【日経225オプション考察】6/22 米・とうとうイランに大規模爆撃開始！週明け日本株は急落するのか！？

【日経225オプション考察】6/22 米・とうとうイランに大規模爆撃開始！週明け日本株は急落するのか！？

どうもオプショントレーナーの熊ガです今日はとうというかですね案の上というかアメリカがイランの核施設参加を爆撃したとま午前中ね早々にニュースが入ってきておりますまちょっと昼間忙しかったので夕方にはなりましたが明日月曜日に向けてどういう風にね考えておけばいいのか日本株急楽あるのかどうか今分かっている情報をま集めながらねちょっと週明け相場を予想しております是非最後までご覧くださいそれでは早速6月22日休日豪外版日経平均考察始めていきましょうはいもうすでに色々ねニュースを追われてる方はご存知かもしれませんがま日曜日ね早々にアメリカイランの隠説攻撃というニュースがねとうとう入ってきましたはいということで中東紛争一層ま3箇所ですねえトランプ大統領はイランの核施設参加を完全に破壊と言ったんですがイランはえそんなことはないと被害もねあの抑えられてるしあらかじめまあのプルトニウムというか核の原料なんかも移動してるというような話も出てきていてままずはえ何が本当かは分かりませんがまとりあえず記事の中では米軍の直接関与で中東不安拡大の懸念まあねちょっとえ仕訳け厳しい感じにはなってきてるかなとはいで原油市場が結構動いておりますま当然ですね原油の価格上がっていますはいでまこの後ねちょっとどうなのかとりあえずバンカーバスターを使用したという報道もあるしまホルムズ海峡の封鎖とかねなってくるとさらにま原油1段だかという可能性も出てきてちょっとね週明け非常にこうボラティリティの高い動きになりそうだというところですはいでまもうちょっと詳しく記事を見たところですがま標的3 箇所えフォルドウそれからナタンツイスファハーンこの3つの施設をうんとこのB2爆撃機とそれからうんと厳選からのトマホーク巡行ミサイル等々で攻撃したという風には伝わってるようですはいま朝方ですね早朝にやってるという形でまあまあ事前にイスラエルとは調整していたというところで壮大な軍事的成功という表現をしていますまもうそんなものはねどうでもいいんですがまこれによって我々え投資家はですね相場がどう動いてるのかとただま市場お休みですから見るべきはもう3デなんちゃらですねはいこれしかないんですねまいわゆるあのサンデーなんちゃらってのはIGのウィークエンドなんちゃらというやつをま我々はサンデーダウとかサンデーnスダックみたいな呼び方をしてるんですがサンデーダウやり下がっているんですが一時期ニュース伝わった時はゴーンと下がってるんですがだいぶ切り返して前日まあ385ドル安ということでうんとま今から見るとさらに600ですから一時的にはですねかなり下げてたんですよねなんですけど今はえ0.91%ですからまあまあまあだいぶその後またなんかこう加熱してみたいなところは一旦伝わってはいないので少し落ち着きが出ていての0.9 まあまあそもそもねちっちゃいマーケットなどでえっとサンデーダウとかサンデー NASダックをまどこまでねこう参考にするのかってのはあるんですがでも体感的にですねやっぱり0.5%とか0.6% 以上動動いてくると翌日の相場にもある程度の値動きってのは出てくるのでま一旦はですね1%以上下がったというところからは少し警戒をしておかないといけないただなんかね大暴落だとかねうわっていうほどのまだ動きにはなっていないっていうところはまだ幸いというかねそこまで慌てなくてもいいのかなという気はしていますえそしてサンデーナスダこれIGの weekendUSECH100とまあの N100のサンデーですねでこれが今 1.09なんですがこれもだいぶ切り返してきてますからね一時はかなり急落してたんですけどまだいぶ戻ってきてると100 ポイント以上戻ってきてますからまこちらもですねあそこまではね慌てなくてもいいかなまだま今回のこの動きで1%少なくてもまだ下がっているのでまこの辺りは少しやっぱりちょっとね受け止めるのがいつも言うように日本市場がま大きな市場の中では最も早いのでま一旦ちょっとリスクオフで逃げたい逃げるべきって言ったような売り注文ってのは日本市場でぶつけられるのでちょっと朝方思いの他下がってるという可能性はまだね全全然あると思いますただ一時期みたいに1.4%とか1.5% 