【日経225オプション考察】9/3 日経平均夜間に入って42000割れの急落！一体何が起こっているのか!?

【日経225オプション考察】9/3 日経平均夜間に入って42000割れの急落！一体何が起こっているのか!?

どうもオプショントレーダーの熊ガです。今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。レイバーデー明けで3連休から米国が帰ってくるんですが、例年この時期大崩れしやすいんですよね。で、まさにこのナイトに入って欧州時間から崩れてきています。何が起こってるのか最新情報詳しく解説するので是非最後までご覧ください。それでは早速9月3日経22オプション考察始めていきましょう。はい、まずは9月2日の相場外からです。 2日未経験42万2310円 121円高プラ0.29%トピックス 3081.88 +18.69で+0.61%。え、グロース774.48 -3.50で-0.45% となっています。え、次に売買代金プライムが4兆円割ってきています。 3兆9534億円、スタンダード2315億円、グロース 1762億円となっています。え、次にビッスとVI ですが、こちらもね、今日大きなテーマになりそうです。ビッスが18.00 時半ですけどなのでもうちょっと上がってると思います。この後も株価下がったんでね。で、16.30 が、ま、金曜日というか、あの、連休前でしたからなのでね、そこから見ると、ま、1.7ぐらい急激に上がってきています。一方で日経VIの方はですね、今日は 23.70ということで0.52 下がりました。ま、昨日一気にね、また 24.ペケ2ちょっとかな、超えてきたんですけど、ま、それを少し今日は落ち着いた。一旦ね、4万2000円割れるギリギリまで行ったんですけど、ま、踏ん張ったのでここまでは良かったんですが、ま、ないと力つきてきているというところね、見ていきたいと思います。はい、ではチャート見ていきますが、まずは日経平均現物、もう10時線、え、下がってくる5日線と上がってくる25日、赤が25日、黄色が5日線ですが、ま、まさに上と下底そこで動いたと。で、ま、今日もね、記事なんかでは25MAが、ま、こう押し目というか、えっと、こうしっかりとね、サポートになった。で、なんか待望の押し目とかなんかね、もうアホみたいなヘッドラインありましたがうん。止まり待望ですけど、これ割ったら大変なことになってきて、今ないと割ってきてるんでね、ま、ああいう安直なヘッドラインもうん、あれで記事になるんだなと思いながら見てたんですが、ま、一応現物はこういう形でギリギリ終えました。で、モメンタムもね、こう下がってくる中でだいぶこの辺4万2500円近辺でこう動いてきているので、またゼロラインに戻ってきたと。で、ボラティリティも今日下がってね、ちょっと落ち着いてきてというところで、ま、今日本当に終わり値だけで言えばその記事の通りですね、まあ25日をサポートにね、待望の押し目下がったら買えという状況だったかもしれませんが、層は東ヤが下ろさない。やっぱり9月相場警戒が必要ということで先物は、え、ナイトに入ってですね、1段安です。4万2000円割ってきました。4万1970なんですが、 21時過ぎて4万1850ぐらいまであの、私も台本作りながら、おい、おい、ちょっと自分のポジション大丈夫かとか思いながら見てたので、ま、 4万2000円割ってきてるんですね。ということで25日戦も下抜いてきました。もちろんこれは一応終わり値判定なので、ま、明日切り返してくれればいいんですけどね。今日連休明け、ま、アメリカの現物市場が始まってきた時に一旦売られて切り返せば朝起きてまた日経景もね、 4万2300円ぐらいに戻ってる。ま、そんなことも十分考えられるんですが、そうなってればいいんですけど、ま、現時点で20時半ぐらいは結構やばいぞという状況にはなってきています。はい。で、こちらがですね、ブレイクポイント割ってきてるんですね。ま、昨日も下に行った時はまず4万2000円近辺の節目の攻防でちょうどそれが今ブレイクポイント。ま、ま、ま、まずね、25日、え、 4万21780円のところに今日あったので、ま、で、その後もう今日は4万2200円。