【日経225オプション考察】5/22 日経平均に急落懸念が！何がどうヤバいのか、米市場を紐解くと見えてくる！

【日経225オプション考察】5/22 日経平均に急落懸念が！何がどうヤバいのか、米市場を紐解くと見えてくる！

どうもオプショントレーダーの熊ガです。今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。ムーディズ格下げの影響がないかと思いきや21日の日本時間ではまたアメリカの方ねプチトリプル安の動きで日経先物も影響を受けて下落をしてきています。え、そこで今日は重要な今夜のSP 500のチャートを最新情報使いつつ短期的にやばそうな状況になってるよねと、そういう点について考察したいと思っております。重要な視点満載だと思うので是非最後までご覧ください。それでは早速 5月22日経225オプション考察始めていきましょう。はい。それでは5月21日総場外からです。日経平均 3万7298円、230円安- 0.61%トピIス 2732.88-5.95-0.22%で今日はまた大きくNTショートの方向。この後ねNT倍率のチャートも出てきます。え、そしてグロースが 716.57-6.35で -0.88%となっています。え、次に売買代金ですがプライムが 4兆1957億円、スタンダード 1229億円、グロース236億円となっています。え、次に売買、あ、違う。えっと、ビッスとVIですね。え、まずビッスの方が18時55分現在ですが、昨日 18.41でこの時点で19.04ですから少し上昇してきてますが、まだそんなにね、動いていません。え、そして日経 VIの方はですね、昨日上がった分実は今日は株下がってるんですけど0.68のマイナスということで23.53。え、今日はボラティリティが株価の動きとは反してね、下がってきてるという形。ま、落ち着いてくれてる分にはいいんですけど、また少し株価が下がってくることで、あの、上昇気味でね、明日はまた24 ぐらいの、ま、動きになるんじゃないかなという気はしています。はい、それではチャートの方見ていきたいと思いますが、え、こちらは現物ですね。はい。今日も陰戦で今日はしっかりと下ひをつけることなく結果的にはですね、えっと、引けですね。はい。ということで 3万7298円。3万7300円を終わるところで、え、終えていって、ま、まだね、モメンタムギリギリプラスですけれども、もう完全にこの下向きの200日割って、で、下落の5衛m名クロスがこれで 123日連続。一旦ここね、昨日跳ねちゃったってのが昨日も言いましたけど余計だったんですが、ま、やはりですね、この高値からもうこう綺麗に上値切り下げてきているので、なかなかこれは上値が重いだけでは済まない。一旦まだまだね、大きく崩れてきていないので、押し目という展開ですけれども、ま、もう次第に中期チャートも下落に変わりつつあるので、え、押し目ではなくて割としっかりとした短期下落、ま、そういった動きになる可能性が出てきています。先物で見ても、え、さらに少し下げてきて 3万7220円ということで21時10分現在ね、はい。じリじリっと下がってきてはいます。で、5線が 3万7430円まで下がってきても、なお 5線の下を推移して、え、3万7800円ぐらいにある200MAからはもうなんだかんだうんとそうですね、600円ぐらいこう間が開いてしまってきていると先ほモメンタムはマイナスに突っ込んできてますからレンジからや力が強まってきているような流れになってきています。もう気がつけばね、えっと、25日、ま、今 25日までの惜し目という形で見ておりますが、ま、日に日に25日は競り上がってくる中で、ま、ここがね、少し、え、下がるだけでも本当にあっという間に25 日こうタッチしてしまうという状況もそんなにね、23日先の話、今週中にはという状況にもなりかねないので、まあまあ本当にね、3万7000円、もう 3万7500円って220円とか170円かな。安値140円まで行ってますからね。ま、そこまで考えるともう 3万7000円は一旦近々見に行くと見ておいた方がいいので3万7000円で止まるかどうか、ま、そういったところを、え、注目しておく必要があるかなと。はい。