【日経225オプション考察】6/19 日経平均なぜ18日に急騰したの？ズバリ理由はコレ！ならばこの後株価はどう動く？

【日経225オプション考察】6/19 日経平均なぜ18日に急騰したの？ズバリ理由はコレ！ならばこの後株価はどう動く？

どうもオプショントレーダーの熊ガです今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思いますえ日銀それからアメリカの小売りこれをこなすんですこなしたんですけど地性学問があって米国は株えしかし日本はですね日中異様な強さで3万8900まで上昇ま強い時合を維持してますえそこで今日はこの日本株の強さが何なんだろうというところについて考えていますえこれがそのまま7月切りのね直近のポジションにつがると思うので是非最後までご覧くださいそれでは早速6月19日経225 オプション考察始めていきましょうはいそれでは6月18日の相場外からです 2平均3万885円 348円高+0.90%トピix 2808.35 +21.40で+0.77%えグロース 761.89 +0.69で+0.09%となっていますえ次に売買代金ですがプライムが4兆飛んで541億円スタンダード2380億円グロース3044億円まプライムはほぼ3 日連続ほぼ同じぐらいですかねえそしてビッスとviですがビッスが21.30ということで昨日20.37ですからま昨日ちょっとアメリカ株で1ほど上がってきていますえそして日経viの方もま今日株高だったんですけどうんと14時ぐらいからちょっとボラティリティ上がってきましたねえっと24.91+0.27ままだまだねほぼ25というところなのでまだま黄色信号とが点灯するかどうかまみそんなねまだまだちょっとボラティリティが高い状況が継続とまそんな状況になっていますはいそれではチャート見ていきましょうまずは日経平均の現物ま大きな日柱という感じでま348円高ちょっと下から始まったのでねではあるんですがま非常にねしっかりとした髭もなくもうじリじリ上がっていたここのね今日の上がり方は1 つまこれからね考察をちょっとしていくんですけど重要な動きだったんじゃないかなという気はしていますなのでモメンタムもですねもう1000円超えてきて非常にね強い上昇です一旦25日で止まってで月日か水とま週明けsq開けて7月切りになって結果的にはま非常に強い流れになってきてるということですね先物で見るとただし反落まここがねなかなかちょっと難しいところなんですがま20時38分 3万8640円ということでまなんやかんや300円ぐらいは下げてきているという状況になってますただもちろん5線は上向きのまま全然上だしねでえっと200日も25日も上向きですからまこれはもう非常にこうきちんとした上昇になってきているというところではありますただちょっとナイトに入ってさすがにちょっとねやりすぎた感もあったかもしんない一旦こういう感じでね上がった後に押し返されているというパターンにはなっていますはいストキャスティクスなんかを見てもま一旦これショ頭は騙しになってまその後また上張り付きですからね今オシレーター系は天井貼り付きですからこれ結構また強い上昇になってきてるとそれからマックリマ2これ今日日中ライブやっていたんですが微妙に赤になってたんですねちょっと私ここ見落としていてまそもそもヒストグラムが全然出ていない状況なんですがわずかにまここにカーソル合わせるとねここあのパラメーター出してると数字の色でま分かるんですがということで一旦ハンドブック戦術はえプット売りがもう1回ね上昇の5mクロスなのでま入っているもしくはマdmark2からは一旦上昇というサインが出ているというところですねはいであとは新型macdと 1目均衡表ですが1目均衡表の転換線これがまあまあえっと昨日昨日ぐらいまで 3万830円ぐらいにいたんですけどまここ2日でぐっと上がってきて 