6/25【米国株】OP剥がれ半導体の利益確定売り続く！その他の指数に寄与度の高い銘柄はまちまちで、指数調整いつまで続く？
はいで今日も米国市場を振り返りながら マーケットのデータを踏まえて今後の相場 の考察を行っていきたいと思いますで今日 もですね引き続き反動体ま特にnvdia ですねここがですねやっぱりま売られて いるま利益確定の動きですねこういった ものが続いてるというとこでここに関して はあのメジャーSQですよねそこをまあ 境いんですねやはりオプションの裏でね オプションの取引とかも結構活発なので ビデとかその反動体関連はですねこういっ たところのねあの買のオプションがですね 一旦ねまコールこういったものが剥がれた ことによってですね一旦ねま利益確定の 動きとかですねそういった支えるま材料が ですね一旦あの短期的にねなくなったと いうところからですね一旦今調整の動きが ね入ってるようなま形で私はま見てるん ですけどもまこの後ですねまたある程度ね ま調整の局面が終わった後にですねまた 直近の高値をねまあの次の決算を絡めて 超えてくるのかどうかっていうところがね あの注目されるまそういった流れになって きてますかねなんでま目先はですねあのま 今週1杯ま調整が続くのかどうかっていう ところですねまあのどこまでまあの一旦ね 落ちてくるのかっていうところをま見て いく必要があるかなというとこですよねで まあとねその他のま反動体関連もねまあの nvdとかにま引っ張られてですね少しま 利益確定の動きがねあのま進んでいると いうとこですよねただまAMDとかですね 直近でそんなに上値をねどんどん更新し てるような動きにはなってない銘柄とか ですね極端にま売られてるというわけでは ないのでまあくまでもねあの利益確定の 動きがどこまでま続くのかっていうところ をねま見ていく必要があるかなというとこ ですねでその他ですね指数に9度の高い ところに関してはま今日はですねま MicrosoftAmazonとかねま 下落してるんですけどもその他ですねま メタGoogleAppleとかはま プラスで引けているというところであとま そうですねあの他ま見ていただいてもま 今日はですね全体的に指数に9度の低い 銘柄とかもま上昇しているというところで まそんなにねあの試合がまあの完全にま 悪いというそういった流れにはなってい ないのでまあの目先ですねま反動体のま 調整がねあのどこで一服するのかっていう ところにですね皆さん注目が今集まってる かなという流れになっておりますでそして でま10年線のね金利ままず見ていきたい なと思うんですけども10年祭の金利に 関しては今日ですねまあのそんなにま 大きな動きはなくてですねやはりま三角も ちゃいから行ったねまあの離れたという ところでで次ね意識されているここの下落 のレンジですよね下落の平行チャネルのは 今加減あたりですねここでま少し踏み とまってるような形にはなってますねこの 後ねまこの中での上げ下げがねあの目先は 続いていくんじゃないかなというところで まマックデはね一旦この後ゴールデン クロスを形成するのかどうかっていう ところはねま注目点かなという流れには なっておりますであとはですねあのそう ですねFRBの用人発言とかに関しては こちらですねあのアメリカのま サンフランシスコの錬金のですねま デイリー総裁がですねま労働市場のま リスクをね今少しねちょっと警告をまあの 言ってきてるということでま変異極点にね ま近づいてるんじゃないかというところで ま直近ですねやっぱりそのインフレ率をね ま2%にま戻すためにはですねま需要の 抑制が必要だろうということはまあの指摘 しているんですけどもまただそういった とこでまもはやねあのまかま加熱気味では ないね労働市場にまストレスがかかるとの ま見方をねま示してきたというところでま 直近ですねずっとねあのインフレ自体はま やっぱりCPIとかまそういったねあの PCあと雇用統計の動きとかも受けてです ねあの徐々に徐々にねこれからま金利がま どんどんまた上がっていくような動的には ねなりづらいようなまそういった経済 データ出てきてるんですけどもまその中で ですねあの今はま労働市場のね調整は今ん とこま緩やかでま失業率はね小幅にしか 上昇していないしかしまただこのようなね ま穏やかな展開になる可能性がま低下する ま時点にま近づいてるということをま述べ ていてま今後ですねま労働市場減速すれば 企業はねま求人のみならず実際の雇用を 調整する必要が出てくるため失業率の上昇 