で、こちらはMACDMark2 ですね。はい。ま、これはもうずっと下がってきていて、ま、もうオレンジマイナスの方向に入ってるという部分ですね。こちらファーのコール売り。1回ここでね、売った場所によってはロスカットなってるんですが、もう1回サイド売り直ししてれば、今のところはうまいこと言ってる。ここでロスカットかからないようなところで売れた方は、ま、今のところなんとかね、え、利益が出てる。ようやくようやくこうずっと上がってたところから下落の5衛mAクロスになって上がらないもしくは下がってくる、そういう時に変わってきてると思います。で、もう1つ重要なのはブレイクポイントです。ま、ここで上がって下がってで、ここでですね、3週間ぐらいの、えっと、レンジを作ってきていて、今日でもう3日目です。レンジのこの黄色枠が出てね、で、下が 3万737円。これ、あの、日によって 20円ぐらい上がったり下がったり、上も下もね、上がったり下がったりしてるんですが、ま、大体 3万7000円近辺に下のレンジブレイクがあります。ですから、ま、今もう 140円まで来ちゃってるんで、この後抜けたらね、で、ここは判定がですね、ま、一応終わり値判定にしておかないと髭で戻ってまた真ん中ぐらいまで戻るということがね、何度もここら辺でもありましたから終わり値でしっかりと上か下抜けた方に動きが出ます。で、今かなり下に近づいてきているので、一旦このままね、ストンと抜けると、ま、ただね、前回下見ていきなり上に抜けたり、上まで行って下に抜けたりと、本当にね、こう上に抜けると思ったら本当に下ブレイクするとか、逆に下ばっかり心配してたら一気に上昇するってことが、え、直近もありましたからね。なので注意はしないといけないんですが、今の状況、今の動きを考えると 3万7000円を割り込んでくる可能性が徐々に高まってきているので、これ下に走った時は3万6000円コースですからね。次の25日がもう3万、えっと、 6000、えっと、今400円ぐらいか。ここで3万6300円ぐらいですね。はい。ですからもうそこまではあっという間に行っちゃうと思うので3万7000円っていうのは単にえっとこう節目だけではなくてブレイクポイントで計算上ここ出てきてるのでましっかりと3万7000円近辺っていうのは、え、最後のサポートとして覚えておくべき水準かなと。ま、まだ25 日あるんですけどね。はい。ま、そんな感じ。1000円ぐらいあっという間に下がると思います。あの、下に抜けたらね。で、今日はですね、こちら21時17分現在。なんでね、こう今日下がってきてんのというところで5分足見ていただくと、ま、冒頭でね、プチトリプル安とアメリカのまずSP500。これ左の黄色が朝の9 時です。で、右側の水色が17時ということで、ま、水色以降はナイトセッションってことなんですが、ずっと、ま、下がってるんですけど、まずアメリカの SP500、ま、時間外とはいえCFDが、ま、ずっと下がってるんですね。一旦ちょっとですね、19時とかにガッと上がったんですけど、またちょっと下がってきていて、まあまあまあ最初の9時のこう始めねから見るとですね、やっぱり下がってきてると。で、ドル、こっちはあのドル円ではなくてドルインデックスなんですが、ドル円もほとんど同じチャートになってます。つまりドルが売られています。朝の9時からずっと売られて一旦戻すんですけど結局2番底でまた戻すんだけどという感じで、ま、ずっとドルも売られていると。で、金利は14時から、ま、ここね、だから白にしてますけど、足が出てで、じわっと金利上がってるんですね。金利が上がってるってことは債権売られてるってことですから、これアメリカの債権はじわっと売られています。つまりアメリカの株もドルも債権もじわっと今日売られてるということで、昨日は逆回転したんですけど、今日はまたプチトリプルアスの方向でアメリカ売られているという状況ですね。なので、ま、ドル円も日足で見るとこの0ロライン25 日で作ってますから、2アリ=25MA 移動、あの、25MAなんですけど割ってきています。143円、68、21時21 分現在ですけど、0ロラインが144円、 10円ぐらいですから、ま、もう144円割ってくるとこれ0ロラインで止まらなかったと。