【日本株速報】25/8/12 強すぎる日経平均！史上最高値超えの要因は？

【日本株速報】25/8/12 強すぎる日経平均！史上最高値超えの要因は？

皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株を今日もよろしくお願いします。今日は8月の12日の火曜日です。強すぎる高値声ということで話をしていきたいと思います。後ろに表上してるのは日経平均株価で897.71円の大幅上昇。昨年7月につけた市場最高値を大幅に更新してきました。ちょっと強すぎるよなと。ここまで123456 営業日連続で要選をつけ、え、金曜日もしっかり上がっていました。今日それ以上に強いという状況になっています。個別銘柄では3リオ、アドバンテスト、インペックス、新電源工業、ジェンダ見た上で指数のチャート分析を見ていきます。今日もお付き合いください。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎日夕方5時で入れております。必ず毎日やっております。是非ほぼ日、日本株チャンネルチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速今日の振り返りを見ていきましょう。はい。今日の日経平均株価897円 2.15%トピixクスに比べても日経平均株価の方が値上がり率が高いです。値上がり銘柄数も非常に多く業種別で見ても多くの業子で上がってるとまた上がってるところが極端に上がってるなという印象はあります。工業や銀行が上がっている一方で反動体も結構強かったんですね。アドバンテスト6.34%とかね、非常に強いので、ここはちょっと材料というよりは最近ちょっと下がっていたのでチャートを確認させていただきたいなという風に思いました。業種別ランキングの中では工業がトップだったのでこれの決算の材料も入りますのでここは材料としてチェックをさせてください。で、ここから日経平均株価がいかにこう加熱感があるかというか、おそらくこうショートカバーとかで上がってきてると思うんですよね。代表的な銘柄でいくと1570レバレッジ ETFの信用倍率先週末時点で1.11倍で先週金曜日の時にももうすごい上がっていましたからだおそらくですけどもショートもっと入ってると思うんですよね。信用倍率がすごい低い状態でショートカバーがグぐっと押し上げていった印象はあります。またザラッパ意識された材料としましては総裁戦前倒しに賛否自民青年局が意憲聴収というニュースが伝わってきたことによってもしかしたら石場首相が、え、下ろされるんじゃないかという意見が、ま、これがポジティブに働くっていうのがね、ちょっと悲しいことではあるんですけども、え、株式相場にとっては、外国人投資家にとっては結構ね、ポジティブな要因だと捉えられたらしいです。最近加熱間を図る指標として到落レシをご紹介していますけども、140を超える水準を8月 6日から続けてきて、そこからずっと上がり続けています。今日の時点でも 149.47 になっているということですし、他の15 、10日、6日の到落レシオもかなり高い水準ですので、やはりどこかで調整が入ってくる可能性は高いという風に見ておいた方がいいと思います。売買代金ランキングを見ていきましょう。トップがソフトバンクグループで2位が3。この2つがもう圧倒的トップですね。中でも3はストップ高水準まで来ましたのでこれをトップに見ていきたいなと思っています。また反動体の中で売買金多かったのがアドバンテestディスコレザーテコほとんど同じなんですけどいずれも大幅上昇ということになってますしそれでいて三菱UFJとかも大きく上がってるんですよね。だもう全面的に今日は結構買われているそんな雰囲気が強かったと思います。一方グロースの売買代金ランキング度高いところが案外マイナスが多かったんですね。ここが響いてるんだと思います。トップ 10だけ見ると指数がこの下落率で済んで良かったねぐらいだと思うんですけどね。ですが、ま、他の銘柄は結構頑張っていたということかと思います。それでは3両から見ていきましょう。株価はなんとストップ高です。これだけの人気株がストップ高する。なかなか見られないものですけども、チャートどの位置に来たのかちょうど見ていきましょう。材料としましては金曜日に発表した決算発表で情報修正通気も増額、配当も増額、ここが交換されたという形になっています。実績ベースで見てもかなり高い増収率、増易率になっているし、進捗率も非常に高いです。で、これは修正後の紙機に対する進捗率ですから、神機もおそらく上ぶれるんじゃないかっていう期待は継続していますよね。はい。3両の冷やした後はこのような形になっております。直近高値6月30日 7293円から見ますとかなり大きく調整が入っていたんだなってことが分かると思います。ていうのは今日ストップ高してもこの高値を超えることができていないということなんですね。