【投資の神様】【最終警告】米国株売却し、●●を購入！

【投資の神様】【最終警告】米国株売却し、●●を購入！

ウォーレンバフェットからの最終警告この警告を受けて我々はどうするべきか徹底解説こんにちは米国経済解説経験 YouTube最大のレバナス専門チャンネルのレバナス1本リーマンです以前の動画でバフェットが大事に保有していたApple株の大半を売却したことを解説しましたAppleだけではなく銀行株などを含めて多くの米国株を売却しましたそして現在バフェットが積みましているキャッシュの額は市場最高値に達して 3000億ドルを優に超えていますこれまで資産を売ってこなかったバフェットが多額のキャッシュを積みまして彼が何を考えているのか市場では理解が追いつかない状況になっていましたなぜそこまで米国株を売却してるのでしょうか1個前の動画では米国株ではなく1日本株を大量購入したこと2その中で20年前のIT バubル崩壊を彷彿とさせる失われた住年になること3これから米ドルは下がるサイクル的にドルではなく円高になることを想定している理由は米国の累積債務という大きな問題があることを解説しましたただバフェットが心配しているのは米国の絶対額としての負債学だけではありませんの中心は負債という絶対額ではなく誰がそれを保有しているのかということですこの負債というのは債権者と債務者の間の契約ですのでこのリスクは絶対額もそうですが同時にどちらにリスクがあるのかということです古い格減にこういうものがあります銀行に10万円の借金があればそれは私の問題ですただそれが10億円の借金となればそれは銀行の問題となります単純に10万円の返済できなくなっても銀行には何のダメージもありませんが 10億円の返済ができなくなればそれは銀行の財務に大きな問題としてのしかかるからですもちろん返済不能になった私はどちらもブラックリスト入りしますが校舎の場合は最悪銀行が破綻するかもしれないという問題に発展するからですそして現在米国を銀行として取られた時にこの観点でどうなっているのでしょうかここが重要になってきますこの場合この銀行はどれほど安全なのでしょうかこのチャートをご覧くださいこれは米国の累積債務を表していますがその債権者の割合が国内と海外でどうなっているのかを表していますこのチャートを見ると米国が累積してきた債務の大半は米国企業米国ヘッジファンドあるいは米国国民であることが分かります一方で外国人が買っている米国さえはさほど大きくはなくある程度安定してるように見えます日本と同じように米国政府の負債の大半は自国国民が背負っていることは確かにいいことですちなみにギリシャが破綻したのは自国通貨ではない通貨建ての借金をしていたからですのでその意味では米国も日本も安定していると言えますしかしながら借金による問題はそこではありません国際を発行することを債務と呼ぶのか借金と呼ぶのかまはたまた資産と呼ぶのかどの立場でその契約を見ているかによって異なりますがこの状況が金利を生むことは間違いありませんよって先ほど見た借金の福利成長率を考えると債権市場の投資家たちが懸念しているのは外国人投資家が米国の信用が執した時に米国国内の投資家がどれだけこれらパンパンに膨らんだ負債を吸収できるのかということです米国の債権購入者を風船に例えてみましょう銀行の中に詰め込められるお金の量やその銀行から引き出される額には限界がありますまず限界を突破して詰め込むと風船は破裂しますしもしくは限界を突破してマネーを引き出すことはできませんそうやって破裂した場合その中にパンパンにあったマネーは世界中にれることになります皆さんコロナショックを覚えていますでしょうか大量のマネーが市場に流入した時世界中でとんでもないインフレが急速に発生しましたこれが米国株式市場だけではなく世界中の株式市場に電波して株価は一気に暴落しましたこの時は単純に数兆規模でしたが今話しているのは37兆という規模もしくは今後それ以上に膨らむであろう額ですのでコロナショックの時のものとは全く比較になりませんバフェットはこのリスクを懸念しているんです外国人投資家が米国の債務をどんどん積み上げ始めると彼らは米国が古い債務を無期嫌に返済することに新たな債務をし続けることを許すでしょうか額が膨大すぎるので規模を限界まで縮小して考えてみましょうもしあなたが学校のあまり話したこともない人から最初5万円を借ります翌月もう1度5万円を借ります翌欲翌月もう1度5万円を借りますもちろんその間あなたは1戦も返済しませんではこの状態で翌年もひたすら借金をし続けられるでしょうか答えはノーだと思います多くの人はこんなこと米国で起きるわけがないだろうと思っているかもしれませんがバフェットがこれがこれからもう起き始めると言っているんですこれが米国株投資家にとって非常に重要なこととなります特に日本人はこの部分をより理解しておく必要があるんですなぜならこのバフェトの予測と現在の日本株は非常に深い関係性があるからです20年前のIT