日経平均相場展望250827～　下げ止まりの前の急落警戒ゾーンです!!

日経平均相場展望250827～　下げ止まりの前の急落警戒ゾーンです!!

ね、私のメインシナリオとしては28日 前後で一旦下げ止まるんじゃないかって 言ってましたんで、ま、明日大きく下げて くれば下げ止ばる可能性はあるかなと。 ただ最終的にやっぱり下げ止まりが確認 できるのはこの月曜日の高値を超えてきた 時、ま、ここで初めて完全な下げ止まりの 確認ができるかなと思うんですけども。 皆さん、こんにちは。トムです。いつも 動画をご視聴いただきまして本当にどうも ありがとうございます。今日の動画の内容 はいつものように昨日の夕方からの先物と 今日の相場についてね、また皆さんと一緒 に見ていきたいと思いますのでよろしくお 願いいたします。 はい、それではね、あの動画の内容は本当 に参考程度にとめていただいて最終的なね 、都市の判断はご自身で行うようにお願い いたします。それでは今日の相場を 振り返っていきましょう。ま、日経平均は 413円で0.97%下落。そしてトピx は33ポイント下落で1.108%下落な んで今日はね、え、トピixの下落の方が 0.1%ぐらいね、大きい下落になりまし た。ただね、午前中までは、ま、実はね、 日経平均のか下げが大きかったんですが、 昼からひっくり返って最終的にはね、え、 トピックスの下落の方が大きくなって 終わったと、え、いう形になってます。 そしてね、昨日の夕方からの先物をね、 ちょっと振り返っておくと、昨日のね、え 、動画で何て話してたかって言うと、私が 先物ね、え、で引いていた、15分 チャートで引いていた上昇トレンドライン ですね。ま、ここのちょうど加減サポート のところで終わっていたんで、これもし 今日ヨーロッパ時間がね、昨日のね、 ヨーロッパ時間5時始まった時に窓分けし て下に行ってしまうとおそらくね、ま、 最低でも4万2500円から 4万2300円ぐらいのところまではまず 下がってくるでしょうという話をしてたん ですが、まさにね、そういう展開になって しまいました。ま、この辺はね、またね、 後で先物見ながらね、え、詳しく話して いきたいと思います。ただですね、なんと かね、4万2500円を割れずに我慢して たんですよね。先物の側昨日終わって朝 終わってたのがですね、4万2500円 ちょっとで終わってたんで一応昨日の割 からすると300円ぐらいは下げて終わっ てたんですが4万4万2500円という ところはなんとか守ってたんですよね。で 、今日の朝先物がね8時45分始まった時 にまた昨日と同じようにですね、一瞬 大きく上に上がっていきました。で、現物 がね、その時点で寄りついたのが 4万2619円ということで、で、今日ね 、今日も昨日とほとんど一緒で9時過ぎに ですね、4万273円という高値をつけて からそっから一期の下落になりました。で 、昨日は12時半ぐらいに安値をつけたん ですが、今日はもう9時半ぐらいにはです ね、9時半過ぎには安値をつけて、ま、 4万2137円 というね、ところまで一気に下落しました 。で、そっからね、え、少し切り返して 最後終わりのは4万2394円という ところで終わったんですけども、上値は 重たくてですね、ま、高値からするという か、昨日の割値からするとこの安値で見る と700円近いところがありましたし、え 、このね、今日の安値からしても最後 200円、え、260円ぐらいしか戻せ なかったということで、ま、ローソ市の形 としては一応下ひげね、上髭も若干あるん ですが、下ひの陰線という形になりました 。そしてこのね、金曜日の安値を終わって きたっていうところが今日ね、大きな1つ のポイントかなと、え、いう風に思います 。で、今日の出来高が一応5兆6000億 できてるんですが、これはね、おそらく2 月、5月、8月、11月っていうのは多分 ね、大きなリバランスがあるところなんで 、おそらくリバランスがあったんだと、え 、いう風には思います。はい。え、そして ね、え、これね、え、今のチャートアップ で見てみると、今日のポイントはですね、 もう25日線がですね、気がつけばこの 赤色の25日線がもうすぐ近くまで迫って きてるんですね。今25日線が今日の時点 で4万182円。