そこは少し心配なところです。ただ実際に情報修正が入ったということですから超えやすくはなってるんじゃないかなとは思うんですよね。この高値をつけた時っていうのはPR40倍近くあったわけですが、足元でこれだけ高値に近づいてっても情報修正5ですから40倍は割れてるわけですね。とはいえかなり高いPR であることは事実なので、また明日株価追っていきたいなという風に思っております。使用倍率も少し高くなっていましたので、ま、その辺で利益確定売りも多く出てくるかと思われます。続いてアドバンテストを見ていきましょう。株価は 6.34%大きな上昇となりました。今日の日付で何か材料としてあるっていうのはありませんですから、ま、今日は反動体が変われやすい日だったと言いますか、主力株に買が向かいやすい日だったという風に見て取れると思います。アドバンテストの冷やした後はこのような形になっています。足元で結構これも大きな調整が入っていました。3両ほどではなかったんですけども、25日移動平均線を大きくギャップダウンで割れた後にグぐグっと下げてきた感じですよね。でもあっという間にその窓を埋めるぐらいまでの水準まで戻してきまして、足元では25日移動平均線の上まで戻してきています。また25日移動平均線自体も上向きに変わっていますので、ここは非常にこう上値トライへの期待が持てるチャートに変わってきたんではないでしょうか。現在のPRは36.8倍、 PBRは14.21倍。この水準は割高にも感じますけども、まだまだ信用倍率も低いですから、え、受給的にはそこまで重くなく高値更新目指していく動きも可能性としてはあり得ると思います。続いてインペックスを見ていきましょう。金編の工業が今日業種別ランキングで圧倒的トップだったわけですが、インペックスの影響はかなり大きかったと思われます。え、5日続進今期の業績の情報修正と自社株などを交換ということですね。配当金も積みましていますし、業績もいいし、自社株も行っていけるってことですから、ここはもうパーフェクト決算だったのかなという風に思います。7.09%。これだけ株価が上昇した後で配当利回り4.19% はやっぱり魅力的だなという風に僕も思います。インペックスの冷やした後はこのような形になっております。4月9日以降なんだかんだレンジを突破できずにいましたが、足元で完全にレンジを超えてきた印象はあります。足元では率も気になるところではあるんですが、一旦情報修正をしたことによってPRがここまでやっぱり下がってるわけですね。もう少し上値を追っていってもおかしくはないかなという風に思えるチャートです。PRは7.7倍、PBR0.62倍。十分な割り安感も感じますし、信用倍率は5.43倍と若干高さはあるんですけども、チャート的にやっぱり上値捉え、上値を目指していくそんなチャートに見えるかなと見ています。はい。え、こちらも金曜日に決算発表をしていて情報修正が交換されているっていうことですね。上期計上利益の前に実績ベースとしてやっぱこういう数字が見えてきたっていうことや、え、業績要素の修正に関しましても3.8倍とか19倍とかの修正です。また通期に関しましてもこの幅で情報修正をしている。しかもこれを第1期に行ってきてるってことはかなり数字的にはね、インパクトが強かったんじゃないかなと思います。はい。新電源工業を冷やしたとこのような形になっております。ま、ずっと低明していった印象ですよね。7月入ってからもまだ200日移動平均線の下にいたそんな形だったんですが、200日超えてからは25日移動平均線にタッチする感じでもなく上がり続けてきて、そこからさらにストップ高ですので、かなりね、加熱感はあると思います。それでいてPRはまだ10倍台ですから決してね、高いという印象はないかなと思います。ただ急変動があるってことは急半落もあり得るっていうことになりますので、そこは注意が必要かなと思いますね。現在PRは10.4倍、PBRは 0.49倍です。PBR的にも割安感は感じます。ですが、ま、利益が先ほど言ったように大きく変動する可能性のある企業だと思うので、そこは今後注意が必要になってくるのかなと思いました。最後にジェノバ見ていきましょう。こちらも、え、決算発表によって株価が大きく下がっている企業ですね。ジェノルマ名前はよく聞きに聞くんですけども、医療情報サイトの運営やクリニックの自動受付生産機などを販売を手掛けるという企業で、一時期業績の良さからかなり注目をしていたんですが、株価大きく下落しています。はい。こちらは逆に過法修正ということですね。大きな企業ではないですから指数にはあまり大きな影響を与えませんけども、やはり第一市販期で原赤字転換、そして過法修正が重なるとやっぱ株価としては外厳しい動きになったかなと思います。はい、ジェノバの冷やしチャートこのような形になっております。株価5月にも1回大きく下げました。