につがる可能性があるということをま指摘 していてまあの現時点で我々が直面する リスクはインフレだけではないということ をま述べたんですけどもま正直ですねここ に関してはまあのこの後ですね本当に消費 がまどんどんですねま伸び悩んでいくと ですねやっぱり企業もですねその中でま その株主に対してのその動きをねしなきゃ いけないっていうことでやっぱりまたね あのコスト削減とかをねましていくって いうところでで今ねま注目するべき ポイントとしてはやっぱりそのま雇用に 関してもそのパートタイマーですよねね こういったところでの増加をねま除いた そのま正社員ま本当ねあの契約社員とかで はなくてですねまそういった正社員がどの ぐらいねま今後減るのかでそこをねま 補えるだけのそのま契約社員のその需要が ね今後どのまどのぐらいねあのま維持 できるのかっていうとこですよねもしね その今やっぱり雇用統計ね結構色々ま見て ますけどもここ数ヶ月ですねやはりま正 社員自体はですねやっぱり減ってはいる中 でまそれをね賄うためにまそのパートを 掛け持ちしたりですねこういったところが ま増えてますのでこういったところの求人 がね今後ま下がってくるのかどうかそこで ねまた景気がさらにまあの落ちていくのか どうかっていうところはねま見ていく必要 があると思うんですけどただ今ねこういっ た状況をま見てもですね一旦インフレ自体 のその下落自体ですねこの後ですねま失業 率がま上がるま上がんない限りはですねま 大きく下がっていくっていうことは ちょっと考えにくいかなというあのとこに なっておりますのでまここもですねあの やっぱりまシソの関係じゃないですけども 失業率とかまそういった求人件数の低下と かですねこういったものがどのぐらいの 動きを推しあのしていくのかっていう ところはま今後ね注目していく必要がある かなというとこですよねでそんな中ですね あとはま3指数の動き確認していきたいな と思うんですけどもえっとニューヨークダ ですね今日に関しては0.66%のま上昇 ということで上髭つけてね一旦 ボリンジャーバンドのこのプラ3シグマ 近くまで上がってまあの最後ね利益確定で ちょっと押されて引けたというとこですね ねまここはですね長近ねまあの6月のま その頭ぐらいにですね一旦ねま5月の末と か6月あめぐらいにねま少し買の ポジションを取ってもいいんじゃないかと 以前まお伝えしていたんですけどもまそこ からですね今あの順調にねま多少ま押し目 をね切り上げながら上がってるという形に なってますのでまこの後ねまこの ボリンジャーバンドがまたね今あの狭まっ たところがねまた拡大してきてますので ここに沿ったねバンドオークに発展するの かどうかでその発した時にですね前回の ここの高値をねまたこの後超えていけるの かっていうところがねあ注目点になって くるかなというとこですねまだねMacD とかはまゴールデンクロスし始めなので まだねあの売り転換まその天井のサインと かにはなってないのでまこ週後半に向けて ですねまどこまでま伸ばしていていけるの かまちょっと注目かなという流れになって おりますであとはですねえっとナスダです ねここに関してはねま反動体のね下落が やっぱり指数を押し下げてるというところ で一旦ねボリンジャーバンドのプラス まこの水色のラインですねここを割ってき たということになってますのでやはりま この後ですねま少しまもう少し押すかま 横横日柄調整にねま発展するかどうかです よねでま注目ましてくポイントとしては この後ねここのラインこの黄色のライン ですねここでサポートされるのかどう かっていうところがですね目先あの ちょっと注目かなと思いますねまもしかし たらまここのねま窓を開けたところですね ここをま埋めに来た後にまた反発して いけるのかどうかとかあのそういった流れ にはなってるんですけどただねまだMac Dとかをねま見ていただくとまだねデッド クロスを形成していないのでこの後ねあの ま週後半に向けてですねあのデッドクロス を形成して一旦ねあのどこまでま落ちて くるのかどうかっていうところをねあ見て いくそういった局面になってますね今は まだねちょっと買のまあのポジションをね あの入れるようなタイミングではないかな というとこですよねどちらかというともう ちょっとねあの引きつけて様子を見た上で のあのま反発を狙っていくのかどうかいう 判断になっておりますのでであとはま NASA100とかもねま同じような動き ですねあの一旦ねまMacDがこの後 