「米国債ピンチ！」なぜ投資家は逃げてるのか？【5/22 米国株ニュース】
おはようございます。ともです。5月21 日水曜日の米国株市場が閉まりました。 このチャンネルは毎朝マーケットがしまっ た直後に速報動画としてお届けしてます。 朝一で最新の情報を知りたいよという方は 是非チャンネル登録をよろしくお願いし ます。さて今日は株価大きく下落して しまいましたね。アメリカの国際20年祭 の入札がありました。これが不調だったと いうことで利回りが急上昇。体制赤字の 不安だったりと米国株にはマイナスの ニュースとなりました。指数見ていくと ニューヨークダウが -1.91% 4万1860.44S&P500 -1.61% 584.61ナスタッ -1.41% 1万8872.64ラッセル2000 -2.8% 2046.56です。で、原油 -1.08%、1バレル 61.36ドル、ゴールドがプラ 1.01%で 3317ドルドル円は円ダ高ドル安に 向かって143円65000ビットコイン は現在10万8000ドルですが1時 11万ドルに迫ったということで最高値を 更新しました。また1段と人気が高まって ますね。そして今日の国際の利回りですが 、まず10年祭が 4.594一時4.6%になりました。 そして20年祭が5.115。2年は4% 台に乗せてきましたね。全体的に利回りが 上昇ということは債権が売られたという ことです。で、こちら20年祭のチャート ですが、日本時間の午前2時過ぎですね。 ここで急上昇しています。20年歳入札 結果最高落殺利回りが 5.047%。米20年祭入札に株安 ドル安の反応。NASダックは下げに 転じる。最高落殺利回りが 5.047%。予想の 5.035%を大きく上回りました。 そして大札倍率前回2.63倍だったのが 今回2.46倍。この倍率が低いという こととテールが1.2ベーシスポイント だったということから債権の不調というの が分かります。ちなみにこのテールとは 何かということで国際の入札における平均 落殺価格と最低落殺価格の差のこと差が 短いほど人気が高いということですが今回 1.2ベーシスポイントと結構差が大きい ので人気が低かったんですね。ま、以前 から言われているのが海外の投資家なども アメリカの不確実性の高さから投資を避け ていたりとか、あとは先日のムーディズの 格下げそういったものが影響した結果です ね。ちなみに過去の20年祭の入札結果を 見ていくと、ま、今回 5.104%でしたが、前回が4.8%、 その前が 4.632%で、直近1年を見ても4%台 、2023年を見ても4%台ですね。で、 20年祭のオークションで5%以上の 利回りを達成したのは市場2回目という ことです。ま、そういったことから今日の 株式市場ですね、ま、プレマーケットから 下げてはいたんですけれども、この2時 以降ぐーっと下げて、ま、そのまま引けに かけても下げが継続していきました。で、 日足チャート見ていくと大きな陰線になっ てますね。ま、それまでに6連投で上昇し ていたんですが、先週月曜日の終わり値 ぐらいまで戻してしまいました。ま、欲を 言えばちょっとここ窓開いてしまってるの で、ここまで一旦下げてからの上昇という 方が、ま、健全ちゃ健全なので、その ぐらいの調整というのも一応頭の中に入れ ておいた方がいいかなと思います。で、 今日のヒートマップすごいですね。ほぼ 真っ赤かなのに真ん中にオアシス Googleがプラ2.87%の上昇です 。で、Googleに何があったかという のをこちらム証券のプラットフォームで見 ていくと海外のニュースサイトというのが ずらっと出てきていますので、ま、これ クリックしていくと日本語で出てきます。 アルファベット株が水曜日に急頭してい ますよと。これは年時のデベロッパー カンファレンスでGoogle検索 エンジンの大規模な見直しを発表しました 。CEOが新しいAIモードの導入を発表 。チャatGPTのような会話形式の チャットボットスタイルの体験を提供。 GoogleのAIJOMiniの ダウンロード数はすでに4億円を超えてい て、Googleの検索結果の最上部に 表示されるAIオーバーviewの ユーザー数が15億人長。