バブル崩壊が起きた時バフェットは米国の貿易赤字に注目していましたがそれと同時にそれが各国にドルへの過剰な影響を与えていたことも懸念していましたしかしながら現在状況はほぼ逆転しています現在米国祭の最大の保有国は米国にとって最大の貿易相手国であるアジアやヨーロッパですの中で特に米国祭の大多数を保有しているのが3カ国ありますイギリスは 6550億ドルを保有しており米国の長年の経済パートナーです中国は 8670億ドルを保有しており一時期は世界で最も米国祭を保有していましたが最近は米国祭の売却を進めており米国にとっての永遠のライバルですそして最後に我らが日本ですその保有料は先の2カ国を大量に量化しておりその額なんと1.1兆ですでもちょっと待ってくださいこの日本どこかで見たことがありますそうです今回の物語の1番最初に日本についての物語をお話ししましたバフェットはこの日本に 235億ドルもの代金を投資すると同時に大量の米国株を売却したということを思い出してご覧なさいではここまでを総合してまとめるとバフェットが投資している国が同時に米国祭の最大の保有国であるということですがこれは単なる偶然でしょうか日本という国は長い間暗く辛いデフレから抜け出すことができませんでしたそして資源もない中でエネルギーを含む多くのものを外国からの輸入品に依存している我々は外国がインフレになればその影響を受けざるを得ません今はその影響で多少のインフレが起きていますがそれでも諸外国に比べるとインフレ率は依前として低水準ですまた戦後の復興魂として自分という高犠牲にしてでも会社や国の成長を最優先する神風文化がブラック企業文化に直結しこのおかげで多くの企業が多額の利益を生み出していますこの神風文化は日本国としての安全性を担保することで日本円という通貨はリスクに対して非常に強い通貨として有名で不確実な時には安全な避難先として使われてきましただからこそ戦後米国は日本を植民地としての短落的な使い方ではなく長年のパートナーとして自分たちの右腕として使いたかったんです実際日本人が自分たちを犠牲にして汗水垂らして働いたお金で米国祭を大量に購入しています米国は日本という国をどこよりも優遇する理由は米国にとって日本はなくてはならない国だからです普通に考えておかしいと思わないでしょうかgdp費で260%もの日本国債を発行して累積債務を爆発的に積み上げてる日本は同時に米国債をどこのどの国よりも購入しているんですそれなのに財務省を引き入る日本政府は財政が厳しいと言ってこんなちゃんらおかしい話があるでしょうか財源なんていくらでもあるんです米国祭を購入している暇があれば1.1兆を超える米国祭を売れば今抱えている全ての財政問題は吹き飛びますなんならお釣りが返ってくるくらいですでもそれはできないんです日本が従々に米国に従っている限りは日本政府がそんなことをやろうともしないしなんなら国民にそんなことを知らせたくもありませんもし外国人投資家が米国はリスクが高すぎると判断したり高い金利を求めて米国以外の国の国際を買いに行けば事態は急速に悪化しますバフェットは2003年この最悪のシナリオについて警告しこの数十年間多くの悲国家が突然の信用停止に陥ったように確実に経済的破綻を起こすことになるつまり米国が外国資本への依存度を高めるのに伴ってバフェットは日本に資金を移し始めているんです言っておきますがこれはバフェットの資産分散の戦略ではなくドルに対する世界的な信頼が揺らぎ始めた時のための保険なんですここまでが準備段階ですこの準備してきたものを指導させるにはスイッチが必要です現時点では単純に米国債権を積み増している人たちが一定数いるだけですしかし一部のアナリストはバフェットが完全にこれら準備してきたものを指導させるスイッチになると考えていると警告していますこれは米国株投資家にとって非常に致名的な問題ですが基本的な知識があればより賢い投資判断を下すことができますここは後ほど解説していきますバフェットの戦略に注目する投資家にとって重要なことは次の通りです税は理論上米国の貿易赤字を削減しドル高を促す可能性がある実際2003年にバフェット自身財政を解消する方法として完税を提案していますただご理解いただきたいのはバフェットが提案した内容は今回のトランプ大統領が強制的に実行したようなやり方ではなく慎重に実行するということでしたこんなにも外国人投資家を恐怖に落とし入れるようなやり方はさすがにバフェットも反対しています実際バフェットは現在の完税のかけ方は戦争状態だと野ますドイツ銀行は2025 