心配は必要？仮想通貨下落の背景 #ビットコイン #イーサリアム #ソラナ 【元証券アナリスト】
はい、皆さんこんにちは。高橋ヒです。 現在のビットコインなんですけど、この ようにですね、今日は大きく調整に入って ますね。11万7300ドル付近を整理し ていて、今週はですね、 12万5000ドル付近まで大きく上昇し たんですよ。このように最高加年を更新し たんですけど、その後ですね、PPIの 発表、そして昨日は氷売上高ですね、これ らの発表で一気にですね、上昇トルンドの ベースラインまで帰ってきたと。なので 現在のビットコインなんですけど、この ようにですね、4月から続いてる上昇 トレンド、このベースラインプラスですね 、この11万7000ドルのサポート、 この好点に差しかかってるわけなんですよ ね。さらにですね、この 11万7000ドルなんですけど、この赤 線の21日平均線が通ってるとなので かなり重要なサポートに差しかかっていて 、こちらは跳ね返ることができるか、それ かですね、11万4000ドルもしくは 11万ドルに交代してくるのか、この分岐 点に現在差しかかってると、それで イサリアムなんですけど、同様にですね、 今週は4900ドル 2021年のオールタイムハイのこの ラインに差しまっていただけなんですけど 、こちらレジェクトされてしまって、現在 ですね、4400ドル付近まで下がやって きています。なのでこのサポートを保てる か、もしくはですね、上昇トレンドの ベースラインである4000ドル付近まで 下がってしまうのか、このような状況に 現在差しかかってるわけなんですよね。 そして空も同じく今週はですね、 200ドルを突破したんですけど、終わり にを見たらこのように200ドルでダブル トップを形成してると。なので1度ですね 、上昇トレンドのベースに変えてくる可能 性は全然あると思っていて、勝負というの はこの上昇トレンドを保てるか、こちらで 跳ね返ってくれるか、それかですね、 こちらはブレイクしてしまうのか。個人的 にですね、現在の利確率80%から90% まだ残ってる状態なので、この上昇 トレンドをブレイクする可能性は低いと 思ってますね。ただ利下げ確率がこれ以上 落ちたらもちろん仮想通過指導ばらついて くる可能性はあると思ってるのでこちらに ですね、注意したいと思っています。それ で今週仮想通貨市場がボラついてきた理由 なんですけど、まず火曜日にCPIが発表 されたと消費者物価指数ですね。こちらの 結果なんですけど、CORCPIは全付費 で0.3% 予想と同星準だったわけなんですよ。これ で市場は安心して急上昇したとビット コインも利下げを期待してオールタイム 配布金を推移していたわけなんですけど 木曜日に今度は生産者物価数PPIが発表 されたと。それでコアPPIはですね、 0.9%と予想の0.2%を大幅に上回っ てしまったわけなんですよね。それでなぜ かと言うと4月から1ヶ月前までは アメリカの生産者減価コストが上昇しても この企業内で納めていたわけなんですよね 。自らのマージーを削ってコストとして 計上していたと。ただこれができなくなっ てアメリカの生産者減価コストの上昇を そのまま消費者に移行させたと。これに よって一気にですねが上昇してきたわけな んですけどさらに昨日は氷売上高が発表さ れました。結果なんですけど0.5%。 これもちろんアメリカの消費者にとっては 良いんですけどアメリカの経済状況がそこ まで悪くないとなのでFRBが早期に 入り下げを行う必要性がなくなったわけな んですよね。なので現在の利確率は 84.6%まで下落してきてるわけなん ですけど、ただまだ85%の高値を推移し てるわけなんですよ。なので確かに今週の 初めに比べたら利下げ確率は下落してるん ですけど、まだ85%あるとなので9月に ですね、少なくとも25ベスポイントに 下がる確率はかなり高いと思ってますね。 なのである意味現在のビットコインのこの 下げ具合少し過剰反応なのかなとは思って います。それ例えば現在の恐否ドスを見て も59と動が今週は失薄sれてきてると。 