これ先物もね、もうほぼ 同じ位置にいるんですよね。なんでこれ、 ま、明日には4万1900円ぐらいまでね 、これ上がってきますんで、あとは明日 ですね、一気に下がってこの25日線を 一旦割れるとこぐらいまでくれば、 ひょっとしたら明日で下げ溜まる可能性が 、ま、あるかなという風に思ってます。 もうこれね、私もだいぶ前からですね、ま 、今回ね、え、この上昇8月18日前後で 一旦上昇終わって月末に向けて下落で一応 8月28日前後で一旦ね、下落が終わって 、そっからまた9月のメジャーSQに向け て上昇していくんじゃないかと。ま、これ がね、一応メインシナリオですという話を させてもらってたんですが、一応高値はね 、大体いいところで高値をつけてなんで 28日前後という話をしてたんで、一応ね 、最短でいくと私は明日ぐらいで 避け止まるんじゃないかなと思ってるん ですけども、なんで明日一気に下がって くれば明日で避け止まる可能性もあるかな と、え、いう風に思ってます。一応ね、私 の中ではこの今週29日までに下げ止まる 可能性が、ま、7割ぐらいで、そこを超え て9月2日ぐらいまでに下げ止まる可能性 が、あとね、それに足して2割ぐらいあっ て、ま、それ以外の可能性ですね、ま、9 月2日くらいでもまだ避け止まらずにその まま下げていく可能性が、ま、1割ぐらい かなと今のところはですね、思ってます。 で、あとはですね、今日と昨日ですね、 昨日もそうなんですが、これね、一旦5線 を完全に上に抜けてきてから昨日も上ひげ の陰線。そして今日も5線にタッチして からですね、陰線ということで、こういう 形になったらですね、やっぱりなかなか 下げ止まりにくいんで、この現物のね、 機能のロソ足を見ていってもまだね、安値 を割ってくる可能性の方が高いと思ってい た方がいいかなと思います。そしても25 日戦がすぐ下に迫ってきてますんでね、 その可能性が、ま、余計に高いかなと思い ます。して大体ですね、ま、今回のこの 上昇を見ていっても1番下落のね、最後の ところがやっぱり1番大きく下落するん ですね。ここも大きく窓分けして下落して ますし、ここも大きく窓分けして下落です よね。で、ここは大きくですね、大きな 陰線つけてますし、ここも一旦ね、大きく 下がって下げの要線で返してきてますが、 ほとんどのところが最後の下落の最後の ところが1番下落が大きいんですよ。ここ だけはね、ちょっとね、横よこして ほとんど大きな下落がなかったんですけど も、ここも最後がですね、8月4日の ところも最後が1番窓分けして大きな下落 になってるんで、明日ね、本当に窓分けし て大きく下落してこの25日戦を一旦割っ てくるようだったらひょっとしたら明日が ですね、あの安値になる可能性もあるかな と。ただチャート的に言うとですね、これ 現物で言うとやっぱりですね、このね、 昨日つけたこの高値4万3200円という ところを超えてこれなければまだ安値が 確認できませんので、もしね、明日そう いう展開になったらひょっとしたら 酒止まるかもっていうような風にはですね 、思っていてもいいのかなと、え、いう風 に思います。はい。え、そしてね、これが ね、ボリンジャーバンドになりますけども 、完全にこのプラ1シグマの攻防に負けて ボリンジャーバンドのプラ1シグマ割って きたんで、ま、こういう展開になると やっぱりね、この25日戦までは下がって くる可能性があるということで、ま、25 日戦にはかなりもうタッチしにくる可能性 がもう高いんじゃないかなと、え、いう 感じがします。はい。え、そしてね、これ がトピックスですね。ま、昨日も今日も ですね、ちょっとトピックスの方が陰線が 大きくなってるような形になってるんで、 ちょっとね、え、トピックスの方が ちょっと形が悪いかなと、え、いう風に 思います。で、これアップで見てみるとね 、今日昨日もお話したんですが、日経平均 は4時間、先物の4時間チャートで散存 天井を作って一旦下がってくるんじゃない かっていう話をしてたんですけども、ま、 トピックスはね、昨日の動画でちょっと ダブルトップになってるんで、このネック ライン割ってくるとちょっと下落が大きく なるかもしれないっていう話をしたんです が、もう今日完全にネックライン割ってき たんで、ちょっと日経平均よりはやっぱり トピックスの方が形が短期的に見ると悪い ですよね。