さらに月額 249.99ドルのAIウルトラプランと か、ま、そういった新しい技術が提供され たことが交換されています。で、チャート を見ていくと、ま、今日上髭をつけて しまっていますが、出来高増えてますよね 。で、それ以前もちょっと株価が上昇した 時というのは平均の出来高よりも大きく なってきています。なので、ま、少しずつ 期間投資家が買を入れているのかなと。で 、積極売買トレンドを見ていくと、ま、 今日このオレンジ、ま、超大口が買ってき ているということも見られてますので、 マグニフィセント7の中でもやっぱり1番 割安なのかなと思ってます。で、現在株価 168ドルに対しアナリストの目標株価 200ドルであったり185ドル、 195ドルですね。ま、こういうのも アナリストがどういった評価をしてるのか というのは結構海外のウェブサイトに出て いて、シーズンズ、JPモルガン、 ゴールドマンサックスのアナリストの コメントというのがこういう風につらっと 出てきていて、何が株価に折り込まれて いるのかとか、ま、そういうのはこういっ たアナリストのコメントから推察できませ ん。で、逆に自分が期待しているサービス とか商品というのがまだアナリスト予想に 含まれていないなと思うのであれば一段と 株価の上昇余地はあるだろうし、あるいは 自分の知らなかったリスクなどが折り込ま れている可能性もありますので、ま、 アナリストの目標株価のその数字自体は 参考にはあまりなりませんが、何を考えて いるのかというのは参考になると思います ので、自分の保有銘柄のこういった分析と いうのはしっかりしておいた方がいいかな と思います。で、そういったのを1つの プラットフォームで全て見ることができ ますので、まだム務証券利用されてない方 は是非概要欄のリンクからお申し込み ください。ちなみに来週ですね、 NBIDIAの決算がありますので、5月 29日の夜9時からNDIAの最新決算の 解説を行います。ま、やっぱり今の相場の 大元となってますので、それが大丈夫なの かというのをしっかり確認していこうと 思います。コメント欄のトップに視聴予約 のページのリンクを貼っておきますので よろしくお願いします。ちなみにこちらは 口座解説者限定ライブとなりますので、 ライブ参加したいよという方は今のうちに よろしくお願いします。ではニュースを見 ていきます。政府の財政悪化を懸念して 金利が上昇しているわけですが、その中心 にあるのがトランプ政権の目玉税制法案。 減税に向けて成立を目指していますが、 保守教派が現在のプランを阻止する構えだ と。それは現に反対しているというわけで はなくて、その枠をもっと拡大させろと いうことなんですね。で、現在双点の1つ だったのが週の控除の上限。これは トランプ政権1期目の税制改革で1万ドル の上限と決められていました。ただ今回 4万ドルに引き上げるということでこの 周知法に関しては強引に至ったんです けれどももう1つメディケード低所得者 向けの医療控除給付の1段の削減と クリーンエネルギー関連の税上をより早期 に撤廃する方針これがまだ不十分だという ことで保守教派が現行の案を阻止している という状況です。で、これからトランプ 大統領ジョンソン会員議長、保守教派が 会談を行うということですが、ま、一部の 関係者によると保守教派の要求に答える形 ということで、また財政が悪化する可能性 があります。次、また中国がアメリカの 反動体規制を批判しました。先日アメリカ の務省がHAウェイが開発したAI アセン度の仕様について世界のどこであっ てもアメリカの輸出管理規制に違反すると いうことに対してもし本当にそうすれば アメリカの反動体規制に従う企業に対して 法的措置を講じると威嚇しています。 そしてアメリカに対してはスイスで行われ た米中通称協議を損ねたと主張。このまま 行くと暗証に乗りかねないということで 緊張感が高まっています。ま、一方でこう いった牽制をし合っているところを見ると 実務レベルで米中間の接触が続いている ことを示していると。