今、私が株を買うならこの２銘柄！！

今、私が株を買うならこの２銘柄！！

皆様こんにちはお金の研究所です今回の動画は今私が株を買うならこの2銘柄というテーマでお話しさせていただきます現状の市場環境は日経平均株価が 3万8000円を超えたで打ち替えされるという展開が続いておりまして天井感も出てきていることからなかなか株式投資に対してテンションが上がらないという方も多いのではないかと思っています今回の動画ではこのような市場環境の中でも今私が買うならシリーズとして2つの銘柄をご紹介したいと思っています本日もよろしくお願いいたしますそれでは早速ですが1 銘柄目はペンギンマークの星崎となりますまず星崎の基本情報ですが星崎は業務用厨房機器の最大手となっておりまして全自動性では世界トップ業務用冷蔵庫や食線機ビールディスペンサーでは国内トップと非常に高いシェアを握っている会社となりますこれは今年に入ってからの株価チャートになりますがこのように直近で株価を大きく下げておりまして年所来安値を更新している状態となりますそれでは直近で大きく株価を下げた原因は何かと言いますとアメリカの大手ケースメーカーを540億円ほどで買収する計画を発表しておりましてそれによって財務負担を警戒した売りであると株タは分析しておりますただこれは星崎の財務の推移を表した表となりますが現状で自己資本比率は7割弱ありまして準理士負債も2000億円を超えておりますので確かに540億円は驚額とはなりますが星崎にとって大きな財務負担ではないと思っていますちなみに準有利子負債とは有利負債から手持ちの現金預金を引いたものとなります一方で個人的には今回の買収によっての連の方が気になっております24年の実績での連などの償却額が26億円程度このように営業利益全体から見ますと現状ではそれほど大きくはありません星崎は日本の会計基準を採用していることから最大で20年以内に定期償却する必要があります買収額の540億円のうちどのぐらいが連となるのかまた何年で償却するのかにもよりますがは管費として扱われることから段階利益については全体的に押し上げられることになりますただ国際会計基準は連の定期償却が不要となっておりまして政府も償却を不要とする方向で議論を進めておりますので今後この辺りの話がどう進んでいくのか非常に星崎にとっては注目される部分ではないかと思っています特にこれは売上高と営業利益の推移となりますがコロナの時の業績のボトムから見ますとM&Aを重ねて営業利益は約3倍になっていますのでの償却がもし不要になりますと営業利益がさらに底上げされるのではないかと思いますまた現状の市場環境は基本的には星崎の業績にとっては追い風となりますまず国内についてはこのようにお客さんである外食産業はコロナ後は前期費でずっとプラスで推移しておりましてさらに星崎は海外の売上が半分ぐらいはあるのですが世界の和食ブームを取り込もうとしております日本では星崎は技術的な優意性に加えて飲食店は営業が停止しますとダメージが大きいことからアフターサービスを充実させて日本でのシェアを高めてきた背景があるのですがこの日本流を海外にも広げて勝負をしようとしていますそして先ほどもお話しましたが健全な財務を背景にM&A を積極化させてこの流れを加速させようとしておりますので国内外の両方で今後の業績について非常に楽しみな銘柄ではないかと思っています6月13日の終わりの株価で配当利回りは2%程度PRが 18.6倍PBRは2.04倍と一般的には割安と言える水準ではないと思いますちなみに自価総額は7000億円を超えておりますので規模的な安心感はそこそこあるのではないかと思いますただこれは国 5年の予想PRの推移となりますが業績が好調な割に株価が年所来安値を更新していることからここ5年で見ますとPR水準は最低水準となりますまたこれは配当金の推移となりますが2013年からは1度も限配なしで配当成功は4割終わっておりますのでそれほど無理をしている感じもないと思いますまた株主還元方針は総元成功40%以上これは株主還元の推移を表しておりますが前期と前期はそれぞれ 100億円ずつ自社株を行っていまして相関成功を7割前後まで高めております従がって償却をしますと発行済み株式が減少することから今後同の準利益水準でもさらなる増廃が期待できる銘柄ではないかと思っていますそしてコンセンサスはと言いますと今期はほぼ会社予想通り来についても利益面では10%前後伸ばす予想を示しております目標株価と言いますと現状の株価水準からは3割程度上を予想しておりましてレーティング分布で言えば強気が10名中立が1名となりますそれではどんどん行きたいと思いますが次の銘柄は集級のMS&ADとなりますこれは6月 11日の日経の記事となりますが日銀の上田さんが10日に足元の物価上昇率について総合的に見て貴重的物価上昇率はまだ2%に少し距離があると発言をしておりますこれによって金利の先高間が交代したとの見方が広がって金融株は軒並み下落している状態となりますそれによって MS&ADの株価は3%弱の下落配当利回りは4.8%まで上昇PRが8.5倍 PBRが1.22倍となりますので特に PR面では後でお話しすることも踏まえれば割安感が出てきているのではないかと考えておりますちなみに自価総額は5兆円を超えておりますので規模的な安心感は十分にある会社と思いますこれはここ1年ぐらいの株価チャートになりますが現状の株価水準はこの辺りとなりますので最安水準というわけではもちろんありませんが比較的割安な水準であると思いますそしてこれまでの動画でも少しお話をしましたが今年の5月末のプレゼン資料でMS&AD