3万8210円ですねまあくまでも先物の日足ですけれどはいでsqの後ずっと下値切り上げて転換線もまた上向きに来ているのでま今非常にね強い少なくとも線を割らなければで今5線と転換線がほぼ同じぐらいの値あ5日線はもうでも今日またぐっと上がっちゃったんですよね昨日までで昨いでここ250円ぐらいだったんですけどねはいまいずれにしても5日戦をまず割るかどうかそしてその後はですね転換線が今3万8210円まで上がってきましたがまとりあえずここを割らなければままだまだ上値多いとまこういう展開で見ておけばいいかなと思いますえこちらダウリロントレンドも緑の三角が途切れず中期チャートもまずっと上昇を続けてると 1回ここでねsq前にsqのところで騙し下げがあったあ騙しというかましっかりと売られたんですけど一旦この辺でま色々ねあのガンマショートの部分の買い戻しとかま減月が変わったところのリバランスでこの辺りで一旦落ち着いてカー水の上昇はまた少し別の理由で上がってきてるんじゃないかなと思いますそれをこの後ね見ていきますがボラティリティの方も 24.91ということでこれが冒頭あ13 時ぐらいですかねそうライブやってる時はちょうどこの辺だったのでまボラティリティもそんなに下がってないけどじリじリ下がっていてまちょうどデルタヘッジの話なんかしてたんでねボラティリティを売りながらデルタヘッジをしてねみたいな話をしてたんでまちょっとボラティリティというかねここ下がってたのでまいい感じかなと思ったらねライブ終わったら上がってやがんのみたいな24.91まで来てたんですけどで今日ちょっとライブでも触れてたんですが少し動きがおかしかったんですよねというのもこれ白い線が朝の9時で水色が夕方の17時だからここ日中っていう話なんですけどまドル円はねそんな円高っていうほどでもないんですがま145円え 30cmから35000円ぐらいのところからですねずるずるっと下がってまここ 17時なんですけどま先物が終わる水準って144円85円とかえ90円とかそれぐらいだったから0.4円もうちょっとかな0.45円ぐ円高になったんですよね円高になってるんですけど株強かったんですねでsp500 ももちろん朝の段階からグっと上がったのでまあまあこの日経平均が上がったから時間外のsp500のcfdも上がったのかsp500のcfdが上がったから日経平均も上がったのかちょっとどっちがどっちかってのはあれですけどただね9時半ぐらいから1時ぐらいまではこれ横ばだったんですよねsp500のcfdもでも日経先物は上がっていたとまここからここまでで200円ぐらい上がってるんでねそこそこ上がったんですよねということでアメリカの株が上がったわけでもないし円安だったわけでもないのに日本の先物はじリじリ上がったとで日経平均のま先物主導というかねでnt倍率がntショートだったならま若干かなnただトピックスも今日しっかり強かったんですよねややnt ロングだったのかなだと思いますけどまトピックスもしっかり強かったのでまあなんかいびなntロングで日経平均の先物だけが買われたわけではないと思うんですよねまある程度しっかりとしかも断的にまそんなに押す場面がなくですねじリじリっとまあまあね500円うんこの朝方の安値近辺からすると600円近く上がったわけですよねこのじリじリとまこういう上げていうのはちょっと特徴的かなという気はしていますはいというところではいでまじゃあこの今日のうんと円高にや動きながらアメリカの株もそこまで上がっていないのにま日本株がじリじリ上がったのはですねまず上値ブレイクをしたんですよねもう1回ね3万8400円どころで節目まオプションのところも溜まっているコール3万8500この辺りもま抜けていくとまその分ちょっと走ったりもするのでやはり上値ブレイクからのモデル外っていうねこう状態が今日起こったんじゃないかなという気がしていますモデル外っていうのはまいわゆる機関投資家とかまあのctaとかまそういったところがある条件でトリガーでねあるここを超えたらとかま何日上がったらとか何パセン上がったとか色々こう取りがルールあると思うんですけどそれを超えるとまいわゆるトレンドフォローで機械的に会用入れてくるっていうまパターンですねこれをまモデル外って言ったりしますけどまこれ起こったんじゃないかなとここですねはいブレイクポイントあの私のチャート戦術は1回ここ抜けて騙しというか下がってねここでカバーがうまくワークせずにロスカットなってここのサインは一旦ここで終わったんですよねワンセットちゃんと抜けてチャレンジしてアウトだったのでバックテスト上はここもう1回買わないんですけどま買っときゃよかったなっていう気はしますがでもまちょっと下がってますしねまいずれにしてもですねえっとバックテスト上はもう1回カバードコールにはなんないんですがただ3万8413円というこの時のブレイクポイントをもう1 