なのでこの緊張が 悪化する前に早く合意を目指したいとこ ですけどね。ハイレベル競技が来月行わ れることを望むけども現時点では何も保証 されていないということで、ま、今は中国 への完税90日間の一時停止となって楽観 的になっていますが、こういった問題は まだくすぶってますので過の楽観は禁物か なと思ってます。そしてEUですね、 アメリカに貿易で新提案を提示しました。 相互に有益な合意成立を目指すということ で、まずは非重要農産物や工業製品につい て両サイドで完税を段階的に0ロにする ことを提案しています。そしてエネルギー や人口知能デジタル接続分野における相互 投資や戦略的調達についての方針という ことで、ま、この辺りは少し完税とは離れ てるのかなと。で、EUとアメリカの貿易 の関係を見ていくと、こちら黒が軍ズ物 ですね。で、ピンクがサービスになってい ます。で、この貿易収支というのを見て いくと、で、グッズに関してはEUが 150ビリオンユロほどの貿易黒字になっ ていて、逆にサービスに関しては100 ビリオンユロぐらいの貿易赤字になってい ます。なので、ま、アメリカにとっては このEUの貿易黒字を是正したいので グッズもですね、そこをポイントとしてる と思うんですけれども、ま、そのために EUとしては非重要農産物や工業製品に ついて両サイドで完税を0ロにしていこう という提案ですね。で、正式な交渉を開始 するには欧州委員会が加盟国から交渉権限 を得る必要があるということで、ま、全て の加盟国から交渉権限を受けることが できるのかどうかというのは1つポイント となります。で、そもそもアメリカ側が 提出してきた文書に関しては非現実的な 要求を並べた願望リストだったと。規制や 税制に関するEUの自主性を脅やかす一方 的な要求については一切交渉の余地がない という立場をEU側は明確にして今回の 新しい提案を示しました。これに対して アメリカがどう反応してくるのか。もし 受け入れるということであればマーケット にとってはプラスですね。で、受け入れ なければマーケットにとってはネガティブ ですけれども、今のところそんなに大きく 下落することはないんじゃないかなと思い ます。そしてそのヨーロッパに米企業が 資金調達で殺当しています。米国市場が 機能不全に陥る事態に備えて米企業は大体 の資金調達手段を急いで模索している。 それがヨーロッパの再建市場。今年に入っ て記録的なペースで載を発行していて金額 にすると約 13兆5200億円。前年費で35%増え ています。ま、今アメリカは不透明感漂っ ている一方でヨーロッパは安定して発行 利回りが低くコスト面で相対的に魅力的。 特にヨーロッパでもビジネスを展開して いる企業にとってはユロからドルにドル する必要もないので現地の通貨で資金調達 をするというのは利に叶ってますよね。で 、ドル建ての車載の平均利回りが5.3% でユロ建てだと 3.18%になります。ま、2%以上ユロ で発行した方が利回りが低くなりますので 企業としては当然の行動ですよね。で、 こちらのグラフ2000年から2025年 の5月20日までですが、ま、過去から見 ても今年は圧倒的にヨーロッパで謝載を 発行してますよという状況です。で、ま、 これは企業側の話なので、しっかりと彼ら が資金調達をできて、それで投資を継続 することにより付加価値の高いサービスを 開発、提供することができれば売上一株益 が伸びていくという展開になっていきます ので、株式に投資してる一般の我々には そんなに影響のない話かなと思います。で 、これは謝載の話なんですけれども、ま、 やっぱり注目は米国祭ですよね。ライバル 登場ということでドイツ銀行によると 利回りが上昇している日本国際に存在感が 出てきていますよと。現在米国債の利回り が上昇しているのに円高は進んでいると いうのは外国人投資家による米国祭市場へ の参加が低下している根拠と考えられる。 が通常米国祭の利回りが上昇すると日米 金利差が開きますので円を売ってドルで 運用していくのでドル高になりやすいん ですけれども現在は円高になっている。 