下がってえこれまずいんじゃないのというところからはだいぶ落ち着いてるという感じですねはいで原油の方これ4時間足なんですけどま原油ですねこちらウィークエンドオイルUSルードってなっていてえ約7%上昇していますやっぱりね原油はバーンと上がりましたで一旦こちらも逆に落ち着いてまた切り上がってきているというところなのでまこれはねちょっとホルムズ海峡の問題とかまたその今後続報なんかが出てくるとま少しえさらに原油がね高くなるっていう可能性があってまちょっと週明けどっちかって言うとですね株価よりもこの原油価格の動きによってまその後買わせとか株価に影響出てくるかなというぐらいまちょっとねここが月曜日始まったところのね先物WTIとかえちょっと警戒かなという気はしていますでもう1つゴールドですねウィークエンドゴールドこれも1.14だ株が1%下がってま金ゴールドが1%ま1.1%か上がってるんでまこれはやっぱり典型的にとりあえずリスクオフの動きですよねだからま週明け月曜日日本市場で朝方まずどれぐらいのこのリスクオフの動きが出るのかというところだと思いますはいまただね思ったほどはうんそんなに朝方なんやかんや強いんじゃないかということとまあとはま有事のドル買というほどでもないんですが残念ながら有事の円外みたいなことがなかなか起こらない状況になってきているのでまどっちかって言うとですねこれ朝方円安の方向に触れる可能性あるんですよねどっちかというとドル買の方が強くってですねドル高円安と円売りというような形でやや円安に触れることでまそこまでですね先物が売られるみたいなところが少しこう下座になるっていう期待値はあると思いますまあね有時になっても縁が変われないという時代になってること自体がえ少し寂しいというかやっぱ縁弱いぞということはあるんですがまそれでもねうんもしかしたら円安になることで株に少しこう緩やかになるという期待値はあるかなと思いますがいずれにしても典型的なまリスクオフの動きが起こってるというところでまこの後ですよねまたイラン側が何か頭しらのまさすがにさすがにですね強気の報復とかやってまトランプ大統領はね報復はもうするなよという風にねうんもっともっとすごい攻撃するからなというようなことを生命で言ってるのでまあねちょっとイラン側もそんなに一気にまあまあやっぱりアメリカが加わったことでまねあの入ってきちゃいましたからやっぱりね軍事力で言うと全く叶わないのでまそこはこれからねちょっと月曜日にかけてまた加熱感のあるようなとかあとちょっとね衝撃的なあの空爆の映像とかまそういうものが伝わってくるような状況になるとこれ1段安というか1段とリスクオフの方に傾いてでま朝一ね日本株で一気に吸収一気に売られるという形になりかねないので今ぐらいの17時ぐらいの動きだったらそんなにまだ心配しなくてもいいかなという気はしていますはいでこちらはですね金曜日にアップしたメインチャンネルというかまこれメインチャンネルで撮ってるのでオプラボの方の昨日の動画のまオプション手口ですね海外税これ昨日急激にプットが増えているだから週末の軍事行動かなりね警戒しておかないとっていう話したんですがまその通りになってしまったというところで木曜から状況が変わったこれ昨日の動画で散々お話ししましたがまここね3万7500だけじゃなくてま開示されてる15エリアだけでもですね10エリアかだけでもまあまあプットが90002日連続9000なのに対してコールサイドはですね木曜日 4400ですけどもね金曜日なんて 1800しか海外税トレードしていないので圧倒的にプットが増えているとで今までは7月切りコールの方が多くて1.6まそれでも結構換算状態でしたけどもうプッとスカスカだったんですけど急激に6月 19日の木曜日の手口から逆転してで20 日なんかもコールほとんどね枚数が少なくなってる中でプットが9000枚以上というようなまこれあくまでも海外税合算のコールプットのトレード枚数ですから買い越しか売り越しかも分かりませんが圧倒的に木曜日からプットの取引が増えていたということでまあのいずれにしてもですね増えているということでま買ト売りで当然できたかできていくんですけど買われないとねまもちろん売りもいないとですけど全体的にこうやってポジション増えてくるとこうやってガラっと変わってくるとですね基中そっちに大きく動くこと多いんですねでままさかとは言いつつもまちょっと今回致性額があるので致性額リスクってのは大体土日に勃発するんですよねまマーケットのないところていうところでま色々首脳も選んでるんだろうなと思うので案の上今回もま週末にこのアメリカの爆撃が始まってしまったということである程度もうね大口とか情報掴んでんじゃないのかと言わんばかりのコールとプットの大きな転換だったんですよねだから昨日私も動画の中でえっとチャート上はまだサイン出てないんですけど一応保険にプットデビットをちょっと買っといたよとま買って売ってですけどデビッドだからねでも下方向に行ってもいいちょっと保険を入れといたんですけどま月曜日どうなるか分かりませんが少なくともまちょっとね有次が起こっているということなのでやはりねこういうのはうんチェックはしておくべきよくね手口なんかあんまり当てにならないっていう方もいらっしゃってそんな毎回毎回分かるわけでもないんですけどこうやってねずっと見てると明らかにおかしい時があるんですねこれはもううんとFOMCの前とか日銀の前とかまあとはCPIとか雇用統計とかっていう時に同じ雇用統計とかでもほとんど手口の変化のない時となんかね水曜日あたりからコール優勢だったのにプットが増えたりまたその逆だったりっていうような形でやっぱり海外税のトレードのスタンスフェーズが変わるとまその後にやっぱりね市場がそっちに動くんですよねま当然海外税が大口でね動かしてますからだからこういうのをこう見ておいてピンポイントの出来高がどうのこうのあのこの枚数がどうのこうのというよりもま直近急激に増えたりコールとプットのバランスがですね急激に歪んだりまこれはオプションでこういう動きになるとですねやっぱりちょっと注意しとかないといけないってのはま今回もねちょっと痛感した形になっていますで特にゴールドマンがもうコールスカスカだったんですけど木曜金曜3万8500のプットと3万7500のプットをまそれぞれそこまゴールドマンにしたら結構枚数多いですよしかもマイナー減月なのにねはいでまこれもちろんどっちが買り越しか分かりませんがま普通に考えてですね ATMに近い方買って遠い方売ってるというまプットデビット型のバランスで入れてきたのかなという気はしていますはいなのでまこっちは下に行ってもねある程度利益も損失も限定的なスプレッドポジション組んでるんじゃないかなという気がします急楽に備えてねだからやっぱりこういうのを見ておくとなんか怖いなということでま私も一応ねプットのまあねあのプット買だけだったらもっと利益効率良かったんでしょうけどそうは言ってもねそうそうそうならないことも多いのでま一応売りも入れてまコストも抑えたんですけどねはいということでまゴールドマンのこういう動きを見ててもやはりちょっとこの週末は先週末とは状況違ってたっていうことなんですね先週末も結局イランとねそのイスラエルの問題でっていうのがあって結局大したことなかったしあの株はねしっかりしてるからま下がったとこ買っときゃいいんだよっていう部分もあるんですが先週と今週はそもそも海外税のこのムードが全然違っていたというところがまず大きな点とあとは結果的にこれアメリカが参戦したのでね先週までの状況とそれからアメリカがしっかりと攻撃に入った今とでは全く状況違うので先週大したことなかったからまあどうせ大したことないでしょっていう感覚で見てるとそれはちょっとね危険かなというかうん楽観すぎるんじゃないのかなという気もしますまやっぱこういうところを合わせて見ておくとねやっぱりちょっと下のケアをしておかないといけないんじゃないかなというところですはいでアメリカの金利これもまもちろんこれ金曜日で止まっているので当然動いてないんですが金曜日まアメリカSQでしたけれどもまずっと下がってきてですねこれ連休明け動き出したアメリカの10年金利なんですけれどま一旦高いところから下がって結果 4.377で金曜日引けていて名目金利の方はま前日費から見てもえっとわずかに下がってるんですよね上髭陰線だしなんですが重要なのはですね期待インフレ率上がっとるんですよBEIですねブレイクインフレーションレイトですけど期待インフレ率が目先上がっちゃってるんですねCPIとかPPIが順調に下がっていて本来はじリじリと下がっていてまここういう流れですよねで良かったんですけどま 