年米ドルの安全資産としての性質が損われつつありその鬼軸通貨としての地位が揺らぎ始めていると警告しました完税は外国資本の流出を引き起こすものではないかもしれないが間違ったことが間違った時に起きれば事態は急速に悪化する可能性があるという状態ももうすでに整っていますそして今回は単純にドリアスや株価の失われた10年につがるだけではないでしょう株価の暴落だけではなく流動性機器から大規模な市場全体の激進が起きる可能性がありますこれはもう市場に次元爆弾が仕掛けられたようなものですここまで事態が深刻化していることを解説してきましたがここでパニックになることはありませんこの動画はあくまでも事前に準備することの重要性を訴えるものですここまで言っても私も同じですがバフェットも米国が今年とか来年に派遣国の座から引きずり落とされるわけではないと信じています特にバフェットが寿命を全倒するまでは米国は崩壊しないと信じていますしここに関しては楽観的に思っていていいでしょうちなみにバフェットは今年で94歳で世界教皇の全た中で生まれたお方ですのでヘッジの仕方は誰よりも心えています今の米国の方針が変わらない場合に備えて爆車ハサウェを守るための措置をもうすでに講じています従って最悪の事態が起きなかったとしてもこうした動きは今後のリスクが発生した時に非常に勉強になることですではそのバフェトの戦略とは一体何なのでしょうかまた今後の道乗りが平坦ではないと仮定し投資家として自分の大切な資産を守るために取るべき最善の方法とは何でしょうか今年の財政支出数は去年よりも確実に増加しており米ドルの価値を守るために外国資本に大きく依存し他国から米国祭を大量に買ってもらっている状態で米国に対する信頼が大きく揺いでいますこのような状態でバフェットが慎重になるのは当然です以前も申し上げたようにバフェットは市場のタイミングを図るタイプではないもののデータに基づいて戦略を調整することはこれまでの投資指を見ても明らかですだから米国ではなく日本にその価値を見い出して減しているんです重要なことはバフェットの日本への掛けはドルではなく日本円で実行されているということですつまりどっちに行っても彼の資産は守られることになるということですドルの価値が引き続き維持されればバフェットの大半の資産は利益を得られ逆にドルが下落しても日本円が上昇し資産としては守られるという戦略ですバフェットの戦略から得られる最初の教訓としてちなみに全部で3つありますが1つ目はいくら派遣であるからと言ってその派遣の通貨に全ベッドするのは良くないということですドルテ以外の資産にも分散するんですその真逆の通貨例えば米ドルに対してシ素の関係にある日本円の資産がその1つですこのチャンネルを視聴いただいている多くの方も米国インデックスの王道ETF であるVTIだったりもしくはシアブの SCHBだったりフィリティのFZROX だったりと米国市場のエクスポージャーを高まていると思います場合によっては米国株インデックスの1本しか持っていないという極端な投資戦略を取っている人もいると思います別にそれらが悪いというわけでもありませんし実際に私のポートフォリオは米国株の非重が極めて高いのですが投資の神様はそのリスクを懸念して日本円建ての資産も保有しているということですいずれにしてもVTIでもSCHBでも FZROでも保有している人は卵を1つのバスケットに入れていないと思ってるかもしれませんがさらに分散すべきだということです場合によっては引退が近い人では株ではなく債権に投資すべき人もいるかもしれません米国債も4%から5%の高金利がありますが日本の長期国債では3%の金利がつきます為せリスクもなく3%の金利が日本国債でチャリンチャリン入ってくるのは非常に大きいと思います今すぐ米国株を投げうるんだという内容ではなく落ち着いて資産を分散していくべきだということです1つ目の最後に言わなければいけないのは必ずしも皆さんが日本株を買いに行かなければいけないというわけではないということですドルという記軸通貨で資産運用しているバフェットとは違い皆さんの多くは日本人だと思いますので生活防衛資金や余剰資金は日本円で保有していると思いますそういう方々はバフェットのやっているように日本株にあえて資金を投入する必要はないということです2番目の教訓として現金キャッシュを貯めるということですそれは守りの目的ではなく攻める目的ですこれは以前の動画でも解説しましたがバフェットはとんでもない額の現金品を保有しています確にして 