なので、ちょっとですね、もし かしたら明日明後日ぐらいですね、 トピックスの下落の方が大きくなる可能性 はあるかなと。ただ日経平均と違うの はトピixスはまだこの25日戦とかなり 帰りがあるんで、ま、これ前回もね、結局 20あのトピixはね戦にタッチせずに そのまま反転していったんで、ま、今回も トピックスについては25日戦にタッチせ ずにそのまま反転していく可能性も結構 高いかなと、え、いう感じはしてます。 はい。え、そしてこれね、トピックスの ボリンジャーバンドということになります が、ま、日経平均同様も完全に ボリンジャーバンドのプラス1σ割れてき ましたんで、ま、普通だったらね、 25000まで下がってきてもおかしく ないんですけども、今も言ったようにです ね、一旦トピックスは25000にタッチ せずに反発していく可能性も、ま、結構 あるかなと、え、いう感じでは思ってます 。はい。そしてね、こっから先物チャート 見ていきたいと思います。いつものように 日足4時間足15分足、え、や、日足4 時間1時間15分ということで見ていき たいと思います。これがね、景金の日足の 先物チャートということになるんですけど も、ま、一旦ですね、昨日大きな上髭の とんかちのようなロ速になったんで、一旦 ちょっとね、このね、え、今日大きく下落 して、ま、ただ下ひはついてるんですが、 大きな下落になってしまいました。で、ま 、今週の終わりがですね、この 4万2490円 、ま、4万2500円以上で終われるか どうかっていうところもね、結構大きな ポイントになるかなと、え、いう風に思い ます。ま、明日ですね、仮に 4万1800円割れぐらいのとこまで 下がってきて、そっから反発して、ま、 金曜日の時点でこの4万2500円を超え て終わってるかどうかですね。ま、ここも ね、ちょっと注目してみたいなと、え、 いう風に思います。そういう展開になっ たらですね、こっから9月のSQまで相当 強い相場になる可能性が、ま、あるんじゃ ないかなと、え、いう感じにはね、思って ます。そしてね、あとはね、今のね、この 日足のチャットちょっとアップで見てみる と、ま、こういう形になってるんですが、 これ25000線、赤色の25線ですね。 ま、さっきも言ったように今日経平均現物 の先物もほぼ同じ位置にあのこの25日線 があるんですね。これも4万1800円台 にあるんで明日になるとも4万1900円 まで上がってきますんでこの25人戦に タッチしにくるかどうか、ま、おそらくも タッチしにくるんじゃないかなと、え、 いう感じがします。そしてね、え、これも よくあるのが20日線と25日戦の論争と いうのがよくあるんですけども、正直僕は もうどっちでもいいと思ってるんですよね 。で、僕はどっちかというと25日戦を 使うんですが、どっちが正しいとかって いうのはないと思っていて、ま、使い やすい方というかですね。ま、どっちが 使ってどういう風に見るかっていう方が 大事なんで、どっちでもいいと思ってるん ですが、ただ今回のこの4月からの上昇 局面に関して言うとこれね、引ける人は 25日線と20日線両方ね、え、これ表示 して見てもらったら分かるんですが、20 日線よりも明らかに25時点の方が サポートとして効いてますんで、ま、今回 のこの上昇局面で言うとサポートラインと しては25日戦の方がいいんじゃないかな と。ま、そういう意味でもうこれ明日に なると4万1900円ぐらいまで上がって きますんで、明日ドンと下がれば 下げ止まる可能性はですね、あるかなと。 そしてもう1つはね、これ私が4時間 チャートで引いていた仮想の上昇トレンド ということでね、お話ししてるんですが、 この上昇トレンドのサポート、ま、この 上昇トレンドのサポートライン25日戦の 間ぐらいのところで下があ、下げ止まって くれるとですね、ま、1番いい展開なのか なと個人的なですね、思ってます。はい。 そしてね、これが4時間チャートですね。 これもずっとお話紫色の上昇トレンドです ね。