日経平均株価４万円超も出遅れ感満載の厳選高配当３つ

日経平均株価４万円超も出遅れ感満載の厳選高配当３つ

皆様こんにちはお金の研究所です今回の動画は日経平均株価4万円超出遅れ満載の厳選後配当3つというテーマでお話しさせていただきます本日もよろしくお願いいたしますまず現状の支障環境をざっとおさいをしておきますと日経平均株価は6月 30日1日11ヶ月ぶりの高値をつけ絶好調となっておりましてNASダックの最高値更新を受けて反動タイヤ輸出管連部が相場を押し上げております出遅れ感がある銘柄が全部今後上がっていくというわけではもちろんありませんが有料な銘柄であれば出遅れ感が出ている分今後の株価の伸びも期待できるのではないかと思っています一方でやはり気になる点は昨年のデジャブではないかと思います昨年は 4万2000円あたりの高値をつけた後は令和のブラックマンデーとなりましたのでこの辺りはやはりここから投票する場合には気になるところではないかと思っていますまた今週はアメリカの雇用統計来週は総互関税の期限20日には参議院選挙も控えております今回の動画では日経兵器に対して出遅れ感のある銘柄でかつ昨年の令和のブラックマンデの際も株価の回復が早かったディフェンシブな高配当銘柄を3 つ厳選してご紹介できればと思っていますそれでは早速ですが1銘柄目はJTとなります現状の株価水準で配当利り回りは約 4.6%PRが16.8倍PBRはちょうど2倍となりますPBRに関しては若干の割高感はあると思いますがタバコは大きな設備投資がいらないことも大きいのではないかと思っていますまたJTは自価総額も大きいことから株価の急楽の際にもそこそこの安心感はある銘柄と思いますこれはここ1年ぐらいの株価チャートになります6月の権利落ちの影響もちろんあると思いますがこのように5月ぐらいからは概下落基長となっておりますので日系平均株価の株価推は対象的な状態となっていますまた昨年の8月頃も見ておきますとこのように一旦株価は大きく下落したもののその後は急回復をしておりますのでこの辺りも一定の安心感がある銘柄と思いますそれではJTの現状について簡単に復習をしておきますとまずJTは3つのセグメントからなっておりますがタバコ事業が9割以上と圧倒的そして個人的には期待をしておりましたが参加の鳥薬品の株式を塩着制薬に譲渡することになりましたので今後はよりタバコの匂いが強い会社となりますそしてJTは世界シェア第3位で新広告を中心に高いシェアを握っている会社となりますまた業績に関しても非常に安定をしておりまして昨年の業績はカナダの訴訟関係で大きくはへこみましたがそれ以外は数量の減少を値上げでうまくカバーしている印象がある会社となります配当金に関しても比較的順調に伸ばしておりましてまた一性の損失を考慮せずに配当金を出してくれているところは株主関制の高さがよく分かるところではないかと思いますまた配当成功も2021年に減敗をした後は配当方針の配当成功75%+-5%に綺麗に収まっておりますのでこの辺りも安心感が持てるところではないかと思いますまたJTは連が大きいことから一概には言えない部分もありますが原損テストでしくじらない限りは自己資本比率は5割程度ありますし借金も相対的に大きくありませんのでタバコの製造を独占しているということそして世界シェアや企業規模から考えても潰れるとかそういう会社ではないと思っています気になる米国の完税影響ですが合理的に見積もることが困難であるとしつつも重大な影響は想定していないとしております例えばJTはアメリカのベクター車を買収しておりますが基本的には現地生産を行っておりますのでそういう観点で見ても比較的安心できるのではないかと思いますまた今後カナダと同じような訴訟リスクはどうかという点ですがJTは今後同の訴訟が提起される外は低いとしておりますただ個人的に気になる点はロシア関連となりますJTは利益の大体1/4をロシアに依存しておりましてこれがなくなりますと大現敗も考えられることになりますのでこの辺りは今後も注意して見ていった方が良いのではないかと思っています今後については金式タバコを頑張ったり数量の現象を値上げでカバーしたりして1桁台の半ばから後半の成長を目指しております今後も為せの影響で業績のブレは出てくると思いますが配当成功基準で配当を出している以上は増廃に関しても同じような成長率で落ち着いてくるのではないかと思います従がってインカム投資先として考えた場合にはJTAの投資にあたってはこのぐらいの増廃率で満足できるのかという点が1つの判断基準になるのではないかと思いますそれでは次の銘柄はJ Powerとなります現状の株価水準で配当り回りは4%程度PRが5倍PBRが 0.34倍と非常に割安感がある銘柄となりますまた自価総額もそこそこありますのでその点でも比較的安心感が持てる会社と思いますこれはここ1年ぐらいの株価チャートになりますがまずは今年に入ってからで見ますと3月ぐらいからは下落基長一方で昨年の8月頃はと言いますとJTのように株価は9回復をしておりますので電力株らしくディフェンシブさも出ているのではないかと思いますJawーの基本情報について簡単におさいをしておきますとJWAは戦後の電力不足を解消するために設立された会社となっておりまして 2004年に民営化そしてJPowerは日本全体の家庭用電力の1/5ぐらいを賄える規模間となりますちなみに日本政府は過去に1度だけ外め法に基づいて安保上の懸念から外しの買い増しを阻止したことがあるのですがそれがJパワーとなりますつまり日本の安保場の観点からも潰れるとかそういう感じの会社ではないと思っていますこれは業績の推移となりましてオーストラリアの子会社における石炭の上昇で業績は急上昇はしましたがそれを除いても概調に伸ばしております今期は現役予想となっておりましてまだ現状でも石炭価格が足を引っ張っている状況となります一方で業績は若干はジグザグしていたものの上場以来減敗なしで配当成功も2割ほどになりますので無理をしている感じもないと思いますまた株主還元方針に関しては総還元成功30%の目安で中継期間中は今期予想の配当金100円を加減としておりますのでまさに類配当方針となります一方で財務に関しては自己資本比率が 36%程度で借金もそこそこありますこれは脱つ炭素化の流れで火力野菜性エネルギー原発などを全方位で投資してきたことが主になっておりましたが直近の株主総会でも言っておりますように火力を減少させてその分を最ネで生み合わせようとしておりますのでだいぶ全方位で投資するという方向性から火事を切ってきている印象がありますKパワーに関しては青森県の原発の不透明感はもちろんありますが徐々に電源構成を絞ってきておりますので今後も財務体質を改善する方向に進んでいくのではないかと期待をしておりますそれでは最後の銘柄はキリンホールディングスとなります現状の株価水準で配当利回りは3.7%程度PRが 10.9倍PBRが1.48倍となりますので若干割安ぐらいの印象ではないかと思いますまた自価総額もそこそこありますので比較的安心感がある銘柄と思いますこれはここ1年ぐらいの株価チャートになりますがまずは今年の5月頃からで見ますと下落基長となりますので日経平均株価とは対象的一方で昨年の8月頃は他の銘柄と同様に急回復をしておりますので現状の市場環境でも比較的手を出しやすい銘柄の1つではないかと思いますキリについてはよくご存知の方も多いと思いますので簡単にご説明をさせていただきますとキリは国内最大級のビール飲料会社になっておりまして今日はキリなどの制約会社も参加に納めておりますただビールに関しては若者のビール離れが加速しておりますので消費量は減少また医薬費については試験など不透明感が強いことからキリは今後サプリなどの分野に経営資源を集中させようとしております例えばオーストラリアのブラックモアズやファンケルなど直近では買収をしておりますこれは2007年からの業績の推移となりましてこのようにコロナからは徐々に回復をしております売上はすでに過去最高を更新しておりますが利益面でもコロナ前の過去最高を超えていけるのかこの辺りは今後注目される部分ではないかと思いますただ直近で少し気になる点はS&P500 が最高値を更新する中でもアメリカのアルコール関連株が弱い動きをしておりますこれは若い世代の飲子量の減少や健康思考の高まりなどの長期的な変化に加え天候不純なども影響をしているとしておりますただキリに関しては飲子料の減少懸念や健康思考などの問題についてはもう何年も前から考えられておりますので今更感はかなり強いところになりますが現状で株価が下落基調となっておりますのは世界的なアルコール関連株に影響されているところも少なからずあるのではないかと思っていますしがって一旦の下げ止まりは確認した方が無難ではないかと思います株主還元方針はと言いますと今後はDOE5%以上を目安とした類配当を導入しておりまして中継期間中などの期間を区切っていないところが起の特徴となりますついでにキリの配当金の推移に関しても見ておきますとこのスライドに記載の通り1989 