把握しておくべきリスク【2025年の10大リスク】金融アナリスト三井智映子が教える覚えておきたい簡単な投資戦略・ユーラシアグループ・ポートフォリオ作成・投資情報を解説します！
ど皆様こんにちは三井子ですさてユラシア グループの重大リスクが今年も発表になり ましたね株式市場には登り坂下り坂まさか の3つがあると言いますその3つの坂の うちのまさかに備えるためにもリスクと いうのは抑えておかなければいけないと 思いますので今回はユーラシアグループ さんの重大リスクご一緒に簡単に把握し ながら今年のリスクに備えいければと思い ますでは早速見ていきたいと思います こちらがユーラシアグループさんのトップ リスク2025ということでどなたでも 無料で見ることができますユーラシア グループのトップリスクというのは毎年 発表されていて資生学的及び経済的な リスクをまとめたレポートになっています 2025年に世界経済や政治環境に影響を 及ぼすと予測される重大なリスクを ランキング形式で発表してくれています 投資家にとってはこれを理解することで 正学的地理的政治学的なリスクですねその 変動が市場やポートフォリオにどのような 影響を及ぼす可能性があるかというのを 事前にね知っておくそういった材料になる かと思いますでは今年2025年のトップ リスク点見てみましょうまず1つ目が こちらですね深まるG0世界の根明という のが1番目に上がっています 簡単に見ていきたいと思うんですけれど もこちら日本語版もあるので日本語版に 書いていきましょう ねはい日本語版に変えていきますこんな 感じで重大ディスク出て ます ほい日本語版の方がね圧倒的に見やすい ですね日本人にとってはこちらこの深まる Gの根明というのはアメリカや中国といっ た主要国家がグローバルリーダーシップを 拒否する中で国際秩序が他に近づいている 世界の分断というところに触れている項目 になります影響としては国際機関の弱体化 や性学的な対立が金融市場に長期的な不 安定要因をもたらすというところで米中 貿易摩擦というのが今まさに意識されて いる時ですが米中間の知性学リスクですと かあと新興国市場への影響を考慮する必要 があるというようなことが書かれています 詳しくはね是非ご自身でレポート見て いただきたいですし私がざっくりまとめ させていただいたのでコメントとかでね そこ違うよとか補足などご指摘いただけれ ばと思いますはいそして2つ目が来週1月 20日ですねトランプさん新大統領に就任 されますがトランプの支配というのが2番 目のリスクとして上げられています概要と しては2024年の大統領戦でトランプ氏 が再戦し国内外で独占的なリーダーシップ を強化するというところで影響力として アメリカ市場の規制強化の変化政策リスク が高まるということが指摘されています アメリカ企業への依存度を見直して政策 リスクを織り込んだ分散投資というところ もね見据えていった方がいいと思うんです けれどもただあの今回アメリカファースト の政策をトランプさんが打ち出していると いうところで米国株集中投資しようって いう方もいらっしゃると思います ボラティリティには注意をしてまご自身の ねルール戦略に基づいて投資をするという ところが今年はより必要になってくると いうところなのではないでしょう かはいこのコラムとかもねありますので 是非トランプがアメリカの政治システムを 壊すのではないすでに壊れているのだとか ね書かれています遺児と言われている トランプ大統領がどのような政策を取って くるのかそれによってどのような市場が 動いていくのかボラティリティがリスクだ とすれば大きなリスクと言えそうですま ただボラティリティはねトレードにおいて もチャンスではありますのでチャンスに 変えていけるように備えて参りましょう そして3番目のリスクは米中決裂という ところで米中間の経済的デカップリングが 申告化していくよということが書かれてい ます貿易摩擦や技術戦争がサプライ チェーンの混乱を引き起こすなどの影響が 考えられるのでそこに備えたいという ところかと思いますし特にあの技術関連の 銘柄ですとか輸出依存の高い業種慎重に 検討する必要があるということ書かれてい ますが日本でも中国依存度の高い銘柄 2024年も売り込まれるような局面あり ましたあの今年もあ分かりにくいところは 触らないとかそこの銘柄にあえて投資を する必要はないのかななんて個人的には 思いますが中国関連のビジネスされている 銘柄に投資される場合はより気をつけられ た方がいいのではないかと思いますたら 売り込まりすぎたところはチャンスかも しれません4番目はトランプのミクスです こちらもトランプ大統領に関わるところ ですねトランプ政権による保護主義的政策 経済政策と財政赤字の拡大というところが 上げられていますインフレ圧力金利上昇が アメリカ市場のボラティリティを増大させ ますということでまさに今就任前に インフレ圧力金利上昇というところが アメリカ市場のおしになっていますがこれ がどうなっていくのかというところはねの 懸念材料となりそうですインフレ体制の ある資産ま例えば金とかまビットコインも そんな風に言われたりしますがビット コインはねちょっと落ちた後にまた上昇し てきていますけれどもそういったま分散 投資というところインフレに対抗できる ような資産の検討というのも必要かもしれ ませんしあとどういった市場ま ポートフォリオを組む上でもねどういった 市場がいいのかというところもあの考えて いった方がいいのかもしれません 飛ばさせていただいて5番目ならず者国家 のままのロシアというのがリスクの5番目 ですロシアが国際秩序を無視した行動を 強化しているということがこのレポートで は触れられていますエネルギー市場や東 