これ3ヶ月ぐらいですね、ずっとこの 中で動いてたんですが、これ先々集ですね 、大きく抜けてきて、もうこの時点で一旦 ですね、この抜けてきた時点で一気に 下がってくるとこのね、今度はこの上昇 トレンドの加減を割ってくる可能性も もちろんあったんですが、ここで一旦 下げ止まってもう1回抜けてた時点でです ね、もうこの上昇トレドっていうのはもう ほとんど意識しなくてもいいかなと、え、 いう感じがね、え、してますっていう話を ね、させてもらってました。そして今回 ですね、ま、一応先週の時点でこれ一旦 この左肩作って右肩作って下がってきてる んで、この4万2500円前後で一旦 止まって一旦三ゾを取りに行くんじゃない かという話をね、ま、さしてもらったん ですが、そしてこのね、下落トレンド ラインのちょうどね、このレジスタンス ぐらいまで戻してからこう下がってくるん じゃないかという話をしてましたが、ここ はね、ドンピ車ね、え、言った通りになっ たかなと思います。そしてこれ金曜日の 休みも割ってきてるんで、ま、さっきも 言ったように25日線ぐらいまで下がって くる可能性というのはもうかなり高いかな と、え、いう風に思います。あとはね、 テクニカル的に見るとこれ一応サがもう ほぼ完成してるような形になってるんで、 そう見るとですね、4万1000割ぐらい まであってもおかしくないんですけども、 ただですね、これちょっとアップで見て みると、このね、赤色の下落トレンドです ね、これ今日新たに引いたんですけども、 このね、何気にこの安値切り下げの トレンドが結構生きてるかなっていう感じ もするんですよね。で、ここ完全に割れて くればもこれ完全にね、100%完成と いうことになるんですけども、例えば明日 とかですね、ま、大きく下がって、 あるいはね、明日下がらずに木曜日ぐらい で大きく下がってくると、もう25日線も この4万2000ぐらいまで上がってきて ますよね。なので4万2000割ったとこ ぐらいで避け止まって下げで戻してくる ような展開になれば、ま、1番いいのかな と思いますけども、ちょっとこの下落 トレンドをですね、完全に下に抜けてくる とですね、ちょっと本当に下落が大きく なるかもしれないなと、え、いう感じはし ます。はい。え、そしてこれがね、1時間 チャートですね。このね、え、8月準の この下落トレンドですね。これがもう完全 に効いてるのが分かりますよね。ここ 1.2点、3.4点ですね。上値は4点、 下値は2点当たってます。そして今日の 下落のね、4万21円まで下げたところで もまだここタッチしに来てないんですよね 。なので、ま、一旦今日の仮に戻したとし てももう1回ね、この下落トレンドに タッチするようなところまでは来る可能性 は、ま、かなり高いかなと。そして私ね、 ま、以前からお話してるんですけども、 本当に下落が大きくなるって時っていうの はこの下落トレンドがこう2030にこう どんどんどんどんこう増殖して増えて出て いくんですね。ただ今回みたいにしっかり この下落トレンドの中に収まってる時って いうのはそんなに大きな下落にならない ですし、なんでこの下落トレンドを完全に 本当に割れてきた時はかなり大きな下落に なる可能性があるんで相当警戒しないと いけないんですが、現時点ではまだね、 この下落トレンドの中でしっかり収まって ますんで、ま、そんなに心配する必要はね 、ないのかなと、え、いう風に思ってます 。で、あとはね、え、これ15分チャート で見た時にこれ最初にお話したんですが、 昨日ね、引いていたこの上昇トレンド、 ちょうどね、昨日の先物が終わってたのが この上昇トレンドのサポートぐらいの ところで終わってたんで、これ5時で ヨーロッパ時間が始まった時に窓分けして 、ここは下から始まってしまうとちょっと 一旦ね、え、下落の流れができるかなと。 は4万2300円からね、この安値から 4万2500円ぐらいまでは下がってくる んじゃないかという話をしてたんですが、 ま、完全にそういう形になってしまって、 え、このね、サポートになっていた、ここ でサポートになっていた4万7000、 2700円というところが今度はね、ここ でレジスタンス、ここで今日の朝も大きく ね、一旦朝9時に上昇したところもこの 4万2700円というところが レジスタンスになって、ここ抜けずに 大きく下がってきてるんですよね。