年ぐらいから1度も減敗をしていないということもう少し調べてみますと2021 年の統合報告書によれば上場以来減敗していないとしておりますキリの上場は 1949年となっていまして2022年からも減敗を行っておりませんので上場から76年ほどキリは減敗していないことになりますまたキリは株主優体制度もありまして1年以上の継続保有が必要な点は留意が必要となりますが権利付は年1回の 12月500円相当の有体品がもらえまして総合利回りで言いますと4%近くとなりますまた3年以上の継続保有をいたしますと4倍までグレードアップいたしますので総合折り回りで言いますと5%に近づいてくることになります財務に関しては自己資本比率は34%で有利負債倍率も徐々に上昇しておりますこれはブラックモアズやファンケルの買収などが原因となりますが自己資本も総資資産の1/3程度はありましてまた有利支部栽培率も1倍を割っておりますのでまずは問題ない水準と思っていますそれでは以上をまとめます今回は日経平均株価が4万円台に乗せて11ヶ月ぶりの高値をつける中出遅れ感がある高配当3銘柄について解説させていただきましたJTは今年の5月から株価は南ți で権利落ちもあって利回りは約4.6% まで上昇昨年のデジャブを感じる中でディフェンシブ銘柄である点は一定の安心感があるのではないかと思いますし株主還元性も高くなっておりますまた自己資本比率も5割程度ありますので企業規模やタバコ製造を独占していることから考えますと比較的現状でも持ちやすいのではないかと思っていますただ個人的に言いますと利益の1/4程度を占めるロシア関連が現状では1番の懸念点ではないかと思います次にご紹介したJWオは今年の3 月から株価は南ți利回りは約4.1% JTと同様にディフェンシブ銘柄で上場以来減敗なしまた加減配当を中継期間中は 100円に置いておりますので現敗の心配も少ない会社ではないかと思いますまた脱素化の流れで当初は全位で投資を行っておりましたが火力を減少するなど電源構成を見直して選択と集中を少しずつ進めておりますので現状で非常に低い水準で放置されているPBRを今後伸ばしていけるのかこの辺りはポイントではないかと考えていますそして最後の銘柄はキリについて解説させていただきましたキリは今年の5 月頃から株価南兆で利回りは3.7%程度まで上昇をしておりますまたディフェンシブ銘柄で株主の間原子が高く 70年以上減敗を行っていません株主の支由体制度もありますので長期保有を前提に考えますとそこそこ高い利回りを受けることができる銘柄ではないかと思いますただビール離れをヘルスサイエンスでリカバーしていくことができるのかこの辺りはずっと言われてきたことですが引き続き重要になっていくのではないかと思います以上から考えますと日経平均株価が4万円を超えてきた現状で雇用統計や参議院選挙が近いことさらにはトランプ関税も未だ完全には収束していないことから昨年の令和のブラックマンデーが頭をよぎる場面も出てくるのではないかと思っていますただ今回ご紹介した3銘柄についてはいずれも株主還元姿勢が高く規模的な安心感もありまして昨年の株価の下落の際には株価が急回復した実績もありますので現状では出遅れ感があることから特にJT とキリについては一端の下げ止まりを確認した方が無難ではあると思いますが少なくともウッチしていっても面白い銘柄ではないかと思っていますそれでは最後に少しだけご紹介させていただきますお金の研究所ではメンバーシップを行っていますメンバーシップに入っていただければ月に 1回追加で動画を見ることができるというものになります前回は金融庁などでも検討されているの連の秘償客についてのお話をさせていただきました個人投資家にも人気の大型の高配当銘柄の中にもこの話が絡んでくる銘柄もありますもしかすればお持ちの銘柄の中にも大きく関係するものがあるかもしれませんご興味があればメンバーシップ登録をよろしくお願いいたしますなお投資は自己責任でお願いいたしますご視聴ありがとうございました動画作成の励みになりますので是非チャンネル登録高評価メンバーシップよろしくお願いいたします

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