つまりドルで運用するのではなくて日本円 で運用しているということなんですね。で 日本の財務省が20日に実施した20年 理フ国際入札が不調で長期の利回り がき並み上昇。30年の国際の利回りが 1999年以来の過去最高となる 3.14%をつけました。日本の資産が 国内投資家にとって魅力的な選択となれば 米国からの資金流出がさらに進む可能性が ありますよと。ま、日本の投資家もこれ まではアメリカの国際の利回りが高かった ので米国祭を買っていたけれども今日本の 国際の利回りも魅力になってきたからそれ で十分だよねという意見もあります。そう いったのも今日のアメリカの債権入札に 影響しているのかもしれません。ただ大手 生命保険などはこの日本の超長期金利の 上昇を懸念していて日銀に対応を要請して います。前日に介合を開催して2026年 来年の4月以降の国際買入れ減額などに ついての意見を聞きました。で、意見は 分れたようですが受給南科を懸念する声が 上がっていると。で、こちらのグラフ、 主要投資化の日本の国際の売買同行です。 先ほどの話にも繋がってくるんですが、 1番右ですね、日本の国際を買っていると いうのがこの緑海外の投資家です。で、 過去見るとですね、この緑海外の投資家と いうのはたくさん買ってきてる時もあれば ほとんど買ってきていない。むしろ売って いるという時もあります。でも現時点では 買ってきているということなので日本の 利回りに魅力があるということですよね。 で、一方で日銀が今少しずつ減らしてきて いるというのと、銀行生命保険も減らして います。これにより流動性の低下が 一著しくなり日銀の国際購入減額の停止 や入れ金額の増額、10年兆の区分の統合 といった柔軟な対応を検討すべきだという 意見が出ているようです。ま、やっぱり 以前から言われていたように債権に関して は海外の投資家がアメリカよりかは他の国 へ流れているというのはこういったデータ からも事実ですね。さて、今日は大型ch の中でもAppleの下落幅が大きいです 。OpenAIが元Appleの幹部アブ 氏の企業を65億ドルで買収すると発表し ました。これはオープンAIにとっては 過去最大級AIを搭載した専用デバイスの 開発チームを車内に取り込む形になると いうことで、ま、今後OPENAIから 何かしらのハードウェアが発売される可能 性があります。で、このジョナサンアイブ さんという方、スティーブジョブズさんの パートナーだったんですけれども、 Appleのデザインを担当していて、 iPhoneやiPadを生み出し、 スマホにおけるデザインや操作性の基盤を 築いたという方で有名でした。で、 2019年に代謝したのも結構話題になり ましたね。ま、Appleはスティーブ ジョブズさんが亡くなってから確信的な アイデアというのが出ていなかったり、 アブさんが代謝したことによって洗練され たデザインではなくなったと言われたりし ています。ま、その人がOpenAIと手 を組むことによってどんなハードウェアが 出てくるのかというのはちょっとワクワク しますね。さて、今日マーケットが オープンする前に決算発表のあった小売り 大手ターゲット完税とボイコットの打撃を 受けて売上高の見通しを過方修正しました 。従来は1%の増加という予測から前年費 で1桁台前半の減少率、ま、3%から5% ぐらい下がるかもしれないということです 。そして既存点売上高が3.8%減少。 アナリスト予想を下回りました。消費者の 裁量的支出の弱さと信頼感の低下、完税の 不透明さ、そして多様性の撤開に対する 反発が不審の原因。ま、なぜこの反発が ターゲットに向くんでしょうかね。で、 唯一の明るい材料はE構マウス部門の健調 差。今後のウォールマートは売上構成が 食料品に依存している一方でターゲットは 売上の約65%が洋服や家庭用品といった 非消耗品で構成されています。なので洋服 とか家庭用品ってそれほど急いで買う必要 がなかったりしますので、そういった支出 を抑えているというのが今健に現れている と。