で、 一旦4万21円というところを9時半過ぎ につけて、一応こっから今のところこう 安値を切り上げてきてるんですけども、 今日の夜もここを割ってくればもう完全に 25日線にタッチしに行く流れで、 あるいはここを割れなければですね、もう 1回4万最大4万2700円ぐらいまでは 、ま、戻してくる可能性はあると思うん ですけど、今ね、このオレンジ色の2本 ですね、この下落トレンドラインをこう 引いてるんですが、1本はこのね、昨日の 高値と今日の高値ですね、これを結んで こう下落トレンドラインを引いてるんです が、その下にもう1本ですね、この金 金曜日の高値とですね、あとこの月曜日に つけたこの高値と今日つけたこの高値です ね。ここを覗いてこの下落トレンド引い てるんですが、この下落トレンドがこう見 ても分かるようにこれめちゃくちゃ効い てるんですね。今日の朝も一旦抜けたん ですが結局その後ですね、この下落 トレンドラインの中にまた戻されてるん ですよね。だってまずは最初はこの オレンジ色の下落トレンドラインのところ を抜け出してこないことにはちょっと話に ならないかなと。ここが抜けない限りは この4万2110円というところも割って いく可能性の方がま、かなり高いかなと。 え、いう感じはね、してます。ただこれね 、もし割れずに反転した場合は最大 4万2700円ぐらいまでは戻してくる 可能性はあるかなと、え、いう風に思い ます。ただ最終的にはですね、このね、 赤色のこの下落トレンドですね、4時間に 足と1時間チャートで引いているこの赤色 の下落トレンドを抜け出してこないと 下げ止まりは確認できないですし、ま、 最後はやっぱりこの月曜日の朝につけた 4万3200円ですね。ここを抜けてくれ ばもう完全に下げ止まりでいいのかなと、 え、いう風に思います。はい。そしてね、 こっからね、ちょっとオプションの状況を また見ていきたいと思います。今日は2 時点ぐらいでね、データ取ったんですが、 コールの方が4万5000が713枚、 4万4500円が361枚で4万4000 が543枚でコールオプションの方はでき たか全然できておりません。で、当然株価 大きく下がってるんでプレミアムも大きく 下がってると。ただプットオプションの方 も4万2000円が394枚、 4万2500円が22枚、4万1000円 が443枚で、ま、4万4000が ちょっと1番できね、プットできてたん ですが、それでも500枚ぐらいでした。 このね、データ取った時点では。なので プットオプションが株価が大きく下がっ てる割にはプットオプションが全然出来高 ができてこないですし、やっぱりね、 そんなに大きく下がりそうな気配は今の ところはね、オプションからはそんなにし ないかなというところがあります。で、 あとはね、今日のボラティリティ、ま、 今日もね、最終的に株が400円以上 下がってるんですけども、さすがに 700円下がった時点ではボラティリティ ちょっと上がってたんですが、今日もね、 400円下がってるのにボラティリティが 下がってるんですよね。ま、この辺から見 てもオプション仕様を見るとそんなにね、 大きな下落は見ていないのかなという感じ はね、え、します。あくまでね、私の相場 感としてそんな感じがします。はい。 そしてね、これね、昨日ですね、またね、 あのオプションのね、残高開示がありまし た。昨日1番残念だったのがこの 4万3000円が開示されなかったんです ね。4万3000円までね、開示されるん じゃないかなと。4万2500円から 4万3000円が開示されるんじゃないか なと思ってたんですが、4万3000円が ね、すっぽり抜けてしまいました。なので この3週間4万3000円というところが 1回も開示されてないです。これちょっと ね、非常に残念だったなと思います。ま、 その中で海外税合さのオプションを見ると もうね、これほとんどポジション入って ないんですね。4万2125円から 4万2875円で見ると、ま、コール1番 多いところが4万2500円で約400枚 のコールの売りでこブットが132枚なん で一応4万2000円はコール売りの プット買えなんで4万2500円よりした っていうポジションになってるんですけど もこれだけ見てねじゃあ下って言える かって言えるとそんなこともないんで全体 的に見るとまだねもしねえこれ先週先週 解除されたポジションが残っていたら全体 的にはまだ上ポジションなんですね。 