回終わり値で抜けてその後今日結果的にはね大きな上昇になってるということでやはり3万8400円内しは節目の 3万8500円あたりを抜けたところからまあの買をね機械的に入れるみたいなモデル外が動きがあったんじゃないかなという気がしてたりしますはいでその後ねまここ上抜けだったんですけどさらにsq 通過後にまリバランスもあったでしょうしあと昨日の日銀がま少しね鳩寄り学の減額という感じでまあまああの少し市場に配慮したとそしてあとは長期金利要認勢みたいなところでねまあの実際に長期金利上がってきても機動的にやるっつってもまそこまで機動的に動いていないとある程度長期長期金利が上がるのはもうちょっと容認してんじゃないかと市場に思わせてるみたいなこともまあのモデル外の1つのトリガーになったかなとでボラティリティもまちょっと下がってるんですよねまもちろん地性学とかトランプ関税まあねいわゆるトランプリスクがあるんですけどただ一旦落ち着いてきているのとあと fomcまだ残ってるんですけどこれも市場的にはですねま利下げはないしで今回ドットチャート出てくるんですが年内2回の利下げでほぼほぼ出てくんじゃないかという期待感があるんですよね今フェッちなんか見てもえギリギリえっと今年2回ですね9月と12月に利下げね年2回っていうところがまだキープされてるし前回のドットチャートはギリギリ年内3回だったんですけど中身見たらですねまあ1人が動いただけでね2回に変わってた中央地ギリギリの3回だったからまおそらく今回はまあ1回までは行かないと思うんでねリサ自体もま今年あそうそうあの0回になるとは思えないですけどまあねいきなり 3回から1回になるかどうかわかんないけど段階踏んでまずは2回っていうような見通しが中央地になるんじゃないかなとそうすると今のフェドウォッチのコンセンサスにもま大体合ってくるしねまこの辺り割とこうしっかりとこうトレンドフォローで上昇に買を入れやすい形になったんじゃないかなというとこですねなので機間投資化ctaのトレンドフォロー型のモデル外だったんじゃないかとだから今日まほとんど下げる場面がなくですね結果的にはじリじリじリじリ上がってでナイトセッションになったらまアメリカの株もちょっと下がったってのはあるんですけどましっかりと下がってきたんですよね今日だからライブでもまデルタヘッジする時に先物をね買うんですけど終わり値で買うんじゃなくてまちょっとは初めに入ってからナイトに入ってからしばらく見てそしたらねまこういう風にちょっといびな動きした時って経験上下がることあの若干の推しですよのことが多いので100円150円ぐらい下がるかなそこでデルタヘッジ入れたらちょっとお得にね入れれるんじゃないのみたいな話もしてたんですが寄った後ね 900円まで行ってうわちゃ上行くわと思ったらその後下がってきたんでまあまあやっぱりなんとなくちょっとね日中やりすぎた感はあったかあったんかなという気はしますはいとこですねまずっと自高であんまり下がってないまま結局まここがうんと17時の先物のね始まったと一旦上がるんですがその後ダーーっと下がってきてま結果的には300円から350円ぐらい下がったということなのでまここの辺でねはい19時ぐらいにまあまあデタヘッジちょっとこの辺揉み合ってますからねはい私もデルタヘッジあのマイクロ先物1枚かな買うことになってたのでここで買いましたねまそれなことはさておきちょっとまそういうここの動き今日ちょっとまアメリカの時間外とか為替の動きを見るとちょっといびな上昇だったのかなという気がしていますでとはいえねモデル外があったとしても出来高これ下上は先物で下が先物の出来高なんですけどまうんと少なくはないんですけどま16日がこれsq開明けの月曜日なんですがここ急頭したとこですねここでかなりショートカバーというかうんとガンマショートのカバーが入ったのかななんと思ったりもしたんですがそこまで大きく出来高増えてないんですよねえっと今日もあの出来高 