明日の足が出てね、上がってますが、まずは25日で止まるかどうかで、今日はギリギリ止まったんですが、ナイト3日の足が出た時に 25日陥落。そしてこの4万2000円も割ってきちゃって一応この時4万1950 なんですね。4万1977円を割ってきています。で、4万1850とかぐらいまで確認したのでうん。まだまだ割ってきてるんですね。で、これ、このサイン下抜けしてるので、このまんまこれ終わり値判定なので繰り返しますが、明日の15時45分までは分からないという前提なんですが、こっから急落するとですね、ま、ここはね、大きく上昇翌日もドンとこれSQの後上がったんですが、ブレイクしてくると一気に走る可能性があって、で、この辺でポジション取るとですね、下ひげで切り返されたりするので、ま、どこでポジション入んのかが非常に難しいんですね。終わりねえ判定まで待ってると一気に下げてこの辺からショートしたら切り返されることもあるんで難しいと。で、これは一応私のハンドブック戦術的にはカバー戦術ですからカバーのサインなんですね。つまり先物miniでいくと先物mini1枚売ってで200円前後のミニオプションを1枚プットを売るということで、これで、ま、あの、どんなに下がっても利益は限定されるんですが、仮に上がった時は売ったプット、ま、 200円近辺だったらミニなんでね、ま、 2万円分ぐらいの、ま、先物のミニで言うと200円分の、ま、あの、上に行った部分は補填できるということになるんですが、ま、ただね、ちょっとSQまでももう 2週間切ってきてるので200円ぐらいのミニオプション釣ったってですね。ま、あの普通のオプションもそうなんですけどそんなにもうファーじゃないので、ま、なかなかちょっとね、難しいタイミングでサインが出てきたなと思いつつも今ちょっとカードプット入れようか、え、非常に悩みながらこれ収録をしております。で、ダウリロントレンドも下向きが出ていますので、こちらもですね、このまんま点灯すれば、え、今度はシンセティック、プット申請ですね。えっと、ミニのプットを買ってファーのコールを売るという下向きの戦術も、ま、つくので、ま、これどっちもサインつくと、ま、私は多分こっち側コールを売るとね、ちょっと証拠金がもう足りないので、あんまり証拠金のかからないこっちで行こうかなと思っておりますが、ま、いずれにしてもですね、このまんまブレイクしてくると両方で一気にトレンドが下向きに出るかもねというサインが出てるということです。え、そして機体のプルバック、今度は底打ち反転のチャートですね。これも昨日ちょっと取り上げたんですが、え、PB ついてるんですけど、まだね、これ下向きで、えっと、今の私のサインではプルバックで、え、ロングをしていくという方向にはなっていません。これ切り返さないとダメなんですね。で、今日カブラボのメンバーシップでプルバックの新しいバージョン2.0について動画を出しております。え、こちらはベーシックプランでも見ていただけるので、月額290円でも見れるという動画になっております。で、これが今ね、AパターンとBパターンと 2つできてるんですけど、Aパターンなんですが、まだこれはね、Aパターンは上昇の5mAクロス待ちなので、5線が上向きになってローソ菓子が上抜けていかないといけないので、ちょっとね、ハードル高くなりましたね。一応このプルバックは身を、今はスルーということです。なので反転上昇のサインは点灯しないけど下落のサインは2つついてきてるので、ま、なかなかちょっと下方向に圧力強まってきたなと。じゃあなんで今日こんなことになってるのかとナイトに入ってね。ま、これです。これですと言ってもまず欧州ですよ。17時過ぎて、ま、サンデーダウというかうんとこのCFDとか先物もね、ストンと下げた。これ日中ずるズル下がってきたわけじゃないんですね。で、日経壁もなんやかんや踏ん張ってたんですけど、ナイトセッションに入ってストンと、え、下がって4万2000割ってきたと。こういう展開になってきてるんですが、なぜかと言うと欧州が結構下げた。特にドイツが、ま、-1.37でスタートしたと。ま、イギリスが0.54、そしてフランス 0.21とこの辺りはね、あの、警備なんですが、ま、そんな感じで欧州全体的に下げてきました。そして金利がね、上昇しています。まずアメリカの金利が、えっと、10年がね、ぐっと上がってきたんですが、ま、今日日本の金利も1.63っていうことで、ま、そんなに大きく上がってませんが、え、ちょっと動いています。で、日本の金利はこの後出てくるかな。30 年金利が少しまた上がったりしていてですね。ま、これ世界的に金利が上がってきてるっていうのがこの、ま、アメリカから見た連休明け、こんな状況になってきてるんですね。で、普段滅多に見ないドイツの 10年金利、え、ぎゅンとここ1週間で上昇してですね、埼も1つ、えっと、イギリスも同じです。こちらも最高値更新のような、ま、更新というか、あの、え、数年来の中では、えっと、かなり高い状況になってきて、もうこれプラ2σですからね。で、さらにちょ長期のドイツの30年で見ると、ま、 10年こんな感じだったんですけど、30 年はですね、え、完全に前回の高値ぶち抜いてめちゃくちゃ高い、ま、 3.41% まで来ているということで、ここに来て、ま、先週後半から特に週明けの今日ヨーロッパの長期及び超長期の金利が爆裂してきてるということになります。はい。で、欧州初の長期金利という風にヘッドラインでも書かれていました。なのでアメリカの方の金利も休み10年金利一気に上昇して25日抜いてさっきのまあね4.287まで来てるというとこなんですが、ま、当然金利が長いとこの金利が上がればですね、ま、世界的にグロースを中心に一気に株が崩れてくるという展開になるんで、ま、これはいし方ないんですよね。で、一応この辺ね、ちょっと色々調べてみました。はい。ま、いわゆる欧州初の、え、金利上昇っていうようなテーマで調べたら、え、各国ね、まずドイツは財政ルールを巡る不透明感ですよということで、え、債務ブレーキの見直し是非を来年春までに判断ということで、当然将来の借入れが増えて長期のリスクプレミアムと、え、防衛費の大幅積みましと特別借入れ。ま、これも全部ね、長期の、え、財政負担、財政出動という形ですね。で、インフラ機構投資の別金も拡大。ま、いずれにしてもですね、将来にわたって財政出動で借金増えるんで国際いっぱい出すよね。というとこで国際価格、債権価格下落して今金利が急してるという動きが、ま、起こってる。イギリスとフランスもほぼ同じような形です。それぞれ状況は違うんですが、基本的にはギリスは政治不安で、こちらも国際の行によって、ま、利が上がると。も極スク任投票なんかがね。で、結局ヨーロッパやっぱり政っています。ま、これもやっぱりトランプのトランプ関税の影響ということだと思うんですけど、ま、この辺りがね、分かってたこととはいえ、やっぱり実際にじリじリと動きが加速してくると、ま、株式市場にも影響してくると、ま、当然、え、ヨーロッパもうすぐそばでドンパチやってるわけですから、地性学リスクがある。そんな中、ま、アメリカが自分のことは自分で守れ的な状況になってきて、当然危機感を覚えたヨーロッパ各国は防衛費を積みますとか、ま、あとは当然ね、戦争が終わった後のインフラ構築とか、ま、色々あると思うんですけど財政今まで緊縮金縮できたところを、ま、やっぱり一気に財政出動せなあかんと、防衛費積まなあかんということで、ま、当然それは、え、さ、えっと、それでね、株価上がったんですよね。すごく当然財政出動で、ま、いろんなところに資金が流れるわけなので、株価、株式市場は、ま、えっと、いわゆるユーロ安と相まってめちゃくちゃ欧州強かったんですけども、さすがにそこが限界。そもそも欧州の景気は悪いのに株高という状況だったと思うんですけど、ま、こういった部分が金利の上昇で、ま、分かってたけどようやくそれが、ま、大きく波及してきたのが、ま、この9月に入ってと早々にこれが出てきたんじゃないかというとこですね。で、日本の金利は今日は10年金利はほぼ横ばえというか、ちょっと下がったんですけど、30年金利が上がってきています。はい。で、ま、あの、この辺ね、金利はちょっと上がったんですが、え、為せは一気になんか円が買われて円高になんのか全然そんなことなくて、今日は 1円以上円安が急激に進みました。ま、これ、あの、日中は148円ちょっとぐらいだったんですけど、さらに、え、どんどこどんどこ円安向でも148円、 70、149円が見えてなんと、え、 200日にまた到達してきてるということで、え、為せが爆上げしました。