日経平均先物急落！急落で狙いたい食品高配当株２つ
皆様、こんにちは。お金の研究所です。 今回の動画は日経平均先物急楽で狙いたい 食品高配当株2つというテーマでお話しさ せていただきます。本日もよろしくお願い いたします。まず昨日の雇用統計を受けて ニューヨークダウは500ドルを超える 急楽。日経平均の先物もこのように 800円以上下げている状況となります。 としてドル円に関しても雇用統計の発表後 、このように急楽をしておりまして3円 程度の急激な円高に触れております。日経 新聞においては雇用統計のデジャブだとし て昨年の令和のブラックマンデーの状況と 金利や為せ株価などの多くのデータで酷似 していると分析されています。もちろん 暴落を煽っているわけではありませんし、 月曜日が下落の始まりかもしれませんが、 週明けの株価の急楽に備えて円高に対して メリットがあると思われるディフェンシブ な食品銘柄を狙っていきたいと考えてい ますので、今回の動画では2つの高配当 銘柄について解説させていただきたいと 思っています。それでは早速ですが、1 銘柄目は雪印ミルクとなります。現状の 株価が水準で配当利回りは約3.4%、 PRが6.1倍、PBRが0.75倍と なります。PRについては今期は大きめの 資産売却益が乗っかることになりますので 見た目ほど割り出すというわけではあり ませんがPBRは1倍を未だ割れており ますので一般的には割り安な水準と思い ます。ちなみに自価総額は2000億円 ぐらいの会社となっておりまして、次回の 決算は8月8日に予定されています。これ はここ5年ぐらいの株価推移となりますが 、このように2022年の末あたりから 株価を伸ばしておりまして、私もその1人 とはなりますが、なかなか買えないと考え ている方もいらっしゃるのではないかと 思っています。それでは、雪印MEG ミルクとはどのような会社かと言いますと 、今年で創業100周年、2000年の 食中毒事件などがあって、その後2009 年に経営統合した会社となります。雪ぐ ミルクは色々な商品で視野高い商品を多数 保有しているのですが、特に乳製品に強く バターやマーガリンでは半分ぐらいの シェアを握っている会社となります。また 、子供に大人気の避けるチーズなども作っ ています。また他にも牛乳やヨーグルト などにも強みがある会社となります。まず 株主還元方針はどうなっているのかと言い ますと、配当金100円を加減とした配当 成功40%以上、今期予想の配当金は ちょうど100円となりますので、減敗を しない意思が強く感じられる方針となり ます。また今期は資産の売却益を除いて 配当成功は48%ぐらいになりますので、 まずは配当方針通りというところではない かと思います。また今期は大きめの自社株 が予定されておりまして200億円印 恵陸の自価総額は2000億円程度になり ますので10%ほどの規模となります。 業績に関しては今期は営業利益が1億円 程度のマイナスが予想されていますので 現役予想とはなりますが想定レートは 147円で1円の円高で営業利益が 1.2億円増えるとしておりますのでこの まま円高が進んでいきますと増益着地も あり得るのではないかと考えています。 これまでの業績の推移を見てみますと ジグザグしながらも緩やかに上昇。3年、 5年、10年の年平均成長率を見ますと 大きくはありませんが、いずれもプラスに なっておりますので、この点からも緩やか に伸びているのが分かるのではないかと 思います。個人的には雪印恵については この辺りに魅力を感じておりまして、まず は財務状況ですが、安定したキャッシュ フローの喪失によって有利負債の割合は 過去最低レベル、そして積み上がった自己 資本を活用して企業価値を向上させる ステージに編遷していると認識されており ます。この理解に基づいて積極投資に家事 を切っていこうとしておりまして、今後6 年間でM&Aなどにもお金を使いながら 3000億円を超える投資を計画。自価 総額は2000億円レベルの会社となり ますので、非常に大きな投資となります。 それによって今期の営業利益の予想は 190億円となりますが、まずは2027 年に営業利益235億円。そして2030 年には現状から160億円プラスの 350億円を目指しております。M&Aを 行うとしておりますが、目標はEビit DAではないということ。そして2年 ぐらいの長期の目標になることからまだ 株価には折り込めていないのではないかと 思いますので円高に触れた場合のリスク ヘッジとしてはなかなか面白い銘柄では ないかと思っています。それでは次の銘柄 は日進となります。現状の株価水準で配当 利回りは約3.5%、PRが12.9倍、 PBRが1.03倍となりますので一般的 にはやや割安ぐらいの水準ではないかと 思います。ちなみに時総額は5000億円 ぐらいの会社で決算はすでに7月31日に 通過しております。これは国5年ぐらいの 株価推移となりますが、このように 2023年の末あたりから株価は南兆な 展開となっておりまして、高値から見ます と2割以上下落している状況となります。 日進政府の基本情報について簡単に解説さ せていただきますと、日進政府の国内の 小麦粉の販売シェアは圧倒的な状態となっ ておりまして、4割ほどのシェア、また 年々シェアも拡大しております。また 小麦粉だけではなく唐揚げ粉やパスタなど も非常に高い視野を持っております。 さらに日本だけではなくアメリカを中心に 海外でも3割ほどの売上が立っている状況 となります。