日経平均株価が最高値更新している中でまだ過熱感のない優良な高配当株を5銘柄ご紹介します
投資前の動画をご視聴いただきありがとう ございます。ここ最近の日本株全体の強気 な上昇によって高い配当利回りの株が再び 少なくなってきてしまっています。 メガバンクの三菱UFJやみずほなどでは とうと利回り3%を切っていて他の銘柄も どんどん利回りが低下してしまっています 。え、今回はそんな中でもまだ、え、株価 が割高になっていない加熱感のない有料な 高配当株を5銘柄ほどピックアップしまし たのでご案内していきたいと思います。 [音楽] それでは早速ですが、まず1つ目の銘柄は 名フォシリティワークス です。名4ファシリティワークスは建築 発注者の支援サービスを行う会社です。 オフィスやビル、公共施設や学校、医療の 施設や工場、商業施設等での新築や回収、 設備更新における施設プロジェクトを発注 者側で支援する事業を行っています。簡単 に言えば仲回業やコンサルタントといった ような立場となります。1年間の株価 チャートを表示しています。チャ、あとは 日足なんですが、24年の後半から25年 の完税の急落による影響までは上昇 トレンドが続いていました。ただ急楽後も すぐに上昇の流れに回避していて、直近で は移動平均線を上ぶれて上昇しています。 これだけ見ると加熱感があるように見え ますが、データとしてはまだ割はないもの と考えられます。1株あたり配当金は 43円の予定なので配当利回りは、え、 これでもまだ4%近くあるというような 状態になっています。今回の動画では式や 過去のPERやPBRなどを参考にして およその打成準を算出してその価格に対し て市場の株価がどうかという観点で考えて いきます。ちなみに株価の算出は利益を ベースにして考えるEPS×PERの直接 還元法や資本をベースにしたBPS× PBRで行っていきます。え、それでは メフォシリティワークスの株価を考えて いきましょう。意識法では今期ではなく 大期の26年度の数字を見るとEPSは 80.5円となっています。一方で過去5 年間の平均PRを計算しますと、大体13 倍程度です。え、これらを常じますと、 株価としては1047円となりますので、 現在の市場の株価は若干高いといったよう な推移になります。またPERとしまして はキベースで計算すると13.5倍程度と なりますので割安とは言えないですが、え 、とはいえ明らかな割とも言えない水準と なります。元々名フォシリティワークスは 長期的にしっかりと利益を増易させて増廃 も行ってきた企業です。え、昨今の インフレによって建設業が弱い動きを 見せる、その影響に巻き込まれてしまうと いうことは想定されますが、え、それでも 中長期的な保有での成長の期待は受け られるのではないかとは考えられます。 続いてご案内していきますのはCDSです 。CDSは技術情報マネジメントグループ で自動車や情報家電産業機器などの業界を 主要な顧客として技術ドキュメントの企画 や編集翻訳や政策またロボット生産 システムの開発や3Dキャド設計の支援や 開発の住宅などを行っています。ここ1 年間の株価としましては上がったり下がっ たりはしながらもほとんどおよそ横ばと いったような水移になっていたんですが 直近え2025年5月以降の株価は弱い 動きが続いているという状態です。8月の 15日終わり値は1753円 。一株あたり配当金は74円の予想なので 配当利回りはおよそ4.2%になります。 CDSに関しましては 年度によって結構変動が大きいのに対して PBRに関してはそれほど大きな変動が ないということに加えて、え、特に 2023年末から2024年末あたりに かけてはほぼ同じPBRの水準だったと いうことで、この1.39倍を参考にして 計算していきたいと思います。え、第1 市販期の決算発表時点のBPSとしまして は1308.7円 でした。これに過去2年間の平均PBRで ある1.39倍を上じると株価としては 1819円 となりますので、今の市場の株価よりは、 え、少し高いくらいの水準ということに なります。ちなみにCDSは第1試期の 実績の発表時点において通期計画の過法 修正が行われています。え、ただ配当金は 維持したことによって今期の配当成功は 実質的には80%に上昇しているという ところは1つ留意点と言えます。株価の割 というのはないのですが、どうして、え、 通期計画が過法修正されたのかと言います と、主要な取引先が新製品の開発費の抑制 に動いている影響で受中が取れずに減収 現役になって業績が悪化したので株価が 南兆になっているという動きになってい ます。