昨日は止まったんですけど結局今日は下に抜けてきていて、まだこの円高基調が止まってない。123456 もう7連続陰線ですからね。下がってきてると。ま、この替が円高向らないと、ま、なかなか経物も上がっていけないで、ま、ずっと上がっていけないんですよね。はい。ということで、ま、まずはメリカがこうの階では売らということなので、これがメリカの 22 時半物市場始まってですね、切り返すかどうかですね。はい。で、NT倍率の方を見ると、こちらは5月の19日に、え、下落の5衛名クロスになって、ま、ちょうどうんとこれは20日のライブの時かなとかに話をしてたような気がしますが、ま、私はNT倍率一旦ですね、こっちβタ戦術5月1日からウワートロングで利益出てってで、下落の5衛m目下に行って割ったこの辺でですね、え、先に決済だけしました。ロングの、ま、サイン上はですね、こっちアルファ戦術は今度ショートサインなので土点ショートなんですけど、なんとなくまだ切り返すかも分からないし、終わり値判定だとね、まだちょっと様子見になったので、え、少し様子見てですね。で、終わりのちょっとこの辺かな。結構下がってから、あ、やべ、もうこのまま行っちゃうなと、もう今日これ切り返すことはないなと思ったので、この辺で日中NTショートを入れました。で、翌日ちょっと切り返したので含みだったんですけど、ま、今日下がってナイトに入っても1段下がってという状況なので結構ね、利益は出てきました。なので、まあ、19日にNTシとアルファ戦術から入れた方は今ここでね、ちょっと利益が出てるし、その前はNTロングで結構利益出たので、ま、5月のNT倍率はうまくロングとショート入れれた方はですね、そこそこにニっこりの状態じゃないかなという気はしています。はい。で、今日、ま、日本株もそうなんですけど、さっき見ていただいたようにプレではアメリカ、ま、一応ね、全部売りになってると、ま、そんな大きな下げではないので、まだまだ今日の動きも誤差かもしれませんが、今日もう1回アメリカの株が下がってくると非常にやばいし重要だっていう話を株ラボでしています。この動画の概要欄にカブラボのリンク貼っとくので、是非こっちも見ていただきたい。この表をね、私今日頑張って作ったので、ま、是非見て欲しいと。要は16日にムーディズが格下げをしてでアメリカのトリプルヤスだっていうのは実は11年の時は債権は買われました。これはリバランスの影響でパラドックスが起こったと隠げされたのにアメリカの国際は買われたということで、えっと金利は低下したと。だから今回もそうじゃないのっていう話もありますが、実は今回はやはり状況が違うというところを色々ヘッドラインで集めてきました。で、ここについての詳しい説明をカブラボでやっています。ま、要はこの時とは違うので、その時を例にとって大丈夫だって言ってて本当にいいのと、少なくともこの3日はそういう動きなってないよねっていう話をしています。特にこの辺ですね、財政赤字のところとかをやはり市場は警戒してるからこそ株も債権もドルも売られてんちゃうのと。で、これが継続するようであれば今日のアメリカが下落の5衛m クロスにこの後チャート出しますけどなってくるので、そうなってくると少しアメリカもね、まだ押し目に入ってないんですよ。まだ上昇なんです。ギリギリね、昨日まではだけど、今日下落に転じてくるともう日本は一ち早く下落に転じてますから、え、その日本の下落がアメリカの株の下落と追随してまだ一緒に下がってくるのでなかなか3万7000円で止まんなくなっちゃう。そうするとさっき見ていただいたレンジブレイクで下にぶち抜くかもしれないというところでアメリカ株が今日踏ん張るかどうかってのは非常に重要だと5月21日ですね。はい。ということで金利を見るとさっきも5分足見ていただいたんですけど上がってましたよね。だから今日も上がっています。4.5% の水準上がって4.53から4.54 ぐらいをうろうろしています。一旦ムーディズのところでバンと上がって下がってほら大丈夫じゃない。昨日上がって、今日も上がってということで結果的にはですね、これムーディズの格下げの後上がった髭のところまで戻してきてるんですね。結局債権また売られとるわけです。