ブラックマンデー再来の兆し？ってことは久し振りの買い場じゃない？来週の投資戦略！
皆さんこんばんは。赤月と投しもでござい ます。今日も日曜日YouTubeご視聴 していただきましてありがとうございます 。赤月投門のYouTubeチャンネル 日曜日版スタートしていきたいと思います 。よろしくお願いいたします。さあ、相場 が慌たしくなってまいりました。今日の YouTubeはもちろん明日以降の来週 の相場展開並びにブラックマンデ全然違う ぞと1年前のブランクバンデーと今の状況 ってま違うよ。そんな話をですね、相場 のビューと共にお届けしたいと思っており ます。是非YouTube最後までご視聴 していただければと思います。そして赤投 のYouTubeチャンネル少しだけ紹介 させてください。株式の紹介 ポートフォリオNISAいで子投資情報 株式市場で一体何が起きたのか自分の相場 のビューと共に日経225先物225 オプション取引の解説行いながら金融 そして経済皆様にお届けしている YouTubeチャンネルでございます。 是非いいねボタンそしてチャンネル登録 ボタンなど何卒ぞどよろしくお願いいたし ます。 まずは今週の相場振り返りましょう。私 鹿児島に規制しておりました。あ、年にね 、1回ぐらいはね、鹿児島のあの磯の匂い と肥料の匂い、あの漁風の匂いを嗅がない とね。え、そして子供たちに欠かせない人 というところで鹿児島にね、帰ってます けれども、鹿児島に、え、規制中の間は 特に相場に違和感はありませんでした。 鹿児島から規制した途端にですね、ま、 なんとなく加熱間だったりとか東京 エレクトロンのね、大きな過法修正、 そして相場なんとなく異常状態である そんなところが明確になったなと思いまし た。今週振り返る上では全体としては日経 平均株価南兆でした。こんなチャートです 。動きがなかったというか、ま、日経に 関しては南兆でした。ま、その他のあの 日本株全体としての動きはめちゃくちゃ 健した。日経平均株価のチャートよりも 例えばこちら日本株の新高値銘柄数見て ください。気を負うごとに高値を更新する 銘柄多くなってました。非常にですね、 ホットだったわけですね。日本株市場は 強かった銘柄で言うと例えば東京電力、 北海道電力、両品計画、造船株も強かった し、重高株も強かった。非常にこの循環 物色がローテーションのように日本株を 包み込んでおりました。弱かったのは反動 体株でしたね。特に大きく下がってる銘柄 、ま、国内の反動体4車レーザーテック アドバンテスト東京エレクトロンに、え、 ディスコか。あ、この辺り反動体4車 大きく値下がりしておりましたね。担当体 株の下落が今週は目立ちました。日経平均 株価日経先物で言うと4万500円並びに 4万600円このぐらいの水準では なかなか売り込まれない状況が続いており ましたが金曜日の雇用統計書ちょっと経済 指標がま悪化したという括りでいき ましょうか。ま、そういったところで、え 、ズドンと夜間の日経225先物は 3万9700円 台まで値下がりしてしまいました。とは いえ4万円の水準ぐらいで引けてますので 4万500円からまずか500円ぐらい しか下落していないのでまそういった ところと去年のブラックマンデーの金曜日 の状況を比べるまでもないかなとは思うん ですが、ま、なんとなく日柄だったりとか 同じタイミングで値下がりしているところ からなんとなくこの個人投資家様今週窮屈 に感じていらっしゃるんじゃないかなと 思いまして。まずはですね、このブラック マンデ2025年8月の5日に訪れた日本 株の大きな暴落1回振り返りましょう。 まずはおさいします。こちらのチャート見 ていただきたいと思うんですけれども7月 の31日に日銀上田総裁は追加利上げを 決定いたしました。その1ヶ月ぐらい前 から高野さんとかいろんな方かな、あの 事前に政府、ま、利上げを推進するでは ないけれども、政府からの圧力があった ような円安に対してのね、そういった圧力 があったような私はイメージを持ちました が、え、追加利上げを決定いたしました。 で、上田総裁のコメントがこの相場の下落 に火をつけました。0.5%、あ、日銀の ね、金利0.5%のを壁として特に意識は していない。つまり0.5じゃなくて 0.6、0.7、0.8、1.1.52 みたいなね。え、そういったところで上田 総裁が発言して相場は一変しました。7月 の31日の夕方から相場は一変しました。 え、翌朝8月の1日から相場は崩れ始めて 8月の2日、ちょうど今と変わらないです よね。8月の2日週末の金曜日に米国の 雇用統計悪化米国の、え、ISM、え、 製造業提供指数化、え、経済指標が悪化し て一気に相場は機関モードに傾きました。 経済指標が悪化しました。まるで1年前の デジャブですよね。え、そして、え、 翌月曜日日経平均株価は歴史的な下落に なりました。当時の日経、日経新聞社さん の豪害、え、私残しております。こんな 感じです。