そういった意味では過去の業績は これまで健移していたんですが、今期に 関しては、え、取引先の業次第もあります 。ただそういった意味で言えば株価として はあまり強い上昇はされないというところ で相対的には割安に買いやすい水準になる のではないかという風に考えられますし、 配当金を維持してくれているということも 1つ、え、プラスなポイントにはなるかと 思います。続いてご案内していきますのは SBIグローバルアセットマネジメント です。SBIグローバルアセット マネジメントはSBI系列のアセット マネジメント会社でSBI ホールディングスの子会社になります。 基本的にはSBI証券で取り扱っている 信託報酬の低いインデックスファンドなど の手数料収入が収益源となっています。 投資信託やファンドの投資運用を中核とし て株式や為せの情報、投資の助言、金融 証券ニュースや投資の情報分析運用ツール を機間投資家や個人投資家に提供する事業 を行っています。ここ1年間の株価値 アートとしましては24年の11月頃まで は下落トレンドになっていたんですがそこ から完税による急楽が起きるまでは上昇 トレンドの流れとなっていました。え、 ただ完全による急落以降は結果的には 上がったり下がったりをしながらも横ばと いったような水移がしばらく続いています 。8月15日の終わり値は639円。一株 あたり配当金に関しましてはSBI グローバルアセットマネジメントは基本的 に中間決算や期末決算時に配当金を決定 する方針なのでデータとしては出てこない んですが前期の配当金は年間で22円で あったのでさらにSBIグローバル アセットマネジメントは、え、常に連続で 増廃をしているということを踏まえて去年 の配当金を参考にして計する配当利回りは 3.44% になります。またこれ以外にも株主集体が ありますので総合的な利回りに関しては さらに、え、上昇することになります。 SBIグローバルアセットマネジメントに ついてはPERもPBRも結構変動が 大きく単純に平均値を出せば良いという 株価の動きをしているわけではないので、 今の株価と来期の予想EPSで計算した 場合のPERがどれくらいで、え、それは 過去の成準と比較するとどうかという見方 をしていきたいと思います。現在の株価 639円を指揮の26年度予想EPSで 計算しますと、PERは31倍になります 。過去のPERは変動が大きく平均を出す のは困難ですが31倍という数字自体は 例えば2013年3月や21年3月あたり の水準なのでそれほど割高感はないという のがお分かりになると思います。また前期 の株主優体では500株以上保有している と1万円相当のXRPという暗号資産が もらえました。500株保有する前提で 考えますと配当金が1万1000円、暗号 資産が1万円で合計2万1000円。対し て今の株価での購入代金は 31万9500円 なので相関原理は6.57% になることを考えれば、え、悪くない数字 かなとは思われます。え、ただ株主優体は 変更になるという場合もありますから、 その点はご注意ください。続いてご案内し ていく銘柄はFPGです。FPGは金融 サービス事業会社で主力のリースファンド 事業は航空機会場輸送用コンテナなどを 中心とした大型の輸送設備を対象にして 日本型のオペレーティングリースファンド の蘇生販売管理を行っています。主にこう いった商品は中小企業の設税対策の1つと しても提案されるものでして、この日本型 オペレーティングリース市場においては 出資金や販売額でトップクラスとなって いる企業になります。ここ1年間の株価 チャートとしましては24年の11月に 急闘していきまして、え、ただ12月に 入る前には下落の流れになってそのまま 株価は下がり続け完税によって一時株価は 急落しますがその後戻ってきてからは 穏やかな上昇の流れにありました。貯金8 月に一旦決算の影響で急落していますが、 再び株価は戻ってきて、結果的には1年前 とほぼ変わらないような動きということが わかります。8月の15日の終わりには 2391円 。1株あたり配当金は130.4円 なので配当利回りは、え、約5.5%と なります。では、FPGの妥当な株価水準 はどの辺りになりそうなのかについてなん ですが、PERとPBR見比べてみまし たらPRで、え、過去2年間の平均値が ほぼほぼ同じくらいだったということも あって、このPR平均で9.23倍を参考 にしたいと思います。式法が予想している 26年度のEPSは277.1円 となっています。え、これらを上じますと 株価は2558円 となりますので、今の市場株価は、え、 まだ少し割りやすという風に言えるのでは ないかとも思われます。