3000億ドルを優に超えていますのでバフェットの人類市場初の大金をキャッシュで持っていることになりますそしてバフェットはこれを恐怖心からやっているんではなく柔軟性を保つためにやっているんですもし何かあったらこの資金で大量外するという戦略です言っておきますが株式市場が通常通りの平常運転であればこんなに現金を積み重ねないでしょう株式市場が平常運転ではないからキャッシュを積み増しているんですつまり市場のリスクが高まっているからそのヘッジとして対策しているんですここまでがバフェットのやっていることですがもし皆さんに安定したキャッシュフローがあり輸の半年はあるのであればここを無理に真似してポートフォリオを崩して株などを売却する必要はないでしょう特に副業プログラムに参加されて安定した収入が入ってくるのであれば今から頑張って資金を貯める必要はありません今の状況を継続することに集中すべきですちなみに副業プログラムは本業の収入とは別で安定した収益の柱を作る方法を教えるプログラムですこれまで月収 20万円とか50万円を稼ぎ出した人を排出していますがこのプログラムに参加した人で動画編集をベースとして最高月収 200万円を達成した人も出てきています興味がある人は概要欄にあるリンクからもちろん無料の個別相談に申し込みいただければそのコツノーハウを一部伝授させていただきます最後に3つ目の教訓ですがStayinvestedStay disciplin投資を継続し起立を守ることですバークハサベのトップとして 60年間君臨され今年の年末で引退することになっていますがバフェットはその投資人生の中で常にバランスを保ちデータを分析してきました現在の彼のポートフォリオを見ると依前として主に健国株に投資していることが分かりますこれは思考停止でガチ保するのとは訳けが違います正しい情報を分析し不確実が高まったからと言って投げ打ったりパニックに陥ったりはしていないということですそうならないように普段から正しく情報を分析しこうなったらこうするという事前予測をしっかりと立てておくことが重要なんですApple株は大半を売却しましたし銀行株も一部売却しましたが米国株の保有ポジションを全て売却したわけではありませんパフェットは米国市場の暴落リスクを経験するためにポートフォリオの一部を縮小しましたが売却とは全く別のヘッジもしているんです我々もこれから長い投資申請の中でどこかで暴落を何度か経験することになるでしょうそれは避けられませんが重要なことは感情に囚われてパニックになって売却することではなく正しく情報を集めて今はこういう理由で暴落するリスクが高まっているその時にはこうするという戦略を事前に立てておくということですバフェットも世界教皇の全た中に生まれ第 2次世界大戦スタグフレーションIT バブロ崩壊もリーマンショックも全て経験してきましたこの経験の中で資産を大きく増やしてきたのは単なるガチ法ではなく起立定期的な投資長期的な戦略そしてパニックに陥らないことです2025年はバフェットの投資人生最後の年という節目を迎えましたが我々の投資人生はこれからですバフェットのように資産を増やしたいのであれば彼の戦略を理解し正しく情報を入手しそれを正しく分析し特にはヘッジを聞かせて長い間相場にい続けることが重要です今回の動画が皆さんのお役に立てれば公栄です本日の動画はここまでここからは副業プログラムについてのお知らせです週末の朝静かな時間を自分のこれからのために使う会社以外の収入があるそれだけで心に少し余裕が生まれる40代50代だからこそ今の行動が未来を変える無料相談今すぐどうぞ今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいですまたまだチャンネル登録されていない方は是非チャンネル登録及び通知ボタンの設定をいただければ米国株投資で重要な記事を速報レベルで毎日無料でご視聴いただきます 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