一方でAmazonCEOアンディ ジャシシーさんは完税は消費者支出に打撃 を与えていないと語りました。消費者が 財布の紐を占めている兆項は見られないと 平均販売価格の顕著な上昇もまだ見られて いない。ま、他の氷大手とは言ってること が違いますね。ウォールマートは今月下旬 から6月にかけて完税によって価格上昇が 消費者に見られる可能性がありますよと 警告しました。ターゲットは一部の商品の 価格を引き上げなければならない可能性が 高いと発表。ホームデポは現在の価格水準 を維持する予定と言っています。ただこの AmazonのCEOは以前に商品の在庫 を積みますために戦略的に、え、在庫を あらかじめ購入をしていて消費者にとって の価格を低く抑えることに熱心に取り組ん でいると。そして一部のサードパーティー の販売業者が特定の商品の価格を値上げし た一方で他の業者は価格を据え置くことを 選択した。ま、Amazonが提供して いるものに関してはそれほど値上げはして いないけれども、第3者が提供してる製品 に関してはAmazonのEースの中でも 値上げが少し行われているという状況です 。ただ、ま、ウォールが値上げをするよと 発表してからトランプさんに怒られていた ので、ま、目をつけられないように完全で 値上がりしてませんよと言ってるんじゃ ないかなと思っています。さて、次に ユナイテッドヘルス。株価暴落してから 一旦リバウンドしていましたが、今日は また下落。介護施設のスキャンダルという ことで緊急の病院ケアを必要としていた 介護の施設入居者がユナイテッドヘルスの 従業員の介入によって病院へ移してもらえ なかったということでそのケアを受けられ なかったというのが報じられました。施設 に対して秘密りに支払いを行っていたと。 ま、こういったことから目標株価も従来の 490ドルから270ドルに引き下げ、 CEOが交代したり、トランプ政権による 薬の価格やその中間管理としてのPBMと しての業務が注目されている中でのこの スキャンダル。ま、やっぱりスーっと上昇 していくのは難しそうですね。あとは今年 大型上場したコアウィブが新高値更新して います。アナリストの目標株価が倍増と いうことで従来の43ドルから94ドル すごいですね。特に最近の40億ドルの オープンAIとの拡張契約がAIへの資本 支出及びインフラ投資の原則に関する投資 家の懸念を柔らげるであろうとま今年に 入ってマイクフがデータセンターと契約 する予定だったのを一旦停止したりという ことでAI関連過剰投資なのではないかと いうことから下落がスタートしました。 そこから各者の市販期決算を見てもまだ 設備投資額は減っていないというのは確認 できましたし、ま、このようにオープン AIも継続して投資を進めていってると いうことから、ま、そういった心配が柔ら でいる。で、Cコアウブの株価チャート見 ていくとすごいですね。3月末に上場して 約40ドルぐらいで根がつきました。で、 一旦上昇しましたがぐーっと売られていて 、また35ドル付近まで下落。そして決算 を経てここ数日で出来高を大きく伴い ながら上昇しています。ただますごいなと 思って飛びつくと火傷する危険があるので 注意ですね。こういったIPをしたばかり の銘柄というのはまだまだボラティリティ が高いので売られる時はまた一気にバーっ と売られて元の値段に下がる可能性もあり ますし、ま、半年ぐらい経つと ロックアップ期間の解除ということで上場 する前から株を保有していた期間投資化 などが降ってきたりしますので、ま、今後 の動きに注目したいなと思います。という 感じでもう今日は金利一択でしたね。今後 もまたこの長期金利が上昇していくのか どうかというのがポイントになるかと思い ます。この市場の不安に対し財源のない 限税を実際に進めていくことができるのか 。そして金利が上昇したことによって トランプさんや別セ度財務長官が何かしら 相場を上げるような発言をしてくるのか 注目ですね。という感じで今日は以上です 。ありがとうございました。
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