ちなみに株価が 下落していた要因としましては、直近では 決算の数字が何兆だったというところが 影響しているのですが、元々中長期で 捉えるとFPGの事業は利益成長しやすい というビジネスモデルになっていますので 、そういった意味で今後短期的に業績が 悪化して株価が下落したとしても長い目で 見ればしっかり成長余地がある企業では ないかという風に考えられます。また9月 が権利確定になりますので、直近で配当の 権利を取りやすいというところも相対的に 買いやすい水準にあるのではないかなと いう風には思われます。続いてご案内して いきますのはクレディセゾンです。 クレディセゾンはリ通系トップの クレジットカード会社になります。 ペイメントとしてはクレジットカードの セゾンカード、カードのショッピングや カードキャッシング、他者のカード代行 業務や決済、リースやファイナンス サービスなどを行っています。え、特に 国際ブランドではセゾン アメリカンエクスプレスカードによって 国内有数のクレジットサービスを提供して います。ここ1年間の株価チャート見てみ ますと、え、24年11月の後半から しばらくの間、株価は3600円前後で 横ばといったような推移になっていたん ですが、一旦は3月の権利確定から4月の 完税問題によって株価は2800円あたり まで下落します。ただその後は反転上昇し ていき、結果的には直近では4000円弱 あたりでしばらく横ばの推移になってい ました。決算前に少し株価が上がっていた ということもあるんですが、決算の発表に よって株価は急落。結果的に8月15日の 終わり値は3731円 。全営業費では-9.44% と大きく急落しました。1株あたり配当金 は130円の予定なので配当利回りは約 3.5%に戻ったというような印象です。 では、クレディセゾンの妥当な株価水準は どう計算するかというところなんですが、 PERとPBR見てみましたところ、特に PBRの方がそれほど大きな変動がなく、 え、かつ2024年3月と2025年3月 がほぼほぼ同じような水準だったという ことで、この2年間の平均値として 0.735 倍という数字で計算してみたいと思います 。え、第1市販期の実績時点の1株あたり 準資産であるBPSは4753.24円 だったのでこの0.735倍をかけますと 株価としては3494円 となりますので急落はしましたができれば もう少し下がってくれた方が割り安感が出 てくるといったような印象となっています 。ちなみに決算の影響で株価は急落しまし たが、決算内容に関しましてはそれほど 大きく悪化しているというよりは、どちら かというと無難な数字といったような印象 で市場の期待が高かったことによってこれ が結果的に利益確定売りにつがったという 流れになります。なのでもう少し調整して くれると加熱感もほぼない状態の正となり ますので買いやすくまた配当利回りも高い ところで買えるのではないかという風に 考えられます。いかがでしたでしょうか? ここ最近は強気に株価が上昇してしまって いてなかなか買える銘柄が少なくなってき ている印象です。どこかで急落する タイミングもあるかもしれませんが、そう いったことがなくても加熱感がまだない 高配当株を5銘柄ご紹介していきました。 過去1年間の推移で日経より強かったのは 名法ファシリティワークスですが、この 銘柄については最近というよりも4月の 急楽前から日経より上昇していました。 またクレディセゾンは急楽によって結果 日経を下回った形です。他の銘柄も加熱の ある推移はしていませんのでこの辺りが 比較的買いやすいかなと思われます。ただ ここで計算してきたのはあくまで法による 予想です。式法が間違っていた場合はその 限りではなくなりますので、この点も留意 していただいた上で最終的な投資判断はご 自身による決定で行っていただきますよう お願いいたします。動画が少しでもために なったと思っていただけましたら チャンネル登録と高評価よろしくお願いし ます。投資前はムームー証券さんや松井 証券さんと期間限定のタイアップ中です。 講座解説をしていただくと限定レポートや 動画をプレゼントさせていただいています 。ムームー証券さんではレポートに加えて 妥当な株価水準の求め方を解説した動画も プレゼント中です。また米国株の取引手数 料が2ヶ月無料になるプレゼントもしてい ます。松井さんでは最新のレポートで中に は経済や金融についてもより深く知れる メールマガジン全は収録と大ボリュームに なっています。ムームー証券さんはさらに 30万円入金すると銘柄の買い付代金が 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