16日よりもちょっと少ないぐらい昨日よりは多いんですけどま言うほどねなんかモデル外が入って出来高がすごく増えたっていうほどのだから急筒型の一気になんか買うようなえっとモデル外ではなくてですねまじリじリとトレンドフォローで買っていくようなま動きがあったのかもしれないそこまでね特徴的な出来高にはなってないんですがじゃあモデル外があった後えどうなってるのかっていうところをですねここだけちょっとai君に調べてもらったまこれ一般的な話ですねはい継続的な自理高は1週間ぐらいあるかもしれない軽いえっと推しをこなしながら上昇継続するパターンまこれが直近のフェーズ 1ですよねモデル外の残りが時間分散で続くとだから一気に相場が崩れてこない限りはまこう買っていくちょっと押し目も買っていくというところなので下がるかな下で待ってたらなかなか買えないとちょっとずつ上がっていくみたいなところがま少し続いてである程度高値県になったらま一巡したらねファンダー不在で方向感が鈍ってくるまこれは一般的なチャートの動きだと思いますがで最終的には次の燃料待ちというパターンですねはいということでまこの状況で今週来週って考えた時にまず前提としてね知性額リスクがま2つ今ありますけどま両方落ち着いているとそしてトランプちゃんがお口にチェックできるわけないんですけどま一旦この辺りのもうこれ言い出したらわかんないですからねでこれ言い出したらちょっとわかんないで結論になっちゃうので一旦まこういう風にするとまシナリオ3つあるかなとこれ1番いいシナリオですねfomcも無難に通過してまアメリカの金利が緩やかに低下すると金利は緩やかに低下するんだけどえ過なドル売りにはならずなんだかんだ円安というかまあまあ144円から 145円ぐらいをキープで外除の買も再開してくるとでctのモデル外っていうのはまだ継続していてなんやかんやまこれ 3万9000円に一旦近づいたんですけどもう1回近づいてくるとまたデルタヘッジ等々巻き込んでもうちょっとね 3万9000円超えて2300円クンと上がるかもしれないってなると 3万9500円ぐらいまでで押し目っていうのは今回抜けた3万8400円ないし 3万8500のブレイクポイントここを下値にしてまこの辺の動きこれが1番強いシナリオかなとでbはもうその次ですから ctaのね買が一巡して上値重いんだけど売り圧力も大してないのでなんだかんだ高値でえっとレンジという感じですね 3万8000を軸にまちょっと狭い 500円幅のレンジぐらいでうろうろするんじゃないかなというのがシナリオb そしてシーンはちょっとネガティブとま ctaのね買がほとんど続かずに今日はそうだったんだけど明日全然買が続かないみたいな状況になってま逆にねcta側がまたうんとここは順張りですから相場が崩れてくると一旦離売りっていう形になってま売り圧力下押しとで出来高もそもそもねこう大口が買っていかないので出来高もない中じリじリ下がるとでこうなるとま 1番ねいい感じでも3万7500円ぐらいを軸にまあまあまあ上500下500か上 1000下1000みたいなまそれぐらいのこうフェーズまだねなんか急楽暴落で一気に下になるかと言うとそこまでのオプション手口とか見てもそこまでのなんかアラートは出てないのかなという気がしていますなので私的にはですねやっぱりえっとbかなま日本人は3つ示されたら大体真ん中を選ぶって言われてるんですけどあのあくまでもここですよねここがなかった時にでも私はbぐらいかなと思ってはいるのでまfmcが無難に通過しそうではあるんですけどねはいなんですけどやっぱりbかなとで地性学もトランプもま全部トランプなんですけどまあまあこれどっちかは当然まちょっとね知性学が無難に落ち着いてくれたり解決してくれればいいんですけどまあまあなんかねくすぶったまま非常になんかニュースだけは心配なニュースが入ってくるみたいなそしてトランプの場合は知性学と完税と両方ありますからねでここでやっぱりどっちか悪い情報が出てくるといい情報はあんまり考えづらいのでま出てきたら大体株安になる話だと思うんですよねなのでまそれぞれ1 