しかも見ても分かるようにこれね、大体 4万1625円から4万3625円まで 開示されてるんですが、プットの ポジションがほとんど入ってないですよね 。これがね、本当にね、ポイントかなと、 え、いう風に思います。で、ゴールド マサックスで見るとですね、ま、ゴールド マサックスは一応4万2500円は184 枚コール買でプットはね、結構大きな売り があるんですね。854枚売りなんで、 ゴールドマサックスはこれを見ると オプションからは明らかに4万2500円 以上ですね。そして先週出たポジションも これ4万3000円以上というか 4万3500円以上なんでオプションだけ を見るとゴールドマサックスは上方向に 見えるんですがただね先物見るとゴールド マサックスは先物めちゃくちゃ売ってるん ですよね。ま、一時期7万枚ぐらい売って たのを5万枚ぐらい、4万枚ぐらいまでか 一旦減らしてたんですが、先週また結構 トピックスも日経平均の先物も9月切り 売ってきてるんですよね。で、これ メジャーSQじゃなかったらあんまり気し なくてもいいんですけども、一応海外勢と いうか、あの、ゴールドマサックスは先物 先週も大きく売ってきてるんで、一応 オプションだけを見ると上方向には見える んですが、先物では決してね、え、上方向 は見ていないというところはですね、 ちょっと抑えておきたいかなと、え、いう 風に思います。はい。え、そしてこれ アムロですね。ま、アムルはちょっと ゴールドマサックスと反対用のような ポジションになってるんですが、アムロは 基本的にですね、ゴールドマサックスは ゴールドマサックスはオプションも先物も 結構腰の座ったポジション取るんで、 あんまりごちゃごちゃごちゃごちゃですね 、ウ換解してないんですが、もうアムロは ですね、アービトラジャーなんで、もう しょっちゅ取引してるんで、もうこのね、 先週とか先々集のポジションも残ってるか どうかわかんないですし、ま、この辺のね 、今週もう開示されたポジションも残っ てるかどうか分からないところもあるん ですが、ま、その中で一応今週された ポジションで見ると、ま、4万2500円 よりはしたっていうポジションになってる んで、ゴールドマサックスとは逆の ポジションにはなってるかなと、え、いう 風に思います。はい。そしてね、ま、それ ら踏まえて明日行こうということになるん ですけども、一応ね、私のメインシナリオ としては28日前後で一旦下げ止まるん じゃないかって言ってましたんで、ま、 明日大きく下げてくれば下げ止ばる可能性 はあるかなと。ただ最終的にやっぱり 下げ止まりが確認できるのはこの月曜日の 高値を超えてきた時、ま、ここで初めて 完全な下げ止まりの確認ができるかなと 思うんですけども、一応明日大きく下がっ てくれば避止まった可能性25日にももう 一旦下に抜けてくるようなところまで 下がってくればですね、下げ止まりの可能 性もあるかなと。あと明日に逆に反発する ようなことがあればNBの決算を受けて もう1回ドンと下がってくるような場面 ですね。ま、この辺は先週からお話してる 通り、私は一応NBの決算がね、28日の 朝出てくるんですけども、そのまま一気に 上がっていく可能性もありますが、一旦 ですね、ドンと下がってきて、もう木曜日 、金曜日ぐらい大きく下げてから反発の 可能性もあるかなと思ってるんで、一応現 時点では27、28、29で下げ止まる 可能性が、ま、7割ぐらいで、そこで 下げ止まらずに9月2日ぐらいまでね、え 、下げていく可能性も、ま、2割ぐらい ですね、あるかなと思ってるんで、一応ね 、ま、その辺を見ながらですね、明日 大きく下げてきた時の反発の仕方を見て ひょっとしたら下げ止まったかもしれない なっていうところはちょっとね判断して いきたいかなと思います。その辺でまたね 明日の動画でお話したいと思いますので よろしくお願いいたします。どうもご視聴 ありがとうございました。

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