日経4000円安と、え、 そして当時の日経平均ボラティリティ インデックスも市場最高値付近まで更新し 、当時の日本株主タル大型株ストップ安 なんと800銘柄以上です。すごかったね 。でも特に私はね、恐怖感も感じなく淡 簡単とプットオプションを、え、利益確定 したりとか三井住友などを買のアドバイス したりとか割と冷静燃え上がるものもなく て、ああ、やっぱりなみたいなはい。感じ で動きましたね。え、2日経225先物も サーキットブレイク先物はストップ安に何 度も何度もなりましたね。え、参考までに 我々赤月と投しも寄り前の8月の5日赤つ コースの朝のレポートはこんな感じで、え 、トライしましたね。高配当ETF、え、 打信外、日経ブル2倍外、トピックスブル 2倍外など、ま、こういった暴落相場は 割と、え、自分の得意な分野ではあります 。どちらかというと苦手なのが急筒、急筒 、急筒。ま、これがどちらかというと苦手 でですね。今週の相場のビューも、ま、 そんなにこう当たってはいなかったですよ ね。申し訳ございません。どちらかという とさあ暴落来るぞっていうのを木曜日、 金曜日考えていたかというとそうでは なかったのでその辺りはね、反省したいな と思ってます。ブラックマンであるかどう か、あるかどうかっていうところの問題 ですけれども、3つちょっと違う点を、え 、自分なりに考えました。まずは1つ目、 米国の恐怖を示すビックス指数、 ボラティリティインデックスですね。 ビックス指数はですね、ちょうど1年前の 、え、週末の金曜日30ポイントまで 値上がりしました。でも今回は20 ポイントです。ただまあ30ポイントまで のスパイク2022 みたいな30ポイントまでのスパイクは8 月の相場。ま、やや想定したいところかな 。一気にボラティリティが上昇するという よりも9月の利下げシナリオがかなり明確 になってきたのでやや9月までの調整と 下落をボラティリティは意識してるかなと 。だから利下げの会場提供というシナリオ の方かなと思います。どちらかというと ブラックマンデは1日で急落して1日で 戻したのでどちらかというと短期的に急落 して短期的に戻したのでまそことちょっと ボラティリティの質は違うかなという点で 2つ目なんですけれども受給ですね。 えっとですね、8月のブラックマンデーの 1ヶ月前の最低改ざのデータがこちらです 。最低改ざは2.5兆円です。最低改ざと いうのは下落を作る仮です。いわゆる先物 を売りながら株式を買っている残高が 2.5兆円までありました。つまり相場が 下がれば株の残高を減らす動き仮なので買 の残高ですね。これが2.5兆円まであり ました。パンパンだったんです。だから 一斉の下落が起きた。でも今は1.4兆円 から5兆円ぐらいなのでそことま、1兆円 近いあの際はあるかなということですね。 で、もう1つの借えば、ま、ここが、ま、 トリガーになったのかなと思います。信用 取引の改ざです。こちらもですね、7月の 水準では5兆円まで膨らんでたんですよ。 5兆円です。信用取引証券会社に、え、 借金をして、え、株式を買っている残高が 5兆円あったわけです。今はね、山頂円台 なので、ま、そこも全然違うなと思いまし た。仮という意味では。なぜ仮と言うと仮 の受給なのでどっちみち将来返済しなけれ ばいけない残高のことです。信用取引の 改ざと、ま、合計するとなんとなく8兆円 ぐらいでも今は5兆円程度なので、ま、 ちょっと規模は違うかなと。今の時給は 違うかなと思います。え、そして3つ目な んですけれども、投資をしている主体も 違うと思ってます。今年はもう皆様ご存知 の通り企業経営者がどんどんどんどん株式 を買っている。そして海外投資家も どんどんどんどん株式を買ってなんと17 週連続の買い越しなわけですよね。こちら 見ていただきたいと思うんですけども、 ブラックマンデーの前の時は個人投資家様 はどちらかというと株をめちゃくちゃ買っ ていた。ま、それを投げてしまう。これも 仮ですよね。でも今年の個人投資家様は かなり株を売っている状況なので投資部門 別売買同行を見る限りなので、ま、掃除 ですね、個人投資家様が投げる株式が あまりないという違いかなと思います。だ から仮に明日以降値下がりした場合は赤月 コースの方では、ま、バスケット買行い たいなと思っております。高槻コースの バスケット会は6月に日立ち、え、成功 電気制作とか量子コンピューターの バスケット買してたんですけれども6月に 手じましてから投資のサイクルって買う 売るの3つ目が休むという、え、サイクル なの。これ休むを選択したんですね、7月 は。ま、なので、ま、絶好の会話が近づい てきたなと思っております。もちろん買 目線です。で、あとはですね、ま、8月と いう季節的な要因もあるなと。8月は こちら弊車のカレンダーなんですけれども 下落月です。下落しやすい月なので8月は どちらかというとそういった季節的な要因 シーズナリティアノマリーもあるよなと 思いました。