これがま、あの数日の動きでまたこう下がってくれば別にいいんですけど、もうちょっと上がって下がってもうちょっと上がって下がってで結果的には4.5%をずっと超えていくような動きになるとこれは非常にまずいわけですよね。ということで、アメリカの金利もまずいんですが、日本の長期金利、これ昨日のオプラボでも取り上げましたが、これ昨日の台本です。ま、めちゃくちゃそれぞれ長期金利上がったよねっていう話だったんですが、今日さらに1段と上がっています。ま、昨日ほど大きく上がってないんですよね。はい。ですが、ま、こっち10年、20年、 30年、40年という形で30年、40年の方が今日はでもね、10年の方が昨日、ま、アホみたいに上がったんでね、ここね、6%とか5%とか上がってたんではい。ま、だから10年金利もじわっと1.53 まで上がってますし、これ日本の金利が上がるということは、ま、当然日本のハイテクグロース厳しくなってくるし、円高にも触れますからね。全体的に厳しくなりますよね。で、30年金利が上髭げだったんですよ。で、今日私、えっと、 5場入ってすぐぐらいだと思うんですけど、こんなチャートでね、30年金利の上昇止まんないよというツイートをしたんですが、終わってみれば上げで下がりました。さすがにちょっと再権安いだろうというところで、え、買が入ったんだと思います。なので明日以降、ま、この辺で止まってくれればね、いいんですけど、ま、またぐっと上がっていくような展開になるとこれも厄介だよねというところですね。ま、基本的に直近の動きは株高になれるような動きに日米共もになっていない。そんな中で日本はもう下落に転じてきてますが SP500はですね、今日こここですね、えっと、0.56%を下がって、昨日が、ま、ちょっと包み足みたいな感じで、ま、ようやくね、少し下げてきて、それでも大した下げじゃないよねっていうところから今日0.56。ま、あくまでもプレイなので、またね、プレイ切り返すこと多いんで、ま、今1がね、近づいていて、さらに200日が下にいる。あくまでも CFDですけど、一旦こっからね、だから今日アメリカの株の動きがこのまんま 0.6%とか1%ぐらい下げるようなことになると、もうこれは完全に一旦押し命の展開になってくるので、え、少し注意が必要なので、今日の株価のアメリカの特に SP500Aの動きが重要かなと思っています。はい。で、ソックスLを見てもですね、ちょっとだけ下がってると、まあまあ金利が上がってる分だけちょっと下がっていて、ま、それでも2%ソックスエル下がってますから1/3すると今ソックス間山にすると0.65ぐらい、0.65% ぐらい前日費で下がってるということになるので、ま、じわっとね、これぐらいの下げだと、ま、明日市場の方も引き続き日本の反動体も少し上値が重くなる可能性があって、ま、もしかしたら少しN ショートのままかもしれない。そうすると全体的にはやっぱりね、上ね、重くなるんですよね。で、SP500もさっきみたいこれCFDですが、すでに5線がまだギリ上向きですが、もう5線割ってきているので、もうちょっと下がるとですね、これ5 線が下向きになって下落の5衛mAクロスになります。そうするとこれマクリマーク 2なんかも天井サインですから日本と同じように目先ちょっとショート上がらないもしくは下がるという方向性になってくるんですね。なので今日、ま、これはCFD ですけど、SP500の原子産の方のチャートで、ま、今日の終わって明日の朝け方ですね、SP500が切り返せてなかったら、ま、いよいよアメリカの方も一旦上値をつけてですね、ちょっと惜しめ、ま、まず200日があるんでね、日本はもう日経平均200日割ってますけど、まだSP500の上ですから、まずはそこまでの押し目になるかどうかということで、ちょっと天井つけてくので、そうなるとね、日本3万7000円維持できませんから、ま、そういった動き注目して見ておくといいんじゃないかなと思っています。はい。ここからはオプションの手口ですが、え、海外税合酸。今日はね、ちょっと少ないです。少ないですが、今日もコールの3倍以上プットが入ってます。え、コールが2043、プットが 6851と、ま、昨日のコールは半分ですけどね。はい。