10年ぶり安値まで急落した世界シェアNo.1株、今買い？
[音楽] 年をた人にこだです。株価70%暴落松 ほどここから復活なるかというテーマで 今日は動画を届けしていきます。微細な光 を検出する光反動体阻止や高デ増廃で世界 トップのもう超有力企業である浜松ニクス 理系学生の憧れの企業の1つでもう光の トップ企業ではあるんですが当チャンネル においては暗黒銘柄長年にですね増収 増行きで株価が上がってきたんですけども この2年間はですね下落が止まりません でして昨年頃から私もですね底打ちを期待 して取り上げるんですがなお下落して4月 にはですね高値から70%以上暴落する などもうずタズタな状態でした。ま、この 後も話しますが、業績がこの期間休速に ですね、悪化しまして、4月につけた 1100円台というのは2014年以来実 に10年ぶり。私もですね、手い後輩株を 扱うので、ま、ボラティが多少あっても ひどいをする銘柄は少ないように認識し てるんですが、浜松ほトニクスはですね、 もうね、ご覧の通りです。とは言っても ですね、悪いことばっかりでもありません 。4月にですね、急楽者からは実はすでに ですね、1.5倍以上に反発してまして、 非常にですね、健な形。行績成長率が悪化 する中でも実はですね、反発の気出しを 見しています。そんなハマオニクス復活 あるのか。今日は最新の見解を話していき たいと思います。是非最後までご覧 ください。依前としてですね、証券講座の 乗っ取り被害が見受けられてまして、この 対応としてセキュリティ以上に私は証券 講座自体を分散する対応をしています。 そのですね、分散先のネット証券会社とし て今日本でですね、最も勢いがあると思わ れるのがこちらのムームー証券。前回の 動画でも紹介しましたが、手数料が安いの はもちろん、今証券講座の解説をすると、 NBDやテスラといった、米国の マグニフィセ7の株やめちゃくちゃ高く なった任天堂や三菱事など、日本の有料株 が最大10万円分必ずもらえる キャンペーンを実施中です。ムーグは以前 からですね、アプリの優秀しさは話して ましたけども、特にですね、日本株、1株 から変えたり、米国株も例えばテスラを 300ドルではなく1ドルから変えたりと 、資金サイズに応じた取引ができるのも 魅力です。私の普段のファッションを見 てるんであれば、今あまりやることがない 時期ですので、ま、株の分析もそうですが 、新しい証券講座試してみてもらうのに ちょうどいいと思います。ム証券の講座 解説に関しましては概要欄のリンクの方 から手続きをしてみてください。それでは 本題きます。 まず近年のハマトニクス売上はともかく ですね、営業利益が急減していまして、 今年2025年9月はもう2年前の半分 以下。元々25%あった営業利益率は 11%まで落ちておりまして、あまりにも 収益が悪化したことが2年にあたる株価 下落につがりました。光センサーに強みが ある浜マウソトニックスですが、例えば ですね、機械で不良品をですね、検知する 画像解析システム、さらにですね、医療 機関向けの、ま、検索機など幅広い分野に 製品が使われています。なので現代のです ね、生活に、ま、欠かせない製品を多数 作ってるんですが、ただ近年は医療用や バイオキ機の売上が大きく下がり、新型 コロナの反動もあって、ま、仕方ない部分 はあるんですが、それにしても需要がです ね、全くと言っていいほど戻りませんでし た。このトレンドに関しては今も変わらず です。あとですね、世界的にもう高い レベルのですね、製品を提供してる関係上 研究開発が欠かせません。正直ここ数年は お金をかけてでももう利益を削ってでも 投票していくフェーズにあります。なので 研究開発の項目としましても開発人件費の 連さらにM&Aもうそれらがですね休増し てまして利益の足を引っ張っています。 例えばですね、上半期で昨年今年比較した 際に営業利益は200億円から107億円 までほぼ半減してるんですが93億円減っ たうち80億円が販売管理費研究開発の 増加によるものです。ま、それでもですね 、ま、優秀な製品がたくさんあるので売上 でカバーしていくみだったのがそれ以上に 悪化してしまったというのが近年の浜松 ホトニクスです。さらに直近ですと、全年 費で海外ではアメリカのですね、売上が 下がっていまして、そこも気になるところ ですよね。