デッドクロスを形成するような動きにも なってきてますのでまあの指数に強度の 高い銘柄特に反動体の調整がどこまで進む のかっていうところが注目点集まってき てるという流れになっておりますであとは そうですねえっとこちら一応ねあのNAS だッに連動したまあのETFですね999 反動体とかもねあの組み込まれてるものに なるんですけどももここに関してはですね ま直近ねあのこの上昇の中ではですね 出来高そんなになかったんですけどもま ここねま3日間ぐらいですよねあの出来高 が増えたま下落ま利益確定のね動きがま 入ってるような形で実際にこのボリューム のね打ち分けま見ていきたいなと思うん ですけどもこちら999ですねま見てると ですね6月21日先週金曜日の段階では ですねまあのま売りがまあのショートとか もねま増えていたというとこになっており ますねまロングもねそれなりにま維持され てるのでまま多少ないと思うですね賞金 高値でまそのまいわゆるま買ってる人もね まあの一定数いるという動きにはなってる んですけどもまこの後ですよねあのやはり まこの6月21日ってあのメジャーSQと かまあのトリプルウッチングっていうま 先物とかですねまあのポジションがね一旦 全部ねあのリセットされますのでまその ロールしたもの以外とかですねまそういっ たところでですねあの一旦受給がま改善さ れたことによってですね短期的にまあのね 買のまそのオプションで買われていたま 反動体のねその買の材料とかもですね一旦 剥がれることになりますのでまそういった ところま見越してねま売ってきてる人たち もま一定数いるんじゃないかなという動き になってますのでまあの今後ねま見ていく ところとしてはまたねさらにま反発ま いわゆる一旦底打ちしてね反発していく中 でこの緑のねボグラフロングのボリューム がねまた増えていくのかどうかっていう ところをねま見ていく必要があるかなと いう流れですよねうんでそしてであとは ですね あのこちらですねS&P500ですねここ に関しては今日ですね上髭つけたま陰線で なんとかですねこのボリンジャーバンドの プラ1シグのねあのとこで踏みとどまっ てるという形ですね0.31%のま下落と いう動きになってますでまここはですね 多分ねそのま景気敏感株とかですよね指数 に9度の低い銘柄とかが今ねサポートして まその反動体とかのね下落をま吸収してる ような動きにはなってますのでまチャート 的にはですねそんな崩れてるような動きに はなっていないのでこの後ねま1番は やっぱりあのナスタですねまあとは反動体 指数こういったものがですねどこでまこの 反動体数そうですねここがですねまどこで ま一旦ね踏みとまってくるのかっていう とこですねま反動体に関してはですね一旦 デッドクロス形成してますのでこの後ねま ここのラインを割れてくるとまたね少し ここ のボリンジャーバンドねあの-1シまでね ま落ちてくるのかどうかってところがです ねあのちょっと注目かなというですよねま ここでね一旦押しめつけてますのでまここ のラインをねあの下回ってくるようなこと にはちょっとねなりづらいんじゃないかな とは思うんですよねここをね下回ってくる とまたねあの安値の切り上げとかがですね あの一旦終わりますのでまチャートがね ちょっと崩れてるよあの来るような動きに もなりますからま今週あの週後半にかけて ですねここのラインまで下がってくるのか どうかっていうところをねあのま目先はま 見ていく必要があるかなというとこですね はいでそしてあとですねまそのねあの下落 のまやっぱりまその利益確定のね動きの 中心となってるのがまやっぱりnbiaと いうところでまこちらですねまずあの記事 見ていきたいなと思うんですけどもNV ですねあのま調整局面入りということで 過去3営業日で実家総額68万円あの消失 とま結構な金額ねあのまあのそあの消失し てるんですけどもま直近ですねまあの3 営業日で13でま下落してるというとこ ただそれでもですねあのねま年初来ですね 140ぐらいねま伸びてますからまあの やっぱり調整はねま必要ですよねこんだけ 上がればですねま逆にまいい動きかなとは 思うんですよねで一応ま見てくとですね あのそうですねここに関してはやっぱり その大体ねあの10%ぐらいね下落すると ま調整曲面入りっていうことをねあのま 認識されるような展開になるんですけども 今回ねこういったところでまその13です ねま下落したということでま市場はねあの 調整局面医療まあの見てるというとこなん