ですけど、ま、プット 7000円近く動いていて、今日も 3万6500のプットが、ま、3800ということで大きく増えて、もう 1万4000枚を超えてきています。はい。で、コールの方はうんと引き続き 3万8000円と、え、 3万7500という形で、ま、ATMがね、この辺だったところがちょっと下に割ってきてると。で、ま、もちろんこれ、これバランス自体はわかんないし、これ全体的なバランスは3万7500よりも上っていうバランスが今ちょっと下に崩れてきているので、ま、おそらくプットはデビットバランスで下の方にケアしてきてるんだと思います。そうするとですね、やっぱりちょっと海外税が、ま、ただこれ開示されてるエリアでメジャーなところだからっていうところで、この下ね、プットの 3万6000とかを、ま、海外税どれぐらい増やしてるのかってのがまだ見えてませんが、ま、少しこうATMよりも 1000円下のところのプットが今週もね、ダッーと増えてきていて、ま、おそらく買い長方向じゃないかなという気がするので、海外税は目先ちょっと下に行ってもいいように、ま、上と下また先で、え、下に走ってもいいようにと。で、全体的なバランスも上と下を超える縦玉のところが出てきているので、やはり腐ってもメジャー現月6月切りということで、まだまだちょっとね、期間あの長い。6月切りちょっとね、長いんですよね。なので、まだまだ日程時間はあるんですけど上か下大きくまだね、動きそうなどっちの動くかまだわかんないけどうん。ちょっと縦玉とか見てくるとうん。少しね、どっちに行ってもいいように、えっと、上と下入れてるなという感じがするので、まあ 3万7500円とかね、3万8000円ぐらいで安泰というよりはもっと上かもっと下っていう展開がちょっとイメージできるので注意した方がね、特にあのコールの売りとかプットの売りの場合はね、どっちに触れても、ま、一気にボラティリティ、あ、ボラテリティ、あの、プレミアムが上がっちゃう可能性があるので、片っぽ利益出てる場合以上損がね、片っぽで出るというパターンになりがちなので、そこちょっと注意した方がいいかなと思っています。はい。ゴールドマンはなんか今週全くのナというかね、エアポケットに入っております。え、今日もほとんどトレードしておりません。もう個人かよというぐらいの枚数なので、引き続き見えてる範囲は3万8000円もしくは3万7000、え、500円よりも上という感じなんですが、ま、さすがにちょっと下の方ケアしてるのかなと。巻き物はね、下というか売り越しなので、ま、その辺でバランス取ってるかもしれません。はい。次にアムロなんですが、ま、アムロがね、海外税のちょっとプットの方が大いよねバランスの牽引役になってます。え、今日アムロコールサイド929 に対して、もうカスカに対してプットは 4300入れてきているので、なんと5倍近くプット入れたという計算になります。 3万6500を、え、ここ連日ね、入れているので海外税全体のプットの 3万6500が増えておりますが78割アムロですと。で、これアムロでせというアムロ比率の高い海外比率、あの縦玉というかね、バランス。ま、こんなこと言って怒られるけどあんまり信用にならないんですよね。要はアビトラージャーなんでその時の流れでギッタンバッタンやってるのである程度SQまでの流れの中でのポジションになってんのかというところがあるのでうん、ちょっとどうかしらとは思うんですけど、ま、ただ、え、ちょっとね、ここ今週に入ってアムロはプットサイドをめちゃくちゃ、ま、トレードしてるということですから。うんと、一旦これね、下の、ま、あの、バランス的になから3万8000っていうところが見えてるんですけど、今そこ下に来てますから、え、こっから3万8000円も下に行った時にいい感じになるように今バランスをね、かなり下に振ってるのかもしれません。はい。で、こちらが海外税のコールプット取引枚数。今日も、ま、コールがめちゃくちゃ少なかったということで、プットが多いと、もう完全にですね、5月の16日、これも連日言ってますが、特に大きなイベントがあったわけでもないのに、16日に、え、急にそれまでコールの方が多かって、でも全体的に少なくてメジャー現月なのかというぐらいスカスカ換算だったんですけど、一気に16日にプットサイドが増えて、で、今週も、ま、そこまでね、大きな枚数全体的に増えてませんが、圧倒的にプットが多いという状況が4日連続続いています。