なので仮想通貨市場が現在調整に入ってる ことは分かるんですけど、今週の ビットコインのドミナンスを見るとこの ようにドミナンスはまだ下がり続けてる わけなんですよ。なので市場はまだアルト シーズンもしくはアルトコインの急上昇が 9月に来るんじゃないか。これを見込ん でるわけなんですよね。なので現在の ビットコインドミナンスついにですね 60%終わって59.8%を推移してい ます。それでETFの流入額なんですけど 、今日のデータはまだ早朝なので入って ないんですけど、例えば8月の14日、 ビットコインはですね、230の流入が見 られました。ビットコインの下落に伴って 現物市場は勢いてるわけなんですよね。な ので間違いなく押しめ替えが行われてると 。それでサムを見ても8月の14日はです ね、なんと639m の輸入が見られてるわけなんですよ。それ でコインベースプレミアを見ても今朝は ですね、ビットコインの勾配欲が回復し てるわけなんですよね。ビットコインが 押し目に入ってることからビットコインが 買い増されてるとなのに確かにビット コインは下落してるんですけど現別市場の 状態はかなり良いと思っています。ただ 問題なのがもちろん先物市場ですよね。 ビットコインが今週の後半下落してる理由 としては先物市場が下落してるわけなん ですよ。このようにビットコインのOIな んですけど少し勢いがなくなってると現在 開かれてるポジションの数が減ってきてる とこれが分かりますよね。それで ファンニングレートを見ても今日はですね 、ファンニングレートがこのように下落し てるとすなわち先物市場においてロング ポジションの需要が下落してるわけなん ですよね。それで最後に現在の生産ヒート マップを見るとこのようにロングと ショートの生産それぞれ 11万7000ドルそして 11万9000ド付近に入ってるとなので 市場は少し方向性をなくしていてロング ポジションの需要がなくなってるなので 長期を見せた先物市場は強いんですけど 短期の材料をなくした先物市場が現在停滞 してるとなのでこの食い違いが現物と先物 市場で現在見られる状況なのかなと思って います。それでは最後にサクとテクニカル を見ていこうと思うんですけど、それ現在 のビットコインの週足なんですけど、この ようにもちろん綺麗な上昇トレンドを形成 してると。4月にですね、トランプ関数の 一見があった時からこのように綺麗な上昇 トレンド7万5000ドル付近から形成し ていて、なんと現在もこの上昇トレンドが 保たれてる状態なんですよね。なので6月 以来この上昇トレンドのベースラインに 帰ってきたと。なので現在ですね、この 上昇トレンドは跳ねてくれるのか、それ からブレイクしてしまうのか。それで現在 のMACD見ていただきたいんですけど、 MACDがですね、勢いをなくしてる状態 なんですよね。このようにヒストグラムが 減少してると。なので、もしかしたらです ね、このようにデッドクロスが発生する 可能性も少なからずあるわけなんですよ。 なので、例えばビットコインがこの上昇 トレンドをブレイクして際、こちらはです ね、非常にパニックを引き起こす可能性が あるので注意だと思っています。それで ビットコインの現在の日足なんですけど、 このようにブルーフラッグを形成していた わけなんですよね。それで嬉しいことに 例えばトランプの41Kこれらのニュース が出てきて一気にブルーフラグをブレイク し跳ね返りそしてオールタイムハイを形成 した。ただですね、今週のPPIの発表を 受けて再路11万7000ドルに下がって きてしまったわけなんですよね。ただ 嬉しいことに現在この赤線の21日平均戦 を維持してるとこの21日平均戦を保てて 再び上昇するのか。これがですね、ベスト シナリオだと思ってるんですけど、万が一 この11万7000ドルブレイクして しまった場合、これはですね、上昇 トレンドをブレイクしてるのでかなり危険 だなと思ってるんですけど、その後はこの 11万4000ドル、50日平均線が入っ てるラインなんですよね。なので、こちら もですね、重要なサポートではなってき ます。