、非常に強い。テスラは一度勢いがつくと止まりませんからね。現在422ドル、過去の高値が480ドル。そして今日原油価格が上昇したのでエネルギーセクターも上昇しています。ウクライナがロシアのエネルギー施設の攻撃を継続しているということでロシアの声優日量30万バレルが停止しているという資産。その他EUがインドや中国企業に制裁を検討中ということで価格が上昇しました。で、S&P 500のヒートマップを見ると上昇も加工も半々半々程度かなと見えるんですが、テーマ別で見るとやっぱり強いところはめちゃくちゃ強いんですよね。特に今日 1番強かったのがEVセスラも上昇してますがリビアンとニオが上げています。あとはドローン関連。クラトスがプラ 7.93% 。アメリカが競争力強化のためドローンの輸出制策を緩和したという発表もありました。なので、え、サドP500に入っていないような銘柄というのも大きく上昇しています。あとは暗号資産関連20%以上上昇してるところもあります。マイニング企業に関してはデータセンターを仮想通貨のマイニングからAI専用のデータセンターに変えてくるという動きもありますので、ま、そういった思惑買えも入っていたりします。今年の米国株はS&P 500は123%の上昇で他のマーケットにややアンダーパフォしたりしてますが個別銘柄とかこういったセクターで見ると非常に強いパフォーマンスを出してきてるので今年はそこをしっかりとつめてるかどうかですよね。銘柄選定が重要でそれは来年も続くんじゃないかなと思ってます。そういった時に気になるのは手数料ですが、ム務証券では業界最安水準手数料が完全無料プラス取引手数料が0.132% 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1990年代からのグラフとなっています。で、例えば1992年とか94年というのは所得上位10%がアメリカ全体の 35%の消費を占めていました。で、そこからぐんぐんと上がって、現在2025年の第2クォーターでは49.2% 。つまり富裕層がアメリカの経済を引っ張っているということになります。最近の株高の影響もありますので、お金持ちはもっともっとお金持ちになり、消費に関してはインフレしようが何しようがおいなくものを買っていくという状況。逆に残りの90%とまではいかないかもしれませんが、70%、80%ぐらいは生活必需品を買うのでさえ困難ですよというとこもいますので、ま、こういうことで経済データが歪められてしまってる可能性というのもありますよね。氷売上高も本当はこの上位10%がめちゃくちゃ買ってるので強いように見える。じゃ、その歪みがいつかデータで現れるのかと言うと、統計方法が変わらない限りデータに現れないかもしれませんとなると株高も続いていく可能性もあります。ま、そういうの警戒しつつも乗っていくしかないですよね。次にアメリカの8月の輸入文化指数が発表されました。前月費予想-0.2%に対し結果0.3% 前年費予想0.1%に対し結果0%。連月費だと輸入物価指数が上昇してますので、これは完税の影響かもしれません。ただそれでも消費は好調です。で、トランプ政権では原油価格を下げようとしてますので、それが下がれば輸送コストなどが下がります。そういうところで総細して完全の影響というのが物価に反映されてるのが見えづらいのかもしれませんね。完全で値段は上がるけども輸入コストは下がるので、ま、そんなに販売価格は変わらないよと。さて、現在FOMCが開催されています。注目は明日の日本時間の午前3時ぐらいですね。政策金利が発表されるのは明日時間の午前3時。そしてパウル議長の会見が行われるのが3時半ですが、 FOMC自体は2日間にわたって行われています。こちらの写真左側にパウエル議長がいて、その横から順番にFRBの古順に並んでいくようです。アトランタレンギのボスティック総裁が隣にいて、今話題のリサクックさんがこの中央あたり。そして画面には映っていませんが、この端っこの方に心理時の代理としてスティーブンミランさんが参加しているようです。リサクックさんの不正問題に関して連邦交裁は訴訟の進行中は職務の継続が可能と判断したことによって今回のFOMCに参加できます。そしてホワイトハウスは最高裁に上国する予定。ただいつ最高裁に文書を提出するかは不明。法的戦略に関すること。ま、すでにFOMCが開催されてしまってますので、今すぐやるわけではなくて、今度は10月とか12月とか、そこの FOMCに向けてぶつけてくるでしょうね。実際不正問題というのはどうでも良くて利下げに反対する議員に関してはFOMC に参加させたくないという意図からで、ま、今回もしリサクックさんが利下げに反対し、次回以降も利下げに協力的であれば今度はやり玉に上げられなくなるかもしれません。そしてミランさんに関しては経済指問会の委員長という立場でした。ただここを給職して今FRB理事を務めるという慰例の取り決め。上員議会において 15日の夜に賛成多数でFRP理事就任を承認しました。これによって経済指問委員会を給職しているというのが認められてその委員長の席は空席のまま1月や2月に FRB理事を退任する時にまた改めて委員長の席に議会からの承認を得ずにつくことができると。まあまあめちゃくちゃな人事ですよね。これも議会で共和党が多数を閉めているからできることで、なんならリサクックさんが首にされたら別セント財務長でさえ横滑りでFRBに入れたりするかもしれませんよね。ま、とにかく今の市場の注目というのは今後もFRBが中立金利を目指していくのか、つまり利下げを進めていくのか、もしくは景気刺激的なスタンスに転じるのか、1度利下げをしてやはりインフレが再念しないかどうかを見極めていくのか。このスタンスがドロットやパエル議長の会見で注目されています。ただ市場は年末までに 75ベーシスポイントの利下げを折り込んでいるということで、こちらの市場の折り込み具合ですね。9月は1回目の利下げが96.1% 、10月に2回目83%、そして12月に 3回目75.8% 折り込まれました。株式市場はFOMCと 9月下旬の季節要請で調整リスクを警戒してますよと。今回の利下げが景気減速のシグナルと受け止められて、株価には必ずしもプラスに働かない可能性があるという見方。実際に去年の9月も初回リ下げした後にS&P500は下落。その後11月、 12月の追加利下げ後も一方で9月の弱い傾向があるのは事実だけど、株式へのエクスポージャーを増やしたいという投資家も多く押しめ買えのチャンスを狙っています。元々9月は弱いというアノマリーがあったので8月からポジションを落としている投資家もいました。そういった人たちがなかなか株が下がらないということで腰淡々と下落相場を待っている。つまり今ポジションを持っている人にとっては実際に利下げになったということで事実売りが出るかもしれない。ただ出たところでポジションを持っていない人もたくさんいるのでようやく来た押しめということで買いざさえるかもしれない。企業業績は相場上昇の基盤。数年でも約10%の成長が見込まれて来年13.7%の成長も予想されている状況。ま、このように企業業績も絶好調だし生成AIの需要もありますからね。下げたとしても短期で終わるかもしれません。という感じで明日のFOMC ですね。雇用悪化を受けて金融緩和のスタンスを取っていくのか、それともインフレ圧力を懸念して今年の利下げは2 回にとめておくのか。僕は2回にとめておくんじゃないかなと思うんですけれども、ま、去年の例もあり結構手のひ返ししてきますからね。いずれにせよ株価が大きく下落する要因としては利下げのスピード、そして景気交代を伴うか伴わないかそれでもマーケットにとまらないとインフレに置いてかれて自分たちの資産形成もできなくなりますからね。引き続きコツコツとやっていきましょう。という感じで今日は以上です。ありがとうございました。

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