12日ないし13日あたりから期待率上がってるですよでまた2.33まで来てしまっていてこれはおそらくこの知性額リスクの勃発で原油高になってきてまたえ原油が高騰して高値である程度の期間止まってしまうつまりまたインフレ要因が再念してきているとせっかくね順調に下がってきてるのにというところでまこれ直近1週間期待インフレ率がじリじリっと上がってしまったんじゃないかなと思いますただまあのいわゆる名目金利の方ね債権価格の方はまこれうんと債権買われてる部分もあってですねリスクオフなんでだからこうちょっと金利下がってるんで実質金利結構下がってるんですけどやっぱちょっとですね原油豊高からのインフレ懸念これもあんまりいい状況ではないと思うんですよねこの辺りも考えておかないと例えば日本株は確かに今足元強いので月曜日以降そんなに心配しなくてもいいとかもしかしたら月曜日そんなに下げないままですね今先物が3万8370円ですけど意外とですね3万8400円ぐらいでうろうろしてあれ全然下がんないじゃんと土日このアメリカの攻撃でですね急楽だ暴落だ大変だなんて言ってたのが何やってんという状況になる可能性も全然あるとは思いますがただこれでその理由がね日本株はま今海外からどんどん資金が流入されてるっていうこととあと自社株をねかなりやっているのでまそういったところで非常にねベースが強いからっていう風なま解説もあろうかと思うんですがこれ有次というかなり致性学リスクの方が世界的に大きな話になってきたら日本の理由ま株価が安定してるとかねちょっと底型もしくは上値できてる理由って多分あんまり関係ないんですよ要は海外税が日本株を買うんですけどでも地性額リスク高まったらですねアメリカとか欧州とか中国とかアジアとかの株を売ってですねその分全部日本株買えちゅうわけはなくてやっぱり一旦はリスクオフですからこうリスク資産を減らしてっていう中でうんなので一部はそれねちょっと割り安とか魅力があるっていうところで日本株に資金来るかもしれないけど本当にリスクオフみたいな懸念が高まったらうんそそれで株高っていうのは多分通用しないというかですねちょっと楽観すぎるんですよねあとはえっとなんだうんと自社株がいやこれもそうなんですけどそれは平常時にこうじリじりと買ってだからそこはしっかりとしたうんと株高期待はあるんですけどこれもえっとリスクオフの時有時の時にそんなもん関係ないですからねはい自社株だって止まりますからねなのでそこはあくまでも平事に日本株の魅力とか日本株が上昇するという理由としてはいいと思うんですけど知性額リスクが高まってですね本当にちょっとまずいかもなと思い始めた時においてはあんまりそこは改材料にはならないかなという気がするのでだからちょっと警戒をしといた方がいいかもなと先週とは状況が違ってきてるということですねはいであとはこちらマクリマ2がまマクリマク2以外にもねうちが見ているチャートでは一旦天井つけてるものが多くてませっかくねこれ週末3万8500円ぐらいの時はこれ 5日線上向きだったんですが今ねわずかにほんのわずかまだ上向きで踏ん張ってます 3万8370円で5線が3万8520円ですから先物ねなのでまそもそも今5線割ってるんですが 3万8350 を割ってもうちょっとま要は 3万8000円の攻防とかになっちゃうともうこれ5線や下向きに変わってですねその時点で下落の5衛mクロスになるので例えばここからだと下向きのショートインのサイン出るんですねはいですからまちょっとこの辺りからちょっと下がるだけで実は底がくってそんなに心配しなくてもいいよねってのはあるんですがただ通常のチャートサインからは一旦ここで高値をつけてのま目先短期ショートのサインに変わってきますからまそもそも上値が重いという状況でまちょっと致性額リスク等々が高まってきてるという形になりますはいとことでままとめですねちょっといっぱい書いてますがま今喋ったことをまとめましたまず23日月曜日朝一はですねもしかしたら3万8000を割り込むような展開もあるかもしれませんこれはまたこの後特に大きなねニュースさえなければという気はしますがでドル高になれば円安効果でもしかしたら3万8000円から 3万8000円ま今水準ですね意外と下がらんぞとねこれがこのパターン結構こっちもね確率高いかなという気はしていますただ明確に原油豊高にはなってくると思うしま今後色々なところでこうニュースが伝わるにつれま少しねさらにその原油高になるシナリオの方がま考えやすいというかまそうなるとインフレ再念だし金利上昇の流れででアメリカの米株時間外はねつまり日本の時間帯もま少し南兆になってくるんじゃないかなとだからアメリカの株もさすがにちょっとまそんなにねうんあまり関係ないよってことでガンガン上がるかっていうのはちょっと考えづらいのでやっぱり警戒されて上値が重い展開にはなるのでまその辺考えたらですねそんなに日本