この投資カレンダーをですね 、残りもあと4ヶ月ですけれども皆様に ですね、どういったタイミングか分から ないけれども、え、お渡ししようかなと 思ってます。8月ですね。無料じゃない ですけど。あとは水星逆行か。水星逆行が 8月の11日まであります。SQが終わっ た月曜日まで、え、推逆行期間中です。ま 、来週1杯月曜日から金曜日までは、え、 SQが決まるまではこういった展開になる かな。ちょうど8月の7日が完全に署名を する。8月の8日が、え、ちょっと政治の 動きそうですよね。今週が、ま、相場が 荒れる、ま、なんとなくこのピークかなと 思いました。ただ、ま、今回は雇用統計と か、え、トランプ大統領、ま、ここが、あ 、カードになってきそうです。さあ、来週 の投資戦略ですよね。8月の8日SQです 。7月のSQ値が4万飛んで4円。 おそらく明日はね、4万円の工房から スタートしそうです。ま、根で言うと 3万9500円。この水準ですね。 3万9500円の水準はだいぶ揉み合って きたので、ま、いわゆる1番最初の下値と して考えても良さそうだな。ま、気がかり は、あ、この到落レシオ130を超えて いる状況で、もう1つが日経平均株価の 予想一株あたりの利益です。EPSが低下 しているんですよ。EPSが低下してる株 って結構買わないじゃないですか。 ちょっとEPSの低下が気がかりかな。 到落レシオが高いでしょ。EPSが低い でしょ。ま、この辺りは加熱感があり ながら業績と結果この狭で揺れている。で も海外投資家は日本のガバナンス改革 インフレに対しての、え、スタート。この 辺りをこう混合してる感じはあるわけです よね。ま、なので明日の朝は、ま、1回は 様子みでしょうね。ま、暴落トレードも 行いますが、全場時点での、え、株式の どんな銘柄が上がってるのか、ま、この 辺りはちょっと重要視したいと思ってます 。ちなみにですね、金曜日の値下がり銘柄 、ADRと言って海外に上場している ADRの値下がり銘柄ちょっと紹介します ね。下落率はマツダ、え、ソフトバンク、 銀行で村田、あ、銀行ということで、明日 下落しやすいのは自動車、情報通信、銀行 、金融、電子部品、この辺りがちょっと 下落を引っ張りそうだなと思いますけどね 。リバウンド狙いの押しめ買いの気温も 高まるがダブルインバースがこれだけ 盛り上がっている中でダブルインバースの 裏側蘇生する分野では日経225先物を 確か今の水準だったら7000枚ぐらい 作ってるんですよ。ダブルインバースを 買うと7000枚ぐらい今作ってる日経 225先物の9月切りでだから7000枚 の買い戻し圧力の売りは溜まってる。 ダブルインバースの返済が入ればおそらく 返済するだろうけどね。ま、そういった ところが押しめ買えの気運というよりも 買い戻しの気運の方が高まるのではないか と思います。もちろん暴落したら下であの 対応できると思いますのでオプション取引 は特にね、自分で設計でき るっていうところがオプション取引の強み かなと思います。さあ、スケジュール部分 でいきましょう。7月マネタリーベース8 月の4日です。え、日銀の金融政策決定会 の疑事用紙も8月の4日だから明日では ない。うん。金労計調査、日本の10年 国際入札、え、国内の、え、オフィス空出 率とか日本のやっぱり景気とかそれを 司さどるようなあの1週間結構情報が出て きます。私がちょっと重要視しているのが 30年国際入札かな。8月の7日ちょうど SQの前にありますね。業績も数車 用されますので、ま、日経平均株価の稼ぐ 力がどのようになっていくのかっていう ところを見ていきたいと思っております。 もちろんSQ8月の8日もあります。 アメリカの経済指標はどちらかというと、 え、トランプ大統領のどちらかというと 発言の方があの来週の相場プライス アクション起こすんじゃないかなとは思い ます。そういうわけで今日の YouTubeは、え、ブラックマンデー の違いこの辺りを考察してまいりました。 赤月投顧問の日曜日の相場解説になります 。また明日も皆様に画面を通してお会い できればなと思っております。いいね ボタン、チャンネル登録ボタン、そして メールマガジンですね。え、結構暴落して いますので、この暴落に対しての心構えと かトレードとか手法とかテクニックとか 結構頻繁にお届けできるかなと思いますの で、是非メールマガジンのご登録なども よろしくお願いいたします。 YouTube最後までご視聴して いただきまして今日もありがとうござい ました。明日。またお会いいたしましょう 。また明日。
#日経平均株価 #日本株 #ブラックマンデー
いつも大変お世話になっております！
今週の相場を振り返り
来週の投資戦略やブラックマンデーと
異なる需給を解説しました！
本動画の見所を紹介します
・ブラックマンデーとの違い
・久し振りの買い場
・3つの需給
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