この時の決算発表に関しましても1点現役へという形になり、今度は赤字転落ですからちょっと厳しいね形になりましたよね。元々200日移動平均線もこのような形で下向きですし、 75日も下向きですし、25日移動平均線付近でなんとか耐えていた安値県も見合っていたっていうところから下に触れてしまったので、さらに下落が続いていくかなと思われるチャートになりました。現在 PRは12.2倍、PBRは1.85倍です。う、まだこれでもですね、あの業績を見ると割安とも言いきれないぐらいの水準にはなっています。それでは日経金株価から指数のチャート分析を行っていきます。ボリンジャーバンドとRSIを使って見ていきましょう。ボリンジャーバンドではプラス2σを超えていて、RSIも 70を超えています。ボリンジャーバンド的には上昇が続いていきそうなチャートにはなっているし、1年1ヶ月ぶりの高値更新ということでさらに輪ネを追っていく可能性も十分にあり得るんですが、到落レシアRSI的にはかなり加熱感はあるという事実もありますし、ここまで上げるかっていう材料が揃ってるわけでもないように気がするので、そこは反落にも注意が必要なのかなという風には感じています。トピックス見ていきましょう。こちらも強いですね。これはもう9日連続要選でここまで上げてきて、今日はオリネベースでもプラ2シグマを超えている。先週金曜日地点でRSI70を超えていましたが、今日は75.93まで来ているということになっています。おそらくショートカバー等で上がってる銘柄も多いかと思いますので、今後も半落には注意が必要になってくるかと思いますが、ここまで来るとやっぱ勢いついて上がっていくのがどこかで止まるまでは正直どこまで上がるか分からないという状況になっています。グローズ250指数ですが0.32%の下落。少し気持ち悪い実態の大きな陰線みたいな形にはなってますかね。でも大幅安にはなっていないし上昇トレンドは継続しています。ザラバカ値も更新できていますのでまだ流れとしては上なのかなとは思っています。昨日のアメリカ株市場の割値ベースでアメリカ株の分析も行っていきます。ニューヨークダウンに関しましてはミッドバンドの初回移動平均線をほぼ超えられずにいる状態が続いています。 RS350以下ということでかなりが重たい展開には見えているかなと思うんですよね。一方、S&P500は 0.25%のマイナス陰線ではありますが、ザラバでこの辺の高値は超えてきているので弱いという印象よりは、ま、前後でこうやって動いてるっていう印象ですね。今夜注目できると思います。今夜はアメリカ市場でCPIの発表も控えていますので、これは注目度が非常に高いです。Nスタック見ていきましょう。こちらは金曜日時点でプラス2シグマを超え、昨日の下落でまた2シグマを割れてきた。元々バンド幅拡大しているわけではないので、ま、一旦レンジで頭打ちになるかもしれないかなと思っています。最後ラステル 2000です。ラステル2000はニューヨークダウトかなり近いチャートでして、初回道平均線に頭を抑えられてるような形。どちらかというと上値の重たさの方が目立っていますね。RIは50をキープしていますので下落圧力が強いというよりは上に上がりきれずにこらえているっていう印象が強いです。はい、ということで今日は強すぎる高値声ということで話をしてきました。ま、正直ショートカバーの比率が結構高いんではないかという風に思っています。ま、ここばっかりは主力銘柄中心に、ま、追初見アプリとかで当日の受給ど行とかを測っていくしか方法はないので、この後夕方にやってみたいと思っています。概要欄に松井アプリのURLありますので、よかったら是非チェックをしておいてください。また加熱感を示す指標もありますので、そこはやっぱどこかで調整が入ってくるが、それまではやっぱりこういう風に大きな動きになることも多いです。え、何かトリガーがある可能性はあると思うし、それのトリガーとなるのが例えば物価の指標だったりもすると思いますので、今夜のCPI とかはしっかり注目してみていきましょう。では、今日もお知らせを入れさせてください。森口誠のぶっちゃけ資産運用レポートということで、毎週金曜日にノートを更新しております。こちらは月額 900円所月は無料のメンバーシップ機能を使って毎週更新をしております。よかったら概要欄にあるノートのURL是非チェックしてみてください。よろしくお願いします。また7月1日に余裕デザインという本をKindleで出版しております。こちらもAmazonのURLが概要欄にございます。もしよろしければそちらも是非ご注目ください。では今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何が参考になりましたらグッドマークボタンまた以降も夕方5時目標でやっていきますので是非ほぼ日株チャンネルチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。