段階シナリオを下げるかなと2つ出たらもう絶対cですよaだったとしてもcになるんでねで1つだった場合aの期待を持ちつつのbかbだろうなと思っていてギリギリbとcの間とかねぐらいなのでま私としてはそこまでうんと上上値追いが続くとはまだ思えないのでまあまあ 3万9500円ぐらいまではもしかしたらこのシナリオであるのかもしれないけれどまむしろ上の方はですねま例えばコールデビットとかでえっとリスク限定でちょっと上値追いをしつつですねカバードコールとかだと先物がちょっと触れるだけでえロスカットの多いのでまちょっとゆったりねもうカバーとか何しのちょっと上上方向のオプションスプレッドでゆったりと様子を見つつですねま上値いっぱいになってきたらコールを売ったりでボラティリティも下がってるはずなのでプット買ったりとかですねえまカバープットとかでも面白いのかなとやっぱり上がったところを下に叩くっていう感じですねっていうのを睨みつつもですね今上行ってるのでまあまあオプションではいしっかりとうんちょっと買でね追っかけようかなまそんな感じでちょっと見ていますま今日は私的にはcta等のモデル外で自里高だったと明日も続くようであればま少しですね中期的にしっかりとした会が入ってくるのを期待できるとま fmc通過した後もですね今日みたいな値動きでねじリじリじリじリ上がって上髭も下ひげもあんまりないまこんなロソ足が出てくるとま結構強いよという形で頭に入れとくといいんじゃないかなと思いましたはいここからオプションの手口ですねえ今日は海外税コールが3800えプットが 2400昨日よりは多いんですがえこれで 3日連続というかま7月切りに入っては前日4日間ですけどね前日コールの方が多いという形でまこの後ちょっとまた昨日同様グラフ出しますけどえ1.6倍ぐらい行為がコールが多いですからねで結果的に今日大きく上昇してきましたのでまやはり海外税がコールの方を多く積んでいるのでまずはそれが崩れるまではやっぱり上値多いというところを見ておいた方がいいかなと思いますなので全体的にはねコール外とプットガで上にも下にもまた先のまボラティリティロングみたいなここだけ見たらねまそんな見え方だったんですが今バーンとえ結構上に跳ねてきましたからなんやかんや1000円ぐらい今上に来てるんでまあまあしっかりと今はえコールサイドでま上値追いのフェーズになってるのかなという気はしていますはい次にゴールドマンですゴールドマンはうんと今日はプットの3万8500を入れてるんですねでま見えてるところ3万8000円は昨日もお伝えした通りコール売りのプット買いですから3万8000円も下を見ていてで月曜日3万8500のコールと 3万875 のコールこれ1000枚近く入れているのでまあまあどっちかが買い長売り長にはなってると思うんですがそんな中ま今本当にこの980枚のところに一旦atmになって崩れてきてるというところなのでまどうでしょうね一旦この辺でうんと少し買いと売りを入れてたのかもしれないまそうなるとまでもここで跳ね返されてこっち売りだったらま割と見事なっていう状況ですよねうんまだちょっとわかんないけどねま一旦これ下目線が上に引っ張られてるのでコールサイドをまヘッジしてきてるんじゃないかなとで下がってきたところで3万8500のプットをま買い長った場合はま割とうまいことやっているし全体的にはまだまだ3万8000円よりもしたっていう目線にえゴールド間はなってくるのかなという気もしていますはい次にアムロですアムロは今日コールサイド1929プットサイド837ということでえアムロは2倍以上今日もコールが多いとまただ言うてもコール2000枚ですからアムロからしたらやっぱり枚数少ないですね7月切りっていうマイナーになってオプションかなりアムロは減っています今のところねでそんな中やっぱりコールが多くて3万9500とかま 