は配当総額は類を目指すとの記載に変更をしておりますつまりこれまでは普通配当のみ配当と言っておりましたが特別配当含めた配当総額として累配当と言っております保険業自体は完税の影響は受けませんしまた不景気だからと言って自動車保険を解約しようということにはならないと思いますので比較的ディフェンシブな銘柄であると思いますしまた自価総額も大きく配当利回り水準も高い銘柄は市場全体が株主還減原子を高めている中でもなかなかレアな銘柄ではないかと思っていますさらに言いますとこれはMS&ADの配当金の推移となりますがこのように長期間増廃を続けてくれておりましてまた配当成功についても現状で4割程度になりますのでそれほど高いわけでもありません従ってもう少し増廃をしてくれますと配当利回り5%も見えてくる水準となりますただもちろん懸念点もありまして政策保有株式の売却後にちゃんと配当金を出せる利益を稼げるのかこの辺りは今後非常に注目される部分ではないかと思います5月末のスライドではMSとADの合併によって政策保有株式の売却後の2030年度には2025年度の予想を上回る規模の利益を目指すと言っております現状の配当成功は40%程度になりますので2030年度に政策保有株式の売却益がなくても同等以上の利益が出せるのであれば配当金に対する安定性が相当高まるのではないかと思いますまた利益水準が維持されますと水準も8倍台となりますのでそうなればさすがに割安感も出てくるのではないかと思っていますただその規模は三井住友会場とIの合併による相場効果が出せるのか現状では2027年4月に合併をして新会社を設立東京会場を上回る規模になる予定とはなりますがまずは合併がスムーズに実現できるのかこの点は配当金の安定性や割安性を考える上でも非常に重要になってくるのではないかと思いますそしてコンセンサスはと言いますと今期は会社予想を若干上回ると予想されておりまして来については制作保有株式の売却が進む中でもそれほど大きなマイナスは予想されておりません目標株価は現状の株価水準から 2割程度上を予想しておりましてレーティング分布は強気が5名やや強気が 1名中立が4名弱きが1名となりますそれでは以上をまとめます今回は現状の市場環境で今私が買うならシリーズとして2つの銘柄をご紹介させていただきました1 銘柄目の星崎は全自動性表で世界トップ業務用冷蔵庫などでも高いシェアを握っておりますので商品シェアは非常に高い会社となります一方で直近ではM&Aによる財務負担を警戒して株価は急落し年所来安値を更新ただ財務負担の警戒があるとはいえ現状準備私負債は2000億円を超えていることからそこまで大きな財務負担ではないと思いますしまたの連の償却が不要との議論もあることから日本の会計基準を採用している星崎にとっては利益の底上げにつがる可能性もあるのではないかと思っていますまた星崎はインバウンドと和食ブームの両方で恩恵を受ける銘柄となっておりまして株価下落によって予想PRはここ5年で見れば最安水準また株主還元を強化していまして総還元成功40%以上とはしつつもここ数年は7割前後を還元してくれております以上から考えますと星崎については現状の利回り水準は2%程度と日経平均の利回り水準と同程度になっておりましてそれほど高くはありませんので例えばインカム投資として考えた場合にはすぐに高配当を受け取れる銘柄ではありませんただ日本のみならず世界的な和食ブームのトレンドの中では市場環境としては追い風であると思いますしまた長期的に見ますとインカムとキャピタルの両方が狙える銘柄として年所来安値を更新している現状の株価水準はなかなか面白いのではないかと思っています2銘柄目はMS& ADをご紹介させていただきましたMS& ADは上田さんの発言で金利の先高感が交代して株価は下落配当利回りは約 4.8%まで上昇また5月末には配当総額として類配当を目指すとしておりますただ配当金の安定性の観点からまた割安性の観点から考えても三井住友会場とIの合併効果などによって政策保有株式の売却後でも2025年度の利益水準を上回ることができるのかこの辺りは非常に注目される部分ではないかと思います以上から考えますと今後2025年の利益水準を上回る目標を達成できるのかこの辺りは非常に注目されるところであると思っておりますが企業規模やディフェンシブ性株主還元方針や利回り水準考えますとなかなか面白い銘柄であると思っておりましてまたトランプさんの手前上田さんもなかなか利上げの旗は下ろしづらいのではないかと思いますのでどこかでは株価も反転してくる期待が持てる銘柄ではないかと思っていますなおいずれの銘柄も現状は落ちるナイフ状態となりますので一旦の底打ちを確認した方が無難であると思っていますそれでは最後に少しだけご紹介させていただきますお金の研究所ではメンバーシップを行っていますメンバーシップに入っていただければ月に 1回追加で動画を見ることができるというものになります前回はこのような動画をアップしておりますYouTubeでは消費税に関する動画はたくさんありますが今回の動画では投資という観点に絞って輸出戻し勢なども踏まえながら考察をしてみましたこの動画だけを見てすぐに解約ということも可能となりますのでもしご興味があればメンバーシップ登録をよろしくお願いいたしますなお投資は自己責任でお願いいたしますご視聴ありがとうございました動画作成の励みになりますので是非チャンネル登録高評価メンバーシップよろしくお願いいたします

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