で、そんな中株価が、ま、さすがにちょっと息き切れして下に下がってきてますよね。ま、これは買わせが円高に進んでるのが大きいんですけど。ということでこの辺りのバランスを見ても、ま、ちょっと海外税も下のところをケアしてんじゃないのかなという気がしております。はい。最後は先物ですね。今日は18万枚ということで、ま、やや少ないぐらいですかね。現物のプライムが4兆円超えてることを考えれば。で、ゴールド引き続き8400ということで、昨日昨よりも増えてきましたが、まだ平常時の25%ぐらい少ない状況ですね。はい。え、そしてもちょっと少なめ、全体的には少なめ、今日はシティがね、ちょっと多く動かしてるけど、ま、目立つのはそれぐらいかなというところで、ま、こちらも全体的には分かりませんが、さすがに今週は海外税またちょっと売り越しに転じてるのかなという気がします。まあまあ現物を売って先物はそんなに売らないか、もしくは最低でちょっと買ってるとか、ま、そういうことがあるかもしれないけれど、あんまり大きな動きは出てないんじゃないかなという気はしています。はい、今日もみんなの投資ラボのご紹介です。ま、こんな形ですでにサービスを開始しております。4つのラボで色々なことをやっております。毎日ね、かなりのコンテンツを頑張って追加してるんですが、まだまだスタートした初めなので、私が想定するコンテンツの10%も入ってないと思います。ま、9ピッチで価値のあるものにしてるのでね、興味ある方是非覗いて欲しいなと思っています。で、昨日、昨日かな、書籍、ま、これは初心者向けのオプションの本、ま、動画も作ってるんですけど、その原作となる書籍も、え、書いていて、ま、むしろ書籍を書いてそれを動画にしてるんですが、こちら、ま、なかなかね、完成まで待ってたらもうちょっと時間かかるので、もうこれを、え、週刊誌の乗りでですね、連載を全部公開をしております。こんな感じでね、すでに第2章までは公開をしています。で、もちろん完成版になっても、え、民ラボにはいち早くお届けをして、えっと、無料というかね、民ラボのサービスの中で見ていただけるようにもしています。もちろんこれ以外にも様々な書籍をこれから出していこうと思ってますが、全て民ラボの方は、え、最初にアクセス、そして月額費に全部含まれてるという形にしようと思っています。はい。バックテストもこんな感じで、ま、6月切りにもうなってますけどね。で、NT倍率もうんと、これね、明日ちょっと最新のもの追加しますね。今日ちょっとこの後まだ作業があるので。はい。ま、そんなこんなで。そして毎週火曜木曜お昼休みにライブもやっております。こちらも当然メンバー限定のライブですが、明日22日11時半からやるのでメンバーの方は是非ね、チェックしてください。てな感じで、ま、上位ラボ、上位サロンという形でかなり力入れてね、やってます。主にオプションの初心者がオプションを勉強したい、実践的なトレードの雰囲気を知りたい、バックテスト知りたい、いろんな書籍を得たい。ま、そんな方向けになっております。気になる方はこの動画の概要欄にこの民のサービス内容をね、がっつり紹介した動画ございます。それを見て面白そうだったら是非ね、え、ラボに入ってみてください。はい。とことでいかがだったでしょうか? 引き続き投資天気予報は傘マーク。ま、これはもう散々今日言いました。のSP 500に注目下落の5MAクロスでそこ抜けてくると、え、ちょっと3万7000 キープできなくなってね、ストーンと兼ねないので、そこに注意しながら明日相場を見ていくと、そういう形になろうかと思います。ということで、今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンね、是非ポチっと何卒ぞよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。たね。

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