ま、爆上げというか円安方向に触れました。その割には株価急落してるんですよね。ま、この辺り結構厳しいなという気がします。で、なんでこんなことが起こったのかは今日の株ラボで取り上げました。え、政府と日銀がね、やっぱり9月相場やばいんじゃないのって動画あげたらすぐに下がってきた。これ欧州初でしたけど、やっぱりね、世界的に9月、特に今めっちゃ株高の状況で非常にちょっと高すぎと、もう来年の部分のね、要は業績なんかも全部折り込んですごいこうやりすぎちゃったというところを散々、ま、動画で、ま、私はそんなにね、重いんじゃないかと言いながら株価上がってたんで、ま、直近は崩れてきましたけどね。なんですけど、ま、いよいよね、やっぱりこうなってきたなというとこで、今日、ま、日の副総裁が講演をしたというところで、で、言ってることあんまり変わんなかったんですけど、基本的にはですね、やや鳩と捉えられたと。ま、元々野さんはここにいてですね、えっと、下側にいるので金融システム正常化にしないといけない。つまり利上げをしてとにかく、ま、未来のコストを下げないといけないということで、ま、ね、円安とかもありますから、とにかく財政をきちんと、え、しないといけないってのが下側の人で1番下にいるんですね。それは、ま、元金融庁長官ですから、今の異次元、異次元じゃないか、ま、緩和をずっとしてきてですね。で、結果的に円安につがったという、まあね、日銀がバンバンバカ債権国際買いまくってというのは正常化せなあかんという立場の人なんでで、ま、鳩でも高でもないという風に位置づけされてますけど、ま、結果的に今日の講演はですね、もっと踏み込んで年内にもう利上げはね、やっていかないといけないみたいな話が出てくるかと思いきや、ま、データ次第、ま、元々真ん中なんでね、データ次第に加えて、ま、ちょっとやっぱりインフレ、そのトランプ関税にインフレの懸念、上ぶれ懸念があってということはですね、そんなにこうガンガン本当は利上げしないといけないんだけど、なかなかそうさせてくれないよねと捉えられるようなちょっと発言内容だったんで、思ったよりも鳩だったと市場は捉えたという話を、ま、株ラボでしました。なのでこんなにはい、円安になっちゃったんですね。はい。円安になっちゃったんですけど、それで株が一気に株高になるかというと、やっぱりそんなに甘くはない。欧州が大きく崩れてアメリカも崩れてきましたという形です。で、日経平均はですね、このボラブレイクのチャートで4万1780 今日の段階でね、今日というか、ま、9月の、え、3日の足の段階で4万1780を割ってくると。これだから明日の終わり値で4万1780割るとですね、これ緑が、えっと、4ヶ月半ぶりぐらいにですね、セル転してくるんですよ。ともうトランプショック、完税ショック以来ですから4 ヶ月以上かにぶりのね、ずっと上昇トレンドだったものが完全に崩れる可能性があるというとこまで押し込まれています。ですから今日、ま、アメリカがね、実際始まってもう1段崩れるのかどうかってのはめちゃくちゃ重要ですね。4万2000 、今のところここ4万2850になってますよね。21時22分なのでもう70円しかないんですよ。だ、このまんまアメリカの相場、えっと、現物が始まって切り返せないと、ま、いよいよね、厳しいぞという状況になっています。で、今日 SP500はまずCFDが、ま、動いてるというか、これはま、昨日も動いてたんですけど、一気に急落してきてるんですね。ナイトに入って、ま、これはだから欧州発なんですが、はい、崩れてきて25日も割ってきてるという形です。だからこれが現物始まってこうぐっと切り返せるかどうかですね。で、今日、え、昨日か、昨日のカブラボでビックスの売りがやばいということで、えっと、オプラボでもちょっと取り上げましたよね。え、3年ぶりに 2022年夏の急楽暴落あれ17%下がったよという話をしたんですが、その時と同じぐらい、え、ビックスの売りが溜まっています。9万3000枚ネットでみんなホみたいにね、ビックス売って、だからビックスの数値が低い。低いということは、え、高値楽観ということで、今まではこうワッシワッシャーやってたんですけど、ま、こういう異常な状況になってくるとどっかではしご外されるんですよね。