ですけどもま要因としてはまボねお伝えし た通りなんですけどもやはりあのあのま そうですねオプションに対してのその オプションでね引き上げられていた価格の ね動きとかも結構あったのでまやっぱり そのオプションがね買われているっていう 事実があってでその裏ではですねその オプションのそのま利益をね確保するため に裏では証券会社とかがですねあのまその NBでのね株を買うんですよねなんで オプションのその動向がねまた剥がれると 一旦ねそういったところでまそののま裏で 買っていたそのあのま買ですよねこういっ たものねまた決済しなきゃいけなくなって あのきますのでまそういった観点からです ねやっぱりまあのメジャーSQ後にですね 一旦押してくるってい動きはねあのま妥当 かなとは思うんですけどもまこの後ねまた 9月の決算に向けてですねあの上がって いけるのかどうかっていうところがですね あのまやっぱり1つの焦点になってるかな と思いますしで今回ですねこういった ところま見てるとですねまあの市場参加者 はねまポートフォリオマネージャーに関し てもですね短期的にはねま投資家がま人工 知能のまAI浸りにま見回り始めてあると かっていうとこでまここはねあのちょっと あの何を言ってるのか私はねまさっぱり 分からないんですけどもまただですねあの その後の上昇銘柄がですね一部に集中し すぎていることへ懸念を強めたりする可能 性が十分あるというところまこういった ところですよねこういったところからも 少しね売られてる部分はまあるのかなと いうところですねまあとはま短期的にそこ に便乗してあのま折りを入れてる人たちが ま一定戦いるんじゃないかなという形に なってはいるですけどもで実際ねま チャートま見ていただくとですねあの今回 ま3日ねあの6月の20日にですねあの 高値をつけてそっからねあの一気にま売ら れたというところでまこのラインですね NBAに関してはここのラインを割って くるのかどうかっていうところがですね先 ま注目かなとは思うんですけどただ正直 ですねこの後ね多少上げ下げしながらも ですねあの多分うんま前回のようなこう いった形ですよね今年の3月にね一旦天井 をつけてそっからでま下げをしながらま あのまたね75日とかまその50日近く までねまあの下がってくるのかどうかって この移動平均線ですねオレンジのライン もしくはねこのえっと75日戦ですねここ のラインまでね下がってくるのかどう かっていうところをねま目先はま見ていく 必要があるかなというところですねでそこ までねま下がってきた後にですねまた拾っ ていくかどうかっていうところは私はねま あの考えていきたいかなというとこですね もしねここの抵抗ポイントのねラインを 割れてくるようであればですねうんなんで まここはねあのこの後のチャートの動き あのしっかりとま見ていく必要があるかな という流れにはなっておりますでそして あとはですねあの指数ベースのまその年内 のねあの動きま市場参加者のねあの展開 ですねこちらに関してはまS&P500 ですね年年のさらなる上値余地はねま限定 的かということでまブルームバーグのね マーケッツライブ調査によるとですねあの 今年中に少なくてもですね10%の調整 局面迎えるとま約半数のま回答者が予測し ているというところでで米国株はですね クレジットであったりま金よりもですね今 割高だと思ういう回答をましてる人たちが ま一定数いるというとこになっております でここに関してはま個人投資家であったり ばそのポートフォリオマネージャーもあと ねあのストラテジストとかもそうですけど もあのま大体このねあの586人ですね あの今回はねそういったプロだけではなく てですねま一般のね参加者とかにもま調査 を行った結果まそういった市場のね見方と してはやっぱりこのS3P500がねある 程度まその調整する動きがやっぱりまある んじゃないかというところをま言っては いるというところでまただ正直ですね あのまこちらに関してはその投資のねま その調査の結果に関しては投資家はねまだ 売りに動くつもりはないが年内ねま少なく とも10%のま調整局面を迎えるという ことをま予測していてで35%ですねま 来年2025年はまそのする可能性はある んじゃないかというまいわゆるその10% の調整がね来年にま起こる可能性はあるん じゃないかということをま言っていてで 不安の兆候はですねま明らかだということ ででここま全般的なね警戒感オプション 市場にも現れておりまトレーダーね テクノロジー株の潜在的な損失に対する