総合関数に関しては影響は警備 で価格で対応する方針とのことなんです けども、地域の売りで見ると8割がですね 、もう海外ですからグローバル経済が減速 した場合はその影響をですね、もろに受け てしまいます。ま、そういった不透明要素 が大きいということです。で、今後のです ね、巻き返しとしましては医療向けに関し てはENCシティやペット用の件、こちら の技術を伸ばすということと、あとは やはり反動体、そこのですね、故障解析 装置や反動体の検査装置の見た製品の VALUアップ、ま、その他A&Aや各種 製品のですね、拡大によって魚付きを 伸ばしていく方針でいます。ま、配機は これからますます必要になりますし、医療 用く航空宇宙分野は伸び代ありまくりです ので、ま、その点では浜松ニクスの製品 長期で見れば使われてくるでしょうし、ま 、事業としては強いですよね。ま、とは いえ足元ですね、この通り市販機でずっと 利益のマイナスがついていましたので、ま 、成長株として期待されてた分、株価の 下落もきつくなってしまいました。ただ ですね、エテシで株価というのは業績が ですね、最悪のうちに先を見て上がり始め ます。ま、それをね、昨年のね、秋頃から 行ってまたさらに下がってしまったんです が、その水準まで今現在戻ってきてまして 、このですね、上昇は何なのかということ です。まずですね、直近の業績好調では ありませんが、改善傾向にはあります。 例えばですね、この2年間の営業利益の 減少率を見ますと、2023年の年13月 の全年費-5.3%。そこを坂にですね、 -14%、-12%、-26%、-46、 -54%、そして昨年10、12月は- 62.7%ととにかく利益のですね、もう 現状幅がえぐかったんです。ところですね 、今年1、3月期は前年からマイナスでは あるんですが、-24.3%と減少幅が ですね、実は半減しています。ま、なんと も日本語的にややこしいですが、もう めために最悪だったところから普通に悪い 状態に戻ってきてるということです。最悪 ではありません。ま、つまりですね、様子 が悪いとは言っても悪化の度合にですね、 歯止めがかかって改善傾向にあるという ことです。またですね、買わせれても前回 の動画でも話してるようにやね、円安傾向 になってきてますし、ドルはね、そんなに 大したことなくても他の通貨はですね、 昨年と同じぐらいの円安水準にはなってる んですよね。ドルで言えば145円、ユロ で言えば155円。これを超えてればいい ですし、今のところこれよりも上の水準で 多くの期間推移しています。さらにですね 、足を引っ張ってきました。医療用や バイオ機器、産業機器など、ま、主要なね 、業界で受中が回復してきています。これ ですね、2024年の第1市販期、もう 既でにた昨年と比べて、ま、1.3倍 ぐらいになってるという話なので、やね、 データの操作感は否めませんが、いずれに せよ昨年の同じと比べれば受中自体は増え てるということです。実際反体工場の設立 が相いついてますし、ま、AIなど配テ機 の面、ま、軍事利用の面、さらにですね、 ダッチ中国でサプライチェーンを分散さ せるという世界的な徴流から見ても、ま、 反動体製造の、ま、市場規模は伸びてくの が明らかですし、当然そこに浜松 オトニクスの高額センサーが使われていき ます。ま、実際浜松トニクス自身が光反動 体製品の増産に、ま、取り組んでいますし 、携わってるですね、業界の成長率が とにかくですね、高いですね。現在のPR は29.6倍。年所とほぼ同じぐらいの 水準で2021年の64倍の半分以下と なります。ま、今出てる利益に対して、ま 、割高といえば割高なので、ま、ここのね 、回始とか分かると思いますが、ま、それ 以上に業績が悪くてもすでに改善する要素 があって、トランプ関税というですね、 凶悪な外部イベントも一端で尽くして、 その点ではこの通り反発してるのも納得は いきます。 で、問題はですね、この浜クスの今株価は 安くなってるけども、買時きについてです 。この通り下落がですね、続く銘柄は なかなかしつこいです。4月の暴落の底値 からすれば1.5倍以上になってますが、 まだですね、1月の高値1954円、ここ はね、抜いていません。ま、正直ね、 ちょっと判断に迷うところですよね。ここ に関しては製品の売液が伸びるかどうかは もちろん大事なんですけども、早急にです ね、改善するものではありません。また ですね、改善がしっかり巡られてから投資 しようとするとすにその頃には先に株価が 上がっています。