株が上がる要素はないとむしろ引っ張られてですね結構下がる方が懸念が多いので仮に円安になるのであればそれを踏まえてどこまで踏ん張れるかとでさっき言ったように直近3万8350以下では下落の5衛目クロスになってくるのでまそもそも短期のショートサインになってくるとチャート上ねはいなんであとはですね3万8350円ぐらいで踏ん張ったらまだ結構踏ん張ってるんですけど私はねこれ思いの他げ止まっても日本株結構強いじゃないって言って安心するのはちょっとまずいような気はしていますはいまよくね遠くの戦争会とかって言うんけどまこれあんまり関係ないよねとで今回は先週と違ってですねとうと米国が当事者になってるということなのでここはかなり重く考えておいた方がいいと思いますはい世界もかなりリスクを感じてるはずなんでねでさっき言った時にここですね日本株に資金が入ってるとか自社株これは有時にはそんなに関係ないので平常時の株を買う理由を有時に持ってくると痛い目見るのでまちょっとここはもう今割り引火引いといていいんじゃないのという気がしますそしてあくまでも先週末というか今週末というか明らかにオプションの手口がねプッと異常でその通り週末ま起こってるということですからここはですねある程度海外税もこう読み込んで折り込んでいるので逆に言うと一気にですね朝方ちょっと売り仕じ掛けされるかもしれないんですよねだからそういう部分がもしあると今度は思いの他下がるってもなるのでちょっとこの辺りはねどっちに触れるか分かりませんが先週と違ってしっかりと海外税がプットで下にケアをしてますからだからちょっと一旦下に走る可能性も見ておく必要があるかなと思いますで中長期目線で考えるとこれインフレ再年の懸念があってですね早く早期解決して原油が下がってくれないと今度はじわじわともうすにね BE見てもうんちょっと上がってきてますよね期待インフレ率上がってきてますからまこの辺りがじわじわとボディブローのように今後え6月7月に出てくるまもしくは8月に出てくる指標に影響してくるとま残念ながらねFRB9月の利下げ期待のまた確率がどんどんどんどん後ろしになっていてそうなると株価下落しますからま中長期で考えてもですね今回の件っていうのは仮に月曜日そんなに下げなかったとしてもだから日本株は強いよねっていう形で上いできるかとと言うと米株含め世界の株価はやっぱりちょっと下落してくると思うのでそう簡単に日本株は上がれないよねとま重力に引っ張られるみたいな動きになるんじゃないかなというところでちょっとねうんと警戒をしておりますはいえここからちょっとねあのお知らせというかまこれ普段メインチャンネルのオプラボなんですがサブでねカブラボってのもやってますもうね知ってるよって方たくさんいてくれると思うんですけどまあの17時から17時半ぐらいにこんなテーマで色々オプラボとはちょっと違った視点でま20分ぐらいの動画を作っておりますはいこんな感じでね先週はま結構こうテーマに絞ってねオプラボがチャートの考察とオプションの手口を元にっていうところに対してですね株ラボは実際に経済の指標とかを深掘りしたりとかですね日銀とかねアメリカの氷とかであとはねAIなんかの面白い試みなんかもやっていますなのでもしね今日オプラボを知っていただいた方がいらっしゃれば是非このカブラボの方もこの動画の概要欄にサブチャンネルのリンクも貼っとくのでちょっとねお時間のある時にこの辺り特に日銀とか小売のえ考察って結構頑張ってやったのでえ見ていただけると嬉しいですはいということでいかがだったでしょうかまとうとアメリカがイランに大規模爆撃をしました一旦1% ぐらい下がってるので月曜日警戒感が強まりますがそこまでね大きな急楽暴落は心配しなくていいんじゃないかとは思ってますが週明けま原油高とかその後出てくるヘッドラインによって一旦は下向き海外税も下をケアしてますから一旦下仕掛けでね日本株で売られてという展開は十分あると思うのでまずは朝方のね動きを注目しながらですね結構3万8000ってずるずる行くようであれば少し下へのケアを早めにしてですねそうしないと大やけどするような相場になるかもしれません先週と今週で海外税の目つきが変わってるっていうところだけはちょっと頭に入れて来週分明けね相場見ようかなと思っておりますはいとことで今日の休日豪外版は以上となりますまた次回の動画でお会いしましょうまたね

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