それがもしかしたら今日かもしれない。欧州初今日かもしれないということで、この2年、えっと、3年前は同じようなビックスの売りの多さの時にこういう急落をしました。こうなるとは限りませんが、非常に危い状況だということを昨日お話ししました。で、これがその時のビックスリボンで急激にワンデビックス上がっていったんですね。で、今日はまだこれあの CMEがですね、22時半にならないとここのデータ出てこないんですが、一足先にえっと普通のビッグはも動いていて、もうこれ18.57というとこまで来てるんですね。えっと、6時、夕方の6時 18.00が今18.57まで来ています。ということで赤もギュンといってるんでこれもう水色超えてると思います。はい。一気にここも上がってきてるんですけどということはですね、下落の5衛名クロスになったらこのパターンなんですよ。で、今まさにこれ見ていただいたようにもう下落の5衛目クロスどころか25日割ってきてるんですね。だからこうなるとは分からないけれども今非常に危い3年前と全く同じえっと9月になりそうなんですね。という、ま、ね、2年、えっと、3年前は8 月のお盆から崩れたんですが、今回は2 週間ほどずれて同じような形になる可能性が出てきていて、ま、非常に注目、注意しておかないといけないよねと。ま、なかなかね、ちょっと厳しい9月切りのスタ、あ、9月切りじゃない、9月相場のスタートかなという気がしております。はい。ここからオプションの手口ですが、ま、ね、今日ナイトに入って急落する前はほぼ株価同じですから開示エリア変わっていません。で、昨日よりもだいぶ減りましたが、え、コールが3759で、プットが 2649で、またね、今日コールの方が多かったんですね。で、4万2500の ATM金辺と4万3000円のところが引き続き多くってプットは1000枚を超えるところがないという状況ですから、そんなにね、下はね、この時点では警戒してなかったのかなというとこですね。蓋開けてみれば、ま、始まった欧州が一気に金利か株になってきたという状況なのかもしれません。はい。え、次にゴールドマン。そんなもんで今日もゴールドマンあんまり動いてないかと思いきやしっかりと4万1750のプットを今日は100枚動かしています。え、もちろんここは買売りかちょっとわかんないんですけどね。はい。で、全体的にオプションは昨日もご紹介しましたがゴールドも圧倒的に上を見ています。4万2500と4万3000円でいずれもコール外のぷッ通りどっちも上。しかも4万3000のコール2472枚の買い越しということで、もうこれ 4万3000よりも上のSQを見ている中で、ま、一旦4万2500近くまで戻ったなと思ってたら今日急落してきていて 4万1000、今750とか800とかこの辺りにいるんですよね。ということでちょっとどうなんでしょうかと。まだSQ まであと1週間半ぐらいありますけれども、ま、ちょっとね、ゴールドマン先物は大きく売り越してるので、ま、先物で下を見つつオプションの9月切りは 4万3000円よりも上を見ているという、ま、ポジションバランスなんですが、こっから一旦下げてね、加がでギュンと上に上がるのか。ま、思った以上にSQの前の週下げてきてますから、これはSQに今度は爆上げというね、展開はちょっと頭に入れといた方がいいかもしれませんね。ゴルドマンがこういうポジションじゃなかったら、ま、そんなに上はないかなで良かったんですけど、ちょっとなかなか侮なとは思います。はい。次にアムロはそれに愛退してるのが今回アムロなんですね。この4万2500、4万3000円のエリア思いっきりコール売りとプット買をやってるという形でで、今日は、え、コールサイド2454、プットサイド 1500でどっちも1000枚超えるところがないので全体的にアムロも今日はそんなに昨日に比べると少なめで、そんな中でうんとそうですね、全体的にはこれ下ですから今4万2000円を割ってきているのでこのポジション今ドンピ車なんですね。下の方に4万2000円に 1837の買があるので、ま、本来はここ 4万2000円は割って欲しくないという感じではありますが、ま、一旦下がってこうもう1回帰ってきたらちょうどいいぐらいなので、ま、上の方大量にコール買ってプットを買ってるというこのポジションだけで見れば、今の位置はかなり利益が出るポジションになろうかと思いますので、まあまあね、 4万2000円近辺で動いてくれればというのが今のア室の、ま、1番いいところかなという気がしています。