地域の政治リスクが増加するというような 影響があるとまめられていてエネルギー セクターや東市場への慎重なアプローチが 求められるというのが投資家としてはあの 示されているというような項目になります 日本はねエネルギーを輸出に依存してる国 失礼いたしましたエネルギーを輸入に依存 している国でございますのでエネルギー 価格というのがインフレにつながるところ もあるので注目したいところですそして リスクの6番目追い詰められたイランです イランの性学的な弱体化と中東の不安定化 というのがざっくりとした概要になってい ますこちらも原油価格の変動リスクという ところにつがっていきますよね原油価格の ボラティリティに備えた戦略というのも 必要かと思いますし今年はCFDでオイル というのもそういう意味ではトレードには 注目できるのかもしれませんこんなコラム なんかも参考になるんじゃないかと思い ますかなりね読み応えのあるレポートなん ですで7番目世界経済への負の押し付け 概要はアメリカと中国が時国第1主義を 強化して他国への負担が増加するという ような内容になってますアメリカと中国 だけでなくてねこう時国主義みたいなのは 今世界に広がっているような感じはいたし ますがグローバル経済成長の停滞と分断の 加速をするんじゃないかというような懸念 が書かれていますグローバル分散投資の再 評価というところま分散投資は地域 分散そして時間分散もそうですけれども あの銘柄分散だけじゃなくこの3つの分散 というのが大事ですが地域の分散あと リスク強化のリスクのね管理をしっかり 強化してくっていうところは重要なんじゃ ないかというようなことですかねはい そして8番目は制御不能なAIという ところで2024年も生成ai関連賑い ましたが規制の不美急速な技術進化によっ てai関連リスクが増大しているのではと いうところが指摘されています テクノロジーセクターのボラティリティが 上昇していてAIセクターへの過剰依存と いうのは避けた方がいい多様な投資先を 検討した方がいいんじゃないかみたいな ところにね繋がっていくのかなという風に 思うんですけれどもただあのスマホとか パソコン本とかそのITまITバルブの 崩壊もありましたがなんかその今はもう 普通に使われてるっていうところを考える とAIっていうのは中長期的にね注目 できるテーマなんじゃないかと個人的には 思いますので引き続き注目できるセクター でもあるかなと思っていますこちらの コラムはAIとエネルギーの限界とか書か れていますので気になる方は見てみて ください9番目のリスクは統治なき領域の 拡大ということでガバナンスの不美が もたらす無秩序な地域が増加してるよと いうようなことが書かれています国際的な 犯罪やテロリスクというのが上昇していて 特定地域の投資っていうのはやはりこの リスクプレミアムを再強化する必要があ るっていうところにこの文章としては 繋がっていくのかなという認識でおります あの普段私もニュースね株式関連として 見るようにはしてるんですけれどもあこう いうこともあったなっていうところの 気づきになったりですとかあとあまり終え ていないような国を見る機会にもあの 恥ずかしながらなるなという風に個人的に は感じておりますので是非ね気になる方ご 自身でも読んでみて くださいはいそして最後10個目が アメリカとメキシコの対立というところで トランプ政権の政策によってこのアメリカ とメキシコのね対立も深まってくんじゃ ないかそのリスクが高まってくんじゃない かということが示唆されていますメキシコ 経済の不安安定化とサプライチェーンの 混乱ですとかあとメキシコ市場まリスク 回避ってのが全体としてねこういうリスク のレポートにおいては重要っていうところ の示唆でどういうところにうん注目してく かっていうようなお話なのかなと思ってい ますが今グリーンランドですとかカナダを アメリカにみたいなそういうことも トランプさん言ってますのでそのま世界の 分断とか地域分散とかそういうところはね 考えていった方がいいんじゃないかと思い ますこのリスクもきっていうの毎年面白く てですね今回はトランプの失敗とか ヨーロッパの分裂とかま面白いって言っ たらすごくあの語弊がありますね興味深い というか抑えておきたいところという ところでしょうエネルギー以降の世界的 停滞といったようなことも書かれてい ます是非 あのこのレポートですね気になる方はご 自身でどなたでも無料で見ることができ ますので日本語訳もしてくれているので 毎年こう年始の投資行動としていいんじゃ ないかなと個人的に思っていますので今回 は本当にざっくりですが全部読むの大変 っていう方のためにざっ重大リスク抑え させていただくような動画にさせて いただきました週末なのでかなり緩くて こうざっとやるような動画になってしまっ て恐縮でしたけれども少しでも皆様の投資 の参考になっていれば幸いですまこういう ねあの ユーラシアグループさんのレポートも私も 最初は知らなくて早く教えて欲しかったな と思っているのでこう知るだけであの 変わるようなことっていうのも皆様に共有 していければと思っていますのでよろしく お願いいたしますでは来週はほトランプ さんの就任もありますFOMCに次元金 制度決定会合など本当に今年もそば動いて いくなすでに動いているなという感じがし ますので資金管理あとスクを把握してそれ に備えておくことというのはあの頭に置い ていただきながら今年もしっかりね ボラティリティを利益にしていければと 思いますのでよろしくお願いします最後 までご視聴いただきましてありがとう ございました
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