次にですね、EMも見ていこうと 思うんですけど、現在のEUの週足 ビットコイン以上に傾斜が激しいこの上昇 トレンドを形成してると。それで4月の 上昇トレンドからしてこのような垂直な 上昇トレンドを形成してるわけなんですよ ね。それでさらにMACDの形状が ビットコインと大きく異なると具体的に MACDのヒストラム現在減少傾向では 全くないわけなんですよね。なので ビットコイン以上にアルトコインですね 現在勢いが傾いてるとこれが分かるんじゃ ないかなと思っています。ただ、いずれに すせよ、ここ数週間なんですけど、 イサイアム元々は2000ドルと 3000ドルこのレンジを推移していたん ですけど、アルトシーズンが近づいてきた ということから、この3000ドルの レジスタンスをブレイクして、ついにこの 長期の下落トレンド、この4000ドルを 超えてきたわけなんですよね。こちらです ね、2021年と2024年、こちらの 頂点は元に形成されている下落トレンドな んですけど、このトレンドをブレイクして きたと。それでこちらブレイクした際に イーサリアムはオールタイム配金まで上昇 する可能性が高いとメンバーシップの方で もですね、皆さんにご共有意したんです けど、実際このように伸びてきましたね。 ただ現在Eイサリアムこのオールタイム配 付近で停滞してるということで、この オールタイムハイ史場最高値を超えてくる ことができるのか。これがですね、次の ハードルとなってくると思っています。 ただ日足を見るとEroMこのように上昇 トレンドを形成してるんですけど赤線の 21日平均線から大きく回避してしまっ てるわけなんですよね。なので ビットコインと同様にこの上昇トレンドの ベースラインなので4000ドル付近に 帰ってくる可能性は十分あると思ってい ます。現在ですね、この4400ドルの サポートで1を止まってる状態なんです けど、もう1段調整が来る可能性も 少なからずあるかなとは思ってますね。 ただいせはこの上昇と守ればさらなる上昇 を目指せるとは思っています。それ最後に さらなもちろん長期でこのような上昇 テレントを描いていてその上で今週は 200ドルをブレイクしてきたんですよね 。210ドル付近まで上昇したわけなん ですけど終わりに見ると残念ながら 200ドルをブレイクすることができ なかったと。ただ現在のマcDの ヒストグラムなんですけどイースリアムと 同様勢いは現在も増している状態ですね。 なのでビットコイン以上にモメンタムが 強いということが分かります。それで ソロナの日足を見るとビットコインとEM と同様4月からこのように上昇トレンドを 形成してるわけなんですよね。それ6月に も例えば上昇トレンドのベースラインに 帰ってきたわけなんですけど7月に1度 200ドル付近まで上昇したとその後に 上昇トレンドのベースに帰ってきて再度 200ドル付近で今回はですねダブル トップを形成してしまったわけなんですよ ね。そして本日は187ドルのサポートを ブレイクしてしまった。そしてこの赤線の 21日平均戦。こちらが入ってるのが 175ドル付近なので、こちらまで帰って くる可能性は全然あるのかなと思ってい ます。なので、こちらで跳ね返る可能性も ありますし、場合によっては165ドル 付近のこの上昇トレンドのベースライン まで帰ってくる可能性もあるとは思って ますので、もう少し調整が来てもおかしく ないのかなと思っています。ただこの上昇 トレンドが守られていれば大きな心配は 必要ないと思ってますので、このラインが 守られるかどうか、これがポイントとなり そうですね。なので9月に利下げが来れば 仮想通貨市場は少なからず上昇すると思っ てますので、この可能性が高い限り大きな 心配は必要ないと思ってるんですけど、 これ以上に例えばFRBとトランプ大統領 の対立が激化したであったりとか、パウレ さんがなかなか利業したがらない高の コメントが出た時、こういうコメントには 注意だと思ってますね。ただ現在のところ 一時的な調整と見ています。それでは良い 週末をお過ごしください。
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