における円高円安の状況は どのようになっているのかと言いますと、 日本の小麦粉の9割ぐらいは輸入に頼って おりまして、政府が価格をコントロールし ております。したがって円高になって政府 の売り渡し価格が下がりますと、それに 伴って市販の小麦粉の値段が下がるという 風になっておりますので、に関しては為せ については中立ではないかと思います。 ただ小麦粉を使ってパスタなどを作って おりますのでその辺りはやや恩恵を受ける のではないかと思います。一方で直接的な 影響だけではなく円高になることによって 値上げに伴う需要源への不安が低下。備蓄 の放出によってお米の価格は低下しており ますが下げ止まりを見せておりますので ここからさらに円高が進みますと相対的に 安価な小麦の需要が増える可能性もあるの ではないかと思っています。実際にこれは 日進政府の業績の推移となりますが、ここ 数年で業績が急激に伸びておりまして、年 平均の成長率を見ましても直近3年は急激 に伸びておりますので、実質賃金が低下 する中で家計防衛に走っている面もあるの ではないかと思っています。そしてここに さらに円高が加わりますと、よりパンや パスタに対する魅力が増してくるのでは ないかと思っています。それでは直近の 決算はどうだったのかと言いますと、増収 減疫、現役の理由についてはいくつか理由 を上げておりますが、為せや向上の 立ち上げ費用、現在費や輸送費などの反管 費の増加を上げています。ただ会社側は 想定通りとして通期業績の予想は据え置き 2級以降の値上げを確実に進めていくとし ています。そして今期の業績予想はこの ように売上から準利益まで過去最高を更新 する予想となります。株主還元はどうかと 言いますと、13期連続の増廃予想来期 までに配当成功を引き上げて50%にする としております。そして来期の1株あたり の準利益、すなわちEPS目標も開示され ておりまして140円を目標。配当成功 50%で配当金70円と10円の増廃と なります。もし増廃されますと現状の株価 水準で配当利回りは4%を超えてくること になります。また日進は株主優体制度も ありまして500株以上必要な点は留意が 必要となりますがこのような自社商品を もらうことができます。タイムも一応見て おきますと、自己資本比率は約6割、借金 も相対的には大きくはありませんので、 まずは問題ない水準と思います。それでは 以上をまとめたいと思います。今回は週訳 に市場全体が急落した際に狙いたいと考え ている2つの高配当銘柄について解説させ ていただきました。まず1銘柄目の雪印 Megぐミルクは乳製品を中心にシェアの 高い商品群を多数保有。今期予想の配当金 は100円で加減配当も100円として おりますので減敗をしない強い意思が感じ られるものではないかと思っています。 また今期は約10%の社株買も予定されて おりますので、配当成功基準で配当金を 配っていることから来期以降のさらなる 増廃も期待できるのではないかと考えてい ます。また雪印ミルクは円高メリット銘柄 であることからもしさらに円高に触れる ようなことになりますと増易着地もあり 得るのではないかまた現状の許し負債は 最低水準となっておりまして積極投資の ステージとの認識今期予想の営業利益 190億円となりますがまずは2027年 に営業利益235億円 を目指すとしております。以上から考え ますと、雪印ミルクについては、食品と いうディフェンシブな銘柄であることから 市場全体が急落したとしてもそれほど落ち ないかもしれませんが、個人的には なかなか変えずにいた銘柄となりますので 、配当金の安定性や今後の成長性の観点で 見ても面白い銘柄と思っていまして、また 円高に触れた場合のリスクヘッジとしても なかなか面白い銘柄ではないかと考えてい ます。2銘柄目の日進は小麦粉のシェアが 4割と圧倒的、他にシェアが高い商品も 多数有しております。また円高によって 政府の売り渡し価格が低下しますとお米と の価格差も大きくなって実質賃金が低下し ている中では需要の増加も見込めるのでは ないかと期待をしております。また直近の 1級は増収減役決算も2級以降の値上げで 過去最高を目指すとしております。また 日進政府は株主還減原勢も高く13期連続 増廃予想来期に配当成功を50%まで 引き上げることを目指しておりまして、来 のEPSの計画は140円。現状の株価 水準で考えますと配当利回りは4%を超え てくることになります。また500株以上 必要な点は留意が必要とはなりますが、 株主優体制度もあります。以上から考え ますと日進政府については雪印ミルクと 同様に円高にメリットがあると思っており まして、業績が好調な割に株価が南兆で あるということ。として株主還元姿勢も 高く財務も問題ない状況となりますので 日進に関しても円高に触れた場合のリスク ヘッジとして考えますとなかなか面白い 銘柄ではないかと思っています。それでは 最後に少しだけご紹介させていただきます 。お金の研究所ではメンバーシップを行っ ています。メンバーシップに入って いただければ月に1回追加で動画を見る ことができるというものになります。前回 の動画ではこのチャンネルではどのような 基準で銘柄選定を行っているのかについて 具体的に詳細にお話をしております。もし ご興味があればメンバーシップ登録を よろしくお願いいたします。なお投資は 自己責任でお願いします。ご視聴 ありがとうございました。動画作成の励み になりますので是非チャンネル登録、高 評価、メンバーシップよろしくお願い いたします。
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