3万9750っていうところを結構入れてま3万9000円も400枚入れてますねはいということなのでま今はこれアムロの場合両方売りなので本来は3万8000円よりもあんまり上も下もえっと動いて欲しくないというような見え見え方なんですがまそんな中上にポーンと来たのでま 3日連続2倍以上えコールを入れているという状況ですからまあまあここでえデビットのような形で上に行ってもいいようにしてるんじゃないかなという気はしておりますなのでまだちょっとわかんないですよねどっちを見てるのかとりあえず今上に行ったので上にケアをしているだけかなという気はしていますはいこちらは海外税のコールプット縦玉の前あと取引枚数ですねはいま4日連続コールの方が多くってま大体1.66倍ぐらいコールの方がまあ1.5倍よりも多いっていうのはかなり偏ってますから今年月もやっぱりコールが強いんですねなんやかんやずっと強いそしてsqを見ると前月からのsqはやっぱり上がってきていますからなので7 月切りも今のところまだ1週間経ってませんけどコールが多いというところでま今株価も上がってますからまとりあえずね逆らってえショートしたりするよりはしっかりとま下げるサインが出るまでは上値追いをしておかないとちょっと海外税もねコールの方がバランス多いよということになっていますはい最後は先物です今日は19万8000枚というところでま先物の出来高見てもですねま仮にモデル買があったとしてもそこまで多い枚数じゃやっぱりないんですよねもうちょっとここがね25万枚とかなんかこうおっと思う数字だったら今日私が仮説を立てたようなところが本当にあったかもと思うんですけどま全体的にはでき高いゴールドマン 8000枚だからねまいつもよりもやっぱりえ2割3割少ない機能も少ないんですけどなのでなんかガチャガチャと先物を動かしてる感じではないですねま全体的にそこまで先物主導でで現物に波及してっていう流れというほどではないのかなという気はしていますま引き続きねうんまだそこまで出来高持ってないし全体的にま海外税は先物今売り越してるのが9月切りという形なのでまだまだねそんなに先物手導で上を取りに来てるようには思えないなという気もしていますはい今日は先週金曜日に公開した米株チャレンジもう1回ね紹介しておきますまこの個別株オプションを使った黄金ループめちゃくちゃ面白いのでで比較的長い時間軸で戦えるんで私はガチャガチャと日経 225オプションであってゆったりとベイカブオプションをやっておりますなんやかんやベアブオプションのが今利益が出てたりするんですよねはいなのでオプションやる方は是非ですね簡単にできるベブオプションもま知っていただきたいしまた日経225オプションとは違う戦い方できますからねこちらこの動画の概要欄リンク貼っとくのでま興味のある方是非こちらも一度見てみてくださいはいとことでいかがだったでしょうかま天気予報はですねまちょっと微妙なんですよね昨日もえっと曇りでちょっとあ晴れマーク出したっけな曇りだったかまいずれにしも上に行っちゃってるんでブレイクしちゃってるんですよねはいなのでままたちょっと曇り出して上か下に動きそうな気もするんですがまチャートの形からもうんと下値切り上げながらじリじリ上というところでチャートだけ見ればねちょっと太陽入れててもいいんですがうんまあまあでもアメリカの方が少し上値いっぱいになってきてるので総細されてまレンジでねうんまヘッドラインさえ出なければうんなんとなくはっきりしない株価明日もなるんじゃないかなという気はしておりますはいとことで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンね是非ポチっとよろしくお願いいたしますいつも見ていただいて本当にありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうたね

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