はい、最後は先物です。今日はね、19万枚ということで、まあまあ4兆円ね、プライムも割ってきているのでそんなもんかなという気がします。で、ゴールドマンは引き続き 1万7000枚ですから通常の1.4倍ぐらいですからね。ちょっと今日も大きく動かしてきています。もちろんプラス方向マイナス方向ちょっと分かりませんが、え、まあまあしっかりと入れてきてるかなというところで、それ以外はまあまあまあそんなもんかなというところですね。ゴールの間以外は、ま、通常よりもや少ないぐらいで全体的に動いている程度かなという気がします。で、まだね、明日明後日ぐらいまではこの数字に意味がありますが、もう、もう金曜日ぐらいからは早ければ木曜日からロールオーバー始まるので、ま、ちょっとね、先物の方はもう、もうそろそろ使えなくなってくるかなと。 1週間ちょっとね、ま、そんな状況に入ってきています。はい。今日はまたみんなの投資ですね。書なので今が入りくという形のサロンサービス4つのラボで、え、今日もかなりね、コンテンツを出しておりました。で、昨日もご紹介しましたが、今月の売りは短期ミニデビット戦術バージョン 1.0ということで、マクリマク2を使った、ま、これからオプション始めたいという方、初心者向けですね。ま、デビッドスプレッドこんな感じで入れていくんですが、証拠金場合によっては0でかかっても最大で1万5000円ぐらいという形でそのわずかな証拠金をキリキリ回すだけなのでめちゃくちゃ元で少ないんですがすに 8月の時点で24万円ま年でねしたら 1600% とかとんでもない数字が出てくるんですがこれのいいところはMA利益が2万えっとごめんなさいねminに1セットだと 2万78000円とマイナスが 2万23000円というところでどんなに暴落しても冒頭してもですね、それ以上の損失にはなりませんから安心してやれるというとこですね。はい。なので、ま、是非ミニオプションから始めようと思ってる方は是非ね、この戦術からやっていただきたいというところで今回力を入れて、ま、今月はね、今回から始める方向けにどんどんコンテンツ出していこうかなと思っています。はい。で、あとはオプションの基礎講座なんかの書籍とか、あとは個別株オプションも9月から、えっと、このマーケットメーカーがついてね、今日も私ソニーの株オプの板とかちょっと見てたんですが、おお、100枚、100 枚出とる、出とるみたいな感じでワクワクする展開になってきております。なのでこの株のこういった初心者向けのコンテンツもこちらで展開していく予定ですので、ま、こちらね是非9月から日経 225ミニオプション、それから個別株のオプション全部やんなくてもいいですよ。どっちか興味ある方でもいいんですけど、初心者がやるにはこれだっていうところを、え、きちっと皆さんと一緒に勉強していくという形ですので、興味のある方はね、是非こちら動画の概要欄にリンク貼っておきます。みんなの投資ラボの方チェックしてみてください。はい、といかがだったでしょうか。ま、ちょっとね、今日は23 時にISMの製造業が出てくるので、そこで下げ止まるという期待をしたいところですが、まあね、ちょっと、え、傘マーク、もしかしたらもう曇りがいらないかもしれない。実は大きな傘マークになる危険性があるっていうのは今日チャートのところでお話をした通りです。なので、ちょっと今日はね、寝る前にチャートしっかり見てですね、ちょっと楽観的なロングポジションがあるなと思った方は、え、少し、え、手当てをしておくという感じでね、しっかりと見ておく方がいいかなという展開になってきております。はい。ということで今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンね、是非ポチっと何卒ぞよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。

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