📊 今日の動画の目次
00:53　今日の振り返り
03:33　個別銘柄①サンリオ
04:57　個別銘柄②アドバンテスト
05:59　個別銘柄③INPEX
07:04　個別銘柄④新電元工業
08:16　個別銘柄⑤GENOVA
09:32　指数の売買戦略

※コメント欄はスパム対策のため一時的にオフにしています。

🧠 投資×暮らしを楽しむ人へ
このチャンネルは、毎営業日17時に日本株の速報分析をお届けするチャンネルです。
指数の動向・個別銘柄の急騰急落・売買戦略など、個人投資家のリアルな視点で解説しています。

✅ 投資初心者〜中級者向け
✅ 決算後の反応やテーマ株の動きがわかる
✅ 毎日5分で“今日の流れ”をキャッチアップ

📈毎日の需給分析に便利！松井証券アプリ！口座開設はこちら
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=01000t2p00lx6d

📚 もっと学びたい方へ
【noteメンバーシップ】
👉 月額900円・初月無料！森口まことの資産運用レポート
https://note.com/morip/membership

【Voicy：音声配信】
👉【著者朗読】余裕デザインー経済・時間・精神の3つのゆとりをつくる38の習慣（1）
https://voicy.jp/channel/1818/6830836

【著書・Audible版も登場】
📕新刊予約受付中「余裕デザイン」
https://amzn.to/4eaAl2l
📘『たった5年でセミリタイアするガチ速FIRE』
https://amzn.to/3uRfyOF
🎧 Audible版はこちら（無料体験あり）
https://www.amazon.co.jp/b/ref=adbl_JP_as_0068?ie=UTF8&node=5816607051&tag=mkabolinger-22

【Excel株投資本（6刷・累計3万部）】

📺 関連チャンネル
▶️毎日チャート分析ちゃんねる（毎朝7時）
http://www.youtube.com/channel/UCMrg0DqhgSL8d9q1_i_Tv2A?sub_confirmation=1

▶️いのししキッチン（料理・自給自足系）
https://www.youtube.com/@inoshishikitchen/?sub_confirmation=1

📝 ご紹介・出演ありがとうございます！
【投資本要約チャンネル様】

【女子株チャンネル・藤川さん】

【YouTubeで紹介された著書】

💡 株式投資をもっと学びたい方へ（おすすめチャンネル）
両学長リベラルアーツ大学
https://www.youtube.com/c/ryogakucho

高橋ダン
https://www.youtube.com/channel/UCFXl12dZUPs7MLy_dMkMZYw

【投資家】ぽんちよ
https://www.youtube.com/channel/UCgE9lrN1n1dVKoFKSlgortg

草食系投資家LoK Re:
https://www.youtube.com/channel/UCxW8eO79brdkeqwTvO09sBg

🔍 関連キーワード
#日本株 #日経平均 #TOPIX #個別株 #株式投資 #速報解説
#投資初心者 #半導体 #金融政策 #トランプ大統領 #日銀 #利上げ #NVIDIA #森口まこと