ヘジを構築してるとま直近やっぱりねあの AI関連ですねま結構ね資金が集中してい ましたからまそういったところでねあの 多少なりともねヘチの動きがね入って るっていうことはねま逆にいいかなという ところですねまこのままずっとねまみんな がどんどんどんどん行け行けどんどんでま あのいわゆる押し目がね全然ま浅くない ような形でまあの上がっていくような相場 だとですねあの次のそのいわゆる決算とか ですねこういったもので業績が伸びていた としてもですねチャートが崩れるような パターンになりますのでまそういった観点 からは今回のま調整局面っていうのはま いいまそういった動きにねあの私はま見て おりますのでまこういった調整局面をま 形成しながらですねまたあの来年に向けて ですねまあの生成AIとかに関してはまだ ねま伸び代は全然あるんじゃないかなとま 見ておりますのでまこの後ま年内に向けて ま押し目があのどこまで続くのかどうか そこをま見極めてですねまた短期的にま ポジションをねあの増やしていくのかどう かってところはまあの生成ai関連はま見 ていく必要があるかなというところですね まただ他のねあの指数に急度の低い銘柄と かに関してはやっぱり直近お伝えしていた もうあのいわゆる騰落列車とかてもねあの 結構売られてるという動きになってますの でまこれがですねねまた業績がねまあの 伸びていくかって言うとその指数2強度の 低い銘柄とか景気敏感株に関しては やっぱりね少し並置をしていた方がま私ま いいのかなという形で今個人的にはまま見 ておりますうんで実際にあとですねあのま 見ていただくとこちらねフィ&グリード ですね市場のセンチメントなんですけども 今ねあの指数は最高値を更新してるんです けどもやはりねあのいろんな業種でですね あのやっぱり新安値更新してるま個別銘柄 もありますしあの指数の高い銘柄だけがね ま指数を引っ張り上げてますので他のね あの業種に関してはやっぱり頭打ちしてま ちょっとね上が重たい動きがずっと続いて ますので市場のセンチメント自体はですね そんなに良くなってないんですよねなんで そこもね頭に入れながらまあのマーケット はねま見といていただきたいかなと思い ます今ねあの指数に急度の高いところが 調整を増してるというとこなのでやっぱり そういった観点からはあのまだね指数 ベースではこの後ねまあの12週間ま調整 の動きが続くのかどうかっていうところは ねま見ていく必要があるかなというとこ ですねであとはま時合の動きですねあのS &P全体とかですねま見ているとですねま アメリカの恐怖室ここねあの一旦今回ね メジャーSQ通過したというとこで新たに またですねあのオプションの動きがねま 構築され始めてるんですけどもあのこちら アメリカの恐怖指数なんですけどもま アメリカのね株が上昇すればこれはねあの 下がりやすくなってで逆にねこの恐怖指数 が上がればですねあの米国市場がま少しね 調整の動き売られやすいようなまその愛 反する動きをねあのしてるま逆の動きをし てるという動きになりますねでアメリカの このビス2に関してはこの後ですねあの 今日も一応ねま上がってるということでま 目先ですねこの200日の移動平均線です ねここをま超えてくるのかどうかっていう ところがですねま1つ焦点になってくるか なと思いますねま以前もねここでまあの トライしてトライしてその後にねあの突破 していったねま4月の中旬ぐらいにですね 少しお押しをまあの指数ベはね押しを形成 していたっていう局面もありましたのでな のでまこの後ね高校の局面この200日を ねま超えてくるかどうかがね1つの焦点に なってくるかなというとこなんでまそこも 踏まえてですねまポジション管理はして いただけたらなと思いますはいということ でま今日もねあのいくつか抑えていただき たいポイントねあのお伝えをさせて いただきましたこのチャンネルでは今後も ですねこういった形で抑えていただきたい ポイント気になる記事とか含めて皆さんに ね共有していきたいなと思っておりますの でまだチャンネルフォローされてない方と かいらっしゃいましたら是非ですね フォローしていただいてまた次回の動画お 待ちいただけたらと思いますはいまた次回 の動画でM
元外資系金融トレーダーが株式を取引する上で理解しておきたい海外勢の動きと売買ポジションや、オプション手口、その他に負けない為に抑えるべきポイントを解説！
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