問題はですね、今利益の 足を引っ張っている成長投資がどこでです ね、ピークをるかです。先ほどお話した 通り先々のキャップに向けてもう数十億 規模の投資を毎年してますんで、これが 浜松ニクスの株価下落の要因の1つになり ました。このですね、設備投資のピークの メ度についてはまだですね、会社から説明 はないんですが、8月の後にも決算があり ますし、それがいつになりそうなのか確認 する必要がありそうです。ちなみにですね 、決算資料を見てみますと、医療用や、ま 、産業用で新しく設備や工場を立てて、ま 、2026年の稼働を目指すという表記が 目立ちますんで、おそらくですね、お金を かけて、もう研究開発や設備投資をする ピークが今年から来年なのかなと推測でき ます。そのペースがね、減速するんであれ ば利益が残りやすくなりますし、製品の 売液自体も良くなってきてるので、まさに 直近が買時になるかもしれません。ま、8 月の日に決算がありますんで、その段階で 第3市販期までの成績が出ます。足元を 改善してるような話はしましたが、第2 市販期まで前まで前の浜松トニクスの業績 を見ると、通期の進捗率は45.6%。 例年よりも悪いんです。なので第3試機で しっかり盛り返して目標の数字に対して しっかりね、達成してきてるかどうか。 ここを見てからでも正直遅くないと個人的 には思います。あとはね、これはいつのか 分かりませんけども、全体相場が、ま、 下落して、ま、夏場にかけてまたですね、 リスクオフ局面が来るといいですね。その 時はね、一に株価が下がると思うんですが 、そこでですね、4月のこの安値を割ら ない、そして反発する形になれば、それは 本格的な反発するのに入ったと言えます。 現段階ではすでにですね、先に上がってき ているという事実だけが見られるんですが 、その背景にある材料がですね、確かな ものなのか、まだね、判断がつきません。 まあね、よく使うMacTとかRCIとか で見ても付き足ベースでそこ値からね、 上がってきてるんで、現在のですね、ま、 約1800円の株価から安が1100円 まで700円ぐらいのね、株価の値幅なら 、ま、許容できるというね、方であれば そんなにね、売買ポイント気にしなくて いいかなと思いますけども、元々が高配当 株じゃなく成長株として扱る銘柄なので、 上位のボラティは結構激しいです。ま、 そこに巻き込まれるとしんどいという方は 8月の日にあるですね、第半期の決算を見 てその内容でですね、判断をしていき ましょう。ま、私もね、チャンネルで 取り扱かってる都合上応援してる銘柄の1 つではあるんですが、ま、ただ会社の中身 としてはもう非常にね、優秀な企業ですし 、もう光の速で突っ走しでドラマチックに ダイヤモンドを駆け抜け見せろよ浜松こと 。ま、そんな長期のね、期待を持ってただ 分析は厳しく売買ポイントは吟味して 取り組んでいきましょう。冒頭でも紹介し ましたが私がネット証券講座の分散先の1 つとしているムームー証券講座解説で日本 の三菱や堂、NMIA、 MicクrosoftといったMegif 7が最大10万円分必ず当たるですね。 キャンペーンを実です。費機能がですね、 充実してのはもちろんアプリでは大口投資 家の売買やコミュニティ機能でプロの投資 家の見解を知るなど、ま、元々ね、進行の 状態から日本市場に入ってきた証券会社と いうだけあって、もうかなりね、気合を 入れてサービスや機能を拡充してるように 思います。講座解説に関しましては概要欄 のですね、リンクの方から手続きをしてみ てください。あとチャンネルのね、公式も あります。こちらも友達登録いただけます と、私の監視メガリストや投資の講撃動画 を無料でプレゼントしています。今日のね 、動画がいいなと思ったら是非こちらも 登録してみてください。同じく概要欄に リンクがあります。あとですね、もし普段 チャンネル見ていて、チャンネル登録は まだという方、動画がですね、更新され たらすぐにキャッチアップできるように チャンネル登録とグッドボタンよろしくお 願いします。ちょっとここ何本かですね、 このようなリモートズーム収録にはなり ますが、ま、役に立つですね、個別や思考 の情報発信に染めていきます。次回の動画 でお会いしましょう。それではありがとう ございました。バイバイ。
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